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10-K - ROCKET SHARING COMPANY: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024

Company: Rocket Sharing Company Date: 2025-05-19 Language: Italian Register to download
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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20251-7-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>19 Maggio 2025 19:23:52 |                                                                                                                                                        | Euronext Growth Milan |
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| Societa'                                         |                                                       | ROCKET SHARING COMPANY                                                                                                                                 |                       |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata     | :                                                     | 205915                                                                                                                                                 |                       |
| Utenza - referente                               | :                                                     | ROCKETN01 - Luigi Maisto                                                                                                                               |                       |
| Tipologia                                        | :                                                     | 1.1                                                                                                                                                    |                       |
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| Oggetto                                          | :                                                     | ROCKET SHARING COMPANY: IL<br>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA<br>APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E<br>IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31<br>DICEMBRE 2024 |                       |

Testo del comunicato

Vedi allegato

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## COMUNICATO STAMPA

## **ROCKET SHARING COMPANY:**

# **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024**

**Principali risultati consolidati al 31/12/2024:**

- **Ricavi delle vendite pari a € 4,5 milioni, +29% vs € 3,5 milioni nel 2023**
- **EBITDA pari a € 18 migliaia, in miglioramento da € -675 migliaia nel 2023**
- **EBIT pari a € -0,8 milioni, in miglioramento da € -1,4 milioni nel 2023**
- **Risultato netto pari a € -1,5 milioni, rispetto a € -1,2 milioni nel 2023**
- **Patrimonio netto pari a € 1,1 milioni (€ 1,9 milioni nel 2023)**
- **Indebitamento Finanziario Netto pari a € 2,2 milioni (€ 0,9 milioni nel 2023)**

Milano, 19 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rocket Sharing Company S.p.A.** (ticker: RKT:IM, di seguito "**Rocket**" o la "**Società**"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, si è riunito in data odierna e ha approvato il Bilancio consolidato e il Progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

**Luigi Maisto**, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, ha dichiarato: "*Siamo soddisfatti di aver raggiunto una marginalità positiva con un EBITDA che, seppur di misura, segna un punto di svolta per il nostro Gruppo. Questo risultato è frutto di un'attenta ristrutturazione dei costi di struttura e dell'adozione di una nuova visione strategica del business che ha reso l'operatività complessiva sostenibile. Un dato particolarmente significativo, considerando che questo miglioramento della performance economica è avvenuto nonostante la dismissione del comparto di vendita di energia che storicamente rappresentava una parte rilevante del nostro portafoglio. A compensare ampiamente questa transizione è intervenuta la crescita significativa delle nostre aree core. In particolare, il nostro marketplace ha registrato una crescita del +60% anno su anno, confermando il forte interesse del mercato per la nostra offerta e la validità della nostra piattaforma. Inoltre, la controllata StantUp ha registrato una performance eccezionale, con una crescita esponenziale del fatturato, superando i 3 milioni di euro, trainata in particolare dall'importante commessa Fastweb, avviata nel mese di aprile. Questi risultati dimostrano come il Gruppo stia evolvendo con successo verso un modello di business più efficiente, scalabile e sostenibile, capace di generare marginalità e valore anche in un contesto di trasformazione profonda*".

## **PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31/12/2024 vs 31/12/2023**

I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 4,5 milioni, in aumento del 29% rispetto all'esercizio precedente (Euro 3,5 milioni), grazie in particolare al contributo della controllata **Stantup Service S.r.l. ("StantUp")** con ricavi pari a Euro 3,1 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 1,8 milioni del 2023, e ai ricavi da **Affiliazioni/Marketplace del Rocket Sharing Club** pari a Euro 1,0 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,6 milioni del 2023. Nel 2024 sono inoltre presenti ricavi residui da **Vendita di energia elettrica e gas** per Euro 0,3 milioni, attività che, si ricorda, è stata dismessa a giugno 2024.

Il **Valore della Produzione** è pari a **Euro 5,0 milioni** in aumento rispetto a Euro 3,9 milioni e include, oltre ai Ricavi delle vendite, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per Euro 0,2 milioni e a altri ricavi pari a Euro 0,3 milioni.

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L'**EBITDA** è pari a Euro 18 migliaia in forte miglioramento rispetto ad una situazione negativa al 31 dicembre 2023 (Euro -675 migliaia). Tra le principali voci di costo si evidenziano: costi del personale in aumento da Euro 0,9 milioni del 2023 a Euro 1,7 milioni del 2024 e costi per servizi in aumento da Euro 2,0 milioni a Euro 2,8 milioni.

Dopo ammortamenti e svalutazioni in aumento a Euro 852 migliaia (Euro 685 migliaia nel 2023), l'**EBIT** è negativo per Euro 833 migliaia, anch'esso in miglioramento rispetto a un EBIT negativo per Euro 1,4 milioni nel 2023.

Il **Risultato Netto di Gruppo** è negativo per Euro 1,5 milioni rispetto ad un valore negativo di Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2023.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** si incrementa da Euro 1,9 milioni (debito) al 31 dicembre 2023 a Euro 2,2 milioni (debito) al 31 dicembre 2024.

Il **Patrimonio Netto** di Gruppo è pari a Euro 1,1 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2023).

## **PRINCIPALI RISULTATI DI ROCKET SHARING COMPANY S.p.A AL 31/12/2024 vs 31/12/2023**

Si riportano di seguito i dati sintetici conseguiti dalla Capogruppo Rocket Sharing Company S.p.A.:

- Ricavi delle vendite pari a € 1,4 milioni vs € 1,7 milioni al 31 dicembre 2023
- EBITDA pari a € -0,6 milioni vs € -1,3 milioni al 31 dicembre 2023
- EBIT pari a € -1,1 milioni vs € -1,7 milioni al 31 dicembre 2023
- Risultato Netto pari a € -1,7 milioni vs € -1,4 milioni al 31 dicembre 2023
- Patrimonio Netto pari a € 0,6 milioni vs € 1,6 milioni al 31 dicembre 2023
- Indebitamento Finanziario Netto pari a € 1,2 milioni vs € 1,0 milioni al 31 dicembre 2023

## **PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio 2024 di Rocket Sharing Company S.p.A. pari a € 1.658.972.

## **AZIONI PROPRIE**

Al 31 dicembre 2024 e alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

## **PRINCIPALI EVENTI NEL CORSO DEL 2024**

Nei giorni **22 e 23 marzo 2024** la Società ha organizzato l'"Inspire Leadership 2024" dedicato allo sviluppo delle capacità di leadership di imprenditori e manager, approfondendo le principali tematiche di business con la partecipazione di 12 speaker, figure di spicco dell'imprenditoria e professionisti di standing internazionale. L'evento è stato inoltre l'occasione per promuovere le funzionalità del "Rocket Sharing Club", piattaforma che consente alle aziende e ai professionisti di sviluppare il proprio business in un sistema di sharing economy, oltre che ai nuovi sviluppi tecnologici della piattaforma legati all'area marketing e tecnologia.

In data **19 aprile 2024** la controllata StantUp ha comunicato l'avvio dell'operatività del progetto con Fastweb Energia. Attraverso l'accordo StantUp punta ad accelerare il proprio percorso di crescita attraverso sviluppi e investimenti sulla parte software e grazie ad un rafforzamento della struttura organizzativa.

In data **27 giugno 2024** l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, ha rinnovato la governance, rinnovato l'incarico per la revisione legale dei

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conti a BDO Italia e ha approvato la modifica degli articoli 16, 23 e 33 dello Statuto Sociale introduzione dall'articolo 16-bis, soppressione dell'articolo 20 e modifica dei restanti articoli da 21 a 37, quest'ultima al solo fine di riflettere la modifica della numerazione conseguente alla suddetta soppressione dell'articolo 20.

Nel mese di giugno è stato inoltre dismesso il ramo legato alla vendita del settore energia, operazione che consentirà alla Società di dedicarsi interamente allo sviluppo della piattaforma e del Rocket Sharing Club (marketplace).

In data **18 dicembre 2024** è stata completata con successo l'ultima delle tre tranches di *Accelerated Bookbuilding* ("**ABB**"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 ottobre 2024 per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 700.000,00 (cfr. comunicati stampa rispettivamente del 16/10/2024, 4/12/2024 e 18/12/2024). A seguito del completamento dell'ultima tranche, la Società ha complessivamente emesso n. 2.120.000 azioni ordinarie Rocket, a fronte di somma complessiva di Euro 699.600, inclusiva di sovrapprezzo. Il capitale sociale di Rocket risulta, a conclusione dell'ultima tranche di ABB, suddiviso in n. 14.620.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.

## **EVENTI SUCCESSIVI L'ESERCIZIO 2024 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

In data **26 febbraio 2025** la società controllata StantUp ha deliberato l'acquisizione del ramo d'azienda tecnologico della società Revoluce S.r.l. per un valore totale di Euro 715.000. Tale operazione consentirà a StantUp per rafforzare il proprio posizionamento e avviare nuove linee di Business.

In data **12 marzo 2025** Rocket ha presentato la terza edizione dell'evento "Inspire Leadership" che ha riunito oltre 500 partecipanti, tra CEO, imprenditori, top manager e professionisti in una giornata intensa di talk ispirazionali, interviste e dibattiti ad alto valore aggiunto con oltre 40 speaker di rilievo.

In data **15 aprile 2025** la Società ha comunicato l'ingresso nel capitale sociale di Savino Novelli in qualità di socio rilevante di minoranza con una quota del 5,18%.

In data **5 maggio 2025** la controllata StantUp ha siglato una partnership con la società Viceversa S.r.l., Fintech leader in Europa specializzata in revenue-based financing. La partnership consentirà a StantUp di contare su una soluzione alternativa di erogazione del capitale equity-free, pertanto di debito, fino a 800.000 euro, modulata in base all'andamento dei ricavi e interamente destinata a supportare le attività di sviluppo e crescita aziendale previste dal piano industriale.

Nel prosieguo del 2025 il Gruppo si focalizzerà sullo sviluppo della rete commerciale e delle partnership, rafforzando la divisione eventi oltre che quella finance. In particolare, sono state avviate le partnership con Adventure SpA e Digital Rock, che hanno ad oggetto lo sviluppo di una rete commerciale e delle attività di marketing ed eventi e Viceversa tramite StantUp. L'ottimizzazione dei costi generali e del personale renderà la struttura dei costi più flessibile, con l'obiettivo di delineare un'attività a maggior valore aggiunto con un lavoro di consulenza personalizzata con le aziende e gli imprenditori del Club interessati ad avere un supporto stabile e continuo nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Piano Industriale per il triennio 2025-2027 che contempla le nuove linee di ricavo (Fee Partnership e Royalties) ed al rafforzamento e consolidamento della linea ricavo correlata all'organizzazione degli Eventi del Rocket Sharing Club (es. Inspire Leadership).

## **EARN-OUT STANTUP SERVICE S.R.L.**

Nell'ambito dell'operazione di Reverse Take-Over avente ad oggetto l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l. (di seguito "**StantUp**") perfezionata in data 29 dicembre 2022 (a seguito di

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sottoscrizione dell'accordo vincolante per l'acquisizione – l'"**Accordo Vincolante**" – *cfr comunicato stampa 12 dicembre 2022*) è stato concordato il prezzo per l'acquisto in € 1.500.000, più un eventuale EarnOut (in ogni caso di ammontare non superiore ad € 500.000) al raggiungimento da parte di StantUp di un EBITDA – complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell'EBITDA registrato su ciascun anno – pari ad € 800.000.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle verifiche effettuate e comunicate da parte del *management* di StantUp, nonché della relazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata avente ad oggetto le procedure richieste in merito all'attestazione sul rispetto degli indicatori di redditività 2023 e 2024, avvierà le attività finalizzate all'espletamento del pagamento del suddetto Earn Out in favore dei soci venditori con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Vincolante.

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E DOCUMENTAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 23 giugno 2025, in prima convocazione, agli orari, presso i luoghi e con le modalità che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'ordine del giorno che sarà riportato nel relativo Avviso di Convocazione e la relativa documentazione, nonché la documentazione assembleare accessoria, saranno pubblicati e diffusi con le modalità e nel rispetto dei termini di legge, e messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società [www.rocketcompany.it,](http://www.rocketcompany.it/) sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it,](http://www.borsaitaliana.it/) sezione Azioni/Documenti.

## **IN ALLEGATO**

- Stato patrimoniale consolidato riclassificato al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Conto economico consolidato riclassificato al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Stato patrimoniale riclassificato individuale al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Posizione Finanziaria Netta individuale al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Conto economico riclassificato individuale al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Rendiconto finanziario consolidato al 31/12/2024 vs 31/12/2023
- Rendiconto finanziario individuale al 31/12/2024 vs 31/12/2023

**\*\*\***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet *[www.rocketcompany.it](http://www.rocketcompany.it/) nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com\).](http://www.emarketstorage.com/)*

**Rocket Sharing Company** (RKT:IM, IT0005481830) è una società che ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario, "Rocket Sharing", che vuole favorire l'incontro tra consumatori e store fisici/online sfruttando un meccanismo di incentivazione che consente di accumulare voucher da utilizzare tutto il circuito del marketplace, creando così un sistema di sharing economy. La Società ha inoltre avviato un programma denominato "Rocket Sharing Club" che permette a imprenditori e/o start-uppers di favorire lo sviluppo del proprio business dando la possibilità di accede a training specifici e di scambiare servizi in 6 aree verticali: Finance; Marketing & Sales; Training, Networking & Live Workshops; Blockchain & Technological Solutions; Business Opportunity; Luxury Concierge. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da febbraio 2022, a meno di un anno dall'IPO ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Stantup Service (società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con focus sullo start-

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up di nuovi reseller) con l'obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l'offerta della controllata su altri settori.

### **Contatti**

### **Emittente**

Rocket Sharing Company | IR Manager Luigi Maisto [info@rocketcompany.it](mailto:info@rocketcompany.it) | Press Office Rocket Sharing Club [| press@rocketsharingclub.it](mailto:press@rocketsharingclub.it) | Tel. 02 76012824| Corso Europa, 15 - 20122 Milano

### **Investor & Media Relations Advisor**

IRTop Consulting [| ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) | Antonio Buozz[i a.buozzi@irtop.com](mailto:a.buozzi@irtop.com) | Tel. 02 45473883 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

### **Euronext Growth Advisor & Specialist**

Integrae SIM S.p.A. [| info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Tel. 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milan

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## **Conto economico consolidato**

|                                                       | 31/12/2024  | 31/12/2023  | Variazione |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Ricavi netti                                          | 4.488.107   | 3.469.817   | 1.018.290  |
| Costi esterni                                         | 3.153.476   | 3.404.519   | (341.043)  |
| Altri ricavi e proventi                               | 340.108     | 299.010     |            |
| Valore Aggiunto                                       | 1.674.739   | 274.308     | 1.256.398  |
| Costo del lavoro                                      | 1.656.557   | 948.934     | 707.623    |
| Margine Operativo Lordo                               | 18.172      | (674.626)   | (548.775)  |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri<br>accantonamenti | 851.526     | 685.218     | 63.373     |
| Risultato Operativo                                   | (833.344)   | (1.359.844) | 485.402    |
| Proventi e oneri finanziari                           | (186.081)   | (129.742)   | (56.339)   |
| Risultato ordinario                                   | (1.019.425) | (1.489.586) | 470.161    |
| Rivalutazioni e svalutazioni                          |             |             |            |
| Risultato prima delle imposte                         | (1.019.425) | (1.489.586) | 470.161    |
|                                                       |             |             |            |
| Imposte sul reddito                                   | 448.009     | (261.194)   | 709.203    |
| Risultato netto                                       | (1.467.434) | (1.228.392) | (239.042)  |

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

### **Stato Patrimoniale consolidato**

|                                                                    | 31/12/2024  | 31/12/202<br>3 | Variazione |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                                                    |             |                |            |
| Immobilizzazioni immateriali nette                                 | 2.625.901   | 2.566.629      | 59.272     |
| Immobilizzazioni materiali nette                                   | 639.184     | 111.367        | 527.817    |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni<br>finanziarie            | 107.531     | 218.146        | (110.615)  |
| Capitale immobilizzato                                             | 3.372.616   | 2.896.142      | 476.474    |
|                                                                    |             |                |            |
| Rimanenze di magazzino                                             |             |                |            |
| Crediti verso Clienti                                              | 1.748.084   | 885.364        | 862.720    |
| Altri crediti                                                      | 728.874     | 1.385.910      | (657.036)  |
| Ratei e risconti attivi                                            | 68.269      | 68.677         | (408)      |
| Attività d'esercizio a breve termine                               | 2.545.227   | 2.339.951      | 205.276    |
| Debiti verso fornitori                                             | 1.070.047   | 1.359.353      | (289.306)  |
| Acconti                                                            | 1.712       | 2.921          | (1.209)    |
| Debiti tributari e previdenziali                                   | 427.343     | 277.839        | 149.504    |
| Altri debiti                                                       | 479.628     | 161.610        | 318.018    |
| Ratei e risconti passivi                                           | 430.344     | 550.673        | (120.329)  |
| Passività d'esercizio a breve termine                              | 2.409.074   | 2.352.396      | 56.678     |
|                                                                    |             |                |            |
| Capitale d'esercizio netto                                         | 136.153     | (12.445)       | 148.598    |
|                                                                    |             |                |            |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro<br>subordinato              | 146.451     | 131.411        | 15.040     |
| Debiti tributari e previdenziali (oltre<br>l'esercizio successivo) | 85.628      |                | 85.628     |
| Altre passività a medio e lungo termine                            | 47.132      |                | 47.132     |
| Passività a medio lungo termine                                    | 279.211     | 131.411        | 147.800    |
|                                                                    |             |                |            |
| Capitale netto investito                                           | 3.229.558   | 2.752.286      | 477.272    |
|                                                                    |             |                |            |
| Patrimonio netto                                                   | (1.052.072) | (1.857.781)    | 805.709    |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo<br>termine               | (1.703.186) | (1.416.334)    | (286.852)  |
| Posizione finanziaria netta a breve termine                        | (474.300)   | 521.829        | (996.129)  |
|                                                                    |             |                |            |
| Mezzi propri e indebitamento<br>finanziario netto                  | (3.229.558) | (2.752.286)    | (477.272)  |

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![](_page_8_Picture_2.jpeg)

**Posizione Finanziaria Netta consolidata**

|                                                                            | 31/12/2024              | 31/12/20<br>23 | Variazione  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                                                                            |                         |                |             |
| Depositi bancari                                                           | 378.608                 | 744.119        | (365.511)   |
| Denaro e altri valori in cassa                                             | 4.531                   | 4.498          | 33          |
| Disponibilità liquide                                                      | 383.139                 | 748.617        | (365.478)   |
|                                                                            |                         |                |             |
| Attività finanziarie che non costituiscono<br>immobilizzazioni             |                         |                |             |
|                                                                            |                         |                |             |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili<br>(entro l'esercizio successivo) |                         |                |             |
| Debiti verso soci per finanziamenti (entro<br>l'esercizio successivo)      |                         |                |             |
| Debiti verso banche (entro l'esercizio<br>successivo)                      | 813.488                 | 217.597        | રેજેરી જેવી |
| Debiti verso altri finanziatori (entro<br>l'esercizio successivo)          | 43.951                  | 9.191          | 34.760      |
| Debiti finanziari a breve termine                                          | 857.439                 | 226.788        | 630.651     |
| Posizione finanziaria netta a breve<br>termine                             | (474.300)               | 521.829        | (996.129)   |
| Obbligazioni e obbligazioni convertibili<br>(oltre l'esercizio successivo) |                         |                |             |
| Debiti verso soci per finanziamenti (oltre<br>l'esercizio successivo)      |                         |                |             |
| Debiti verso banche (oltre l'esercizio<br>successivo)                      | 1.574.877               | 1.354.151      | 220.726     |
| Debiti verso altri finanziatori (oltre<br>l'esercizio successivo)          | 128.309                 | 62.183         | 66.126      |
| Crediti finanziari                                                         |                         |                |             |
| Posizione finanziaria netta a medio e<br>lungo termine                     | (1.703.186) (1.416.334) |                | (286.852)   |
| Posizione finanziaria netta                                                | (2.177.486)             | (894.505)      | (1.282.981) |

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## **Conto Economico Rocket Sharing SpA**

| Conto Economico Riclassificato               | 2024        | 2023        | Variazione  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA            | 1.641.028   | 2.032.540   | (391.512)   |
| Ricavi delle vendite                         | 1.374.227   | 1.735.193   | (360.966)   |
| Produzione interna                           | 0           | 0           | 0           |
| Altri ricavi e proventi                      | 266 801     | 297 347     | (30.546)    |
| COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA             | 2.265.112   | 3.294.582   | (1.029.470) |
| Costi esterni operativi                      | 1.815.065   | 2.700.684   | (885.619)   |
| Costi del personale                          | 399.119     | 353.139     | 45.980      |
| Oneri diversi di gestione                    | 50.928      | 240.759     | (189.831)   |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)             | (624.084)   | (1.262.042) | 637.958     |
| Ammortamenti e accantonamenti                | 509 418     | 437 497     | 71.921      |
| MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)               | (1.133.502) | (1.699.539) | 566.037     |
| Risultato dell'area finanziaria              | (136.794)   | (86.959)    | (49.835)    |
| RISULTATO CORRENTE                           | (1.270.296) | (1.786.498) | 516.202     |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0           | 0           | 0           |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE                       | (1.270.296) | (1.786.498) | 516.202     |
| Imposte sul reddito                          | 388.676     | (420.855)   | 809.531     |
| RISULTATO NETTO                              | (1.658.972) | (1.365.643) | (293.329)   |

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## **Stato Patrimoniale Rocket Sharing S.p.A.**

| Stato Patrimoniale Riclassificato | 2024      | 2023      | Variazione  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ATTIVO FISSO                      | 2.616.424 | 2.627.490 | (11.066)    |
| Immobilizzazioni immateriali      | 703.970   | 1.031.720 | (327.750)   |
| Immobilizzazioni materiali        | 1.883     | 4.630     | (2.747)     |
| Immobilizzazioni finanziarie      | 1 910 571 | 1 591 140 | 319 431     |
| ATTIVO CORRENTE                   | 1.219.074 | 2.418.585 | (1.199.511) |
| Liquidità differite               | 965-719   | 1.889.063 | (923.344)   |
| Liquidità immediate               | 219,808   | 500 825   | (281.017)   |
| Ratei e risconti                  | 33,547    | 28.697    | 4.850       |
| CAPITALE INVESTITO                | 3.835.498 | 5.046.075 | (1.210.577) |
| MEZZI PROPRI                      | 671.361   | 1.630.733 | (959.372)   |
| Capitale sociale                  | 736,848   | 630.000   | 106.848     |
| Riserve                           | (65.487)  | 1.000.733 | (1.066.220) |
| PASSIVITA' CONSOLIDATE            | 1.399.267 | 1.456.679 | (57.412)    |
| PASSIVITA' CORRENTI               | 1.764.870 | 1.958.663 | (193.793)   |
| CAPITALE DI FINANZIAMENTO         | 3.835.498 | 5.046.075 | (1.210.577) |

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

## **Posizione Finanziaria Netta Rocket Sharing Company S.p.A.**

| Posizione finanziaria netta              | 2024        | 2023        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Disponibilità liquide                    | 219,808     | 500 825     |
| Debiti bancari correnti                  | (177.703)   | (184.059)   |
| Posizione finanziaria netta corrente     | 42.105      | 316.766     |
| Altre attività finanziarie non correnti  | 0           | 0           |
| Debiti bancari non correnti              | (1.279.647) | (1.325.161) |
| Posizione finanziaria netta non corrente | (1.279.647) | (1.325.161) |
| Posizione finanziaria netta              | (1.237.542) | (1.008.395) |

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

**Rendiconto finanziario consolidato**

| RENDICONTO FINANZIARIO                                                                                              | 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale                                                            |             |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                                                                      | (1.467.434) |
| Imposte sul reddito                                                                                                 | 448.009     |
| Interessi passivi/(attivi)                                                                                          | 207-379     |
| (Dividendi)                                                                                                         | (21.298)    |
| (Plus)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                                            | 41.676      |
| 1. Utile (perdita) es. prima d'imposte, int., div. e plus/minus da cessione                                         | (791.668)   |
| Rettif. per elem. non monetari che non hanno avuto contropartita nel cap. circol.<br>netto                          |             |
| Accantonamenti ai fondi                                                                                             | 84.098      |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni                                                                                 | 670.591     |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                                                         | 0           |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti derivati che<br>non comportano var. monetaria | 0           |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari                                              | (27.449)    |
| Totale rettifiche elementi non monetari                                                                             | 727.240     |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cen                                                                | (64.428)    |
| Variazioni del capitale circolante netto                                                                            |             |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze                                                                             | 0           |
| Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti                                                                      | (862.720)   |
| Incremento/(Decremento) dei debiti vs fornitori                                                                     | (289.306)   |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi                                                                     | 408         |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi                                                                    | (120.329)   |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto                                                   | 923.165     |
| Totale variazioni capitale circolante netto                                                                         | (348.782)   |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cen                                                                    | (413.210)   |
| Altre rettifiche                                                                                                    |             |
| Interessi incassati/(pagati)                                                                                        | (207.379)   |
| (Imposte sul reddito pagate)                                                                                        | 29.835      |
| Dividendi incassati                                                                                                 | 21.298      |
| (Utilizzo dei fondi)                                                                                                | (69.058)    |
| Altri incassi/(pagamenti)                                                                                           | (49.597)    |
| Totale altre rettifiche                                                                                             | (274.901)   |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A)                                                                    | (688.111)   |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento                                                         |             |
| Immobilizzazioni materiali                                                                                          | (589.214)   |
| (Flussi da investimenti)                                                                                            | (589.464)   |
| Flussi da disinvestimenti                                                                                           | 250         |

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

| Immobilizzazioni immateriali                                  | (707.256)   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| (Flussi da investimenti)                                      | (707.256)   |
| Flussi da disinvestimenti                                     | 0           |
| Immobilizazioni finanziarie                                   | 0           |
| (Flussi da investimenti)                                      | 0           |
| Flussi da disinvestimenti                                     | 0           |
| Attività finsnziarie non immobilizzate                        | 0           |
| (Flussi da investimenti)                                      | 0           |
| Flussi da disinvestimenti                                     | 0           |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)          | (1.296.470) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |             |
| Mezzi di terzi                                                | 917.503     |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche           | 0           |
| Accensione finanziamenti                                      | 400.000     |
| (Rimborso finanziamenti)                                      | 517.503     |
| Mezzi propri                                                  | 701.600     |
| Aumento di capitale a pagamento                               | 701.600     |
| (Rimborso di capitale a pagamento)                            | 0           |
| Dividendi pagati                                              | 0           |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)         | 1.619.103   |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)   | (365.478)   |
| LIQUIDITA'                                                    |             |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio                      | 748.617     |
| Disponibilità liquide a fine esercizio                        | 0211388     |

| Disponibilità liquide a fine esercizio |  |
|----------------------------------------|--|
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' |  |

![](_page_14_Picture_1.jpeg)

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

### **Rendiconto finanziario individuale**

|                                                                                                                         | 01-16-6064  | 01-16-6060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto                                                                                |             |             |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)                                               |             |             |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                                                                          | (1.658.972) | (1.365.643) |
| Imposte sul reddito                                                                                                     | 388.676     | (420.855)   |
| Interessi passivi/(attivi)                                                                                              | 185.244     | 122.659     |
| (Dividendi)                                                                                                             | (48.450)    | (35.700)    |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                                         | 2.790       | 2.023       |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus<br>/minusvalenze da cessione | (1.130.712) | (1.697.516) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale<br>circolante netto                 |             |             |
| Accantonamenti ai fondi                                                                                                 | 18.236      | 17.226      |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni                                                                                     | 328.483     | 359.497     |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel<br>capitale circolante netto          | 346.719     | 376.723     |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto                                              | (783.993)   | (1.320.793) |
| Variazioni del capitale circolante netto                                                                                |             |             |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti                                                                       | 86.552      | (37.838)    |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori                                                                      | (187.939)   | 214.085     |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi                                                                     | (4.850)     | (415)       |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi                                                                    | (120.329)   | 385.645     |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto                                                       | 448.584     | (432.341)   |
| Totale variazioni del capitale circolante netto                                                                         | 222.018     | 129.136     |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto                                                  | (561.975)   | (1.191.657) |
| Altre rettifiche                                                                                                        |             |             |
| Interessi incassati/(pagati)                                                                                            | (185.244)   | (122.659)   |
| (Imposte sul reddito pagate)                                                                                            | 34.906      |             |
| Dividendi incassati                                                                                                     | 48.450      | 35.700      |
| (Utilizzo dei fondi)                                                                                                    | (14.107)    | (1.324)     |
| Altri incassi/(pagamenti)                                                                                               | (2)         | 1           |
| Totale altre rettifiche                                                                                                 | (115.997)   | (88.282)    |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A)                                                                          | (677.972)   | (1.279.939) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento                                                             |             |             |
| Immobilizzazioni materiali                                                                                              |             |             |
| (Investimenti)                                                                                                          | (1.025)     | (4.275)     |
| Disinvestimenti                                                                                                         | 250         | 1.769       |
| Immobilizzazioni immateriali                                                                                            |             |             |
| (Investimenti)                                                                                                          |             | (174.760)   |
| Immobilizzazioni finanziarie                                                                                            |             |             |
| (Investimenti)                                                                                                          | (250.000)   |             |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)                                                                    | (250.775)   | (177.266)   |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento                                                           |             |             |
| Mezzi di terzi                                                                                                          |             |             |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                                                                     | (9.220)     | 1.063       |
| (Rimborso finanziamenti)                                                                                                | (42.650)    |             |
| Mezzi propri                                                                                                            |             |             |
| Aumento di capitale a pagamento                                                                                         | 699.600     |             |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)                                                                   | 647.730     | 1.063       |

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

| (281.017) | (1.456.142) |
|-----------|-------------|
|           |             |
| 500.738   | 1.956.968   |
| 87        |             |
| 500.825   | 1.956.968   |
|           |             |
| 219.677   | 500.738     |
| 131       | 87          |
| 219.808   | 500.825     |
|           |             |

| Fine Comunicato n.20251-7-2025 | Numero di Pagine: 17 |
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