Quarterly Report • May 10, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2019年５月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期第２四半期(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社フォーシーズホールディングス |
| 【英訳名】 | 4Cs Holdings Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 洲崎 智広 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 092－720－5460 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 内野 紗希 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 092－720－5460 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 内野 紗希 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05395 37260 株式会社フォーシーズホールディングス 4Cs Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2018-10-01 2019-03-31 Q2 2019-09-30 2017-10-01 2018-03-31 2018-09-30 1 false false false E05395-000 2019-05-10 E05395-000 2017-10-01 2018-03-31 E05395-000 2017-10-01 2018-09-30 E05395-000 2018-10-01 2019-03-31 E05395-000 2018-03-31 E05395-000 2018-09-30 E05395-000 2019-03-31 E05395-000 2018-01-01 2018-03-31 E05395-000 2019-01-01 2019-03-31 E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05395-000 2019-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05395-000 2017-09-30 E05395-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp040300-q2r_E05395-000:CommunicationAndSalesReportableSegmentsMember E05395-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp040300-q2r_E05395-000:CommunicationAndSalesReportableSegmentsMember E05395-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp040300-q2r_E05395-000:CosmeticsWholesaleReportableSegmentsMember E05395-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp040300-q2r_E05395-000:CosmeticsWholesaleReportableSegmentsMember E05395-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05395-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05395-000 2017-10-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05395-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第16期
第２四半期連結
累計期間 | 第17期
第２四半期連結
累計期間 | 第16期 |
| 会計期間 | | 自 2017年10月１日
至 2018年３月31日 | 自 2018年10月１日
至 2019年３月31日 | 自 2017年10月１日
至 2018年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,085,129 | 939,811 | 2,248,324 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | 11,455 | △172,455 | 25,303 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △19,483 | △199,046 | △45,792 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △19,483 | △199,046 | △45,792 |
| 純資産額 | (千円) | 1,460,100 | 1,206,401 | 1,434,825 |
| 総資産額 | (千円) | 3,177,710 | 2,775,013 | 3,170,416 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △2.84 | △29.17 | △6.67 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 45.8 | 43.2 | 45.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・
フロー | (千円) | 73,047 | △217,992 | 93,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・
フロー | (千円) | △21,164 | △5,618 | 166,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・
フロー | (千円) | △78,768 | △102,686 | △156,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高 | (千円) | 1,559,469 | 1,363,943 | 1,690,241 |
| 回次 | 第16期 第２四半期連結 会計期間 |
第17期 第２四半期連結 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2018年１月１日 至 2018年３月31日 |
自 2019年１月１日 至 2019年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △1.72 | △14.17 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失のため、記載しておりません。
４.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調の動きが続いております。一方、海外では米中貿易摩擦等による中国経済の不安定要素もあり、依然として景気の先行きが不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループにおきましては、更なる成長に向けて、各事業会社がそれぞれの特性に合わせた積極的な施策を推進してまいりました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高939,811千円（前年同四半期比13.39％減）となり、営業損失167,691千円（前年同四半期は営業利益16,420千円）、経常損失172,455千円（前年同四半期は経常利益11,455千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失199,046千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失19,483千円）となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
（コミュニケーション・セールス事業）
コミュニケーション・セールス事業におきましては、新たな顧客層の取り込みを図るためマスメディアを使った広告宣伝による先行投資を行っておりますが、依然として新規顧客の獲得に苦戦する状況が続いております。その他、Web・スマホ対応にも注力してまいりました。これにより売上高644,588千円（前年同四半期比17.2％減）、セグメント損失173,335千円（前年同四半期はセグメント利益8,288千円）となりました。今後はECを含めたマーケティングの強化に注力し、POPUPSHOPの実施など新たな施策にも取り組んでまいります。
（化粧品卸事業）
化粧品卸事業におきましては、前連結会計年度に行いました古くなった角質除去するための製品『ナチュラルアクアジェル』のパッケージリニューアルに伴う返品等により、売上高296,910千円(前年同四半期比3.3％減)となりました。しかしながら、依然市場では高い評価を受けており、昨年リリースした新商品も順調に売り上げを伸ばしております。今後はその認知を高めるために雑誌やSNSを使用した広告宣伝費の投下、今年２月に発売した時間をかけずにキレイを叶える新ブランド「JITANNO（ジタンノ）」の販売促進にも注力してまいります。以上のことからセグメント利益28,385千円(前年同四半期比55.5％減)となりました。
当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は2,775,013千円（前連結会計年度末3,170,416千円）、その内訳は流動資産2,220,585千円、固定資産554,427千円となり、前連結会計年度末に比べ395,403千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少328,684千円、売掛金の減少62,644千円、商品及び製品の増加63,123千円、のれんの減少23,258千円等によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は1,568,611千円（前連結会計年度末1,735,590千円）、その内訳は流動負債842,886千円、固定負債725,725千円となり、前連結会計年度末に比べ166,979千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等の減少19,718千円、返品調整引当金の減少21,328千円、株主優待引当金の減少34,250千円、長期借入金の減少71,474千円等によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,206,401千円（前連結会計年度末1,434,825千円）となり、228,424千円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失199,046千円の計上、自己株式の増加30,153千円等によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,363,943千円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用された資金は、217,992千円（前年同四半期は73,047千円の獲得）となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純損失183,228千円、減価償却費29,589千円、のれん償却額23,258千円、株主優待引当金の減少34,250千円、売上債権の減少62,644千円、たな卸資産の増加73,114千円、法人税等の支払額又は還付額11,470千円等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用された資金は、5,618千円（前年同四半期は21,164千円の使用）となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入2,400千円、無形固定資産の取得による支出7,851千円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用された資金は、102,686千円（前年同四半期は78,768千円の獲得）となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出71,474千円、自己株式の取得による支出31,095千円等によるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 12,000,000 |
| 計 | 12,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年５月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 6,973,470 | 6,973,470 | 東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 6,973,470 | 6,973,470 | ― | ― |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2019年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年１月１日～ 2019年３月31日 |
－ | 6,973,470 | － | 882,788 | － | 348,109 |
2019年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 井 康彦 | 福岡県福岡市中央区 | 1,339,280 | 19.75 |
| 株式会社ウェルホールディングス | 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番８号 | 1,230,500 | 18.14 |
| ワイズコレクション株式会社 | 東京都世田谷区宮坂一丁目37番20号 | 560,000 | 8.25 |
| 大坂 浩幸 | 福岡県福岡市西区 | 135,000 | 1.99 |
| 鳥居 徹 | 熊本県熊本市中央区 | 100,090 | 1.47 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 77,772 | 1.14 |
| 堀内 昭彦 | 福岡県福岡市早良区 | 52,500 | 0.77 |
| 近藤 雅喜 | 愛知県日進市 | 50,000 | 0.73 |
| 土田 雅彦 | 福岡県福岡市中央区 | 33,500 | 0.49 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番１号 | 33,400 | 0.49 |
| 計 | ― | 3,612,042 | 53.26 |
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式が192,770株あります。
2019年３月31日現在
区分
株式数（株）
議決権の数（個）
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式（自己株式等）
―
―
―
議決権制限株式（その他）
―
―
―
完全議決権株式（自己株式等）
| 普通株式 | 192,700 |
―
―
完全議決権株式（その他）
| 普通株式 | 6,706,100 |
67,061
―
単元未満株式
| 普通株式 | 74,670 |
―
―
発行済株式総数
6,973,470
―
―
総株主の議決権
―
67,061
―
(注)１.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式100株（議決権1個）が含まれております。
２.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式70株及び証券保管振替機構名義の株式50株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2019年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の割合(％) |
| ㈱フォーシーズホールディングス | 福岡市中央区薬院 一丁目１番１号 |
192,700 | ― | 192,700 | 2.76 |
| 計 | ― | 192,700 | ― | 192,700 | 2.76 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年１月１日から2019年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年10月１日から2019年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第16期連結会計年度 有限責任監査法人トーマツ
第17期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間 三優監査法人
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,942,953 | 1,614,269 | |||||||||
| 売掛金 | 178,729 | 116,084 | |||||||||
| 商品及び製品 | 313,430 | 376,553 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 19,110 | 29,101 | |||||||||
| その他 | 38,271 | 84,579 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △34 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,492,461 | 2,220,585 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 33,121 | 28,834 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 118,216 | 94,958 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 334,500 | 317,346 | |||||||||
| その他 | 80,984 | 70,861 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 533,700 | 483,165 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 111,133 | 42,427 | |||||||||
| 固定資産合計 | 677,955 | 554,427 | |||||||||
| 資産合計 | 3,170,416 | 2,775,013 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 51,570 | 54,320 | |||||||||
| 短期借入金 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,948 | 142,948 | |||||||||
| 未払法人税等 | 27,177 | 7,458 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,000 | 5,860 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 24,063 | 2,735 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 41,699 | 7,449 | |||||||||
| その他 | 143,320 | 172,115 | |||||||||
| 流動負債合計 | 889,779 | 842,886 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 727,862 | 656,388 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,202 | 17,226 | |||||||||
| その他 | 100,747 | 52,110 | |||||||||
| 固定負債合計 | 845,811 | 725,725 | |||||||||
| 負債合計 | 1,735,590 | 1,568,611 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 882,788 | 882,788 | |||||||||
| 資本剰余金 | 348,117 | 348,807 | |||||||||
| 利益剰余金 | 228,062 | 29,016 | |||||||||
| 自己株式 | △30,392 | △60,546 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,428,575 | 1,200,065 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,249 | 6,335 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,434,825 | 1,206,401 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,170,416 | 2,775,013 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,085,129 | 939,811 | |||||||||
| 売上原価 | 253,991 | 219,355 | |||||||||
| 売上総利益 | 831,137 | 720,455 | |||||||||
| 返品調整引当金戻入額 | 825 | 24,063 | |||||||||
| 返品調整引当金繰入額 | 673 | 2,735 | |||||||||
| 差引売上総利益 | 831,289 | 741,783 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 814,869 | ※ 909,475 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,420 | △167,691 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,990 | 23 | |||||||||
| 受取賠償金 | ― | 875 | |||||||||
| 解約返戻金 | ― | 1,122 | |||||||||
| その他 | 1,102 | 338 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,092 | 2,361 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 7,957 | 7,021 | |||||||||
| その他 | 100 | 103 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 8,057 | 7,124 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,455 | △172,455 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 240 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 240 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ― | 10,029 | |||||||||
| その他 | ― | 983 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 11,013 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 11,455 | △183,228 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,697 | 1,348 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 17,241 | 14,469 | |||||||||
| 法人税等合計 | 30,939 | 15,818 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △19,483 | △199,046 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △19,483 | △199,046 |
0104035_honbun_7013547003104.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △19,483 | △199,046 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △19,483 | △199,046 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △19,483 | △199,046 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | ― | ― |
0104050_honbun_7013547003104.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 11,455 | △183,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,627 | 29,589 | |||||||||
| のれん償却額 | 23,258 | 23,258 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,029 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,483 | △3,140 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △152 | △21,328 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △24,718 | △34,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,990 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 7,957 | 7,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,959 | 62,644 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,837 | △73,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,907 | 2,750 | |||||||||
| その他 | △26,151 | △19,503 | |||||||||
| 小計 | 43,824 | △199,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,918 | △7,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,123 | △11,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,047 | △217,992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,380 | △791 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,526 | △7,851 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △846 | ― | |||||||||
| その他 | △410 | 624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,164 | △5,618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,546 | △71,474 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,131 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △31,095 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,013 | △1,045 | |||||||||
| その他 | △209 | △201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,768 | △102,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,890 | △326,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,360 | 1,690,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,559,469 | ※ 1,363,943 |
0104100_honbun_7013547003104.htm
(追加情報)
(「『税効果会計に係わる会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係わる会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2018年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2019年３月31日) |
|||
| クレイトン・ダイナミクス株式会社 | 126,540 | 千円 | 118,260 | 千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
|||
| 広告宣伝費 | 189,455 | 千円 | 245,688 | 千円 |
| 給料手当 | 147,354 | 163,039 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 9,265 | 5,228 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,812,161千円 | 1,614,269千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△252,691 | △250,325 |
| 現金及び現金同等物 | 1,559,469 | 1,363,943 |
【セグメント情報】
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第２四半期連結累計期間（自 2017年10月１日 至 2018年３月31日）
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 |
|||
| コミュニケーション・セールス事業 | 化粧品 卸事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 778,249 | 306,879 | 1,085,129 | ― | 1,085,129 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | 36 | 36 | △36 | ― |
| 計 | 778,249 | 306,915 | 1,085,165 | △36 | 1,085,129 |
| セグメント利益 | 8,288 | 63,733 | 72,022 | △55,601 | 16,420 |
当第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 |
|||
| コミュニケーション・セールス事業 | 化粧品 卸事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 644,300 | 295,510 | 939,811 | ― | 939,811 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 288 | 1,399 | 1,687 | △1,687 | ― |
| 計 | 644,588 | 296,910 | 941,498 | △1,687 | 939,811 |
| セグメント利益又は損失（△） | △173,335 | 28,385 | △144,949 | △22,742 | △167,691 |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
(単位：千円)
| 利益又は損失 | 前第２四半期 連結累計期間 |
当第２四半期 連結累計期間 |
| 報告セグメント計 | 72,022 | △144,949 |
| 全社収益（注）１ | 126,000 | 150,000 |
| 全社費用（注）２ | △122,720 | △129,135 |
| その他の調整額 | △58,881 | △43,606 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△） | 16,420 | △167,691 |
（注）１．全社収益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及び受取配当金であります。
２．全社費用は、当社における持株会社運営に係る費用であります。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
前第２四半期連結累計期間（自 2017年10月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
（固定資産に係る重要な減損損失）
「コミュニケーション・セールス事業」セグメントにおいて、基幹システムの収益及び費用削減が見込めなくなったこと等により、ソフトウェアの減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては10,029千円であります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2017年10月１日 至 2018年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | △2円84銭 | △29円17銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） | △19,483 | △199,046 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） | △19,483 | △199,046 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 6,867 | 6,824 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失のため、記載しておりません。
0104200_honbun_7013547003104.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_7013547003104.htm
該当事項はありません。
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