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Earnings Release • Mar 28, 2025
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Earnings Release
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Technical Publications Service S.p.A.
● COMUNICATO STAMPA ●
TPS GROUP: CRESCITA ORGANICA DEI RICAVI DEL 8,3% NEL 2024
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e propone la distribuzione di un dividendo di Euro 0,08 per azione
- Ricavi: Euro 52,3 milioni
- EBITDA: Euro 9,1 milioni
- Utile Netto Adjusted: Euro 4,9 milioni
- Posizione Finanziaria Netta: Euro (18,8 milioni) prima dell'applicazione del principio IFRS16
Gallarate (VA), 28 marzo 2025 – TPS S.p.A. (TPS: IM), holding operativa del gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive ("TPS" o "Società" o "Emittente"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio consolidato del Gruppo e il progetto di Bilancio d'esercizio di TPS S.p.A. relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, convocata per il 29 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2025 in seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,08 per ciascuna azione in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 05 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 06 maggio 2025 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 07 maggio 2025.
Si informa che la precedente data di convocazione dell'Assemblea dei Soci prevista da calendario il 28 aprile 2025, viene sostituita in prima convocazione dal 29 aprile 2025. La Società provvederà a modificare il calendario degli eventi disponibile sul sito www.tps-group.it.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024 dell'Emittente nonché delle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali Air Support International S.r.l., Aviotrace Swiss SA, EMTB S.r.l., Fore S.r.l., Fore Poland sp. z.o.o., HB Technology S.r.l., HB Aerospace Center Inc., Omniaproject Engineering S.r.l., Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l., S.Te.L. S.r.l. e Stemar Consulting S.r.l.
I ricavi sono pari a Euro 52,3 milioni, in crescita (+8,3%) rispetto agli Euro 48,3 milioni del 2023.
Nel 2024 il Gruppo TPS è strutturato con un'organizzazione trasversale alle singole aziende e basata su 5 Strategic Business Unit: (i) Technical Publishing & Training, (ii) Design & Cost Engineering, (iii) Avionic Services & Information Technologies, (iv) Production e (v) Digital Content Management.
L'EBITDA nel 2024 è pari a Euro 9,1 milioni, in crescita del 5% rispetto al 2023, corrispondente ad un EBITDA margin del 17,4%. L'EBIT, pari ad Euro 6,7 milioni, risulta in linea con l'esercizio precedente.
L'Utile Netto Adjusted, considerato al netto degli oneri straordinari relativi ai costi di riorganizzazione delle attività di digital content management e alla parziale riconversione dell'area di ingegneria automotive, è pari a Euro 4,9 milioni (Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2023).
L'Utile Netto è invece pari ad Euro 4,5 milioni di cui Euro 4,2 milioni di pertinenza del gruppo. L'utile netto cresce del 26% rispetto al precedente esercizio (Euro 3,6 milioni di Euro).
La posizione finanziaria netta consolidata, prima dell'applicazione del principio IFRS 16 passa da Euro (13,7) milioni nel 2023 ad Euro (18,8) milioni nel 2024. A seguito dell'impatto del suddetto principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a Euro (16,4 milioni) rispetto a Euro (10,6 milioni) dell'esercizio 2023. Il risultato è la conseguenza della generazione di cassa operativa e della riduzione del capitale circolante, al netto dei cash-out per investimenti.
Principali risultati di TPS S.p.A. al 31 dicembre 2024
I ricavi sono pari ad Euro 24,7 milioni e presentano una crescita di oltre il 10% rispetto agli Euro 22,4 milioni del 2023 per i maggiori volumi di servizi tecnici e progettuali erogati al settore aeronautico.
Per effetto delle dinamiche di crescita del costo del lavoro, l'EBITDA è pari a Euro 4,4 milioni (Euro 4,6 milioni nel 2023), con un EBITDA margin di ca. il 18%. L'EBIT è pari a Euro 3,5 milioni (Euro 3,9 milioni nel 2023).
L'Utile Netto, è pari a Euro 2,9 milioni, in sostanziale allineamento rispetto al 2023.
La posizione finanziaria netta è pari a Euro (13,9 milioni) rispetto agli Euro (9,9 milioni) al 31 dicembre 2023. L'incremento delle disponibilità liquide è il risultato della generazione di cassa operativa e della riduzione del capitale circolante, al netto degli investimenti effettuati nell'esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione
L'esercizio 2024 ha confermato il percorso di crescita del Gruppo TPS che ha rafforzato le proprie strategie industriali ed esteso il raggio d'azione a nuovi ambiti ingegneristici, inclusa la produzione di parti e componenti per il settore aeronautico.
Nel corso dell'esercizio il management del Gruppo si è concentrato sull'integrazione delle società acquisite nel 2023, soprattutto nella riorganizzazione dello stabilimento di Faggiano (TA), divenuto il polo produttivo del Gruppo oltre che alla revisione dell'organizzazione delle attività di ingegneria aeronautica sia sotto il profilo tecnico che commerciale.
Nel 2024 il Gruppo TPS ha continuato ad investire nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ed ha proseguito l'attività della Training Academy TPS, costituita nel 2021, che ha erogato nel periodo una serie di percorsi formativi specifici e indirizzati a neolaureati e diplomati scientifici per l'acquisizione delle competenze necessarie per operare efficacemente nei team di lavoro.
Nel mese di marzo 2025 la controllata Aviotrace Swiss SA ha costituito una nuova società in Marocco (Aviotrace Morocco Inc.) al fine di estendere al nord-Africa l'erogazione di corsi di formazione tecnica per manutentori e tecnici aeronautici, società partecipata al 100% da Aviotrace Swiss SA.
Grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni e al dinamismo dell'attività commerciale sviluppata nel 2024, le previsioni per il 2025 indicano un'ulteriore crescita organica delle nostre attività. In particolare, si prevede un'espansione nei settori dell'ingegneria e progettazione, degli sviluppi avionici e della produzione di parti e componenti aeronautici. Inoltre, l'ingresso nel settore dell'automazione industriale e il rafforzamento della presenza nei comparti energy rappresentano ulteriori fattori di potenziale crescita.
Parallelamente, il Gruppo continuerà a esplorare nuove opportunità di integrazione industriale, valutando realtà in grado di apportare competenze strategiche alla nostra catena del valore a beneficio dei clienti.
Destinazione dell'utile di esercizio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di TPS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 2.931.962.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio come segue:
- a distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,08 per azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data.
- a riserva straordinaria per la differenza tra l'utile d'esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito.
Verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti
Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e i sensi della "Politica Indipendenti" approvata in data 26 marzo 2024, ha verificato, con esito positivo, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli attuali amministratori indipendenti, il dott. Stefano Pedrini e la dott.ssa Raffaella Pallavicini.
Convocazione Assemblea dei Soci in sede Ordinaria e Straordinaria.
Nel corso dell'odierna adunanza, il Consiglio di Amministrazione di TPS ha deliberato, inter alia, di convocare l'Assemblea degli Azionisti di TPS in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 aprile 2025 in seconda convocazione, per deliberare in ordine a:
-
- Approvazione del Bilancio di TPS S.p.A. al 31 dicembre 2024, presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
-
- Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato nella sezione Investor Relations, Assemblee del sito internet dell'Emittente www.tps-group.it e sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione ai menzionati argomenti verrà depositata presso la sede sociale della Società, e contestualmente resa disponibile nella sezione Investor Relations, Assemblee del sito internet dell'Emittente www.tps-group.it e nella sezione Azioni/Documenti del sito internet www.borsaitaliana.it nei termini di legge.
A seguire i dati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2024 (sia consolidati sia d'esercizio per TPS). I dati sono in corso di certificazione da parte della Società di Revisione incaricata.
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Il presente comunicato stampa è online su www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati)
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TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS dal 2016 è una società "Elite" di Borsa Italiana.
Il Gruppo TPS opera nei settori aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing & Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS
Per maggiori informazioni:
● Investor Relations● Sanna Rossella e.mail: [email protected]
● Integrae SIM S.p.A. ●
Euronext Growth Advisor tel: +39 02/80506160 e.mail: [email protected]
GRUPPO TPS
| GRUPPO TPS | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO | Bilancio consolidato | Bilancio consolidato |
| 2024 | 2023 | |
| Valore della produzione | 52.325.912 | 48.315.309 |
| Costi per materiali e servizi | (13.568.386) | (12.515.876) |
| Valore aggiunto | 38.757.526 | 35.799.433 |
| Costi del personale | (29.436.061) | (27.005.443) |
| Altri costi operativi | (223.445) | (123.645) |
| Margine operativo Lordo (Ebitda) | 9.098.020 | 8.670.345 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (2.384.333) | (1.986.176) |
| 6.713.687 | 6.684.169 | |
| Risultato operativo | (239.752) | |
| Oneri e proventi finanziari | (22.822) | |
| Oneri e proventi straordinari | (468.393) | (1.242.389) |
| Risultato ante imposte | 6.222.472 | 5.202.028 |
| Imposte | (1.745.373) | (1.648.103) |
| Risultato d'esercizio consolidato | 4.477.099 | 3.553.925 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | Bilancio consolidato | Bilancio consolidato |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Crediti vso soci per versamenti ancora non dovuti | - | - |
| Immobilizzazioni immateriali | 6.339.949 | 5.536.426 |
| Immobilizzazioni materiali | 4.333.769 | 5.081.247 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 263.162 | 416.282 |
| Totale Immobilizzazioni | 10.936.880 | 11.033.955 |
| Crediti commerciali | 20.301.787 | 23.217.366 |
| Debiti commerciali Capitale Circolante |
(3.590.032) 16.711.755 |
(4.692.711) 18.524.655 |
| Altre attivita' | 2.689.343 | 3.344.617 |
| Altre passivita' | (6.304.949) | (6.325.345) |
| Altre Attività e Passività | (3.615.607) | (2.980.729) |
| Fondi per rischi ed oneri | (63.213) | (67.243) |
| Fondo TFR | (6.092.951) | (5.922.192) |
| Totale Fondi | (6.156.164) | (5.989.435) |
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 17.876.864 | 20.588.444 |
| Patrimonio Netto | 29.244.998 | 27.036.883 |
| Patrimonio Netto di Terzi | 571.068 | 558.488 |
| Risultato di periodo di Gruppo | 4.248.493 | 3.348.067 |
| Risultato di periodo di Terzi | 228.606 | 205.860 |
| PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO | 34.293.166 | 31.149.298 |
| Indebitamento finanziario netto (PFN) | (16.416.301) | (10.560.854) |
| A copertura del C.I.N. | 17.876.864 | 20.588.444 |
| Bilancio consolidato | Bilancio consolidato | |
| 2024 | 2023 | |
| A - Disponibilità liquide | 19.278.848 | 14.555.403 |
| B - Mezzi Equivalenti alle disponibilità liquide | - | - |
| C - Altre attività finanziarie correnti | - | - |
| D - Liquidità (A+B+C) | 19.278.848 | 14.555.403 |
| E - Debito finanziario corrente | 308.184 | 412.659 |
| F - Parte corrente del debito finanziario non corrente | 866.697 | 943.843 |
| G - Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 1.174.880 | 1.356.502 |
| H - Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (18.103.968) | (13.198.901) |
| I - Debito finanziario non corrente | 1.687.666 | 2.638.047 |
| J - Strumenti di debito | - | |
| K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | |
| L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 1.687.666 | 2.638.047 |
| M - Totale indebitamento finanziario (H+L) | (16.416.301) | (10.560.854) |
Rendiconto Finanziario Consolidato
| Rendiconto Finanziario Consolidato | |||
|---|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | Esercizio 2024 | Esercizio 2023 | |
| Utile (perdita) di periodo prima delle imposte | 6.232.307 | 5.236.111 | |
| Rettifiche per: | |||
| - elementi non monetari - Variazione delle rimanenze | (7.990) | 236.579 | |
| - elementi non monetari - Svalutazione (rival.) netta di immobilizzazioni | - | - | |
| - elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) - elementi non monetari - ammortamenti |
- 2.331.666 |
(204.352) 1.929.064 |
|
| Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato | 8.555.983 | 7.197.402 | |
| Disponibilità liquide generate dalle operazioni | |||
| - Imposte sul reddito | (1.733.474) | (1.654.486) | |
| Altri rettifiche senza flusso monetario | (21.734) | (27.700) | |
| Totale | (1.755.208) | (1.682.186) | |
| Variazioni del capitale circolante | |||
| Variazione crediti verso clienti commerciali (incremento)/decremento | 2.934.574 | (3.735.016) | |
| Variazione debiti verso fornitori | (1.105.674) | 608.662 | |
| Altre variazioni | (58.974) | 348.758 | |
| Variazioni altri fondi | 166.729 | (75.323) | |
| Totale | 1.936.655 | (2.852.919) | |
| Cash flow da attività operativa (1) | 8.737.430 | 2.662.297 | |
| Investimenti: | |||
| - Materiali - Immateriali |
(601.518) (1.789.086) |
(1.294.450) (1.525.009) |
|
| - Acquisizione di quote in società | - | (2.695.200) | |
| - Finanziarie | 100.709 | 31.056 | |
| Cash flow da attività di investimento (2) | (2.289.895) | (5.483.603) | |
| Incrementi/(decrementi) debiti finanziari | (412.680) | (1.946.755) | |
| Acquisto azioni proprie | (584.246) | (415.103) | |
| Distribuzione di dividendi | (761.028) | (598.418) | |
| Cash flow da attività di finanziamento (3) | (1.757.954) | (2.960.276) | |
| Cash flow da attività in funzionamento | 4.689.581 | (5.781.582) | |
| Variazione disponibilità liquide (1+2+3) | 4.689.581 | (5.781.582) | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo | 14.555.403 | 19.285.024 | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio società acquisite/consolidate | 33.864 | 1.051.961 | |
Dati economici, patrimoniali e finanziari della capogruppo TPS S.p.A.
| Dati economici, patrimoniali e finanziari della capogruppo TPS S.p.A. | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | ||
| Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | |
| Valore della produzione | 24.742.880 | 22.369.698 |
| Costi per materiali e servizi | (6.622.406) | (5.104.499) |
| 18.120.474 | 17.265.199 | |
| Valore aggiunto | ||
| Costi del personale | (13.685.856) | (12.593.170) |
| Altri costi operativi Margine operativo Lordo (Ebitda) |
(78.394) 4.356.224 |
(72.463) 4.599.566 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (818.947) | (665.091) |
| Risultato operativo | 3.537.277 | 3.934.474 |
| Oneri e proventi finanziari | 443.011 | 400.171 |
| Oneri e proventi straordinari | 575 | (254.366) |
| Risultato ante imposte | 3.980.864 | 4.080.280 |
| Imposte Risultato d'esercizio |
(1.048.902) 2.931.962 |
(1.048.926) 3.031.353 |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
|---|---|---|
| Crediti vso soci per versamenti ancora non dovuti | - | - |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.503.061 | 2.088.499 |
| Immobilizzazioni materiali | 1.278.574 | 1.456.891 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 5.723.524 | 5.724.154 |
| Totale Immobilizzazioni | 9.505.159 | 9.269.544 |
| Crediti commerciali | 9.879.773 | 11.969.315 |
| Debiti commerciali | (2.527.045) | (2.420.118) |
| Capitale Circolante | 7.352.728 | 9.549.197 |
| Altre attivita' | 1.736.870 | 1.836.995 |
| Altre passivita' | (2.930.582) | (3.073.722) |
| Altre Attività e Passività | (1.193.712) | (1.236.727) |
| Fondi per rischi ed oneri | (63.213) | (67.243) |
| Fondo TFR | (3.571.263) | (3.340.269) |
| Totale Fondi | (3.634.476) | (3.407.512) |
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 12.029.700 | 14.174.500 |
| Patrimonio Netto | 22.950.751 | 21.028.103 |
| Risultato di periodo | 2.931.962 | 3.031.353 |
| PATRIMONIO NETTO | 25.882.714 | 24.059.456 |
| Indebitamento finanziario netto (PFN) | (13.853.013) | (9.884.956) |
| A copertura del C.I.N. | 12.029.700 | 14.174.500 |
| Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | |
| A - Disponibilità liquide | 14.579.727 | 10.106.860 |
| B - Mezzi Equivalenti alle disponibilità liquide | ||
| C - Altre attività finanziarie correnti | 3.501.000 | 4.011.000 |
| D - Liquidità (A+B+C) | 18.080.727 | 14.117.860 |
| E - Debito finanziario corrente | 3.599.262 | 3.444.262 |
| F - Parte corrente del debito finanziario non corrente | 254.986 | 239.765 |
| G - Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 3.854.248 | 3.684.027 |
| H - Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (14.226.479) | (10.433.833) |
| I - Debito finanziario non corrente | 373.466 | 548.877 |
| J - Strumenti di debito | - | |
| K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | |
| L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 373.466 | 548.877 |
| M - Totale indebitamento finanziario (H+L) | (13.853.013) | (9.884.956) |
Rendiconto Finanziario TPS S.p.a.
| Rendiconto Finanziario TPS S.p.a. | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO TPS S.p.A. | Esercizio 2024 | Esercizio 2023 |
| Utile (perdita) di periodo prima delle imposte | 3.980.864 | 4.089.945 |
| Rettifiche per: - elementi non monetari - Variazione delle rimanenze |
- | - |
| - elementi non monetari - Svalutazione (rival.) netta di immobilizzazioni | - | - |
| - elementi non monetari - accantonamenti / (rilasci) | - | - |
| - elementi non monetari - ammortamenti | 818.947 4.799.811 |
665.091 4.755.036 |
| Utile di periodo (perdita) prima delle imposte rettificato | ||
| Disponibilità liquide generate dalle operazioni | ||
| - Imposte sul reddito Altri (proventi)/oneri finanziari senza flusso monetario |
(1.049.502) 600 |
(1.031.050) (27.542) |
| Totale | (1.048.902) | (1.058.592) |
| Variazioni del capitale circolante | ||
| Variazione crediti verso clienti commerciali (incremento)/decremento | 2.089.541 | (3.895.926) |
| Variazione debiti verso fornitori | 106.927 | 906.507 |
| Altre variazioni | (159.916) | (250.360) |
| Variazioni altri fondi | 226.964 | 376.619 |
| Totale | 2.263.516 | (2.863.160) |
| Cash flow da attività operativa (1) | 6.014.425 | 833.284 |
| Investimenti: | ||
| - Materiali - Immateriali |
(196.768) (858.425) |
(381.636) (603.107) |
| - Acquisizione di quote in società | - | (2.200.000) |
| - Finanziarie | 630 | (24.809) |
| Cash flow da attività di investimento (2) | (1.054.563) | (3.209.552) |
| Attività finanziaria | ||
| Incrementi/(decrementi) debiti finanziari | 155.000 | (560.000) |
| (Incrementi)/decrementi crediti finanziari | 510.000 | (4.011.000) |
| Acquisto azioni proprie | (584.246) | (415.103) |
| Distribuzione dividendi | (567.749) | (435.592) |
| Cash flow da attività di finanziamento (3) | (486.995) | (5.421.695) |
| Cash flow da attività in funzionamento | 4.472.867 | (7.797.963) |
| Variazione disponibilità liquide (1+2+3) | 4.472.867 | (7.797.963) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizo | 10.106.860 | 17.904.823 |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 14.579.727 | 10.106.860 |