Banco BPM SpA

M&A Activity • Mar 26, 2025

Informazione Regolamentata n. 1928-54-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2025 17:57:48		Euronext Milan
Societa'	:	BANCO BPM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202992
Utenza - Referente	:	BANCOBPMN03 - Marconi Andrea
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Marzo 2025 17:57:48
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Marzo 2025 17:57:48
Oggetto	:	Precisazioni richieste da Consob - Comunicato stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ANIMA HOLDING S.P.A. PROMOSSA DA BANCO BPM VITA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 26 marzo 2025 – Fermo restando il contenuto del comunicato diffuso in data odierna in merito, tra l'altro, alla comunicazione ricevuta da parte di BCE, con la quale l'Organo di Supervisione ha portato all'attenzione della Banca la propria visione in merito all'applicabilità all'acquisizione di Anima Holding S.p.A. del c.d. Danish Compromise, facendo seguito alla richiesta della CONSOB si riporta, verbatim, la seguente parte della comunicazione BCE:

"Banco BPM is solely responsible for the compliance with directly applicable provisions of the CRR. That said, and without prejudice to future clarifications from the EBA, we would like to bring to your attention that, in the ECB's view, the relevant directly applicable provisions of the CRR require the following prudential treatment of the abovementioned transaction:

• 1. At the closing of the acquisition, Anima Holding S.p.A needs to be prudentially consolidated at the group level pursuant to Article 18.1 CRR.
• 2. The associated goodwill and intangible assets are to be deducted from Banco BPM's CET1 items pursuant to Articles 36(1)(b) and 37 of the CRR."

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della presente Comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento d'Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun

altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

La presente Comunicazione, così come ogni altro documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento d'Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Fine Comunicato n.1928-54-2025	Numero di Pagine: 4
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