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Business and Financial Review • May 15, 2025
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Business and Financial Review
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COMUNICATO STAMPA
SOFTLAB S.P.A.: informativa trimestrale ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 - Situazione al 31 dicembre 2024
Le informazioni di seguito riportate sono rese note in ottemperanza alla richiesta Consob n. 0073010/24 del 25 luglio 2024 che, facendo riferimento alla precedente richiesta dell'8 luglio 2016, come modificata 'l8 novembre 2016, ha richiesto in sostituzione degli obblighi di informativa mensile in essa fissati, di integrare, ai sensi della norma in oggetto, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le informazioni indicate nelle lettere a) – e) nel proseguo del presente documento.
In ottemperanza, dunque, alla suddetta richiesta si forniscono le seguenti informazioni concernenti Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e le società che ad essa fanno capo riferite alla data del 31 dicembre 2024.
a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto sia relativo alla sola Società sia relativo al suo consolidato al 31 dicembre 2024, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:
| (in migliaia di euro) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione |
|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.205 | 1.881 | (676) |
| B. Liquidità (A) | 1.205 | 1.881 | (676) |
| C. Altri crediti finanziari correnti | |||
| D. Crediti finanziari correnti (C) | |||
| E. Debiti bancari correnti | (972) | (906) | (66) |
| F. Altre passività finanziarie correnti | (208) | (94) | (114) |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | (1.180) | (1.000) | (180) |
| H. Debiti bancari non correnti | (512) | (1.485) | 972 |
| I. Altre passività finanziarie non correnti | (341) | (422) | 8 1 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I) | (853) | (1.907) | 1.053 |
| 0 | 0 | 0 | |
| M. Posizione finanziaria netta (B + G + L) | (829) | (1.027) | 197 |
PFN Società
Softlab S.p.A.
Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: [email protected] https://soft.it/softlab-spa/
Sede legale
ROMA Viale dell'Arte, 25 00144 Roma RM Tel. +39 06 83468200
Sedi operative MILANO
Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano MI
MAGLIE Via Cav. Di Vittorio Veneto,11 73024 Maglie LE
PFN GRUPPO
| (in migliaia di euro) | |||
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.914 | 2.601 | (687) |
| B. Liquidità (A) | 1.914 | 2.601 | (687) |
| C. Altri crediti finanziari correnti | - | - | |
| D. Crediti finanziari correnti (C) | - | - | |
| E. Debiti bancari correnti | (972) | (906) | (66) |
| F. Altre passività finanziarie correnti | (208) | (94) | (114) |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | (1.180) | (1.000) | (180) |
| H. Debiti bancari non correnti | (512) | (1.485) | 973 |
| I. Altre passività finanziarie non correnti | (341) | (424) | 8 3 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I) | (853) | (1.909) | 1.056 |
| M. Posizione finanziaria netta (B + G + L) | (119) | (308) | 189 |
Al 31 dicembre 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD scaduto il 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc.
Il suddetto credito è stato oggetto di una controversia risolta bonariamente attraverso la stipula di un accordo transattivo tra Softlab, Bucksense INC e Hericap LTD (controllante di Bucksense INC) il 7 aprile 2025, di cui si è dato informativa in pari data mediante diffusione di comunicato stampa e in data 14 aprile 2025 con documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.
Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 contratto per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech S.r.l. Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.
Il debito finanziario non corrente include, inoltre, un finanziamento ricevuto da SIMEST-SACE, per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società, pari a 379,5 migliaia di Euro, di cui Euro 94,8 migliaia a fondo perduto e Euro 284,5 migliaia con obbligo di restituzione. Il finanziamento della quota parte oggetto di restituzione ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,065%.
b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
Al 31 dicembre 2024 risultano sussistere le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:
Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448
PEC: [email protected] https://soft.it/softlab-spa/
Sede legale ROMA Viale dell'Arte, 25 00144 Roma RM Tel. +39 06 83468200 Sedi operative MILANO Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano MI
MAGLIE Via Cav. Di Vittorio Veneto,11 73024 Maglie LE
- Euro 190 migliaia relativo all'IVA del mese di novembre 2024 che verrà gestita con ravvedimento nel mese di maggio 2025.
- Euro 616 migliaia relativa all'IVA del mese di giugno 2024 che è stata gestita con rateizzazione.
Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.
c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
In data 30 dicembre 2024 si è perfezionata l'acquisto del software "COGE" dalla società correlata Wiseview S.r.l. al prezzo di 240 migliaia di euro oltre IVA.
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.
La società non detiene covenant, negative pledge e ogni altra clausola inerente all'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
Per quanto attiene gli scostamenti tra i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2024 rispetto al piano approvato in data 28 maggio 2024, si rileva un aumento dei ricavi di circa il 3% e una variazione negativa dell'EBITDA di circa il 9% dovuta ad un contingente aumento dei costi commerciali per lo sviluppo del business che avrà il suo ritorno in termini di valore della produzione nei periodi successivi al 2024. Si fa inoltre presente che in 8 maggio 2025 la società ha provveduto ad aggiornare il piano industriale redigendolo per il periodo 2025-2028.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lino Maragò, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Roma, 15 maggio 2025
Per ulteriori informazioni contattare:
Investor Relation Softlab S.p.A. Davide Carnevale Tel. + 39 06 510391 [email protected]
Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: [email protected] https://soft.it/softlab-spa/
Sede legale ROMA Viale dell'Arte, 25 00144 Roma RM Tel. +39 06 83468200 Sedi operative MILANO Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano MI
MAGLIE Via Cav. Di Vittorio Veneto,11 73024 Maglie LE