Carbochim S.A.

Earnings Release • Apr 28, 2025

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata Nr. 113/28.04.2025

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 28.04.2025 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18 Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991 Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 28.04.2025 (prima convocare).

In data de 28 Aprilie 2024 s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 14.04.2025, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.962.800 actiuni ,reprezentand 80,457 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	29.543.388 Lei
Rezultatul net al exerciţiului (Pierdere)	(1.222.697) Lei
Active totale	98.750.223 Lei
Capitaluri proprii	59.470.891 Lei
Datorii	39.279.332 Lei

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024. Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderii nete a exerciţiului financiar a anului 2024, în cuantum de 1.222.697,45 Lei, din profiturile nete reportate ale anilor precedenţi.

4. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea la dividende a sumei de 5.565.659,06 Lei din profiturile nete reportate ale anilor precedenţi, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 1,13 Lei.

5. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.

Cifra de afaceri	30.000.000 Lei
Venituri totale	32.570.000 Lei
Cheltuieli totale	32.170.000 Lei
Rezultat brut	400.000 Lei

6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent anului 2025, in suma de 1.348.000 Lei.

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2024.

8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei, in conformitate cu prevederile Art. 15318 din Legea 31/1990.

9. Aproba, cu unanimitatea de voturi, data de 16.05.2025 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, și aprobarea datei de 15.05.2025 ca ex-data și aprobarea plăţii dividendelor începând cu data de 04.06. 2025.

10. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui POPOVICIU VIOREL-DORIN , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comerciala aferenta anului 2025.

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 Lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 Lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

3. Aproba , cu unanimitate de voturi, data de 16.05.2025, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, și aprobarea datei de 15.05.2025 ca ex-data.

4. Aproba , cu unanimitate de voturi, radierea obiectului principal de activitate, reglementat conform CAEN

Rev. 2. Noul obiect principal de activitate, reglementat conform CAEN Rev. 3 este 2391 - Fabricarea de produse abrazive.

5. Aproba , cu unanimitate de voturi, radierea obiectului secundar de activitate, reglementat conform CAEN

Rev. 2. Noul obiect secundar, reglementat conform CAEN Rev. 3, cuprinde următoarele activităţi:

2331 -Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2399 -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (fabricarea produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu hârtie abrazivă)

• 2511 -Fabricarea de construcŃii metalice şi părŃi componente ale structurilor metalice

• 2553 OperaŃiuni de mecanică generală

• 3511 ProducŃia de energie electrică din resurse neregenerabile

• 3512 ProducŃia de energie electrică din resurse regenerabile
• 3513 -Transportul energiei electrice
• 3514 -DistribuŃia energiei electrice
• 3515 -Comercializarea energiei electrice
• 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
• 3812 -Colectarea deşeurilor periculoase
• 3821 -Recuperarea materialelor reciclabile
• 4321 -Lucrări de instalaŃii electrice
• 4322 -Lucrări de instalaŃii sanitare, de încălzire şi de aer condiŃionat
• 4324 -Alte lucrări de instalaŃii pentru construcŃii
• 4619 -Intermedieri în comerŃul cu produse diverse
• 4685 -ComerŃ cu ridicata al produselor chimice
• 4690 -ComerŃ cu ridicata nespecializat
• 4712 -ComerŃ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
• 4778 -ComerŃ cu amănuntul al altor bunuri noi (fără arme și muniţii)

4941 -Transporturi rutiere de mărfuri

5210 -Depozitări

5224 -Manipulări

6290 -Alte activităŃi de servicii privind tehnologia informaŃiei

6820 -Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 -ActivităŃi de contabilitate şi audit financiar; consultanŃă în domeniul fiscal

7120 -ActivităŃi de testări şi analize tehnice

7210 -Cercetare-dezvoltare în ştiinŃe naturale şi inginerie

8292 -ActivităŃi de ambalare

6. Aproba , cu unanimitate de voturi, transmiterea părţilor sociale deţinute de societatea CARBOCHIM S.A. în cadrul societăţii CARBOREF S.R.L., cu sediul în Cluj – Napoca, str. Horea, nr. 112, ap. 50, judeţul Cluj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1057/2001, CUI 14073053, în următoarele condiţii:

CARBOCHIM S.A., în calitate de Cedent, transmite toate cele 75 de părţi sociale pe care le deţine în cadrul CARBOREF S.R.L. cesionarului MIHUł IOAN. Pentru părţile sociale transmise, Cesionarul va achita Cedentului suma de 5.000 Lei. Cu excepţia plăţii preţului, CARBOCHIM S.A. nu va mai avea nicio pretenţie, nici din partea Cesionarului, nici din partea societăţii CARBOREF S.R.L.

Urmare a acestei cesiuni, structura asociativă în cadrul CARBOREF S.R.L. se modifică după cum urmează:

• Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 150.000 Lei.
• MIHUł IOAN deţine 285 de părţi sociale, cu valoarea nominală de 500 Lei fiecare, în valoare totală de 142.500 Lei, reprezentând 95% din valoarea capitalului social și are o participare la beneficii și pierderi în cuantum de 95%.
• CARBOTECH SRL deţine 15 părţi sociale, cu valoarea nominală de 500 Lei fiecare, în valoare totală de 7.500 Lei, reprezentând 5% din valoarea capitalului social și are o participare la beneficii și pierderi în cuantum de 5%.

7. Aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea dlui. POPOVICIU VIOREL DORIN să redacteze si să semneze prezenta Hotărâre, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relaţia cu autorităţile publice și orice alt terţ, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalităţile necesare pentru a menţiona/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerţului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

8. Aproba ,cu unanimitate de voturi, actualizarea Actului constitutiv al societăţii CARBOCHIM S.A.

9. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui POPOVICIU VIOREL-DORIN,

sa redacteze si să semneze prezenta Hotarare , sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prezentei Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Cluj-Napoca, 28.04.2025

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN