Acinque S.p.A.

AGM Information • Apr 28, 2025

L'ASSEMBLEA DI ACINQUE S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2024

DIVIDENDI

approvata la proposta del CdA: agli azionisti 0,085 euro lordi per azione

MODIFICATO LO STATUTO

NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

CONFERITO INCARICO DI REVISIONE A KPMG

CONFERMATO AMMINISTRATORE COOPTATO

MONZA, 28 Aprile 2025 - Si è riunita oggi, a Monza, l'Assemblea degli Azionisti di Acinque S.p.A. nella quale erano presenti, portatori in proprio o per delega, n. 6 azionisti titolari di n. 180.969.271 azioni, rappresentative del 91,702540% del capitale sociale.

PARTE STRAORDINARIA

MODIFICA DEGLI ART. 17 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea ha approvato all'unanimità dei partecipanti la modifica degli artt. 17 e 20 dello statuto sociale che consentiranno di ottimizzare taluni aspetti relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di recepire le innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ACINQUE S.P.A.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità dei partecipanti il bilancio di Acinque S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo¹ inclusivo della Rendicontazione di Sostenibilità².

Acinque S.p.A Sede legale Via Antonio Canova, 3 - 20900 Monza (MB) - Telefono +39 039.23851 - Fax +39 039.380356 Sede amministrativa Via Pietro Stazzi, 2 - 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 Mail centralinomonza@acinque.it - PEC protocollo@pec.acinque.it - Web www.gruppoacinque.it Partita IVA 01978800132 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 95012280137 - R.E.A. MB 1860144 Capitale Sociale € 197.343.805,00 i.v

¹ Il Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2024, il bilancio consolidato 2024, inclusivo della Rendicontazione di sostenibilità 2024.

² Redatta in conformità agli standard di rendicontazione previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), e recepita con D. Lgs. 125/2024.

I risultati 2024 del Gruppo risultano in forte crescita e confermano l'impegno a generare valore sui territori di riferimento, con investimenti all'insegna della sostenibilità. L'Ebitda³ è aumentato del 9,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra record di 100,5 milioni di Euro (92,0 milioni di Euro nel 2023). L'Ebit⁴ è pari a 46,0 milioni di Euro (28,0 milioni di Euro nel 2023) + 64,3%. Il Risultato Netto Gruppo è pari a 21,1 milioni di Euro (10,7 milioni di Euro nel 2023) +97,2%.

Il Gruppo ha realizzato investimenti per 72 milioni di Euro, con un incremento del 14,6% sul 2023 (62,8 milioni di Euro), finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine per tutti i territori nei quali il Gruppo opera, anche attraverso l'impiego di soluzioni innovative e la digitalizzazione dei processi, mettendo nel contempo a terra una serie di azioni di riequilibrio finanziario e attivando nuovi strumenti di finanziamento green. L'Indebitamento Finanziario Netto⁵ al 31 dicembre 2024 è pari a 176,0 milioni di Euro, con Leverage⁶ pari a 0,34 e Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda pari a 1,75 (al 31.12.2023: Indebitamento finanziario netto pari a 257,9 milioni di Euro, Leverage pari a 0,49 e Indebitamento Finanziario Netto/Ebitda pari a 2,80).

I principali risultati 2024 della Capogruppo Acinque S.p.A. sono:

• MOL in flessione rispetto al 2023 (negativo e pari a 8,5 milioni di Euro nel 2024, negativo e pari a 4,6 milioni di Euro nel 2023) per maggior costi operativi e costi riferiti al personale;
• MON in riduzione rispetto al 2023 (negativo e pari a 15,3 milioni di Euro nel 2024, negativo e pari a 11,9 milioni di Euro nel 2023);
• Risultato Netto in incremento rispetto al 2023, positivo e pari a 21,4 milioni di Euro nel 2024 (18,6 milioni di Euro nel 2023).
• al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento Finanziario Netto della capogruppo risulta di 79,3 milioni di Euro (58,6 milioni di Euro nel 2023).

DIVIDENDI

L'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità dei partecipanti la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo lordo pari a Euro 0,085 per ogni azione in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, che verrà messo in pagamento il 9 luglio 2025 (data stacco cedola, n. 26, 7 luglio, record date 8 luglio), secondo calendario di borsa.

³ EBITDA = Margine Operativo Lordo (MOL), indicatore alternativo di performance operativa, definito come Utile Operativo Lordo, calcolato come il "Risultato operativo netto" (o EBIT, pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi), a cui si sommano gli ammortamenti, le svalutazioni egli accantonamenti. La definizione è riportata nel paragrafo "Indicatori alternativi di performance economicofinanziaria e operativa" inserito nella Relazione Finanziaria annuale 2024.

⁴ Margine Operativo Netto (MON o EBIT) = si rinvia alla definizione riportata nel paragrafo "Indicatori alternativi di performance economicofinanziaria e operativa" inserito nella Relazione Finanziaria annuale 2024.

⁵ Indebitamento Finanziario netto o IFN = si rinvia alla definizione riportata nel paragrafo "Indicatori alternativi di performance economicofinanziaria e operativa" inserito nella Relazione Finanziaria annuale 2024.

⁶ Leverage = Indebitamento Finanziaria Netto/Patrimonio Netto.

NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e precisamente:

• Fabrizio Nardin (Presidente del Collegio Sindacale) eletto dalla lista n. 2
• Annalisa Raffaella Donesana (Sindaco Effettivo) eletta dalla lista n. 1
• Marco Barassi (Sindaco Effettivo) eletto dalla lista n. 1
• Cristiana Minervini (Sindaco Supplente) eletta dalla lista n. 1
• Mauro Polin (Sindaco Supplente) eletto dalla lista n. 2

Hanno votato a favore della lista n. 1 - presentata dai soci A2A SpA, Lario Reti Holding SpA, Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di n. 175.070.270 azioni rappresentanti l'88,713340% del capitale sociale gli azionisti portatori in proprio o per delega di n. 171.102.072 azioni, pari al 86,702535% del capitale sociale.

Hanno votato a favore della lista n. 2 - presentata dal socio Ascopiave SpA, titolari di n. 9.867.199 azioni rappresentanti il 5,0000047% del capitale sociale gli azionisti portatori in proprio o per delega di n. 9.867.199 azioni pari al 5,0000047% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

I curricula vitae dei Sindaci sono a disposizione sul sito www.gruppoacinque.it

CONFERITO INCARICO DI REVISIONE A KPMG

L'Assemblea ha approvato all'unanimità dei partecipanti la proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la risoluzione consensuale dell'incarico conferito alla società di revisione EY S.p.A. e il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.p.A. per la durata di nove esercizi, dal 2025 al 2033.

NOMINATO UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato all'unanimità dei partecipanti la nomina di Manuela Baudana, già cooptata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2024 quale amministratore della Società. Manuela Baudana resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e quindi sino alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà nella prossima seduta la permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento della carica, già valutati in sede di cooptazione.

Il curriculum vitae dell'amministratore, nonché la dichiarazione rilasciata dallo stesso ai fini della candidatura sono a disposizione sul sito www.gruppoacinque.it.

RELAZIONE DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha inoltre deliberato all'unanimità dei partecipanti di approvare la Politica in materia di Remunerazione riferita all'esercizio 2025 contenuta nella Sezione I della Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione e ha espresso parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione.

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 348.3807455 InvestorRelator@acinque.it Societario – Marcella Marras – tel 392.8810010 – marcella.marras@acinque.it Media relations – Gian Pietro Elli – tel 335.5800630 – giampietro.elli@acinque.it