Alkemy

M&A Activity • Apr 11, 2025

Informazione Regolamentata n. 20116-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Aprile 2025 22:06:13		Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204023
Utenza - Referente :		ALKEMYN03 - Benasso Claudio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Aprile 2025 22:06:13
: Data/Ora Inizio Diffusione		11 Aprile 2025 22:06:13
Oggetto	:	Alkemy S.p.A. - Comunicato diffuso in nome e per conto di Retex S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") come richiamato dall'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti

pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. - Società Benefit

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108, COMMA 2, E 109 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF"), DA PARTE DI RETEX S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI RESIDUE EMESSE DA ALKEMY S.P.A.:

• PRESENTATO A CONSOB IL DOCUMENTO INFORMATIVO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50-QUINQUIES, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
• TRASMESSA A CONSOB LA RICHIESTA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 108, COMMA 4, DEL TUF E 50, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Milano, 11 aprile 2025 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento – da parte di Retex S.p.A. - Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento "FSI II") – dell'obbligo di acquisto di cui agli articoli 108, comma 2, e 109 del TUF con riferimento a tutte le residue azioni emesse da Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente"), annunciata con comunicato del 31 marzo 2025 (la "Procedura"), Retex rende noto di aver provveduto, in data odierna, a:

• (i) presentare a CONSOB il documento informativo relativo alla Procedura, redatto ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti e che sarà pubblicato da Retex una volta approvato da CONSOB e prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura; e
• (ii) trasmettere a CONSOB la richiesta ai sensi degli articoli 108, comma 4, del TUF e 50, comma 10, del Regolamento Emittenti per la determinazione del corrispettivo che sarà riconosciuto ai titolari delle azioni Alkemy residue che presenteranno una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura (il "Corrispettivo Procedura"). Si ricorda che, ai sensi degli articoli 108, comma 4, del TUF e 50, commi 7 e 11, del Regolamento Emittenti, il Corrispettivo Procedura sarà stabilito da CONSOB sulla base del maggiore tra: (a) il prezzo più elevato pagato da Retex e/o dalle persone che agiscono di concerto nel corso dei 12 (dodici) mesi antecedenti il 31 marzo 2025 (ovverosia la data in cui è sorto l'obbligo di acquisto di cui agli articoli 108, comma 2, e 109 del TUF assolto tramite la Procedura); e (b) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni Alkemy nei 6 (sei) mesi antecedenti il 31 marzo 2025.

La Procedura ha a oggetto tutte le azioni Alkemy in circolazione diverse da: (i) le n. 4.923.654 azioni Alkemy detenute da Retex; e (ii) le n. 58 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari, alla data del presente

RETEX S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT CF/PI 06054450017 R.E.A N. MI-2056807 Cap. Soc. 11.537.448,21 € Sede Legale Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano Tel. +39 02 89 050 792 Fax +39 02 89 051 154 Email info@retex.com web www.retex.com pec retex@pec.it

comunicato, a n. 869.582 azioni Alkemy, rappresentative del 15,01% del capitale sociale dell'Emittente attualmente emesso.

Della determinazione del Corrispettivo Procedura e dei termini di svolgimento della Procedura sarà data apposita comunicazione al mercato.

In attesa della pubblicazione del documento informativo relativo alla Procedura, si fa rinvio al comunicato di Retex del 31 marzo 2025, predisposto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento Emittenti e pubblicato sul sito internet di Retex (www.retex.com) e di Alkemy (www.alkemy.com).

* * *

La presente comunicazione non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento informativo previa approvazione da parte di CONSOB. Il documento informativo conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.