Grupa Azoty S.A.

Capital/Financing Update • Mar 17, 2025

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2025 roku doszło do: (i) zawarcia przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("Spółka Zależna") umowy pożyczki z Orlen S.A. ("Kontrahent Handlowy") ("Umowa Pożyczki"); oraz (ii) zawarcia aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) z dnia 7 października 2020 roku ("Umowa pomiędzy Wierzycielami").Zgodnie z zawartą Umową Pożyczki, Spółka Zależna zawarła z Kontrahentem Handlowym umowę pożyczki na kwotę nie wyższą niż 28.000.000 USD w celu sfinansowania nabycia propanu przez Spółkę Zależną. Umowa Pożyczki określa warunki udzielenia tego finansowania oraz zasady spłaty, w tym wysokość odsetek należnych Kontrahentowi Handlowemu.Zgodnie z zawartą Umową Pożyczki, wierzytelności Kontrahenta Handlowego będą zabezpieczone na wybranych aktywach Spółki Zależnej ("Wybrane Aktywa"). Zabezpieczenie wierzytelności Kontrahenta Handlowego zostało dokonane poprzez zmianę Umowy pomiędzy Wierzycielami o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 7 października 2020 roku i uwzględnienie wierzytelności Kontrahenta Handlowego wynikających z Umowy Pożyczki, w podziale środków uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia z tych Wybranych Aktywów.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).