4Mass S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 4, 2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 maja 2016 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o kredyt obrotowy z dnia 22.09.2015 r., o zawarciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 32/2015, z późniejszymi zmianami (Raporty bieżące nr 50/2015, 4/2016, 8/2016 i 17/2016).

Na mocy postanowień aneksu dotychczasowa kwota kredytu wynosząca 6.000.000 EUR została podwyższona o 2.000.000 EUR, tj. do kwoty 8.000.000 EUR.

Środki pozyskane ze zwiększenia kwoty kredytu zostaną przeznaczone na realizację dodatkowego zakresu umowy na sprzedaż ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z etiopską spółką The Federal Democratic Republic of Ethiopia Sugar Corporation (ESC), wynikającego z aneksu do powyższej umowy, o zawarciu którego Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 12/2016.

Według harmonogramu spłaty kredytu Emitent dokona spłaty ze środków otrzymanych za zrealizowane wysyłki przedmiotu umowy z ESC. Kwota 6.000.000 EUR zostanie spłacona do dnia 31 maja 2016 r., po wpłynięciu płatności za trzecią, ostatnią wysyłkę realizowaną w ramach umowy z ESC z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Raport bieżący nr 26/2015). Pozostała kwota kredytu w wysokości 2.000.000 EUR zostanie spłacona do dnia 30 grudnia 2016 r., po otrzymaniu płatności za dostawę dodatkowej partii przedmiotu umowy, wynikającej z aneksu do powyższej umowy (Raport bieżący nr 12/2016).

Pozostałe warunki umowy kredytowej z mBank S.A., w tym sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, pozostały bez zmian.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).