SIF Oltenia S.A.

Fund Information / Factsheet • May 15, 2025

Nr. 5016/15.05.2025

Catre

BURSA DE VALOR! BUCURE\$TI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

COMUNICAT

in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) l;,i alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea l;,i functionarea fondurilor de investitii alternative, va transmitem atal;,at Situatia detaliata a investitiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 31.03.2025 (Anexa nr. 11), al;,a cum aceasta a fost Tntocmita de Societate l;,i certificate de depozitar.

Va informam ca Anexa nr. 11 (Situatia detaliata a investitiilor) este disponibila, Tncepand cu data de 15.05.2025, pe website-ul societatii www.infinitycapital.ro la sectiunea lnformatii lnvestitori/Raportari/Situatia detaliata a lnvestitiilor.

Sorin-lulian Ciocca PreJedinte - Director General

Mirela Danescu ofiier de c

• ?00767, Croiovo, Str Tuf6nclc nr 1 • E moil: ru!b_hc(ri.ltnhnitvcopitol ro

• rax 02s1 419 340 cir· R04175676
• www innn!_\y� ORC: JlG/1210/30 041993

• lei 0251 419.398 • Srmbol BVB· INrlNITY

• Num<'ir Regrstru AS r A f I A. PJR071AflAN160004/15 02 2018 • Numar Regrstru AS r f I A I R· PJR09flAIR/160001/08 06 2021

• Capital social '17.500 000 lei

• Cod LEI (Legal Entrty Identifier) 254900VT00M8GL8TVH59

ANEXA 11

Activ net		3.385.011.664 lei				3.424.971.393 lei
Total activ		3.634.982.408 lei				3.692.407.120 lei
					Începutul perioadei de raportare Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
	Denumire element	% din	% din			% din	% din
		activul	activul	Valuta	Lei	activul	activul	Valuta	Lei	Lei
		net	total			net	total
	Total active			1.033.407	3.633.949.001			1.024.461	3.691.382.659	57.424.712
1	Valori mobiliare si instrumente
	ale pieței monetare din care:	91,0847	84,8209	O	3.083.226.290	91,8800	85,2252	O	3.146.862.591	63.636.301
1.1	Valori mobiliare și instrumente
	ale pieței monetare admise sau
	tranzacționate în cadrul unui loc
	de tranzacționare din România,
	din care: acțiuni, alte valori
	mobiliare asimilate acestora (cu
	menționarea fiecărei categorii),
	obligațiuni (pe categorii de
	emitent), alte titluri de creanță
	(cu menționarea pe tipuri și pe
	categorii de emitent), alte valori
	mobiliare, instrumente ale pieței
	monetare (pe categorii);	91,0847	84,8209	O	3.083.226.290	91,8800	85,2252	0	3.146.862.591	63.636.301
	- Acțiuni	91,0847	84,8209	O	3.083.226.290	91,8800	85,2252	O	3.146.862.591	63.636.301

• 200767, Craiova, Str Tufănele nr. 1

• · Tel. : 0251-419.398
• · Fax: 0251-419.340
• · www.infinitycapital.ro

· E-mail: public@infinitycapital.ro · Simbol BVB: INFINITY · CIF: RO4175676 · ORC: J16/1210/30.04.1993

• Număr Registru A.S.F A.F.I.A.: PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 • Număr Registru A.S.F F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 · Capital social: 47.500.000 lei

· Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	0
3	Alte valori si mobiliare
	instrumente pieței ale
	din monetare care: valori
	mobiliare (pe categorii și pe
	tipuri de emitent) SI
	pieței instrumente ale
	monetare (pe categorii).	5,3863	5,0159	O	182.327.692	5,3235	4,9379	0	182.327.692	0
	Actiuni a neadmise
	tranzacționare	5,3863	5,0159	0	182.327.692	5,3235	4,9379	0	182.327.692	0
	Obligațiuni neadmise la l
	tranzacționare	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	O	0
4	Depozite bancare din care:	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	9,3680	8,6895	0,00	320.850.512,40	(8.864.989)
4.1	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit din România;	9,7405	9,0706	0,00	329.715.500,99	9,3680	8,6895	0,00	320.850.512,40	(8.864.989)
4.2	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit dintr-un stat
	membru;	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	O	0
4.3	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit dintr-un stat
	tert.	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O
5	Instrumente financiare
	derivate tranzacționate pe o
	piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate
	tranzacționate în cadrul unui loc
	de tranzacționare din România,
	pe categorii;	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	0	0
5.2	Instrumente financiare derivate
	tranzacționate în cadrul unui loc	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

	de tranzacționare dintr-un stat
	membru, pe categorii;
5.3	Instrumente financiare derivate
	tranzacționate pe o bursă dintr-
	un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O
5.4	Instrumente financiare derivate
	negociate în afara piețelor
	reglementate, pe categorii de
	instrumente.	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O
6	Conturi curente și numerar	0,0243	0,0226	8.017,71	815.137,16	0,0940	0,0872	4.916,45	3.215.495,69	2.397.257
7	pieței Instrumente ale
	monetare, altele decât cele
	tranzacționate pe 0 piată
	reglementată, conform art. 82
	lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 -
	Contracte de tip repo pe titluri
	de valoare	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	O	O
8	Titluri de participare ale
	F.I.A./OPCVM	0,2166	0,2017	1.025.389	6.306.357	0,2198	0,2038	1.019.545	6.506.884	194.683
9	Dividende sau alte drepturi de
	încasat	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	0
10	Alte active (sume în tranzit,
	sume la distribuitori, sume la
	S.S.I.F. etc.).	0,9323	0,8682	O	31.558.024	0,9232	0,8563	O	31.619.484	61.460
II.	Total obligații			0	249.970.744			0	267.435.727	17.464.983
1	Cheltuieli plata pentru
	comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	0
2	Cheltuieli pentru plata
	comisioanelor datorate
	depozitarului	0,0017	0,0015	O	56.302	0,0017	0,0016	O	57.251	949

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

3	Cheltuieli comisioanele Cl
	datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	O	O	0,0002	0,0002	O	6.695	6.695
4	Cheltuieli cu comisioanele de
	rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	O	703	0,0000	0,0000	0	814	111
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	O	O
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O
7	Cheltuieli cu plata
	comisioanelor / tarifelor
	datorate A.S.F.	0,0076	0,0071	O	257.201	0,0000	0,0000	0	O	(257.201)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0133	0,0123	O	448.629	0,0147	0,0137	0	504.486	55.857
9	Alte cheltuieli aprobate	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	O	0
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	O	0
11	Alte obligații	7,3621	6,8558	O	249.207.909	7,7918	7,2274	O	266.866.481	17.658.572
	Valoarea activului net (I-II)			1.033.407	3.383.978.257			1.024.461	3.423.946.932	39.959.729

DIRECTOR GENERAL

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

2007 Uljan Cioacă
Digitalian Cioacă
Digitalian Cioacă Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-Date: 2025.04.15 12:16:29 +03'00' IUI IAN DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu Date: 2025.04.15 11:42:58 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 11:08:21 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO ALEXANDRA-MARIA

Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-MARIA Date: 2025.04.15 12:45:06 +03'00'

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.04.15 Dumitru 14:15:43 +03'00'

Page 5 of 18

Semnat digital CIUCA ( de CIUCA ELENA- ELENA-AMALIA
Data: Data: AMALIA 2025.04.15
AMALIA 09:49:23 +03'00'

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2025	31/03/2024	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.424.971.393	3.166.210.216	258.761.177
	Număr de unități de fond/acțiuni circulatie in acțiunile Exclusiv răscumpărate proprii
2	(defalcat pe clase de unități de fond)	430.000.000	474.906.916	-44.906.916
	- persoane fizice;	206.834.889	209.845.294	-3.010.405
	- persoane juridice.	223.165.111	265.061.622	-41.896.511
	Valoarea activului unitară net 0
3	(defalcat pe clase de unități de fond)	7,9650	6,6670	1,2980
	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de
4	fond), din care:	5.722.343	5.724.885	-2.542
	- persoane fizice;	5.722.194	5.724.720	-2.526
	- persoane juridice.	149	165	-16
	DIRECTOR GENERAL	Certificare Depozitar
	Sorin-lulian CioacaDigitally signed by	Raiffeisen BANK Digitally signed by SPINENCO
CIOACA	CIOACA SORIN-IULIAN
	SORIN-IULIAN Date: 2025.04.15 12:16:48 +03'00'	SPINENCO ALEXANDRA- ALEXANDRA- MARIA
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	Date: 2025.04.15 12:45:26 MARIA
Mihai Trifu		+03'00'
	Digitally signed by Mihai Trifu Mihal Iritu Date: 2025.04.15 11:43:30	Digitally signed by
	+03'00' Ofițer de Conformitate	Gabriel-Florin Gabriel-Florin Dumitru
Mirela Dănescu		Date: 2025.04.15 Dumitru 14:16:14 +03'00'
DANESCU MIRELA	Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 11:08:58 +03.00.

CIUCA ( Semnat digital de CIUCA ELENA-/ ELENA-AMALIA Data: 2025.04.15 AMALIA 09:49:57 +03'00'

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
MARIA MARIA MARIA ALEXANDRA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 10:51:27
+03'00' +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

l. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-6 tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	96	96
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	21/03/2025	350.342	2,4300	51,8583	18.168.141	85,2258	0,4920
2	ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2025	13.956.350	0,1000	0,0515	718.752	4,5602	0,0195
3	ANTIBIOTICE IAS	ATB	31/03/2025	87.475.826	0,1000	2,2000	192 446 817	13,0301	5,2120
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	31/03/2025	32.710.488	1,5000	1,6900	55.280.725	91,4200	1,4971
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2025	27.533.076	1,0000	18,6400	513.216.537	3,9508	13,8992
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2025	31.892.608	10,0000	28,6000	912.128.589	3,4784	24,7028
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2025	881.639	10,0000	40,1500	35.397.806	9,9573	0,9587

8	CNTFF	TEL	31/03/2025	1.173.556	10,0000	42,8500	50.286.875	1,6010	1,3619
	TRANSELECTRICA
	BUCURESTI
9	CONSTRUCTI	CFED	05/03/2025	908.441	0,8500	1,9935	1.810.977	77,5000	0,0490
	FEROVIARE CRAIOVA
10	ELECTROMAGNETICA	ELMA	31/03/2025	442.465.466	0,1000	0,2390	105.749.246	65,4497	2,8640
	BUCUREST
11	LION CAPITAL	LION	31/03/2025	101.495.426	0,1000	2,5900	262.873.153	19,9987	7,1193
12	ONGSHIELD	LONG	31/03/2025	77.959.507	0,1000	1,7900	139.547.518	10,2429	3,7793
	INVESTMENT GROUP S.A.
13	MERCUR CRAIOVA	MRDO	19/02/2025	7.104.836	2,5000	9,3129	66.166.284	97,8593	1,7920
14	OMV PETROM	SNP	31/03/2025	602.474.577	0,1000	0,7390	445.228.712	0,9669	12,0580
	BUCURESTI
15	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/03/2025	18.482.860	1,0000	6,0000	110.897.160	0,4795	3,0034
16	S.P.E.E.H.	H2O	31/03/2025	45.000	10,0000	123,3000	5.548.500	0,0100	0,1503
	HIDROELECTRICA S.A.
17	SNTGN TRANSGAZ	TGN	31/03/2025	3.892.976	10,0000	29,5000	114.842.792	2,0665	3,1102
	MEDIAS
							3.030.308.584		82,0686

I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

1. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al FILA.I.R.
					lei	lei	lei	96	96
	FLAROS BUCUREST	FLAO	12/02/2025	1.380.757	2,5000	84,4131	116.554.007	93,6951	3,1566
							116.554.007		3,157

Certificare Depozitar

DIRECTOR GENERAL

Cioarin Julian Cioa Cioa Cioaca Sonni UL Raiffeisen BANK CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2025.04.15 SPINENCO Digitally signed by SPINENCO 12:17:05 +03'00' ALEXANDRA-MARIA ALEXANDRA-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Date: 2025.04.15 12:45:53 +03'00' MARIA Mihai Trifu Digitally signed by Mihai Trifu Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:43:55 +03'00' Gabriel-Digitally signed by Ofițer de Conformitate Gabriel-Florin Florin Dumitru Mirela Dănescu Date: 2025.04.15 Semnat digital de Dumitru DANESCU 14:16:48 +03'00' DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 MIRELA 11:09:28 +03'00' CIUCA Semnat digital Semnat digital de GARZU de CIUCA ELENA-GARZU MARIA ELENA-AMALIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 Data: 2025.04.15 AMALIA 09:50:17 +03'00' ALEXANDRA 10:51:46 +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	96	96
	CCP.RO BUCHAREST S.A.	138.408	10,0000	8,0986	1.120.912	1,1714	0,0304
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4184	9.505.076	99,9999	0,2574
3	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	O	8,9220	0,0000
ব	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1621	1.601.329	3,9057	0,0434
5	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	78,3474	3.104.752	2,3694	0,0841
6	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
	GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	8,4966	6.439.443	88,2866	0,1744
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	5.738.999	10,0000	9,2405	53.031.000	100,0000	1,4362
9	LACTATE NATURA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	1,8758	8.432.174	93,7015	0,2284

10	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10,0000	174,4989	6.220.536	71,2960	0,1685
	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	O	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	O	13,2841	0,0000
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,8405	5.902.387	69,2191	0,1599
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	14,5010	86.970.083	99,5506	2,3554
					182.327.692		4,9379

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

SPINENCO Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-ALEXANDRA-MARIA Date: 2025.04.15 MARIA 12:46:22 +03'00'

Gabriel-l Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.04.15 Dumitru 14:17:32 +03'00'

Semnat digital CIUCA de CIUCA ELENA-AMALIA ELENA-Data: AMALIA 2025.04.15
09:50:33 +03:50:33 +03:00

Semnat digital de GARZU GARZU MARIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 ALEXANDRA 10:52:02 +03'00'

Page 11 of 18

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total a F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	58.888,89	50.058.888,89	1,3557
2	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
3	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	2.000.000,00	294,4444	2.355,56	2.002.355,56	0,0542
4	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	2.000.000,00	294,4444	2.355,56	2.002.355,56	0,0542
5	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	500.000,00	73,6111	588,89	500.588,89	0,0136
6	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2025	01/04/2025	155.347,20	12,9456	12,95	155.360,15	0,0042
7	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
8	BANCA TRANSILVANIA	24/03/2025	07/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	11.777,78	10.011.777,78	0,2711
9	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	100.000.000,00	14.722,2222	176.666,67	100.176.666,67	2,7130
10	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	88.333,33	50.088.333,33	1,3565
11	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	50.000.000,00	7.361,1111	88.333,33	50.088.333,33	1,3565
12	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
13	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
14	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	10.000.000,00	1.472,2222	17.666,67	10.017.666,67	0,2713
15	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	5.000.000,00	736,1111	8.833,33	5.008.833,33	0,1357
16	EXIM BANK	20/03/2025	03/04/2025	500.000,00	73,6111	883,33	500.883,33	0,0136

EXIM BANK	31/03/2025	01/04/2025	179.559.31	20,6992	20,70	179.580.01	0,0049
						320.850.512.40	8,6895

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.04.15 Dumitru 14:18:04 +03'00'

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
MARIA MARIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 10:52:20 ALEXANDRA +03'00'

Page 13 of 18

Total activ

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2025

ANEXA 11

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul tota al F.I.A.I.R.
		lei	96
	BANCA TRANSILVANIA	62.818,31	0,0017
2	BCR	679.762,30	0,0184
3	EXIMBANK	0,00	0,0000
4	RAIFFEISEN BANK	2.472.899,99	0,0670
5	Numerar și echivalente numerar	15,09	0,0000
		3.215.495,69	0,0871
Sorin-lulian Ci & & ACA SORIN- SORIN- ULIAN Mihai Trifu Mihai Trifu Mihai Trifu Ofițer de Conformitate Mirela Dănescu DANESCU MIRELA	Certificare Depozitar GEND signed by Raiffeisen BANK IULIAN Date: 2025.04.15 SPINENCO 12:18:05 +03'00' ALEXANDRA- DIRECTOR GENERAL ADJUNCT MARIA Digitally signed by Gabriel-Florin Gabriel-Florin Dumitru 11:45:56 +03'00' Dumitru Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 11:10:50 +03'00'	Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA- MARIA Date: 2025.04.15 12:47:09 +03'00' Digitally signed by Date: 2025.04.15 14:19:29 +03'00'

3.692.407.120 lei

Page 14 of 18

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
GARZU MARIA MARIA ALEXANDRA ALEXANDRA / Data: 2025.04.15 10:52:35
+03'00' +03'00' +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	96
	BANCA TRANSILVANIA	USD	602,32	4,6005	2.770,97	0,0001
	BCR	EUR	431,07	4,9771	2.145,48	0,0001
					4.916,45	0,0001
DIRECTOR GENERAL				Certificare Depozitar

Sorin-lulian Cioc oligitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2025.04.15 12:18:22 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Trifu Mihai Trifu
Date: 2025.04.15 11:46:48 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU nat dinital de DANESCII MIREI Data: 2025.04.15 11:11:16 +03'00' MIRELA

Raiffeisen BANK

SPINENCO Digitally signed by SPINENCO ALEXANDRA-ALEXANDRA- MARIA Date: 2025.04.15 MARIA 12:47:28 +03'00'

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.04.15 Dumitru 14:20:08 +03'00'

Page 15 of 18

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
GARZU MARIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 10:52:51 ALEXANDRA/ +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total ರ F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	26	%
	BT INDEX RO		146.000,000	34,6750		5.062.550	0,9766	0,137
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,8916		339.898	1,9957	0,0092
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	65,7653		489.557	1,3991	0,0133
বা	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.605,4705		614.879	10,5635	0,0167
						6.506.884		0,1762

Certificare Depozitar

SPINENCO

Digitally signed by

Date: 2025.04.15

12:47:47 +03'00'

Dumitru

Digitally signed

by Gabriel-Florin

Date: 2025.04.15

14:21:27 +03'00'

Raiffeisen BANK

ALEXANDRA ALEXANDRA-MARIA

SPINENCO (

-MARIA //

Gabriel-

Dumitru

Florin

DIRECTOR GENERAL ClouArdian Cically Cically signed by
ColonAlan Cically Cically Signed SORIN-SORIN-IULIAN Date: 2025.04.15 IUI IAN 12:18:38 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Mihai Trify Trifu
Date: 2025.04.15 11:47:28 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

Semnat digital de DANESCU DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 MIRELA 11:13:13 +03'00'

Page 16 of 18

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA- ELENA-AMALIA Data: 2025.04.15 AMALIA 09:51:38 +03'00'

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
MARIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 10:53:05 ALEXANDRA +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.692.407.120 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	lei		lei	96	8
	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.560,59	12.744,31	4,9771	1.019.545	23,5294	0,0276
							1.019.545		0,0276

DIRECTOR GENERAL Schild Allian Cioa Digitally signed by SORIN-IULIAN Date: 2025.04.15 IULIAN 12:18:53 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Mihai Trifu Trifu
Date: 2025.04.15 11:48:28 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

Semnat digital de
DANESCU MIRELA DANESCU Data: 2025.04.15 MIRELA 11:13:40 +03'00'

Page 17 of 18

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-/ ELENA-AMALIA Data: 2025.04.15 AMALIA 09:51:53 +03'00'

GARZU MARIA Semnat digital de GARZU
MARIA MARIA MARIA ALEXANDRA Data: 2025.04.15 10:53:20 ALEXANDRA/ +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Digitally signed by SPINENCO SPINENCO ALEXANDRA-ALEXANDRA-MARIA Date: 2025.04.15 MARIA 12:48:07 +03'00'

Gabriel-Florin Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru Date: 2025.04.15 14:22:05 +03'00'

ANEXA 11

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2025	31/12/2024	30/09/2024
	Activ net	3.424.971.393	3.385.011.664	3.696.842.930
2 1	Valoare unitară a activului net	7.9650	7.9063	7.8134

1) Societatea GEMNA Tour Vâlcea a fost situațiilor financiare la dota de 30.04.2024 prim metoda de evaluare aboracea activ nei ajusta. 2) Sccietatea ELBA Timișoara a fost situațiilor financiare la data de 31.2.2023 prin metoda de evaluare activ nei ciustat. 3) Societatea CONSTRUCTIFeroviare Craiova a fost evaluațiilor financiare la data de 3.07.2024 prin metoda de evaluare activ net quiat. 4) Societate COMPLEX HOTELER Dâmbovița a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin vent 5) Societtea GRAVITY CAPTAL Investments a fost situțiilor financiare la dota de 30.112024 prin metoda de evaluare activ net ajustat. 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evoluare prin venit. 7) Societatea TURSM Pucioasa a fost evalilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare aboraarea prin venit. 8) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe bata de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit. 9) Societatea PROVITAS București a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin vent. 10) Societateo FLAROS București a finațiilor financiare la data de 31.2.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ nei ajusta. 11) Societatea LACTATE NATURA Târgovise a fost situațiilor financiare lo data de evaluare abordarea activ nei ajusta. 12) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL

Page 18 of 18

SOM A Ciou Ciou degitally signed by CIOACA SORIN- SORIN- IULIAN Date: 2025.04.15 IULIAN 12:19:12 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu
Digitally signed by
Mihai Trifu Mihai Trifu Date: 2025.04.15 11:49:00 +03'00'
Ofiter de Conformitate
Mirela Danescu
Semnat digital de DANESCU DANESCU MIRELA Data: 2025.04.15 MIRFI A 11:14:08 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

SPINENCO	Digitally signed by SPINENCO
ALEXANDRA ALEXANDRA-MARIA
-MARIA	Date: 2025.04.15 12:48:28 +03'00'

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.04.15 Dumitru 14:22:43 +03'00'

CIUCA Semnat digital de CIUCA A- ELENA-AMALIA Data: 2025.04.15 09:52:07 +03'00'

Semnat digital de GARZU GARZU MARIA Semnat algital de G Data: 2025.04.15 AI FXANDRA 10:53:44 +03'00'