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Grupo Ezentis S.A.

Investor Presentation • May 14, 2025

1838_rns_2025-05-14_22a5860c-d3e0-4231-add8-fa0281ac2f4d.pdf

Investor Presentation

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1. Discurso de la Consejera Delegada

1. Discurso de la Consejera Delegada

2. Principales magnitudes 2024

2. Principales magnitudes 2024

Deuda Financiera – Posición Neta de Tesorería

M€ DIC 2024 DIC 2023
Posición Neta de Tesorería (PNT) +0,9 (0,4)
Deuda Financiera - (2,0)
Deuda NIIF16 (0,4) (0,5)
Caja y otros activos equivalentes 1,3 2,1
•
A
31
de
diciembre
de
2023,
el
Grupo
Accionistas
aprobó
la
conversión
de
dicho		 ostentaba
2M€
crédito
en		 de
deuda
acciones,		 convertible
en
acciones.
En
junio
de
2024
la
Junta
de
aumentando
consecuentemente
el
Patrimonio
neto
y
  • reduciendo la deuda financiera. A 31 de diciembre de 2024, el saldo de caja disponible era de 1,3M€, mayor que la deuda financiera (0,4M€). La Nueva financiación captada por 13,2M€ ha permitido impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico del negocio.
  • The Smartest Solutions 8
    -

En transformación, crecimiento y expansión hacia nuevas soluciones, mercados y operativas basada en:

Tres líneas de negocio

Redes de
Comunicaciones		 Soluciones
Tecnológicas		 Instalaciones y
Mantenimientos
Integrales
---------------------------- ---------------------------- -------------------------------------------------

Dos ejes de actuación para acelerar el crecimiento:

Orgánico: a través de nuestra actividad comercial y con nuevas colaboraciones y alianzas estratégicas con terceros

The Smartest Solutions Inorgánico: vía operaciones de M&A. En constante screening de compañías target que puedan aportar valor al grupo integrándose en las líneas de negocio existentes Junta General Ordinaria de Accionistas 2025

3. Plan Estratégico 2025-2028

4. Principales magnitudes 1T 2025

4. Principales magnitudes 1T 2025

M€ MAR 25 DIC 24
Deuda Financiera Neta (DFN) 2,0 (0,9)
Deuda Financiera 8,5 -
Deuda NIIF16 0,4 0,4
Caja y otros activos equivalentes (6,9) (1,3)
La
Deuda
Financiera
Neta
se
incrementa
por
S.L.
(5M€),
mediante
un
préstamo
puente
que		 la
financiación
durante
el		 para
la
adquisición
2S
2025
se		 de
la
sociedad,
EDA
convertirá
en
una
emisión
por		 Instalaciones
y
Energía,
parte
de
Ezentis
de

Deuda Financiera

  • The Smartest Solutions 14 S.L. (5M€), mediante un préstamo puente que durante el 2S 2025 se convertirá en una emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones. Adicionalmente, la incorporación de la deuda de EDA al perímetro de consolidación la incrementa por un importe de 3,8M€. • La caja y otros activos equivalentes se incrementa por la incorporación de la caja de EDA por importe de 5,2M€.
    -

5. Discurso del Presidente

6. Anexo - Balance consolidado

Miles de euros DIC-24 DIC-23 DIC-24 DIC-23
ACTIVO PASIVO
Activos no corrientes 2.151 2.732 Patrimonio Neto (3.643) (5.125)
(3)
(1) Inmovilizado material e intangible 868 1.071 Pasivos no corrientes 793 1.583
Inversiones financieras a largo plazo 1.283 1.661 Deuda financiera 325 425
(2)
Otros pasivos no corrientes 468 1.158
Activos corrientes 4.176 9.395
Activos para la venta - 1.967 Pasivos corrientes 9.177 15.669
Existencias Pasivos asociados a activos para la venta
737 639 - 4.457
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.115 4.718 Deuda financiera 99 2.093
(2)
Caja y otros activos equivalentes 1.324 2.071 Otros pasivos corrientes 9.078 9.119
TOTAL 6.327 12.127 TOTAL 6.327 12.127
(1) "Inmovilizado
material
e
intangible"
incluye		 derechos
de		 uso
de
NIIF		 16
por
0,4M€
a
31
de
diciembre
de
2024		 (0,5M€
a
31
de		 diciembre
de
2023).
(2) "Deuda
financiera"
incluye
pasivo
por
financiación
de
inversores
privados
se		 arrendamientos
capitalizó
en
junio		 NIIF16
por
0,4M€
2024.)		 a
31
de
diciembre
de
2024
(0,5M€
a
31		 de
diciembre
de		 2023
y
2M€
de
(3) Mejora
el
"Patrimonio
Neto"
durante
el
del
negocio
orgánico
e
inorgánico.		 ejercicio
2024.
Se		 estima
un		 Patrimonio
neto
positivo
a
lo
largo
de
2025		 como
consecuencia		 del
crecimiento

6. Anexo - Cuenta de resultados consolidada

La
adecuación
de
la
estructura
de
gastos
al
perímetro
de
actividad
actual
del
(1,9)
(3,8)
1,8
Grupo
y
el
foco
en
la
eficiencia
operativa
ha
supuesto
una
mejora
del
EBITDA
con
respecto
de
2023.
(0,3)
(1,9)
1,6
(2,2)
(5,7)
3,4
0,1
94,9
(94,8)
Los
resultados
no
recurrentes
de
2024
recogen
principalmente
(1,0)
(6,8)
5,9
indemnizaciones
asociadas
al
plan
de
reestructuración
Desconsolidación
de
Activos
Netos
de
Ezentis
Colombia
y
otras
(109,7)
1,4
111,1
sociedades
inactivas.
En
2023
se
desconsolidó
principalmente
el
negocio
asociado
al
perímetro
de
Telecomunicaciones.
0,0
0,6
(0,6)
Resultado Neto
(1,7)
194,1
(195,8)
EBITDA
Amortización, Deprec. y Provisiones
EBIT
Resultado financiero neto
Impuestos
Resultados no recurrentes
Operaciones discontinuadas
Los
ingresos
disminuyen
con
respecto
a
2023
por
la
finalización
de
14,0
(3,8)
INGRESOS
17,8
determinados
contratos
durante
2024
y
la
priorización
en
el
proceso
de		 captación
de
financiación.
2024
2023
Variación
M€
Reexpresado

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