4Mass S.A.

Capital/Financing Update • Jun 27, 2022

Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 czerwca 2022 roku, pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jako kredytodawcą (dalej Bank") umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym (dalej "Umowa").

Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bankowym w wysokości 1.000.000 zł (dalej "Kredyt"), z terminem do wykorzystania udzielonego Kredytu do dnia 20 czerwca 2024 roku oraz z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 21 czerwca 2024 roku. Kredyt został udzielony w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego przez Bank stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 800.000 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu, na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 21 września 2024 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów występujących w tego rodzaju umowach.

Zawarcie Umowy przez Spółkę jest konsekwencją niedojścia do skutku emisji akcji serii J, w wyniku niedokonania wpłaty na akcje serii J oraz ich nieobjęcia przez subskrybenta. Zawarcie Umowy było alternatywnym rozwiązaniem procedowanym równolegle do emisji akcji serii J przez Zarząd Spółki w celu pozyskania środków finansowych, którą to alternatywę Zarząd, wobec niedojścia do skutku emisji akcji serii J, wybrał.