Havila Shipping ASA

Quarterly Report • May 15, 2025

Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2025

Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2025

Sammendrag

* Fraktinntektene var NOK 166,3 million i 1. kvartal 2025, en økning på NOK

49,6 million i forhold til tilsvarende periode i fjor og en økning på NOK

18,3 million sammenlignet med forrige kvartal.

* Gjennomsnittsraten på oppdrag og utnyttelsen er høyere dette kvartalet enn

forrige kvartal.

* Driftskostnadene var NOK 91,0 million i 1. kvartal 2025, en økning i forhold

til 1. kvartal i 2024 på NOK 9,7 million og en økning i forhold til forrige

kvartal på NOK 3,3 million.

* Selskapet hadde resultat før avskrivninger på NOK 81,6 million i 1. kvartal

2025, mot NOK 44,8 million i 1. kvartal 2024.

* Det er foretatt reversering av tidligere nedskrivninger i første kvartal i

år med NOK 32,0 million. I første kvartal i fjor ble det ikke foretatt

reversering av tidligere nedskrivninger.

* Verdijustering av selskapets gjeld utgjorde NOK - 37,9 million i første

kvartal mot NOK - 6,2 million i tilsvarende periode i fjor.

* Resultat før skatt var NOK 18,8 million i 1. kvartal 2025, mot NOK 0,1

million i 1. kvartal 2024.

Tre banker forlenget restruktureringsavtalen med ett år til 31.12.2025. De tre

bankene hevder at refinansieringen og enkelte andre forhold representerer

mislighold av avtalen. Selskapet bestrider påstanden og mener det ikke

foreligger noen form for mislighold. Selskapet ønsker en avklaring av forholdet

og har derfor den 24. mars 2025 sendt stevning til Oslo tingrett, hvor de

aktuelle bankene er saksøkt med påstand om at det ikke foreligger noe

mislighold.

* Rederiet hadde pr. 31.03.25 14 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks

for eksterne eiere.

* Flåteutnyttelsen i 1. kvartal 2025 var på 97,4%.

Resultat for 1. kvartal 2025

* Totale inntekter var NOK 172,6 million (NOK 126,1 million).

* Totale driftskostnader var på NOK 91,0 million (NOK 81,3 million).

* Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 81,6 million (NOK 44,8

* million).

* Avskrivninger var NOK 45,0 million (NOK 34,5 million).

* Reversering av nedskrivninger var NOK 32,0 million (NOK 0 million).

* Netto finansposter var NOK - 53,2 million (NOK - 6,1 million), hvorav

verdijustering lån var NOK - 37,9 million (NOK - 6,2 million).

* Resultat før skatt var NOK 18,8 million (NOK 0,1 million).

Balanse og likviditet pr. 31.03.25

* Sum omløpsmidler var NOK 295,7 million pr. 31.03.25, hvorav bankbeholdning

utgjorde NOK 170,9 million (herav NOK 0,7 million bundne midler knyttet til

skattetrekksmidler).

* Pr. 31.03.24 var sum omløpsmidler NOK 276,7, million, hvorav bankbeholdning

utgjorde NOK 124,9 million (herav NOK 9,2 million bundne midler knyttet til

skattetrekksmidler).

* Netto kontantstrøm fra drift var pr. 31.03.25 NOK 53,3 million (NOK 60,5

million).

* Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 15,0 million (NOK - 4,0

million).

* Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra

finansieringsaktiviteter på NOK - 14,0 million (NOK - 31,9 million).

* Bokført verdi på flåten er NOK 1 186,4 million pr. 31.03.25.

* Total langsiktig gjeld i balansen var pr. 31.03.25 NOK 546,5 million som

inkluderer lån ytet fra søsterselskapet Havila Finans AS på NOK 499,6

million..

* Virkelig verdi av restgjelden er beregnet til NOK 162 million.  Virkelig

verdi av konverteringsretten av ikke rentebærende gjeld er beregnet til NOK

178 million.

* Resterende likviditetslån fra Havila Holding utgjør NOK 54 million og

virkelig verdi av konverteringsretten er beregnet til NOK 131 million.

* Sammen med påløpt rente utgjør dette kortsiktig del av langsiktig gjeld i

balansen på NOK 525 million.

* Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 31.03.25 NOK 644,2 million, og

nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 610,7 million. All

nominell rentebærende gjeld er i norske kroner.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 14 fartøy,

10 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Årsverk

Havila Shipping ASA sysselsatte i 1. kvartal 2025 402 seilende på selskapets

fartøy og fartøy på management, i tillegg til 12 årsverk i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12