Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2025

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2025. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2025. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 6
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 8
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 9
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 10
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 11
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 16
	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
3.
	3.1.	BILANCA 19
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 21
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 22
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 23
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 24
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2025. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)

Osnovna djelatnost Tekstilpromet Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 121 prodavaonicu:

• Tekstilpromet d.d. 82 prodavaonice
• Galeb d.d. 39 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa u prvom kvartalu 2025. godine ostvarila je negativan poslovni rezultat u iznosu od 117,3 tisuće eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 85,0 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 7,9 milijuna eura što je 7,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 8,5 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 287,3 tisuće eura što je 29,2% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 222,3 tisuće eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 9,8 tisuća eura što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 5,1 tisuću eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 8,3 milijuna eura što je 3,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 8,6 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 63,4 tisuće eura što je 22,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 81,4 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2025. godine iznosile su 12,0 milijuna eura što je 0,8% manje u odnosu na početku godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2025. godine iznosila je 40,5 milijuna eura što je 0,7% manje u odnosu početak godine.

Na dan 31.03.2025. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosio je 654 zaposlenih što je 4,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 685.

	MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2025 31.3.2025 d o
Godina:	2025
Kvartal:	1
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	Oznaka matične 03269329 H R države članice
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670 7478000040UHDQGLQW43 LEI:
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000 ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	654
Konsolidirani izvještaj:	(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no) KN KD K D
Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD R N
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. OMIŠ, PUNTA 6 03114007
	Da
Knjigovodstveni servis:	N e (Da/Ne) Ne
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA	(tvrtka knjigovodstvenog servisa) (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine 5

BILANCA NA DAN 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	22.555.394 2.610.733	22.204.272 2.617.419
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	80.718	95.505
i ostala prava
3. Goodwill	006 007	2.515.082 0	2.515.082 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	6.832
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.834.445	19.389.005
1. Zemljište	011	7.930.822	7.930.822
2. Građevinski objekti	012	9.385.662	9.013.799
3. Postrojenja i oprema	013	519.363	473.831
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	354.662	345.554
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0 0	0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.643.936	1.624.999
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.238	105.870
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	17.349	104.981
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032 033	0 0	0 0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	91.978	91.978
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	18.114.372	18.182.827
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.874.346	12.195.616
1. Sirovine i materijal	039	1.226.532	1.142.709
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040 041	1.670.387 2.486.242	1.701.712 2.813.170
4. Trgovačka roba	042	5.491.185	6.538.025
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.570.561	3.591.076
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	048 049	0 3.030.919	0 2.953.562
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	4.011
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	351.298	573.987
6. Ostala potraživanja	052	147.792	59.516
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.946.412	1.575.134
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.946.412	1.575.134
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	1.723.053 138.535	821.001 80.057
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.808.301	40.467.156
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.615.855	4.774.015

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.693.209	27.575.876
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.318.901	1.318.901
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.328.120	1.328.120
1. Zakonske rezerve	071	375.889	375.889
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-91.267
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
	082	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	12.464.957	13.878.047
1. Zadržana dobit	084	12.464.957	13.878.047
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.413.090	-117.333
1. Dobit poslovne godine	087	1.413.090	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	117.333
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	437.871	383.771
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	273.161	219.061
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	164.710	164.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.388.272	4.388.272
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.979.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	2.409.105	2.409.105
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.702.748	7.610.106
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	371.465	375.029
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	948.350
7. Obveze za predujmove	116	5.656	413
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.730.064	3.161.027
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	652.016	686.293
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	988.456	940.224
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	1.290
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.689.864	1.497.480
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	586.201	509.131
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.808.301	40.467.156
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.615.855	4.774.015

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	8.728.100	8.728.100	8.204.317	8.204.317
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003 004	8.505.768 0	8.505.768 0	7.917.022 0	7.917.022 0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	222.332	222.332	287.295	287.295
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.566.892	8.566.892	8.268.090	8.268.090
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-462.008	-462.008	-365.464	-365.464
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.608.299	5.608.299	5.156.982	5.156.982
a) Troškovi sirovina i materijala	010	890.808	890.808	767.293	767.293
b) Troškovi prodane robe	011	3.607.481	3.607.481	3.262.886	3.262.886
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.110.010	1.110.010	1.126.803	1.126.803
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.357.936	2.357.936	2.453.508	2.453.508
a) Neto plaće i nadnice	014	1.627.650	1.627.650	1.655.328	1.655.328
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	428.727	428.727	476.213	476.213
c) Doprinosi na plaće	016	301.559	301.559	321.967	321.967
4. Amortizacija	017	508.530	508.530	563.745	563.745
5. Ostali troškovi	018	472.500	472.500	427.737	427.737
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	29.859	29.859	10.110	10.110
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020 021	0 29.859	0 29.859	0 10.110	0 10.110
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	51.776	51.776	21.472	21.472
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	5.141	5.141	9.839	9.839
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	5.141	5.141	9.557	9.557
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	282	282
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	81.386	81.386	63.399	63.399
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	043 044	0 80.302	0 80.302	0 63.271	0 63.271
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.084	1.084	128	128
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	8.733.241	8.733.241	8.214.156	8.214.156
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.648.278	8.648.278	8.331.489	8.331.489
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	84.963	84.963	-117.333	-117.333
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	84.963	84.963	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-117.333	-117.333
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	84.963	84.963	-117.333	-117.333
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	84.963	84.963	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-117.333	-117.333

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	84.963	-117.333
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	508.530	509.645
a) Amortizacija	003	508.530	563.745
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	-54.100
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	593.493	392.312
	012	-246.763	-1.141.538
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	780.747	409.936
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	194.325	-20.514
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.088.610	-1.321.271
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-133.225	-209.689
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	346.730	-749.226
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	346.730	-749.226
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	-303.109	-124.990
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-303.109	-124.990
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-303.109	-124.990
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	114.810	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	501.858	283.646
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	616.668	283.646
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-438.346	-311.482
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do	045	-438.346	-311.482
044)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)	046	178.322	-27.836
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	221.943	-902.052
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.319.922	1.723.053
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	1.541.865	821.001

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
	AOP	Temeljni	Kapitalne	Zakonske	Rezerve za	Vlastite dionice	Statutarne			Fer vrijednost imovine kroz financijske ostalu	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio zaštite neto	Ostale rezerve	Tečajne razlike iz preračuna	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	raspodjeljivo Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka	(upisani) kapital	rezerve	rezerve	vlastite dionice	i udjeli (odbitna stavka)	rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	(raspoloživa za sveobuhvatnu dobit	zaštite novčanih tokova	inozemstvo ulaganja u	fer vrijednosti	inozemnog poslovanja	preneseni gubitak	poslovne godine	kapitala matice imateljima	interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prodaju) 11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	4.337.626	1.153.019	344.087	164.443	112.773	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	10.219.220	2.090.243	26.031.251	0	26.031.251
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(AOP 01 do 03)	04	4.337.626	1.153.019	344.087	164.443	112.773	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	10.219.220	2.090.243	26.031.251	0	26.031.251
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	84.963 0	84.963 0	0 0	84.963 0
nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-62.811	0	0	0	0	0	0	0	-62.811	0	-62.811
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	12 13	0 0	0 114.810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 - 2	0 0	0 114.808	0 0	0 114.808
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.243	-2.090.243	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24 23	0 4.337.626	0 1.267.829	0 344.087	0 164.443	0 112.773	0 0	0 945.660	0 6.826.915	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12.309.461	0 84.963	0 26.168.211	0 0	0 26.168.211
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	114.810	0	0	0	0	0	-62.811	0	0	0	0	0	- 2	0	51.997	0	51.997
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	114.810	0	0	0	0	0	-62.811	0	0	0	0	0	- 2	84.963	136.960	0	136.960
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.243	-2.090.243	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	4.337.626 0	0 1.318.901	375.889 0	97.838 0	91.267 0	0 0	945.660 0	6.830.515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.464.957 0	1.413.090 0	27.693.209 0	0 0	0 27.693.209
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja 28 do 30)	32 31	4.337.626 0	0 1.318.901	375.889 0	97.838 0	91.267 0	0 0	945.660 0	6.830.515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.464.957 0	1.413.090 -117.333	27.693.209 -117.333	0 0	-117.333 27.693.209
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35 36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	50 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.413.090 0	-1.413.090 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	4.337.626	1.318.901	375.889	97.838	91.267	0	945.660	6.830.515	0	0	0	0	0	13.878.047	-117.333	27.575.876	0	27.575.876
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.333	-117.333	0	-117.333
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.090	-1.413.090	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine 10

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. – 31.03.2025. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 653.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Ima odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema takvih događaja.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u prvom kvartalu 2025. godine ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 140,6 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 367,8 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 6,3 milijuna eura što je 8,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 6,9 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 180,8 tisuća eura što je 3,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 186,7 tisuća eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 6,8 tisuća eura što je znatno više u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 2,3 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 6,3 milijuna eura što je 4,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 6,6 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2025. godine iznosili su 56,8 tisuća eura što je 28,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 79,3 tisuće eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2025. godine iznosile su 10,8 milijuna eura što je 2,9% više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2025. godine iznosila je 35,7 milijuna eura što je 0,6% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2025. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 343 zaposlenih što je 5,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 362.

	MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2025 31.3.2025 d o
Godina:	2025
Kvartal:	1
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	Oznaka matične 03269329 H R države članice
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670 7478000040UHDQGLQW43 LEI:
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000 ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	343
Konsolidirani izvještaj:	(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no) KN KD K N
Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN RD R N
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
	Da
Knjigovodstveni servis:	N e (Da/Ne) Ne
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine 18

BILANCA NA DAN 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	24.825.897	24.437.083
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.957.140	4.965.639
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	62.208	78.808
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	14.933	6.832
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 16.671.000	0 16.273.687
1. Zemljište	011	6.451.283	6.451.283
2. Građevinski objekti	012	8.342.995	8.014.093
3. Postrojenja i oprema	013	249.306	221.742
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014 015	285.084 0	262.223 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.342.332	1.324.346
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019 020	0 3.117.539	0 3.117.539
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.116.650	3.116.650
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027 028	0 0	0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032 033	0 0	0 0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	80.218	80.218
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037 038	10.577.586 5.435.217	11.181.913 6.489.592
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal	039	0	779
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.435.217	6.488.813
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043 044	0 0	0 0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.671.045	2.751.665
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	048 049	0 2.399.200	0 2.439.835
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	40.552	3.048
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	144.512	305.034
6. Ostala potraživanja	052	86.781	3.748
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053 054	1.534.864 0	1.563.586 0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	056 057	0 0	0 0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.534.864	1.563.586
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	936.460 110.960	377.070 59.053
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	35.514.443	35.678.049
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.555.142	4.588.644

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	24.473.572	24.614.215
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	331.753	331.753
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.201.413	1.201.413
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.838	97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-91.267	-91.267
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.830.515	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.491.776	11.772.265
1. Zadržana dobit	084	10.491.776	11.772.265
2. Preneseni gubitak	085	0	0
	086	1.280.489	140.643
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)
1. Dobit poslovne godine	087	1.280.489	140.643
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	93.710	92.310
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	14.000	12.600
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	79.710	79.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
	095	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	3.861.646	3.861.646
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.979.167	1.979.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.882.479	1.882.479
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.675.212	6.890.751
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	459.734	467.295
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	371.465	375.029
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.263.397	948.351
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.000.001	2.610.205
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
	119	388.078	401.140
10. Obveze prema zaposlenicima
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	706.179	740.234
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.830	1.290
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.484.528	1.347.207
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	410.303	219.127
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	35.514.443	35.678.049
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.555.142	4.588.644

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	7.085.892 72.426	7.085.892 72.426	6.499.125 18.040	6.499.125 18.040
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6.826.758	6.826.758	6.300.272	6.300.272
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	5.236	5.236	8.166	8.166
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	181.472	181.472	172.647	172.647
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	6.641.114	6.641.114	6.308.465	6.308.465
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.494.115	4.494.115	4.155.933	4.155.933
a) Troškovi sirovina i materijala	010	327.298	327.298	270.532	270.532
b) Troškovi prodane robe	011	3.594.687	3.594.687	3.269.164	3.269.164
c) Ostali vanjski troškovi	012	572.130	572.130	616.237	616.237
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.363.644	1.363.644	1.375.770	1.375.770
a) Neto plaće i nadnice	014	947.500	947.500	925.754	925.754
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	246.303	246.303	271.778	271.778
c) Doprinosi na plaće	016	169.841	169.841	178.238	178.238
4. Amortizacija	017	435.069	435.069	470.584	470.584
5. Ostali troškovi	018	301.294	301.294	290.016	290.016
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019 020	2.214 0	2.214 0	2.677 0	2.677 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2.214	2.214	2.677	2.677
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	44.778	44.778	13.485	13.485
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.336	2.336	6.816	6.816
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	6.534	6.534
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.336	2.336	282	282
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	79.319	79.319	56.833	56.833
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044 045	78.235 1.084	78.235 1.084	56.775 5 8	56.775 5 8
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	7.088.228	7.088.228	6.505.941	6.505.941
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054 055	6.720.433 367.795	6.720.433 367.795	6.365.298 140.643	6.365.298 140.643
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	367.795	367.795	140.643	140.643
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	367.795	367.795	140.643	140.643
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	367.795	367.795	140.643	140.643
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001 002	367.795 435.069	140.643 469.184
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija	003	435.069	470.584
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	-1.400
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	802.864	609.827
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	104.629	-747.244
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	892.180	663.053
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	72.886	-80.620
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-755.402	-1.054.376
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016 017	-105.035 907.493	-275.301 -137.417
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	907.493	-137.417
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	028	-177.685	-81.770
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031 032	0 0	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)	033	-177.685	-81.770
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-177.685	-81.770
027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-438.346	-311.482
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-5.960	-28.721
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-444.306	-340.203
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-444.306	-340.203
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	285.502	-559.390
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	741.498	936.460
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.027.000	377.070

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2									(raspoloživa za prodaju)							18 (3 do 6 - 7
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	9.432.524	1.312.409	23.480.706	0	23.480.706
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	9.432.524	1.312.409	23.480.706	0	23.480.706
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.795	367.795	0	367.795
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja nematerijalne imovine	06 07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -62.811	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -62.811	0 0	0 -62.811
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	09 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	14 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.409	-1.312.409	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe (04 do 23) godine	23 24	0 4.337.626	0 261.910	0 249.182	0 164.443	0 112.774	0 0	0 945.660	0 6.826.915	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10.744.933	0 367.795	0 23.785.690	0 0	0 23.785.690
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-62.811	0	0	0	0	0	0	0	-62.811	0	-62.811
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-62.811	0	0	0	0	0	0	367.795	304.984	0	304.984
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.409	-1.312.409	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	28 29	4.337.626 0	331.753 0	249.182 0	97.838 0	91.267 0	0 0	945.660 0	6.830.515 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.491.776 0	1.280.489 0	24.473.572 0	0 0	24.473.572 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	31	4.337.626	331.753	249.182	97.838	91.267	0	945.660	6.830.515	0	0	0	0	0	10.491.776	1.280.489	24.473.572	0	24.473.572
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	32 33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	140.643 0	140.643 0	0 0	140.643 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.280.489 0	-1.280.489 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	4.337.626	331.753	249.182	97.838	91.267	0	945.660	6.830.515	0	0	0	0	0	11.772.265	140.643	24.614.215	0	24.614.215
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.643	140.643	0	140.643
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.489	-1.280.489	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine 23

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. – 31.03.2025. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 341.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Ima odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: dobit 134,9 tisuća eura

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema takvih događaja.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 30. travanj 2025. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ