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Novamarine SpA
Earnings Release • Mar 29, 2025
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOVAMARINE HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO, IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2023
Principali dati consolidati1 al 31 dicembre 2024
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 27,6 milioni
- EBITDA: € 6,0 milioni
- EBITDA margin2 : 21,9%
- EBIT: € 4,2 milioni
- Risultato netto d'esercizio: € 2,8 milioni
- Indebitamento Finanziario Netto: € 3,2 milioni di debito
Principali dati della Capogruppo al 31 dicembre 2024
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 26,6 milioni (€ 23,6 milioni nel 2023) +12%;
- EBITDA: € 5,7 milioni (€ 4,9 milioni nel 20233 ) +41%;
- EBITDA margin2 : 21,3% (20,7% nel 2023);
- EBIT: € 3,8 milioni (€ 2,5 milioni nel 2023) +52%;
- Risultato netto d'esercizio: € 2,4 milioni (€ 1,5 milioni nel 2023) +65%;
- Indebitamento Finanziario Netto: € 3,2 milioni di debito (€ 9,9 milioni di debito al 30 giugno 2024).
Olbia, 28 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Novamarine S.p.A. (EGM: NOVA) ("Novamarine" o la "Società"), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato
3 Si ricorda che al 31 dicembre 2023 è stato ritenuto di esporre l'EBITDA al lordo degli special items (EBITDA Adjusted), per effetto dell'accantonamento pari a € 0,9 milioni relativo al contenzioso tributario.
NOVAMARINE SpA
Sede Legale: Viale G. Mazzini, 114/A – 00195 Roma – P.I e C.F. 10099691007 REA RM – 1558976 – Capitale Sociale 1.287.449,00
1 I dati al 31 dicembre 2024 non sono stati confrontati con l'esercizio precedente in quanto è il primo anno che la Società redige il bilancio consolidato.
2 L'EBITDA margin è calcolato come incidenza percentuale dell'EBITDA sui ricavi delle vendite.
Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, redatti secondo i principi contabili italiani.
Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: "Ci riteniamo molto soddisfatti della chiusura del 2024, dove abbiamo conseguito risultati che confermano Novamarine come eccellenza nella nautica di lusso. I ricavi hanno registrato una buona performance, peraltro sostenuta da una buona marginalità. La quotazione ad agosto ci ha permesso di incrementare la nostra visibilità sul mercato italiano e anche all'estero, dove il nostro brand sta riscontrando successi sempre più significativi, considerando che il portafoglio ordini per il 2025 vale già più di 27 milioni, che coprono la maggior parte delle vendite dell'anno in corso. Oltre allo sbarco su EGM, il 2024 ha visto tante novità importanti che hanno favorito la crescita della società: abbiamo venduto i primi esemplari di BS 200, il modello più recente della linea di punta pleasure 'Black Shiver', e abbiamo siglato accordi con Brunswick Marine per la distribuzione dei nostri Navy, gli innovativi tender che abbiamo lanciato, e con Kitson Yachts per la distribuzione dei prodotti delle linee RH e BS negli Stati Uniti. Tutte scelte fondamentali per implementare la brand awareness del marchio e assicurarne una crescita veloce e al contempo durevole nel tempo. Siamo fiduciosi che nei prossimi anni, grazie alle solide basi che abbiamo costruito, la società possa proseguire l'attività con questo trend di crescita".
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024
I dati esposti includono il consolidamento della Società Novamarine Service S.r.l..
I dati consolidati al 31 dicembre 2024 non sono stati confrontati con l'esercizio precedente in quanto è il primo anno che la Società redige il bilancio consolidato.
***
- I Ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a circa € 27,6 milioni;
- L'EBITDA si attesta a € 6,0 milioni, con un EBITDA margin pari al 21,9%;
- L'EBIT si attesta a € 4,2 milioni, con un EBIT margin pari al 15,1%;
- Il Risultato netto dell'esercizio è pari a € 2,8 milioni;
- Le immobilizzazioni totali si attestano a € 20,0 milioni;
- Il Capitale Circolante Netto Commerciale4 è pari a € 7,0 milioni;
- L'Indebitamento Finanziario Netto (IFN) è pari a € 3,2 milioni (debito);
- Il Patrimonio Netto si attesta a € 24,5 milioni.
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4 Composto dalla somma algebrica delle rimanenze, dei crediti verso clienti terzi, dei debiti verso fornitori terzi e degli acconti dai clienti.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO NOVAMARINE S.P.A.
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a circa € 26,6 milioni, in crescita del 12% rispetto a € 23,6 milioni5 nel 2023, grazie alla vendita di un maggior numero di imbarcazioni di metratura superiore rispetto all'esercizio precedente. Nel 2024, infatti, sono state vendute 30 imbarcazioni rispetto alle 36 imbarcazioni vendute nel corso del 2023. I ricavi sono attribuibili nella loro totalità al segmento pleasure, poiché lo sviluppo del segmento professional, supportato dalle risorse raccolte in fase di IPO, si concretizzerà nei prossimi esercizi coerentemente con le strategie definite dalla Società. La ripartizione dei ricavi di vendita secondo le aree geografiche di residenza del cliente finale è la seguente: 50% Italia, 26% UE e il restante 24% Extra UE.
La variazione di lavori in corso su ordinazione risultapari a € 1,9 milioni rispetto ad un valore nullo nel 2023 per effetto della contabilizzazione dello stato d'avanzamento della commessa professional con il Ministero dell'Interno in Italia relativo alla fornitura di 14 imbarcazioni destinate alla Libia.
Il Valore della Produzione risulta pari a € 29,1 milioni, in crescita del 7% rispetto a € 27,2 milioni nel 2023.
Il Costo del personale è pari a € 3,2 milioni, in aumento del 15% rispetto a € 2,8 milioni nel 2023 per effetto di un incremento del numero di dipendenti (quadri, impiegati e operai), che è passato da 71 nel 2023 a 83 nel 2024.
L'EBITDA si attesta a € 5,7 milioni, in crescita del 41% rispetto al 20236 (€ 4,9 milioni), con un EBITDA margin in miglioramento e pari al 21,3% (20,7% nel 2023). L'incremento registrato dall'EBITDA è principalmente legato ad una diversa composizione delle barche vendute, con un aumento delle imbarcazioni di maggior metratura che determinano una marginalità più elevata.
L'EBIT si attesta a € 3,8 milioni, in aumento del 52% rispetto al 2023 (€ 2,5 milioni), con un EBIT margin in crescita e pari al 14,2% (10,5% nel 2023), in conseguenza di quanto sopra descritto.
Il Risultato netto dell'esercizio è pari a € 2,4 milioni in crescita del 65% rispetto a € 1,5 milioni del 2023.
Le immobilizzazioni totali si attestano a € 20,0 milioni, in aumento del 23% rispetto al 31 dicembre 2023 (€ 16,2 milioni). Tale incremento è riconducibile principalmente agli investimenti effettuati in nuovi modelli da inserire nella linea produttiva dell'azienda, al conferimento effettuato in data 23 maggio 2024, tramite il quale è stato acquisito l'immobile ad Olbia, che comprende il ramo d'azienda dedicato alla riparazione, rimessaggio e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, ad eccezione delle lavorazioni sui motori, nonché il marchio "Novamarine"7 e alla capitalizzazione dei costi relativi al percorso di quotazione in Borsa.
7 Per maggiori dettagli consultare il Documento di Ammissione.
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5 Si evidenzia che i ricavi delle vendite 2023 sono stati rettificati riclassificando i ricavi per la vendita dei materiali a subfornitori nella voce "Altri ricavi" in linea con quanto fatto nel 2024.
6 Si ricorda che al 31 dicembre 2023 è stato ritenuto di esporre l'EBITDA al lordo degli special items (EBITDA Adjusted) per effetto dell'accantonamento pari a € 0,9 milioni relativo al contenzioso tributario.
Il Capitale Circolante Netto Commerciale8 è pari a € 7,2 milioni rispetto a € 3,1 milioni al 31 dicembre 2023. L'incremento di € 4,1 milioni è principalmente ascrivibile al decremento degli acconti da clienti, i quali sono passati da € 7,7 milioni al 31 dicembre 2023 a € 4,6 milioni al 31 dicembre 2024 principalmente dovuto al contratto di vendita del recente modello BS 200 firmato a dicembre il cui acconto è stato incassato nei primi mesi di gennaio 2025 e al ritiro di modelli usati in luogo degli acconti per la vendita di nuove imbarcazioni, tra cui un modello BS 160.
L'Indebitamento Finanziario Netto (IFN) è pari a € 3,2 milioni (debito) in miglioramento di € 6,7 milioni rispetto a € 9,9 milioni (debito) al 30 giugno 2024. La variazione dell'IFN è direttamente riconducibile alle risorse raccolte in fase di IPO pari a € 9 milioni, parzialmente compensata dall'assorbimento del Capitale Circolante Netto Commerciale per il decremento degli acconti da clienti
Il Patrimonio Netto si attesta a € 24,1 milioni rispetto a € 10,5 milioni al 31 dicembre 2023, in crescita di € 14,4 milioni per l'aumento di capitale pari a € 9 milioni effettuato in sede di IPO, per il conferimento sopradescritto e per l'utile d'esercizio.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL 2024
In data 11 luglio 2024, la Società ha annunciato di aver consegnato i primi due esemplari del nuovo modello BS 200 della linea lusso Black Shiver, ordinati e comprati nel 2023. Il terzo gommone BS 200 acquistato sempre lo scorso anno verrà consegnato all'acquirente nel 2025.
In data 30 luglio 2024, la Società ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'ammontare complessivo del collocamento è stato pari a circa € 9 milioni (di cui circa € 8,6 milioni in aumento di capitale e circa € 400.000 a seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale). Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenienti a seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, ad un prezzo fissato in € 3,60 per azione.
In data 1° agosto 2024, sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie Novamarine sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
In data 10 settembre 2024, la Società ha comunicato di aver siglato, nel mese di agosto 2024, contratti per la realizzazione e la vendita di 6 imbarcazioni del segmento pleasure, per un valore complessivo di € 5,9 milioni.
In data 19 settembre 2024, la Società ha comunicato che è stata presentata, in occasione del Salone Nautico di Genova, la nuova linea Navy by Novamarine, tender di dimensioni dai 2,70 ai 7,80 metri che rispondono efficacemente alla domanda di mercato di imbarcazioni piccole e maneggevoli, senza tuttavia rinunciare alla robustezza e al design distintivo dei prodotti Novamarine. Le imbarcazioni Navy rientrano nella strategia di
8 Composto dalla somma algebrica delle rimanenze, dei crediti verso clienti terzi, dei debiti verso fornitori terzi e degli acconti dai clienti.
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sviluppo, annunciata in fase di IPO dalla Società, che prevede il lancio e la commercializzazione di tale nuova linea di prodotto per penetrare un nuovo segmento di mercato ed ampliare così la base clienti rafforzando la posizione competitiva di Novamarine.
In data 1° ottobre 2024, la Società ha comunicato di aver siglato un accordo strategico con la società belga del Gruppo Brunswick Marine, distributrice di importanti marchi di imbarcazioni e prodotti in ambito navale, tra cui i prodotti Mercury, che equipaggeranno, nelle loro diverse forme (fuori bordo, a benzina, elettrici), la nuova linea di produzione Navy by Novamarine. Inoltre, l'accordo prevede che i distributori Mercury, di cui il Gruppo Brunswick Marine si avvale, possano distribuire i tender della nuova linea "Navy by Novamarine" nei rispettivi mercati nei quali è presente.
In data 21 ottobre 2024, la Società ha comunicato di aver firmato un accordo triennale, non in esclusiva per Novamarine, per una partnership strategica con Kitson Yachts, importante dealer americano, per la commercializzazione e vendita delle linee BS e RH delle imbarcazioni Novamarine negli Stati Uniti d'America. L'accordo prevede che Kitson Yachts acquisti direttamente le imbarcazioni delle linee BS e RH da Novamarine per poi rivenderle ai propri clienti, occupandosi interamente della consegna e fornendo il servizio di postvendita.
In data 15 novembre 2024, la Società ha comunicato di aver firmato un contratto con un cliente privato internazionale per la realizzazione e la vendita del quarto modello del BS 200 per un valore di oltre € 3 milioni.
In data 29 novembre 2024, la Società ha comunicato di aver firmato due contratti, rispettivamente con un cliente privato negli Stati Uniti D'America e un dealer in Costa Azzurra, per la realizzazione e la vendita di due BS 160 per un valore totale di circa € 3 milioni.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL 2024
In data 14 febbraio 2025, la Società ha comunicato l'inaugurazione della stagione delle fiere, partecipando, per la prima volta in assoluto, alla celebre esposizione nautica americana, il Boating Miami International Boat Show, in programma dal 12 al 16 febbraio 2025 e al Bosphorus Boat Show on land, dal 15 al 22 febbraio 2025.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del 2025, Novamarine continuerà il suo percorso di crescita dichiarato in sede di IPO facendo leva da una parte sull'ampliamento del sito di produzione che consentirà un importante incremento della capacità produttiva di imbarcazioni pleasure, dall'altra sulla creazione del nuovo sito produttivo interamente dedicato allo sviluppo del segmento professional per rispettare le condizioni di accesso alle gare.
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Il portafoglio ordini (order book) al 31 dicembre 2024 relativamente a imbarcazioni da consegnare nel 2025 è pari a € 27,1 milioni.
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2025, di destinare il risultato d'esercizio come segue:
- € 0,05 per azione (tenuto conto delle azioni in circolazione alla data odierna (n. 12.499.500) per complessivi € 624.975 da destinare a dividendo ordinario;
- Il residuo da riportare a nuovo al netto della quota da destinare ex lege a riserva legale..
La Società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 16 luglio 2025, previo stacco della cedola il 14 luglio 2025. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 15 luglio 2025.
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2025 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto.
L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
Copia del Bilancio d'Esercizio della capogruppo Novamarine S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, del Bilancio Consolidato del Gruppo riferito alla stessa data, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, e sul sito internet della Società https://novamarinespa.com/, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Novamarine si avvale del sistema di diffusione (SDIR) disponibile all'indirizzo , gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://novamarinespa.com/.
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Descrizione di Novamarine
Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico "Novamarine", divenuto simbolo del made in Italy nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento Pleasure, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.
CONTATTI
Novamarine S.p.A. Investor Relations Manager Renato Di Maria | [email protected]
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Euronext Growth Advisor Specialist
Francesco Collettini | [email protected] Lorenzo Scimia | [email protected]
Corporate Broker
Massimo Daniele | [email protected]
CDR Communication S.r.l.
Investor Relations Ufficio Stampa
Silvia Di Rosa | [email protected] Angelo Brunello | [email protected] Marta Alocci | [email protected]
Eleonora Nicolini | [email protected] Maddalena Prestipino | [email protected]
In allegato gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale riclassificati e Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2024 del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'Esercizio
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| (Dati in Euro/000) | 31/12/2024 |
|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 27.572 |
| Variazioni rimanenze prod. finiti e semilavorati | (2.322) |
| Variazioni lavori in corso su ordinazione | 1.858 |
| Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | 218 |
| Altri ricavi e proventi | 2.655 |
| Valore della Produzione | 29.980 |
| Costi per materie prime, suss., di cons. e merci al netto delle | (10.020) |
| variazioni delle rimanenze | |
| Costi per servizi | (9.248) |
| Costi per godimento beni di terzi | (961) |
| Costo per il personale | (3.542) |
| Oneri diversi di gestione | (171) |
| Totale Costi Operativi | (23.941) |
| EBITDA | 6.039 |
| Ebitda margin (%) | 21,9% |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (1.887) |
| Immobilizzazioni immateriali | (564) |
| Immobilizzazioni materiali | (1.323) |
| Accantonamenti e svalutazioni | 0 |
| EBIT | 4.153 |
| Ebit margin (%) | 15,1% |
| Proventi (oneri) finanziari | (336) |
| Proventi finanziari | 338 |
| Oneri finanziari | (673) |
| Utili (perdite) su cambi | (1) |
| Risultato ante imposte | 3.816 |
| Imposte correnti | (838) |
| Imposte differite e anticipate | (190) |
| Risultato di esercizio | 2.789 |
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| (Dati in Euro/000) | 31/12/2024 |
|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 3.222 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 16.683 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 125 |
| Immobilizzazioni nette | 20.029 |
| Rimanenze | 14.796 |
| Rimanenze di materie prime | 3.226 |
| Rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 9.712 |
| Lavori in corso su ordinazione | 1.858 |
| Crediti v/ clienti al netto acconti | 1.857 |
| Acconti da clienti | (4.791) |
| Debiti verso fornitori | (4.817) |
| Capitale circolante commerciale | 7.046 |
| Crediti comm. v/ società controllate, collegate e controllanti | 2.543 |
| Crediti tributari | 790 |
| Ratei e risconti attivi | 491 |
| Altre attività correnti | 1.356 |
| Debiti comm. v/ società controllate, collegate e controllanti | (17) |
| Debiti tributari | (298) |
| Ratei e risconti passivi | (1.540) |
| Altre passività correnti | (856) |
| Capitale circolante netto | 9.516 |
| Fondo TFR | (616) |
| Altri fondi | (1.241) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 27.688 |
| Debiti verso banche | 13.061 |
| Entro l'esercizio | 6.911 |
| Oltre l'esercizio | 6.150 |
| (Disponibilità liquide) | (9.961) |
| Posizione finanziaria netta | 3.174 |
| Capitale sociale | 1.288 |
| Riserva legale | 174 |
| Altre riserve | 16.248 |
| Utile (perdita) portato a nuovo | 4.015 |
| Utile (perdita) d'esercizio | 2.789 |
| Patrimonio netto | 24.514 |
| TOTALE PFN E PATRIMONIO NETTO | 27.688 |
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CONTO ECONOMICO SEPARATO RICLASSIFICATO
| (Dati in Euro/000) | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 23.643 | 26.596 |
| Variazioni rimanenze prod. finiti e semilavorati | 1.754 | (2.322) |
| Variazioni lavori in corso su ordinazione | 0 | 1.858 |
| Incrementi immobilizzazioni per lavori interni | 34 | 218 |
| Altri ricavi e proventi | 1.754 | 2.752 |
| Valore della Produzione | 27.185 | 29.100 |
| Costi per materie prime, suss., di cons. e merci al netto delle variazioni delle rimanenze |
(9.395) | (9.783) |
| Costi per servizi | (9.103) | (9.416) |
| Costi per godimento beni di terzi | (898) | (840) |
| Costo per il personale | (2.813) | (3.238) |
| Oneri diversi di gestione | (89) | (167) |
| Accantonamenti per rischi | (867) | 0 |
| Totale Costi Operativi | (23.165) | (23.445) |
| EBITDA | 4.021 | 5.655 |
| Ebitda margin (%) | 17,0% | 21,3% |
| Adjustment: non recurring items (Accantonamento per rischi) | 867 | 0 |
| EBITDA Adjusted | 4.888 | 5.655 |
| Ebitda Adjusted margin (%) | 20,7% | 21,3% |
| Ammortamenti , accantonamenti e svalutazioni |
(2.398) | (1.881) |
| Immobilizzazioni immateriali | (78) | (559) |
| Immobilizzazioni materiali | (1.255) | (1.322) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (1.065) | 0 |
| EBIT | 2.490 | 3.774 |
| Ebit margin (%) | 10,5% | 14,2% |
| Proventi (oneri) finanziari | (555) | (335) |
| Proventi finanziari | 63 | 338 |
| Oneri finanziari | (618) | (672) |
| Utili (perdite) su cambi | 2 | (1) |
| Risultato ante imposte | 1.937 | 3.439 |
| Imposte correnti | (762) | (826) |
| Imposte differite e anticipate | 293 | (190) |
| Risultato di esercizio | 1.468 | 2.422 |
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STATO PATRIMONIALE SEPARATO RICLASSIFICATO
| (Dati in Euro/000) | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 152 | 3.202 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 15.922 | 16.677 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 163 | 135 |
| Immobilizzazioni nette | 16.237 | 20.014 |
| Rimanenze | 13.972 | 14.581 |
| Rimanenze di materie prime | 3.041 | 3.139 |
| Rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 10.932 | 9.584 |
| Lavori in corso su ordinazione | 0 | 1.858 |
| Crediti v/ clienti al netto acconti | 1.167 | 1.643 |
| Acconti da clienti | (7.719) | (4.624) |
| Debiti verso fornitori | (4.331) | (4.427) |
| Capitale circolante commerciale | 3.090 | 7.172 |
| Crediti comm. v/ società controllate, collegate e controllanti | 2.009 | 2.647 |
| Crediti tributari | 898 | 789 |
| Ratei e risconti attivi | 462 | 329 |
| Altre attività correnti | 532 | 1.298 |
| Debiti comm. v/ società controllate, collegate e controllanti | (1.281) | (510) |
| Debiti tributari | (211) | (274) |
| Ratei e risconti passivi | (1.454) | (1.540) |
| Altre passività correnti | (728) | (748) |
| Capitale circolante netto | 3.317 | 9.163 |
| Fondo TFR | (448) | (547) |
| Altri fondi | (1.019) | (1.315) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 18.087 | 27.315 |
| Debiti verso banche | 11.892 | 13.023 |
| Entro l'esercizio | 4.145 | 6.873 |
| Oltre l'esercizio | 7.747 | 6.150 |
| (Disponibilità liquide) | (4.263) | (9.852) |
| Posizione finanziaria netta | 7.629 | 3.171 |
| Capitale sociale | 1.000 | 1.288 |
| Riserva legale | 100 | 174 |
| Altre riserve | 5.309 | 16.246 |
| Utile (perdita) portato a nuovo | 2.581 | 4.015 |
| Utile (perdita) d'esercizio | 1.468 | 2.422 |
| Patrimonio netto | 10.458 | 24.144 |
| TOTALE PFN E PATRIMONIO NETTO | 18.087 | 27.315 |
NOVAMARINE SpA
Sede Legale: Viale G. Mazzini, 114/A – 00195 Roma – P.I e C.F. 10099691007 REA RM – 1558976 – Capitale Sociale 1.287.449,00
RENDICONTO FINANZIARIO SEPARATO
| Importo al 31/12/2024 |
Importo al 31/12/2023 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.422.437 | 1.467.870 |
| Imposte sul reddito | 1.016.336 | 469.043 |
| Interessi passivi/(attivi) | 334.832 | 555.386 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
3.773.605 | 2.492.299 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 395.190 | 1.030.705 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.881.088 | 1.332.376 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 198.161 | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie |
(34.374) | 16.763 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
2.241.904 | 2.578.005 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.015.509 | 5.070.304 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (608.078) | (1.425.940) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (475.813) | (681.384) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 96.267 | 828.314 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 133.127 | 61.134 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 85.839 | (289.422) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (5.077.442) | (1.670.777) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (5.846.100) | (3.178.075) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 169.409 | 1.892.229 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (334.832) | (555.386) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1.016.336) | (469.043) |
| (Utilizzo dei fondi) | (130.994) | |
| Totale altre rettifiche | (1.351.168) | (1.155.423) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (1.181.759) | 736.806 |
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| Importo al 31/12/2024 |
Importo al 31/12/2023 |
|
|---|---|---|
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (2.077.676) | (1.533.257) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (3.608.760) | |
| Disinvestimenti | 192.569 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| Disinvestimenti | 28.151 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| Disinvestimenti | 80.000 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (5.658.285) | (1.260.688) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2.727.499 | 1.069.328 |
| Accensione finanziamenti | 1.092.270 | |
| (Rimborso finanziamenti) | (1.596.526) | (1.515.601) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 11.298.200 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 12.429.173 | 645.997 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 5.589.129 | 122.115 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.262.135 | 4.140.075 |
| Danaro e valori in cassa | 378 | 323 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 4.262.513 | 4.140.398 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 9.851.361 | 4.262.135 |
| Danaro e valori in cassa | 281 | 378 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 9.851.642 | 4.262.513 |
| Differenza di quadratura |
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