Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Mar 5, 2025

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 martie 2025

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2024, respectiv depaseste valoarea de 200.247.479 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale intre EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii următoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 28 februarie 2025 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

Director Financiar Stefan Frangulea

Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON )	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM
1. Conventie nr. 65/7473/03.02.2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe pietele PZU + PI Tarif de tranzactionare si administrare	195.155,67	1 ian 2023			nedeterminata 17.041,08 Vezi nota 1 de mai jos	Vezi nota 4 de mai jos
2. Conventie 34861/31.07.2023 PCSCV/PC ESRE CV	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi	46,01	1 aug 2023	nedeterminata		N/A Vezi nota 2 de mai jos	Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM SA (din Procedurile privind facturarea si plata tarifelor reglemente, practicat de OPCOM https://www.opcom.ro/anunturi stiri-fpa/ro/10)
3. Acordul 81670/01 octombrie 2015. AA3/1274/07 iulie 2021	Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)	14,69	7 iul 2021	nedeterminata		N/A Vezi nota 3 de mai jos	Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER și va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente. Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
4. Conventie 23656/ 17.05.2023 PC-OTC, PCCB-LE-flex, PCCB-NC	Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate a contractelor bilaterale si la termen de energie electrica	117,44	17 mai 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Plata facturii se efectueaza de catre participantul la piata respectiva, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii. Factura se considera achitata la data inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM SA
Vanzator: EFSA Cumparator: OPCOM
5. Conventie nr. 65/7473/03.02.2023	Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI Tarif de tranzactionare si administrare	5.014,80	1 ian 2023	nedeterminata	N/A	N/A	Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si OPCOM in perioada 1 ianuarie 2025 - 28 februarie 2025, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025: 200.348,61 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 27 februarie 2025: -51,81 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 27 februarie 2025: -15.283,60 mii RON Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmează zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzactie pe PCSCV este anulata.

Nota 3: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligațiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM. Participantul se obliga sa plateasca penalitati de intarziere, calculata in cota procentuala raportata la suma neachitata, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii integrale a sumei datorate; cota procentuala aplicabila este cea reglementata de Codul de Procedura Fiscala in vigoare sa data aplicarii, in matera penalitatilor de intarziere aplicate in cazul neplatii obligatiilor fiscale

Nota 4: Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in "Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata..."

OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare. Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.