Annual Report • Apr 29, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| SOCIETATEA EMITENTĂ | : SOCEP SA |
|---|---|
| SEDIUL SOCIAL | : CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 |
| TELEFON/FAX | : 0241/693856; 0241/693759 |
| COD UNIC ÎNREGISTRARE | : RO 1870767 |
| NR.ORDINE în REG.COM. | : J 13/643/1991 |
| PIAŢA DE TRANZACŢIONARE | : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP |
| CAPITAL SOCIAL | : 63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative; |
a) ACTIVITATEA DE BAZĂ constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale şi containere şi a altor operaţiuni conexe transporturilor navale.
Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" şi au cod CAEN "5224".
b) DATA ÎNFIINŢĂRII SOCIETĂŢII este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.
În urma divizării au rezultat mai multe societăţi comerciale cu capital social integral de stat printre care şi SOCEP SA.
În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetăţenilor români) şi 40% prin cumpărarea acţiunilor de la stat de către Asociaţia Salariaţilor.
În prezent Asociaţia s-a desfiinţat, acţiunile fiind distribuite nominal membrilor asociaţiei.
În anul curent societatea a achiziţionat sau a înstrăinat active după cum urmează:
–
| Achizitii/instrainari de active | lei | |
|---|---|---|
| Anul | Achiziţii | Înstrăinări /casări |
| 2024 | 32.981.991 | 2.905.470 |
În cursul anului 2024 s-a înregistrat achiziţii de imobilizări corporale si necorporale în sumă de 32.981.991 lei.
Au fost scoase din funcțiune prin casare/vânzare imobilizări corporale în sumă de 2.905.470 lei.
În cursul anului 2024 din totalul investitiilor puse in functiune cu o valoare semnificativa, mentionam:
| - | Macarale cheu | - 8.663.946 lei; |
|---|---|---|
| - | Utilaje rutiere | - 7.395.249 lei; |
| - | Autotractoare | - 4.673.948 lei; |
| - | Stivuitoare | - 5.264.600 lei; |
| - | Siloz | - 3.878.966 lei; |
| - | Incarcatoare | - 1.836.006 lei; |
Principalele elemente de evaluare generală în ultimii doi ani se prezintă astfel:
| Elemente | U.M. | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| % piaţa deţinută | % | » 6 | » 5 |
| Cifra de afaceri | lei | 203.752.940 | 205.167.708 |
| Profit brut | lei | 108.053.938 | 99.090.716 |
| Lichiditate | lei | 84.376.732 | 82.604.749 |
Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt:
manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
depozitări mărfuri: mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
alte servicii.
Piaţa de desfacere (vânzare) a acestor servicii este reprezentată de operatorii economici ce tranzitează mărfuri prin Portul Constanţa şi Constanţa Sud Agigea.
| SERVICII | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei | % | Lei | % | Lei | % | |
| manipulări | 110.296.290 | 78,98% | 178.172.525 | 87,45% | 171.639.080 | 83,66% |
| depozitări | 23.949.212 | 17,15% | 22.824.547 | 11,20% | 22.958.401 | 11,19% |
| alte servicii | 5.400.540 | 3,87% | 2.755.868 | 1,35% | 10.570.227 | 5,15% |
| TOTAL | 139.646.043 | 100% | 203.752.940 | 100% | 205.167.708 | 100% |
Evoluţia ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:
Variaţia traficului de mărfuri prin Portul Constanţa se reflectă şi în ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri realizată. Considerăm că, deşi există o puternică concurenţă pe piaţa serviciilor portuare, SOCEP SA va reuşi menţinerea unei cote de piaţă a serviciilor portuare de aproximativ 5%.
În acest moment nu există produse noi avute în vedere pentru care să se afecteze un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar.
Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilităţi (energie electrică, termică, apă, comunicaţii), combustibili, piese de schimb şi materiale consumabile diverse.
Pentru utilităţi sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de Administraţia Portului cât şi de alţi furnizori şi sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantităţile solicitate. Pentru combustibili şi materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât şi de pe piaţa Municipiului Constanţa.
Preţurile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menţinut constante pe durate lungi de timp, utilizând de regulă selecţia de oferte.
Activitatea societăţii constă în prestări servicii (manipulări), şi nu în vânzarea de produse. În momentul de faţă, în Portul Constanţa principalii competitori sunt sunt Chimpex S.A., Umex S.A., Comvex S.A., Schenker Logistics, Sea Containers şi Constanţa South Container Terminal SRL. Ponderea de piaţă detinuta de catre Socep in anul 2024 a fost de aproximativ 5% din volumul mărfurilor derulate în Portul Constanţa.
Numărul de salariaţi pe categorii de meserii şi grad de instruire este dimensionat în funcţie de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate şi alte criterii specifice activităţii de exploatare portuară.
Numarul efectiv la data de 31 decembrie a fost de 437 angajati, avand niveluri de pregatire invatamant profesional, liceal sau studii superioare.
Exista doua sindicate in companie, gradul de sindicalizare fiind de aproximativ 13%.
SOCEP S.A. îşi desfăşoară activitatea numai pe baza avizelor şi autorizărilor obţinute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislaţia privind protecţia mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituţiilor statului.
Societatea este certificata conform standard ISO 14001:2015.
Datorită specificului activităţii societăţii, în exerciţiul financiar al anului 2024 nu au fost efectuate cheltuieli pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare. În anul 2025 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.
SOCEP S.A. este expusă următoarelor riscuri aferente instrumentelor financiare:
Managementul societăţii se concentrează asupra imprevizibilităţii pieţelor financiare şi caută să minimalizeze potenţialele efecte nefavorabile asupra performanţelor financiare ale societăţii. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja împotriva expunerii la risc.
Riscul de credit
Riscul de credit reprezintă riscul ca societatea să suporte o pierdere financiară, dacă un client sau o contraparte într-un instrument financiar nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Aceasta rezultă în principal din creanţe faţă de clienţi şi numerar şi echivalente de numerar.
Atunci când evaluează riscul de credit pentru bănci şi investiţii financiare, managementul societăţii se bazează pe evaluări independente cu privire la rating-ul acestora. Pentru clienţi nu există o evaluare independentă, managementul societăţii evaluând situaţia financiară a clienţilor în funcţie de: bonitate, experienţa trecută şi alţi factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de conducerea societăţii.
Riscul de lichiditate este riscul pe care societatea poate să-l întâmpine cu privire la îndeplinirea obligaţiilor asociate datoriilor financiare a căror decontare se realizează în numerar sau alte active financiare. Managementul societăţii urmăreşte previziunile privind necesarul de lichidităţi al societăţii pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde nevoilor operaţionale. Conducerea societăţii investeşte surplusul de numerar în depozite la termen cu o scadenţă de maximum 3 luni, asigurându-se astfel o lichiditate suficientă. Datoriile societăţii sunt constituite din datorii faţă de furnizori, salariaţi, bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale.
În acest scop, societatea a contractat trei credite bancare de la BRD, denominate în euro, având drept scop finanţarea proiectelor de investitii.
Societatea este expusă riscului valutar legat în special de euro şi dolarul american. Riscul valutar este aferent creanţelor, numerarului şi echivalentelor de numerar în valută. Societatea nu este acoperită împotriva riscului valutar, însă conducerea primeşte regulat previziuni referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/euro şi leu/USD.
Societatea este expusă la riscul de preţ aferent instrumentelor de capitaluri proprii deţinute la alte societăţi şi care nu sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti.
Riscul de rată al dobânzii la care este expusă societatea este la nivelul creditelor contractate de la BRD.
Depozitele bancare ale societăţii, care au maturitate mai mică de 3 luni, au o dobândă fixă.
Tendinţele fluctuante ale traficului portuar şi cifrei de afaceri manifestate în ultimul an vor fi prezente în cursul anului 2025. Menţinerea unor tarife de referinţă în Euro va influenţa cifra de afaceri în condiţiile evoluţiei imprevizibile a cursurilor valutare.
Cheltuielile de capital, care urmează a fi programate în anii următori, vor avea în vedere, în special, înlocuirea utilajelor învechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura menţinerea capacităţilor de exploatare portuară la standarde competitive şi realizarea etapei a II-a a Terminalului de cereale.
Estimăm că nu sunt în acest moment evenimente, tranzacţii, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.
Principalele active corporale deţinute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcţii şi utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III şi rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanţa Nord şi ocupă aproximativ 350 mii m.p. din domeniul public al portului.
La data prezentei nu există potenţiale probleme legate de proprietăţile SOCEP S.A.
Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, categoria Standard, simbol "SOCP", începând cu luna Octombrie 2005. Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.
Din anul 2012 SOCEP S.A. este acţionar unic la societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. CONSTANŢA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 23 februarie 2012. SOCEFIN S.R.L. Constanţa are ca obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activităţi ale holdingurilor şi un capital social în sumă de 30.000.000 lei.
În anul 2024 s-au distribuit dividende in valoare de 53.929.438 lei, avand ca data de plata ianuarie 2025.
În 2022 s-au distribuit dividende, în suma de 27.628.576 lei.
În anul 2023 nu s-au distribuit dividende.
În anul 2025 SOCEP nu intenţionează să emită obligaţiuni.
Distribuirea dividendelor se realizeaza conform hotararii AGOA.
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere şi un Directorat care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege.
Începând din data 11.06.2022 Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, în urma hotărârii AGOA/27.04.2022. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea:
| − DUŞU NICULAE |
- | Preşedinte, vechime în funcţii de conducere peste 25 ani; |
|---|---|---|
| − DUŞU ION |
- | Vicepreşedinte, vechime în funcţii de peste 25 ani; |
▪ SAMARA STERE - Vicepreședinte, vechime în funcţii de conducere peste 25 ani.
Din data de 09.07.2021 conform deciziei Consiliului de Supraveghere, Directoratul este format din 5 membri. Membrii Directoratului sunt:
| • | Cazacu Dorinel | - | Președinte Directorat |
|---|---|---|---|
| • | Codeț Gabriel |
- | Membru |
| • | Pavlicu Ramona | - | Membru |
| • | Ududec Cristian Mihai | - | Membru |
| • | Teodorescu Lucian | - | Membru |
Membrii Directoratului au fost numiți în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere.
Membrii Directoratului își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.
Dl. Dorinel Cazacu îndeplineşte funcţia de preşedinte al Directoratului. Directorii nu au fost implicaţi în litigii sau proceduri administrative.
Situaţiile financiare individuale încheiate la 31.12.2024 sunt anexate. Ele au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană şi au fost auditate de societatea TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL, reprezentată legal de domnul Christodoulos Seferis, conform raportului anexat.
| a) Situaţia poziţiei financiare: | - lei - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| INDICATORI | U.M. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| I. ACTIVE TOTALE | lei | 482.062.703 | 651.337.967 | 747.593.218 | |
| 1.1. | Active imobilizate | " | 429.532.727 | 500.046.430 | 594.280.952 |
| 1.2. | Stocuri | " | 1.249.828 | 1.101.972 | 963.473 |
| 1.3. | Clienti si alte creanţe | " | 25.836.786 | 64.611.040 | 67.235.236 |
| 1.4. | Creante privind impozitul pe profit | " | 782.360 | 752.847 | 1.984.220 |
| 1.5. | Cheltuieli în avans | " | 446.266 | 448.947 | 524.588 |
| 1.6. | Numerar si echivalente de numerar |
" | 24.214.736 | 84.376.732 | 82.604.749 |
| II. PASIVE TOTALE | lei | 482.062.703 | 651.337.967 | 747.593.218 | |
| 2.1. | Capitaluri proprii | " | 202.675.463 | 368.127.029 | 405.091.047 |
| 2.2. | Furnizori si alte datorii | " | 38.899.105 | 46.995.744 | 121.799.216 |
| 2.3. | Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare |
" | 174.672.153 | 171.353.740 | 168.321.983 |
| 2.4. | Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent |
" | 6.833.903 | 16.814.843 | 11.829.392 |
| 2.5. | Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda) |
" | 55.013.594 | 44.485.291 | 36.715.124 |
| 2.6. | Provizioane | " | 3.965.629 | 3.542.008 | 3.836.045 |
| 2.7. | Venituri în avans | " | 2.856 | 19.312 | 411 |
b) Contul de profit şi pierderi
| - lei – |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICATORI | U.M. | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | ||
| I. | CIFRA DE AFACERI | lei | 139.646.043 | 203.752.940 | 205.167.708 | |
| II. | VENITURI TOTALE | " | 156.972.077 | 248.192.624 | 237.235.221 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE | " | 109.348.750 | 140.138.686 | 138.144.505 | |
| IV. | PROFIT BRUT | " | 47.623.327 | 108.053.938 | 99.090.716 |
Dintre activele cu pondere de cel puţin 10% din total active fac parte construcţiile (19,65 %), instalații tehnice (14,78%), investitiile in curs (18,11%) şi activele aferente drepturilor de utilizare (20,88%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete (cifră de afaceri) face parte cheltuiala cu beneficiile angajaţilor (26,11%).
c) Fluxuri de trezorerie
| - lei - |
||
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
| FLUXURI DE NUMERAR | ||
| I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE |
106.820.239 | 111.101.529 |
| II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII |
-37.418.603 | -106.056.497 |
| III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE |
-10.097.676 | -8.109.351 |
| IV. CREŞTEREA NETĂ A NUMERARULUI ŞI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III) |
59.303.960 | -3.064.320 |
| V. INCIDENŢA VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB |
858.036 | 1.292.337 |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR |
24.214.736 | 84.376.732 |
| VII. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12 |
84.376.732 | 82.604.749 |
| REZULTATE | |||
|---|---|---|---|
| MODUL DE CALCUL | 2023 | 2024 | |
| Active curente/Datorii curente | 2,36 | 1,48 | |
| Capital împrumutat | |||
| --------------------------------- x 100 |
59,48 | 58,91 | |
| Capital propriu | |||
| Capital împrumutat | |||
| ------------------------------ x 100 |
37,30 | 37,07 | |
| Capital angajat | |||
| Sold mediu clienţi | |||
| ---------------------------- x 360 |
51,96 | 50,32 |
Cifra de afaceri
Cifra afaceri/Active imobilizate 0,41 0,35
În perioada de referinţă nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligaţiilor financiare faţă de creditori sau salariaţi.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, DORINEL CAZACU CRISTIAN MIHAI UDUDEC
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.