SIF Banat Crisana S.A.

situația activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 28/02/2025

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

		DENUMIRE						VALOARE [RON]
রি	Imobilizari necorporale					18,450
M	Imobilizari corporale						5,007,206
M		Investitii imobiliare						11,913,467
বী		Active biologice
ப்			2,205,293
		Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unul contract de leasing 6 Active financiare						4,282,634,256
	6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
	6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere							1,581,983,578
			6,2.1 Actiuni					1,338,707,115
						6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		971,656,792
					6.2.1.1.1 din Romania			971,656,792
							6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	422,973,971
							6.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	548,682,821
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare			367,050,323
					6.2.1.2.1 din Romania			367,050,323
				6.2.2 Obligatiuni corporative
						6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM			243,276,463
			6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond				243,276,463
				6.2.3.2.2		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2		Neadmise la tranzactionare		243,276,463
					6.2.3.2.2.1	din Romania		197,874,643
					6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
					6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert		45,401,820
							6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,700,650,654
		6,3,1	Actiuni					2,153,735,356
						6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		1,975,586,260
					6.3.1.1.1 din Romania			1,975,586,260
							6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,975,586,260
			6.3.1.2		Neadmise la tranzactionare			178,149,096
				6.3.1.2.1	din Romania			178,149,096
				6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.3.2 Obligatiuni corporative				1,266,307
						6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		1,266,307
					6.3.2.1.1 din Romania
							6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.1.2 dintr-un stat membru			1,266,307
							6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
							6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,266,307
					6.3.2.1.2.3	Obligatiuni nou emise
					6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
					6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
					6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM			424,949,910
			6.3.3.1	Actiuni				424,949,910
						6.3.3.1.1 Admise in cadrui unui loc de tranzactionare		424,949,910
					6.3.3.1.1.1	din Romania		424,949,910
							6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	424,949,910
							6.3.3.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
					6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
						6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
LION CAPITAL S.A. RC 302/1898/1992 50.751.005.60 LEI	Adresa Calea Victoriei 35a, Arad 310158 CUI · CIF RO2761049 TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 195 EMAIL [email protected] CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT INTERNET WWW.Lion-CAPITAL RO					Număr Registru ASF AFIAA AJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 Numar REGISTRU ASF FIAIR FJR09FiAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274	Cont Bancar R077 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVAN!A SUCURSALA ARAD

		6.3.6	Titluri de stat
						120,699,089
					6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	60,661,084
			6.3.6.1.1	din Romania		60,661,084
					6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.6.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	60,661,084
				6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare		60,037,997
				6.3,6.2.1 din Romania 7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)		60,037,997
00	Depozite bancare					756,818
9	Alte active :					480,729,763
		9.1 Dividende sau drepturi de incasat				93,996,326
	9.2
		Alte active, din care:				93,996,326
	10 Cheltuieli inregistrate in avans			9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor		60,279,201
	11 Total activ					307 993
						4,877,569,559
	12 Total datori!					256,824,033
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat		13,082,016
				12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat		243,742,017
	12.3	Alte datori!
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14 Venituri inregistrate in avans
						2.132.293
	15 Capital propriu, din care:					4,521,755,387
	15.1	Capital social				50.751.006
	15.2	Alte elemente asociate capitalului				632,757,735
	15.3	Alte elemente de capital propriu				1,478,698,555
	15.4	Prime de capita!
	15.5	Rezerve din reevaluare				2,523,295
	15.6 15.7	Rezerve				4,087,161,971
	15.8	Actiuni proprii =				-7,372,959
		Rezultatul reportat				920.009,370
		15.10 Rezultatul exercițiulu		15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)		·2,527,669,558
						-15,104,028
	16 Activul net					4,518,613,233
				17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **		505,020,056
	18 Valoarea unitare a activului net					9.1454
				19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:		35
					19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	22
					19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
		19.3 Societăți neadmise la tranzacționare				13

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofercei Publice de Cumpărare dersiată în perioada 25 septembrie 2024.

** - în conformate cu prevederile art 123, alin Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozițe s-a evidenția rumâniul acține de societate sv allate în circulație la data de raportare în baza că calculează valoarea unuară a activului pet. Nu sunt incluse activile poprii rascurile rocupiilor emare a si celine de societate la data raportari. La data prezentului aport, din cotalul de 507,510.056 acțiuni emise, societate un număr de 2.490.000 acțiuni proprii, răscumpârate în cadrul OPC derulata în perioada 25 septembrie 2024.

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGGE Presedinte, Director a porra Evaluare si Activ DANIELA VASI RC Conformitate ILIE GAVRA

LION CAPITAL S.A. CUI = CIF RO2761049 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĀRSAT 50.751.005.60 LE

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 165
EMAIL OFF:CE@LION-CAPITAL RO INTERNET WWW.LON-CAPITAL.RO

NUMÄR REGISTRU ASF AFLAA
무J307 'AF:AA / 020007 / 09.03.2018 numär registru ase fiar 01.09Fiala / 020004 / 01.07.202 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT80PA7274

Certificare Depozitar. Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

cont Bancar RO77 BTRL CO20 . 202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital valuate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 28/02/2025

Denum re emitent	Circ	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
NAPOMAR	199176		10.256.241	301/20.02.2025	1.9406	19.902.261	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numera: actualizate
SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	303/20.02.2025	893.6075	107.211.453	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
OWL MAS 815	40094500		119,988	306/20,02,2025	86.5513	10.385.117	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
Administrare Imobiliare SA	75981942		16,049.74	309/20.02.2025	3.8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIFI INGB	382433		199,993	304/20.02.2025	1.362.1000	272,410,465	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF SPV THREE	49696689		149,950	307/20.02.2025	428,4661	64,205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF SPV FOUR	50270264		149.850	308/20 02 2025	0.9732	145.834	a bordare prin active, metoda Activului Net corectat
admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Act 114 alin.(4) din Reg.22014)
SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	305/20 02.2025	98.2132	441,955,570	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF Hotelusi	56150	CAOR	31.820.906	310/20.02.2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
lamu	:766830	lamu	9,170,588	302.20.02.2025	9.2809	85,111,310	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoares expunerii (lal)	Nive ul levierului ( -- )
Metoda Brutā	4,137,502,675	89.583%
Metoda Angajamentelor	4,618,613,233	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRO ORAGO 2 ು Presedinte. Director General Evaluare si Activ per Daniela vasi RC Conformitate ilie Gavra

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

uon capital sa CUI . CIF RO2761040 RC |02/1898/1992 capital social subscrus si värsat 50.751.005,60 LE!

ADRESA 『ALEA VICTORE! 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL ②FFICE@LION CAPITAL.RO INTERNET WANY JION-CAP-TAL RO

Număr Registru ASF AFIAA PJRO7 "AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMAR REGISTRU ASF FIAJR
FJR09FIA:R / 020004 / 01 07.2021
COD Lfi (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XTBDPA727=

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

2303_iss_2025-03-14_4b7f55a8-2064-445a-b7dc-5da649bd9936.pdf

situația activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 28/02/2025

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert