Green Hydrogen Systems

Legal Proceedings Report • Mar 25, 2025

Bilag

Statusoversigt / modregnet balance pr. 10. marts 2025 for Green Hydrogen Systems A/S under rekonstruktion

Rekonstruktion - Forslag til rekonstruktionsplan - AKTIVER MEDTAGET TIL BOGFØRTE VÆRDIER Der henvises til den regnskabskyndige tillidsmands erklæring

1.000 kr.				Andre
	Bogført	Op- og		behæf-	Virksomheds-	Netto
Aktiver	værdi	nedskrivning	Vurdering	telser m.v.	pant m.v.	aktiver
Immaterielle anlægsaktiver	311.729		311.729			311.729
Materielle anlægsaktiver	317.088		317.088			317.088
Leasingaktiver	8.288		8.288			8.288
Deposita	261		261			261
Varebeholdninger	80.839		80.839			80.839
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	60.485		60.485			60.485
Selskabsskat	6.417		6.417			6.417
Skattestyrelsen / Gældsstyrelsen	6.386		6.386			6.386
Andre tilgodehavender	2.847		2.847			2.847
Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter	14.916		14.916			14.916
Obligationer	906.280		906.280	-906.280		0
Likvide beholdninger	68.623		68.623			68.623
	1.784.159	0	1.784.159	-906.280	0	877.879
Virksomhedspantegæld
Eventuel restværdi					0	0
Ubehæftede aktiver i alt						877.879
Krav i henhold til konkurslovens § 94-96
§ 94
Anslåede rekonstruktionsomkostninger til rekonstruktør og tillidsmand	0	-6.000	-6.000			-6.000
Forventet driftsresultat for rekonstruktionsperioden	0	-40.000	-40.000	-1.225		-41.225
§ 94 i alt						-47.225
Nettoaktiver herefter til § 95-krav						830.654
§ 95
Skyldige lønninger, herunder ATP, fritvalg mv.	-40.562		-40.562			-40.562
Skyldige feriepenge, feriepengeforpligtelse og indefrosne feriepenge	-10.546		-10.546			-10.546
§ 95 i alt						-51.108
§ 94-96 i alt	-51.108	-46.000	-97.108	-1.225	0	-98.333
Nettoaktiver herefter til § 97-krav						779.546
Krav i henhold til konkurslovens § 97
Bankgæld	-907.505		-907.505	907.505		0
Øvrige långivere	-403.028		-403.028			-403.028
Realkreditlån	-112.610		-112.610			-112.610
Leasingforpligtelser	-8.607		-8.607			-8.607
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-34.563		-34.563			-34.563
Periodeafgrænsningsposter	-11.103		-11.103			-11.103
Kontraktlige forpligtelser	-98.219		-98.219			-98.219
Anden gæld	-13.173		-13.173			-13.173
Krav i henhold til konkurslovens § 97 i alt	-1.588.808	0	-1.588.808	907.505	0	-681.303
Egenkapital 10. marts 2025	144.243					98.243
Estimeret akkorddividende til § 97-krav						NA

Note

Som omtalt i forslag til rekonstruktionsplan er den modregnede balance foreløbigt udarbejdet med udgangspunkt i bogførte værdier.

Der er tinglyst følgende sikkerhedsstillelser:

• Virksomhedspant på t.kr. 18.400

• Virksomhedspant på t.kr. 101.600

• Realkreditpantebrev på t.kr. 25.080

• Realkreditpantebrev på t.kr. 64.380

• Realkreditpantebrev på t.kr. 29.713 - Realkreditpantebrev på t.kr. 130.000