Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2025

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2025	do	31.3.2025
Godina:		2025
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subiekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630		LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifral ustanove:	4969
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	231
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	I RN RN P	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2025

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekuceg razdoblja
1	2	3	য়
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	O	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.588.497	8.561.072
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	00%	1.126	987
1. Izdaci za razvoj	004	O	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.126	987
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.854.139	7.858.521
1. Zemljište	011	6.541.954	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	75.018	71.220
3. Postrojenja i oprema	013	64.846	60.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.116.495	1.128.922
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	53.957	53 957
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0720	731.767	700.360
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	31.400	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.020	1.013
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.465	1.204
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	1.465	1.204
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	0374	11.490.390	11.433.456
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	033	252.473	274.147
1. Sirovine i materijal	039	252.473	274.147
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	538.863	1.197.639
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	295.409	770.713

u eurima

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0.50	O	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	204.131	191.778
6. Ostala potraživanja	052	39.323	235.148
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.072.135	8.001.391
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	O
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0-57	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudieluiućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0(30)	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	8.072.135	8.001.391
9. Ostala financijska imovina	062	O	0
IV. Novać u Banci I BLAGAJNI	063	2.626.919	1.960.279
D) PLAČENI TROSKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	505-118	297.253
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	20.584.005	20.291.781
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	O
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.228.896	16.906.552
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673	107.673
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0710	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	O	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0777	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	O	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	030	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	O	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	033	12.443.904	12.703.221
1. Zadržana dobit	084	12.443.904	12.703.221
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	259.317	-1.322.344
1. Dobit poslovne godine	087	259.317	0
2. Gubitak poslovne godine	033	O	1.322.344
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	033	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	171.145	171.145
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	119.766	119.766
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	O	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099)	O	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudielujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	O	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.398.438	2.412.325
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	O
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	O
7. Obveze za predujmove	116	224.016	1.162.757
8. Obveze prema dobavljačima	117	711.249	702.005
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	O
10. Obveze prema zaposlenicima	119	308.538	317.503
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	154.635	230.060
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLIA	124	785.526	801.759
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	20.584.005	20.291-781
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2025 do 31.03.2025.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

u eurima

Naziv pozicije	AOP	Isto razdobile prethodne godine		Tekuće razdobije
	oznaka	Kumulatly	Tramlesacja	Kumulativ	Tromjesecle
	2	3	4	C	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	1,243,598 0	1.243.598 C	1 366,900 0	1 366 900 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1,228 508	1,228,508	1 095 781	1,095,781
3. Pnhodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	ರಿ	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	15.090	15.090	271-119	271,119
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2,421,349	2,421,349	2 689 681	2,689,681
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0		0	0
2. Materijalni troskovi (AOP 010 do 012)	009	998 984	998.984	1 098 268	1,098,268
a) Troskovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	010 011	399 819	399.919	462 285 0	462 285 0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0 599 065	0 599,065	635 883	635,983
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1,185,186	1,185,186	1 313.627	1,313,627
a) Neto place i nadnice	014	807,360	807.360	888 927	888 927
b) Troskovi poreza i doprinosa iz plača	015	236 219	236.219	266 284	266 284
c) Doprinosi na plače	016	141.607	141.607	158_416	158-416
4. Amortizacija	017	91,436	91,436	118,501	118 501
5. Ostali troškovi	048	144 623	144,623	154 797	154 797
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	021	0	O	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	022 023	0 0	0 0	0 0	0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	O	0	0
c) Rezerviranja za započele sudske sporove	025	O	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatslava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za Iroškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
1) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1,120	1,120	4,488	4,488
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	300 330	300 330	444	444
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	300_000	300_000	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamala iz odnosa s poduzetnicima unular grupe	034	0	0	0	0
5. Tecajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	O	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	330	330	444	444
8. Tecajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali tinancijski prihodi	039	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	040 041	O 478	0 478	0 7	0 7
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzelnicima unutan
grupe	042	O	0	0	0
2. Tecajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamala i slični rashodi	044	478	478	7	7
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	O	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM V.	048	0	0	0	0
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	O	O	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	O	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) X UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	053 054	1 543,928 2 421 827	1.543.928 2,421,827	1.367.344	1.367.344
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-877.899	-877.899	2 689 688 -1.322.344	2 689 688 -1 322 344
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-877-899	-877-899	-1.322.344	-1.322.344
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-877.899	-877-899	-1,322,344	-1-322-344
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	877.899	-877-899	-1 322 344	-1.322 344
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVAN.IA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	O	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	O	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI, DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	088	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	C	0

2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2 Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	O	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvjestaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFi-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-877 899	-877,899	-1 322 344	-1 322 344
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	O	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobili i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	C
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	O	0	0	C
5. Ostale stavke koje neče bili reklasificirane	085	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0
1. Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobil	089	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemsivu	091	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	092	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	O	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirali u dobit ili gubitak	096	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0
VI. ŠVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-877.899	-877.899	-1.322 344	-1.322.344
DODATAK Izvleštaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvjesta)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2025 do 31.03.2025.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tokuće razdoblje
	22	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	1.433.523	2.366.845
2. Novćani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002		0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	6.871	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	22.398	39.359
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	1.462.792	2.406.204
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-670.742	-1.440.934
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-1.048.573	-1,384.036
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-23.079	-5.934
4. Novčani izdaci za kamate	010	-266
5. Plačení porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-5.149.794	-45 371
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-6.892.454	-2.876.275
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006) + 013)	014	-5.429.662	-470.071
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	19816	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	173	445
4. Novčani primici od dividendi	018	1.377.000	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	027	1.396.989	445
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-709.655	-197,645
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0
V. Ukupno novčani izdaci od Investicijskih aktivnosti (AOP 022 do
026)	027	-709.655	-197.645
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTIČIJSKIH AKTIVNOŠTI (AOP 021 + 027)	07:3	687.334	-197 200
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	443	631
V. Ukupno novčanl primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	443	631
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(unisanoa) kapitala	037	O	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani Izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	443	631
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEČANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA
(AOP 014 + 028 + 040 + 041)	(04/2	-4.741.885	-666.640
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POCETKU RAZDOBLJA	043	8.969.768	2 626 919
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	4.227.883	1.960.279

u eurima

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	1999	THE PARTY			Comments
a locas la Macoli s
Filpoll enterpland Branja na dan početka pretnodne Previ svoji od odvivovi politika I pogreski	ទេ នៅ ន	5.140.037 00 18	107613 0	0 0 165 211	0 00		0000000					0 0 0 0 0	0000
i, Stanje na dan početka prethodne poslovne godina (propriviljeno) (AOP 01 do 03)	2 50	6.140.857	101573	0 271.165	ರ									ਡ 103	3 u 144)	11 600 57
naselja se nje razdoblja Točajne razlike iz premetums inozemnog poslovanja Najbliži se od najveći je ime od je od na dugolrajne malenjalne i	80 07		0		00	DBOD DO D					0 0 0 0 0 0 0 0 000000000			10.5	7403	150 31	250.51
JI a Dobilak ili gublak s sastava reknadnog vrednovanja nance krema vi podnosli kraz ostalu svodobihni odsit (nespoločne za produju)	08										-0
di Dobitak ili gubilak s alinova ilomasvije zašlite ne odobija use 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovile zašlile neto ulaganja	Di 00		0	0		0 0 0 0 0 000
11. Udro u otara povezanih doberigubici po planovima definiranih primanja 12. Aktuarski doberigubici po planovima definiranih primanja 14. Porez na transakoje pr	11 ਟ ।									0 0 0 DOOD
1.21	្រ יין	0 0 0	0	0 00					a a 0 0 0		0 000
agodba očajne upku talled tilinestranem dobiti) 11	15	108,072	107.673		0
negrog (umano kapilasod u postupku pressupku pressue Sitia 0	ಲ		0	0
17. Smanyen temeljneg (uguseros) kapilala nasialog remvastranyem dobitu	LI			0		0 000000	00000000	000000000	. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D 000000000
	은 유 응 등 등	0 0 0 0 0	000	0.0.0 0
18. Olibup Mastuh dronesudjala 19. Uplata Uenovaldaniićara 19. i prijela u indružene elinitičnice motorije 19. Oplata rasjed visnije i lisplate elimentrasporedu 19. Pov	ਨ ਦ	8 18	0	0.0	0000000							日:00 0 0 0 0 0 0 /8	00000000	14 141 084, 8	240
ovne godine (04 DODATAK IZVJEŠTAJU O PRIDMJENAMA KAPITALA (popunjava pom 24. Stanje na zadnji dan izvjaštajnog razdobije prethodne pos	1135 16	1.000 164	216.540	277.165										443 2
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETINODNOG RAZDOBLIA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 00 das M)	97									0
IL SVEOBUHAATNA DOBLI ILI GUBIITAK PRETHODWOG	26	0	0	0											200517	2548 1997	254317
TRANSAKCLJE B VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	La	-107.073	CAN KON							ಿದ				150 200	-5.200 114
Stanje na den počatka takuće poslovne godine Promjene računovodstvenih politika	28	1 : 40 831	127,873	217.465										12 443 954	21-9527	18.778	8 18.724
	है	0 0	0		000				0000	000		00000	00000000	0 0			00 0 0 0 0 0 0
ispraval pogreški Bennje na dan početka laksića poslovne godine (prepravljeno) (ACP 28 do 30) Dobilgobilak razioblja Toćajne razliko iz preraćuna inszemnog poslovanja	ਟ ਵ 18	A 140 1537	10:1111	271.155					107:019					12,443,004	24317 -1 222 244	18.226 222	8 22 127 18
("vanjene nevaloruracijskih rezulini dugolnajne matenjalne i naseljalne imavine	8 ਸੁ
Dobčak ili gultitak s osebes nakradrog vrednostnih imalnojnih im produj	વડ								0 0	0000000
o Dobilak ili gubliak s osnove učinkovile zašlila nelo ulaganja u u inozemstvu Dobitak ili gubitak a osnova ućinkovile zašlite novćanog loka	30 18
a inkocenstvo Udro u ostaloj sveobuhvalnoj dobiližgubilku drušlava povezanih sudjelujucim interesom Aktuarski dobilijucim interesom Aktuarski dobilgubici po planovoma def	8f	0
ostale nevlasničke promjene kapitala Porez na transakcije priznale direidno u kapitalu	OC ತಿ	0:010	000	0 0 0 0	0 000		0.0000 0		8 0 0 0 0 0 0			0 00000
care 1). Smanjenje konoljnog (vprsarog) kapisla (oslji u poslupau predal stanog revnestvanjem općilj	42 5					ם סים ם ם ם ם ם
predsl Smanjenje lemeljnog (upisanog) kapitala u postupku	જુ				0
1 i Smanjenje lemeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvasiranjem dobiti		ರ		0
() Disup Vasilii dionicalidae 1) Dalala Lighta urdobiturande 1 Oslano mapoqi ple i rispilano 27 Orilano mapoqi pele i rispilano maso manasar 27 Pruenca poliga som	ತೆ ವಿ 91	0000	0000	000	a o alo a ba		0 00000000		000000000
	Gi													204
ordine (ACP/21
ODATAK UVIE STAJU O PROMJENAMA KAPITAL A Ipopunjava podluzer in os	MIT	6,160,000	107 67	211.										22 703 ਦੁ	+1.372
I OSTALA SVEOBURVATNA OGSIT TEXUCES RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52
IL SVEOBUHVATNA DOBIT LI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 62)	8														. 122.54	1.322	1.322
TRANSAKCIJE 8 VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	M

Vaš broj: . Naš broji

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2025.

Zagreb, 29.04.2025.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax:5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 1.367.344 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 1.543.928 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 1.366.900 eura (2024. god. 1.243.598 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 573.481 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 444 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.689.688 eura, dok su u prvom tromjesečju 2024. god. iznosili 2.421.827 eura.

Poslovni rashodi iznose 2.689.681 eura, od čega su materijalni troškovi 1.126.356 eura, troškovi osoblja 1.313.627 eura, amortizacija 118.501 eura, te ostali troškovi 131.197 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 1.322.344 eura (1-III 2024. godine gubitak je iznosio 877.899 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine u prvom tromjesečju 2025. godine iznosi 20.291.781 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.561.072 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.433.456 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 16.906.552 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 2.412.325 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 702.005 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 1.162.757 eura, obveze za zaposlene iznose 317.503 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 230.060 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 801.759 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 231.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

Vaš broj:

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za I kvartal 2025. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

sjednik uprave Društva: GREB Rober Laginja dipl. ing.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax:5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ; 5631-352