Ultimate Games S.A.

Capital/Financing Update • Mar 17, 2025

Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Fingames Lending sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ("Pożyczkodawca") umowę pożyczki, na podstawie której otrzymała pożyczkę uprzywilejowaną w kwocie 250 tys. EUR (uprzywilejowanie dotyczy pierwszeństwa zaspokajania wierzytelności z tej pożyczki). Pożyczka zostanie wypłacona w terminie do 4 kwietnia 2025 r. i została udzielona z terminem spłaty do 28 lutego 2026 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.500.000 zł (ustanowienie tego zabezpieczenia jest warunkiem wejścia w życie tej umowy pożyczki), a także zastaw cywilny i rejestrowy na prawach autorskich do opracowanego przez Spółkę silnika przeznaczonego na potrzeby tworzenia gier taktycznych z sumą zabezpieczenia wynoszącą 1.500.000 zł. Spółka zobowiązała się również do emisji 10 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, dających prawo do objęcia łącznie 10 mln akcji serii K po cenie emisyjnej 0,10 zł każda akcja, które zostaną zaoferowane Pożyczkodawcy, a z których prawa Pożyczkodawca będzie mógł zrealizować do 31 grudnia 2027 r. Umowa zawiera również kary umowne, związane z naruszeniem postanowień tej umowy.