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Creactives Group
Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 28, 2025
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Annual / Quarterly Financial Statement
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Pubblicazione della Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2024
Verona, 28 marzo 2025. Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group" o "Società") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("Euronext Growth Milan Pro"), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, rende noto che la Relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione della Società di Revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso il sito di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo www.creactivesgroup.com, sezione "Investor Relations".
In allegato si riporta la tabella del rendiconto finanziario consolidato modificata rispetto alla precedente versione esposta in allegato al comunicato del 26 marzo 2025 per correzione di meri refusi di riclassifica.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito www.creactivesgroup.com.
Creactives Group
Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), PMI Innovativa con sede a Verona, sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, erogate in modalità "Software as a Service". Conta oltre 40 clienti multinazionali in tutto il mondo, un fatturato internazionale e una presenza diretta in Italia, Germania, Francia e Spagna.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.creactivesgroup.com
Contatti Ing. Massimo Grosso, Membro del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona Italia [email protected]
Euronext Growth Advisor Francesca Martino MIT SIM S.p.A. Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16, 20121 Milano Italia Tel. +39 02 30561 270 [email protected]
Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona P.IVA/CF: 03853971202 www.creactivesgroup.com 1
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| RENDICONTO FINANZIARIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| (FLUSSO REDDITUALE CON METODO | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
| INDIRETTO) | ||||
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||||
| (metodo indiretto) | ||||
| Utile (perdita) dell'esercizio | -780.619 | -879.163 | 98.544 | -11% |
| Imposte sul reddito | - | - | - | |
| Interessi passivi/(attivi) | 86.051 | 64.079 | 21.972 | 34% |
| (Dividendi) | - | - | - | |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla | - | - | - | |
| cessione di attività | ||||
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte | ||||
| sul reddito, interessi, dividendi e | -694.568 | -815.084 | 120.516 | -15% |
| plus/minusvalenze da cessione | ||||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno | - | |||
| avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||||
| Accantonamenti ai fondi | 132.941 | 124.304 | 8.637 | 7% |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 575.074 | 537.818 | 37.256 | 7% |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | - | - | - | |
| Rettifiche di valore di attività e passività | ||||
| finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie |
- | 22.254 | -22.254 | -100% |
| Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per | ||||
| elementi non monetari | 70.261 | - | 70.261 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non | ||||
| hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 778.276 | 684.376 | 93.900 | 14% |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del | ||||
| capitale circolante netto | 83.708 | -130.708 | 214.416 | -164% |
| Variazioni del capitale circolante netto | - | |||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 8.197 | -153.990 | 162.187 | -105% |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 256.400 | -356.400 | 612.800 | -172% |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | -631.294 | 691.291 | -1.322.585 | -191% |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | -95.407 | 42.620 | -138.027 | -324% |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 323.022 | -342.784 | 665.806 | -194% |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale | ||||
| circolante netto | 17.465 | 350.245 | -332.780 | -95% |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | -121.617 | 230.982 | -352.599 | -153% |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del | ||||
| capitale circolante netto | -37.909 | 100.274 | -138.183 | -138% |
| Altre rettifiche | - | |||
| Interessi incassati/(pagati) | -86.051 | -64.079 | -21.972 | 34% |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | - | ||
| Dividendi incassati | - | - | ||
| (Utilizzo dei fondi) | -161.682 | 49.133 | -210.815 | -429% |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | - | - | |
| Totale altre rettifiche | -247.733 | -14.946 | -232.787 | 1558% |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | -285.642 | 85.328 | -370.970 | -435% |
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| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività | - | |||
|---|---|---|---|---|
| d'investimento | ||||
| Immobilizzazioni materiali | - | |||
| (Investimenti) | -5.265 | -1 | -5.264 | 526400% |
| Disinvestimenti | - | - | - | |
| Immobilizzazioni immateriali | - | |||
| (Investimenti) Disinvestimenti |
-913.298 - |
-931.722 - |
18.424 - |
-2% |
| Immobilizzazioni finanziarie | - | |||
| (Investimenti) | - | - | - | |
| Disinvestimenti | 20.649 | 508 | 20.141 | 3965% |
| Attività finanziarie non immobilizzate | - | |||
| (Investimenti) | - | - | - | |
| Disinvestimenti | - | - | - | |
| (Acquisizione di società controllate al netto delle | ||||
| disponibilità liquide) | - | - | - | |
| Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide |
- | - | - | |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | -897.914 | -931.215 | 33.301 | -4% |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di | - | |||
| finanziamento | ||||
| Mezzi di terzi | - | |||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
-1.402 | 573.632 | -575.034 | -100% |
| Accensione finanziamenti | 1.000.000 | - | 1.000.000 | |
| (Rimborso finanziamenti) | -183.343 | -192.340 | 8.997 | -5% |
| Mezzi propri | - | |||
| Aumento di capitale a pagamento | 1.575.000 | - | 1.575.000 | |
| (Rimborso di capitale) | - | - | - | |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | - | - | - | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - | - | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.390.255 | 381.292 | 2.008.963 | 527% |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
1.206.699 | -464.595 | 1.671.294 | -360% |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | - | - | ||
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | - | |||
| Depositi bancari e postali | 406.684 | 851.136 | -444.452 | -52% |
| Assegni | - | - | - | |
| Denaro e valori in cassa | 243 | 217 | 26 | 12% |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 406.927 | 851.353 | -444.426 | -52% |
| Di cui non liberamente utilizzabili | - | - | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | - | |||
| Depositi bancari e postali | 1.613.372 | 386.303 | 1.227.069 | 318% |
| Assegni | - | - | - | |
| Denaro e valori in cassa | 254 | 455 | -201 | -44% |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 1.613.626 | 386.758 | 1.226.868 | 317% |
| Di cui non liberamente utilizzabili | - | - | - |
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| Acquisizione o cessione di società controllate | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Corrispettivi totali pagati o ricevuti | - | - | - | |
| Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità | - | - | - | |
| liquide | ||||
| Disponibilità liquide acquisite o cedute in | ||||
| operazioni di acquisizione / cessione delle | - | - | - | |
| società controllate | ||||
| Valore contabile delle attività / passività cedute | - | - | - | |
Publication of the consolidated half-year report as of December 31, 2024
Verona, March 28, 2025. Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group" or the "Company") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), an international company and fiscally eligible Innovative SME, listed on Euronext Growth Milan – Professional Segment ("Euronext Growth Milan Pro"), that develops Artificial Intelligence technologies to address real-life business problems in the Supply Chain, announces that the half-year Report as of 31 December 2024, together with the Independent Auditor's Report, is available to the public at the registered office and at the website of Borsa Italiana S.p.A., as well as published on the company's website at www.creactivesgroup.com, "Investor Relations" section.
Attached is the table of the consolidated financial statement modified with respect to the previous version attached to the press release of March 26, 2025 for correction of mere reclassification errors.
This press release is available in the Investor Relations section at www.creactivesgroup.com.
About Creactives Group
Creactives Group S.p.A. ("Creactives Group") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), Innovative SME based in Verona, develops Artificial Intelligence technologies for the Supply Chain industry, delivered in "Software as a Service" mode. It has over 40 multinational customers worldwide, international revenue, and a direct presence in Italy, Germany, France, and Spain.
For more information, please visit: www.creactivesgroup.com
Contact Ing. Massimo Grosso, Member of the Board of Directors and Investor Relator Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona Italy [email protected]
Euronext Growth Advisor
Francesca Martino MIT SIM S.p.A. Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16, 20121 Milano Italy Tel. +39 02 30561 270 [email protected]
Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona VAT/CF: 03853971202 www.creactivesgroup.com 1
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
| CASH FLOW STATEMENT | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation | % Variation |
|---|---|---|---|---|
| (INCOME FLOW WITH INDIRECT METHOD) A. Cash flows from operating activities |
||||
| (indirect method) | ||||
| Profit (loss) for the year | -780.619 | -879.163 | 98.544 | -11% |
| Income Taxes | - | - | - | |
| Interest expense/(income) | 86.051 | 64.079 | 21.972 | 34% |
| (Dividends) | - | - | - | |
| (Gains)/Losses on disposal of assets | - | - | - | |
| 1. Profit/(loss) for the year before income tax, | ||||
| interest, dividends and capital gains/losses on | -694.568 | -815.084 | 120.516 | -15% |
| disposal | ||||
| Adjustments for non-monetary items not reflected | ||||
| in net working capital | - | |||
| Provisions to Funds | 132.941 | 124.304 | 8.637 | 7% |
| Depreciation of fixed assets | 575.074 | 537.818 | 37.256 | 7% |
| Impairment losses | - | - | - | |
| Value adjustments to financial assets and liabilities | ||||
| of derivative financial instruments not involving | - | 22.254 | -22.254 | -100% |
| monetary movements | ||||
| Other adjustments up/(down) for non-monetary items | 70.261 | - | 70.261 | |
| Total adjustments for non-monetary items that did | 778.276 | 684.376 | 93.900 | 14% |
| not have a balancing entry in net working capital | ||||
| 2. Cash flow before changes in net working capital | 83.708 | -130.708 | 214.416 | -164% |
| Changes in net working capital | - | |||
| Decrease/(Increase) in inventories | 8.197 | -153.990 | 162.187 | -105% |
| Decrease/(Increase) in trade receivables | 256.400 | -356.400 | 612.800 | -172% |
| Increase/(Decrease) in trade payables | -631.294 | 691.291 | -1.322.585 | -191% |
| Decrease/(Increase) in accrued income and | -95.407 | 42.620 | -138.027 | -324% |
| prepaid expenses | ||||
| Increase/(Decrease) in accrued liabilities and | 323.022 | -342.784 | 665.806 | -194% |
| deferred income | ||||
| Other decreases / (Other increases) in net working | 17.465 | 350.245 | -332.780 | -95% |
| capital | ||||
| Total changes in net working capital | -121.617 | 230.982 | -352.599 | -153% |
| 3. Cash flow after changes in net working capital | -37.909 | 100.274 | -138.183 | -138% |
| Other corrections | - | |||
| Interest received/(paid) | -86.051 | -64.079 | -21.972 | 34% |
| (Income taxes paid) | - | - | ||
| Dividends received | - | - | ||
| (Use of funds) | -161.682 | 49.133 | -210.815 | -429% |
| Other receipts/(payments) | - | - | - | |
| Total other adjustments | -247.733 | -14.946 | -232.787 | 1558% |
| Cash flow from operating activities (A) | -285.642 | 85.328 | -370.970 | -435% |
| B. Cash flows from investing activities | - | |||
| Tangible fixed assets | - |
Creactives Group S.p.A. Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona VAT/CF: 03853971202 www.creactivesgroup.com 2
| (Investments) | -5.265 | -1 | -5.264 | 526400% |
|---|---|---|---|---|
| Disinvestments | - | - | - | |
| Intangible fixed assets | - | |||
| (Investments) | -913.298 | -931.722 | 18.424 | -2% |
| Disinvestments | - | - | - | |
| Financial Fixed Assets | - | |||
| (Investments) | - | - | - | |
| Disinvestments | 20.649 | 508 | 20.141 | 3965% |
| Financial assets not held as fixed assets | - | |||
| (Investments) | - | - | - | |
| Disinvestments | - | - | - | |
| (Acquisition of subsidiaries net of cash and cash | ||||
| equivalents) | - | - | - | |
| Disposal of subsidiaries net of liquid assets | - | - | - | |
| Cash flow from investing activities (B) | -897.914 | -931.215 | 33.301 | -4% |
| C. Cash flows from financing activities | - | |||
| Third-party means | - | |||
| Increase/(Decrease) short-term payables to banks | -1.402 | 573.632 | -575.034 | -100% |
| Funding start-up | 1.000.000 | - | 1.000.000 | |
| (Repayment of loans) | -183.343 | -192.340 | 8.997 | -5% |
| Own means | - | |||
| Paid-in capital increase | 1.575.000 | - | 1.575.000 | |
| (Repayment of capital) | - | - | - | |
| Sale (Purchase) of Treasury Shares | - | - | - | |
| (Dividends and interim dividends paid) | - | - | - | |
| Cash flow from financing activities (C) | 2.390.255 | 381.292 | 2.008.963 | 527% |
| Increase (decrease) in cash and cash equivalents (A | ||||
| ± B ± C) | 1.206.699 | -464.595 | 1.671.294 | -360% |
| Exchange rate effect on cash and cash equivalents | - | - | ||
| Cash and cash equivalents at the beginning of the | ||||
| year | - | |||
| Bank and postal deposits | 406.684 | 851.136 | -444.452 | -52% |
| Cheques | - | - | - | |
| Cash and valuables on hand | 243 | 217 | 26 | 12% |
| Total cash and cash equivalents at beginning of year | 406.927 | 851.353 | -444.426 | -52% |
| Of which not freely usable | - | - | ||
| Cash and cash equivalents at year-end | - | |||
| Bank and postal deposits | 1.613.372 | 386.303 | 1.227.069 | 318% |
| Cheques | - | - | - | |
| Cash and valuables on hand | 254 | 455 | -201 | -44% |
| Total cash and cash equivalents at year-end | 1.613.626 | 386.758 | 1.226.868 | 317% |
| Of which not freely usable | - | - | - | |
| Acquisition or disposal of subsidiaries | - | - | ||
| Total fees paid or received | - | - | - | |
| Part of the fees consisting of liquid assets | - | - | - | |
| Cash acquired or disposed of in | ||||
| acquisitions/disposals of subsidiaries | - | - | - | |
| Book value of assets/liabilities transferred | - | - | - |