Management Reports • Sep 10, 2009
Management Reports
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RELATÓRIO DE GESTÃO
CONTAS CONSOLIDADAS
1° TRIMESTRE DE 2009
ESTORIL SOL, SGPS, S.A. Sociedade Aberta
Capital social integralmente realizado 59.968.420 Euros Sociedade Anónima com sede na Avenida Dr.Stanley Ho,Edíficio Casino Eastoril - 2765-190 Estoril - Cascais Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº. 053 Pessoa Colectiva nº. 500.101.221
| Organigrama do Grupo Estoril Sol | |
|---|---|
| Órgãos Sociais | |
| Relatório de Gestão |
| Balanços | $\overline{4}$ |
|---|---|
| Demonstração de Resultados | 5 |
| Demonstração dos rendimentos integrais | |
| Demonstração de alteração do capital próprio | |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
| Anexo às Demonstrações Financeiras | 9 |
| Presidente | - Daniel Proença de Carvalho |
|---|---|
| Vice-Presidente | - Jorge Manuel Rodrigues Vultos Sequeira |
| Secretário | - Tiago Valada da Rosa Mendes |
Presidente
Stanley Hung Sun Ho Ambrose So João de Sousa Ventura
| Presidente | - Stanley Hung Sun Ho |
|---|---|
| Vice-Presidentes | - Huen Wing Ming Patrick - Mário Alberto das Neves Assis Ferreira |
| Vogais | - Ambrose So - António José Pereira - Choi Man Hin - António José de Melo Vieira Coelho - Vasco Esteves Fraga - Jorge Armindo Teixeira |
| CONSELHO FISCAL | |
| Presidente | - Mário Pereira Pinto |
| Vogais | - António José Alves da Silva - Manuel Martins Lourenço |
| Suplentes | - Armando do Carmo Gonçalves |
SECRETÁRIO DA SOCIEDADE Carlos Alberto Francisco Farinha
Suplente
Artur Alexandre Conde de Magalhães Mateus
Atendendo a que a Estoril Sol, SGPS, SA desenvolve actividade económica através das empresas subsidiárias, as suas contas individuais não contêm informação materialmente relevante, pelo que os respectivos comentários são necessariamente diminutos.
A Empresa registou no primeiro trimestre do ano 2009 um resultado líquido, negativo, no montante de 8,3 mil Euros o qual decorre basicamente dos custos operacionais suportados com o normal funcionamento da Empresa e dos resultados financeiros registados, positivos, os quais foram obtidos pela aplicação do método da equivalência patrimonial na valorização dos activos financeiros.
As Empresas do Grupo ESTORIL SOL desenvolvem, predominantemente, as suas actividades no sector de Turismo.
O Grupo ESTORIL SOL, através do Casino Estoril e do Casino Lisboa detidos pela Estoril Sol III e do Casino da Póvoa de Varzim, detido pela Varzim Sol, têm importantes interesses na exploração da actividade de Jogo em Casinos Portugueses, aos quais corresponde 66,9% de quota do mercado de jogo em Casinos.
A actividade económica desenvolvida pelas empresas do Grupo ESTORIL SOL gera proveitos nas áreas de Jogo, Restauração e Animação, sendo que as receitas de Jogo representam, por si só, 93,5% do total dos proveitos consolidados.
Os proveitos consolidados, reflectindo a evolução negativa da economia portuguesa em geral e do sector de jogo em particular, registaram no trimestre em apreciação uma quebra de 8,7% relativamente aos proveitos consolidados obtidos no período homólogo de 2008, a qual decorre directamente da evolução negativa das receitas de jogo obtidas pelos três Casinos do Grupo, menos 8,8% que em igual período de 2008. A este propósito importa referir que as receitas obtidas por todos os casinos portugueses, no trimestre em apreciação, registaram uma quebra de 10.9%.
Os custos correntes consolidados, no montante de 63 milhões de Euros, evidenciam um decréscimo de -2,1 milhões de Euros, decorrente basicamente da redução do imposto de jogo e da diminuição dos custos com pessoal.
Do exposto decorre que a empresa obteve um resultado consolidado, positivo, no montante de 306,4 mil Euros.
O EBITDA consolidado gerado no trimestre, no montante de 11,3 milhões de Euros, corresponde a 17,9% de margem.
No decurso do trimestre em apreciação, as empresas do Grupo, no quadro do plano de actividades de 2008, realizaram-se 3,8 milhões de Euros em investimentos, dos quais 1,3 milhões em edifícios e instalações e 2,5 milhões em equipamentos.
O endividamento bancário consolidado, no montante de 219,2 milhões de Euros reflecte o pagamento efectuado no final de Janeiro das contrapartidas anuais e dos investimentos realizados no período.
As contas divulgadas conjuntamente com o presente relatório não foram auditadas.
Estoril, 15 de Maio de 2009
| Março | Dezembro | ||
|---|---|---|---|
| Nota | 2009 | 2008 | |
| Activos | |||
| Activos não-correntes | |||
| Activos fixos tangíveis | 10 | 156.873.681 | 158.287.187 |
| Não reversíveis para o Estado | 77.217.489 | 73.705.851 | |
| Reversíveis para o Estado | 79.656.192 | 84.581.336 | |
| Propriedades de investimento | 241.781 | 243.308 | |
| Activos intangíveis | 10 | 144.021.129 | 146.615.412 |
| Goodwill Activos não correntes detidos para venda |
4 | 10.552.860 7.708.615 |
10.552.860 7.708.615 |
| Contas a receber comerciais e outras | 176.922 | 171.623 | |
| Total de activos não correntes | 319.574.988 | 323.579.004 | |
| Activos correntes | |||
| Inventários | 1.251.394 | 1.497.143 | |
| Contas a receber comerciais e outras | 11 | 7.294.177 | 6.194.753 |
| Caixa e equivalentes a caixa | 13 | 41.009.944 | 12.655.353 |
| Total de activos correntes | 49.555.514 | 20.347.249 | |
| Total do Activo | 369.130.502 | 343.926.252 | |
| Capital próprio | |||
| Capital emitido e reservas | |||
| Capital emitido | 59.968.420 | 59.968.420 | |
| Acções próprias | (708.306) | (708.306) | |
| Reservas | 79.908.707 | 79.908.707 | |
| Resultados transitados | (61.004.536) | (52.027.827) | |
| Resultado líquido consolidado | 306.399 | (8.952.749) | |
| Capital próprio atribuível a accionistas | 78.470.683 | 78.188.244 | |
| Total de capital próprio | 78.470.683 | 78.188.244 | |
| Passivo | |||
| Passivo não corrente | |||
| Empréstimos obtidos | 5 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Contas a pagar comerciais e outras | 103.838 | 98.744 | |
| Provisões para benefícios de reforma | 5.228.334 | 5.289.000 | |
| Outras provisões para riscos e encargos | 1.999.868 | 1.840.868 | |
| Total de passivos não correntes | 49.332.040 | 49.228.612 | |
| Passivo corrente | |||
| 117.909.480 | |||
| Empréstimos obtidos Contas a pagar comerciais e outras |
5 12 |
177.180.306 64.147.473 |
98.599.916 |
| Total de passivos correntes | 241.327.779 | 216.509.396 | |
| Total do capital próprio e passivo | 369.130.502 | 343.926.252 | |
| Nota | Março 2009 |
Março 2008 |
|
|---|---|---|---|
| Operações em continuação | |||
| Rédito | |||
| Vendas, prestações de serviços | 60.293.284 | 66.127.457 | |
| Outros operacionais | 2.936.025 | 3.066.315 | |
| Total do rédito | 7 | 63.229.309 | 69193772,25 |
| Custos operacionais | |||
| Matérias-primas e materiais de consumo usados | (831.961) | (970.790) | |
| Fornecimentos e serviços externos | (9.566.158) | (8.596.495) | |
| Gastos de pessoal | (10.888.395) | (11.403.095) | |
| Depreciações e amortizações | (8.175.521) | (7.201.837) | |
| Impostos Outros gastos operacionais |
(29.593.717) (1.080.788) |
(32.444.842) (1.390.690) |
|
| Lucro das operações | 3.092.769 | 7.186.023 | |
| Resultado financeiro (líquido) | (2.780.285) | (2.990.778) | |
| Lucro antes de impostos | 312.483 | 4.195.245 | |
| Lucro após impostos | 312.483 | 4.195.245 | |
| Resultado do período de operações em continuação | 312.483 | 4.195.245 | |
| Operações em descontinuação | |||
| Ganhos e perdas em activos detidos para venda | (381) | ||
| Resultado do período de outras operações em descontinuação | (5.704) | (3.710) | |
| Resultado das operações em descontinuação | (6.084) | (3.710) | |
| Resultado do período | 7 | 306.399 | 4.191.535 |
| Resultado por acção das operações em continuação e descontinuação | |||
| - Básico | 0,03 | 0,35 | |
| - Diluído | 0.03 | 0,35 | |
| Resultado por acção das operações em continuação: | |||
| - Básico | 0.03 | 0,35 | |
| - Diluído | 0,03 | 0,35 |
| 31.03.2009 | 31.03.2008 | |
|---|---|---|
| Resultado líquido do período (1) | 306.399 | 4.191.535 |
| Outro rendimento integral (2) Outros |
(23.960) | 4.663 |
| Rendimento integral total do período $(1+2)$ | 282.439 | 4.196.198 |
| Rendimento total integral atribuível a: Accionistas da Empresa-mãe |
282.439 | 4.196.198 |
| 282.439 | 4.196.198 |
| Desdobramento do capital próprio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Prémio | Ajustam | ||||||||
| capital | Capital | Acções | emissão | partes | Reservas | Resultados | Dividendos | Resultado | ||
| próprio | próprias | acções | capital | transitados | Líquido | |||||
| Capital próprio consolidado em Dezembro de 2008 | 78.188.244 | 59.968.420 | (708.306) | 7.820.769 | 281.903 | 71.806.034 | (52.027.827) | (8.952.749) | ||
| Movimentos no 1º trimestre de 2009 | ||||||||||
| - Aplicação do resultado de 2008 | (8.952.749) | 8.952.749 | ||||||||
| - Transf a do res transitados para reservas | ||||||||||
| - Aquisição de acções próprias | ||||||||||
| - Outros | (23.960) | (23.960) | ||||||||
| - Resultado líquido em 31.03.2009 | 306.399 | 306.399 | ||||||||
| Capital próprio consolidado em 31 de Março de 2009 | 78.470.683 | 59.968.420 | (708.306) | 7.820.769 | 281.903 | 71.806.034 | $(61.004.536)$ [//////////////////////////////////// | 306.399 |
| Desdobramento do capital próprio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Prémio | Ajustam | |||||||
| capital | Capital | Acções | emissão | partes | Reservas | Resultados | Dividendos | Resultado | |
| próprio | próprias | acções | capital | transitados | Líquido | ||||
| Capital próprio consolidado em Dezembro de 2007 | 91.220.047 | 59.968.420 | (456.042) | 7.820.769 | 281.903 | 37.462.927 | (30.230.377) | 16.372.447 | |
| Movimentos no 1º trimestre de 2008 | |||||||||
| - Aplicação do resultado de 2007 | 16.372.447 | (16.372.447) | |||||||
| - Trans fa do res transitados para reservas | |||||||||
| - Aquisição de acções próprias | |||||||||
| - Outros | 4.663 | 4.663 | |||||||
| - Resultado líquido em 31.03.2008 | 4.191.535 | 4.191.535 | |||||||
| Capital próprio consolidado em 31 de Março de 2008 | 95.416.245 | 59.968.420 | (456.042) | 7.820.769 | 281.903 | 37.462.927 | $(13.853.267)$ | 4.191.535 |
Valores expressos em euros
Método directo
| Notas | 2009 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS Recebimentos de clientes |
61.201.126 | 66.386.577 | |||
| Pagamentos a fornecedores | (14.070.645) | (12.383.810) | |||
| Pagamentos ao pessoal | (10.029.257) | (7.498.513) | |||
| Fluxo gerado pelas operações | 37.101.224 | 46.504.254 | |||
| Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento | (52.825.622) | (45.065.021) | |||
| Outros receb/pag relativos à activ operacional | (7.652.318) | (2.568.086) | |||
| Fluxos antes das rubricas extraordinárias | (23.376.715) | (1.128.853) | |||
| Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias | |||||
| Fluxos das actividades operacionais | (23.376.715) | (1.128.853) | |||
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||
| Recebimentos provenientes de: | |||||
| Investimentos financeiros | 427 | ||||
| Imobilizações corpóreas Dividendos |
101.200 | ||||
| Juros e proveitos similares | 17.926 | 119.126 | 17 | 444 | |
| Pagamentos respeitantes a: | |||||
| Investimentos financeiros | |||||
| Imobilizações corpóreas | (5.050.431) | (1.580.797) | |||
| Imobilizações incorpóreas | (1.004) | (206.184) | |||
| Suprimentos | (5.051.435) | (1.786.981) | |||
| Fluxos das actividades de investimento | (4.932.309) | (1.786.537) | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||||
| Recebimentos provenientes de: | |||||
| Empréstimos obtidos | 192.653.700 | 125.187.740 | |||
| Aumentos de capital | 192.653.700 | 125.187.740 | |||
| Pagamentos respeitantes a: Empréstimos obtidos |
(138.368.300) | (119.826.996) | |||
| Juros e custos similares | (1.583.543) | (1.432.880) | |||
| Locação financeira | (11.768) | ||||
| Juros de obrigações | (1.032.504) | (964.812) | |||
| Dividendos | 6 | (5.440) | |||
| Suprimentos | (140.989.787) | (122.236.456) | |||
| Fluxos das actividades de financiamento | 51.663.913 | 2.951.284 | |||
| Variação de caixa e seus equivalentes | 23.354.889 | 35.893 | |||
| Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo | 12.655.354 | 13.026.547 | |||
| Caixa e seus equivalentes no fim do periodo | 36.010.243 | 13.062.440 |
O Grupo Estoril Sol, através das suas empresas participadas e associadas, desenvolve as actividades do jogo, imobiliária, restauração e promoção de eventos.
A Estoril Sol, S.G.P.S, S.A. constitui a "Holding" do Grupo Estoril Sol ("Grupo") que tendo as acções representativas do seu capital social admitidas à negociação em mercado regulamentado - A Euronext Lisbon - em 1 de Janeiro de 2005 ficou obrigada a elaborar contas consolidadas nos termos do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, na sequência da publicação pelo Governo de Portugal do Decreto Lei nº 35/2005, artigo 11º.
Nestes termos, embora a elaboração das contas de cada empresa do grupo reportadas a 30 de Junho de 2009 continuem a reger-se pelas normas do Plano Oficial de Contabilidade (POC), as contas consolidadas relativas ao mesmo período foram construídas de acordo com as "International Accounting Standards (IAS)" / "International Finantial Reporting Standards" (IFRS), nomeadamente, com a norma IAS 34 - Relato Financeiro Intercalar, sob a forma condensada, na versão alterada pelas normas IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, revisão de 2007 e IFRS 8 - Segmentos Operacionais.
As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base nas políticas contabilísticas e nos métodos de cálculo divulgados nas notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, com excepção do impacto da adopção das normas descritas abaixo:
IFRS 8 - Segmentos operacionais - A adopção desta norma não teve impacto na definição dos segmentos apresentados ou nos seus respectivos resultados.
IAS 1 - (revisto em 2007) - "Presentation of Financial statements" - A revisão desta norma introduziu alterações de terminologia, nomeadamente no que respeita a títulos das demonstrações financeiras, não alterando os resultados divulgados ou a posição financeira do Grupo.
IAS 23 - (revisto) - custos de financiamento - A adopcão desta norma não teve impacto nos resultados divulgados ou na posição financeira do Grupo.
Alterações aos IFRS emitidos em Maio de 2008 - A adopção das alterações introduzidas nos "Internacional Financial Reporting Standards" (IFRS) não alterou os resultados divulgados ou a posição financeira do Grupo.
Encontram-se emitidas as seguintes normas, ainda não adoptadas pela empresa, uma vez que a sua aplicação se torna obrigatória em períodos seguintes:
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as normas mencionadas na introdução (IAS 34 e IFRS 8). Como tal, não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjugação com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2008.
Dada a natureza das actividades desenvolvidas pelo Grupo Estoril Sol - Jogos de fortuna e azar e restauração/animação - não se detectam níveis de sazonalidade dignos de referência.
A informação relatada no 1º semestre de 2008 sobre a matéria em título não sofreu qualquer alteração, ou seja, nessa altura encontravam-se reconhecidos como "Activos não correntes detidos para venda" os prédios "Ruínas do antigo Hotel Miramar" e "antigas oficinas de Alcoitão", pelo valor contabilístico de 7.708.614,69 Euros, o qual se considera que será totalmente recuperável. Estes activos continuam a reunir as condições estabelecidas no IFRS 5, nomeadamente, (1) A venda é altamente provável, na medida em que (2) O Órgão de Gestão está comprometido com um plano de venda do activo; (3) O Grupo tem um programa para encontrar comprador; (4) Espera-se que o activo seja transaccionado a um preço considerado razoável relativamente ao seu justo valor; (5) Existe evidência suficiente de que a entidade se mantém comprometida com o plano de venda do activo e as accões necessárias para concluir o plano de venda demonstram que é pouco provável que se verifiquem alterações significativas no plano ou que o mesmo seja cancelado.
Não se verificaram quaisquer emissões e reembolsos de capital próprio durante este 1º semestre de 2009.
Relativamente a instrumentos de dívida as operações levadas a cabo no primeiro semestre de 2009, no que respeita a emissões e reembolsos, tiveram a ver com financiamentos na modalidade de "Papel comercial" e de "Contas correntes", conforme quadro seguinte:
Valores expressos em Euros
| Saldo em | 2009 | Transferências | Saldo em | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza dos financiamentos | 31.12.2008 | Emissões | Reembolsos | 31.03.2009 | |
| Empréstimos de Médio e Longo prazo | |||||
| - Empréstimos bancários | 42.000.000 | 42.000.000 | |||
| - Total | 42.000.000 | 42.000.000 | |||
| Empréstimos de curto prazo | |||||
| - Papel comercial - Descobertos bancárias |
46.500.000 | 124.000.000 | 105.500.000 | 65.000.000 | |
| - Contas correntes | 16.409.480 | 94.267.749 | 53.495.746 | 57.181.483 | |
| - Empréstimo obrigacionista | 48.000.000 | 48.000.000 | |||
| - Empréstinos bancários | 7.000.000 | 7.000.000 | |||
| - Total | 117.909.480 | 218.267.749 | 158.995.746 | 177.181.483 | |
| - Total de M/L prazo e de CP | 159.909.480 | 218.267.749 | 158.995.746 | 219.181.483 |
Durante o período foram pagos 5.440 Euros de dividendos.
Nas notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, a Estoril Sol, S.G.P.S, S.A. apresentou informação por segmentos de negócio em conformidade com a IAS 14. Embora não haja alteração destes segmentos, a empresa tem presente que para o exercício de 2009 e respectivos períodos intercalares, a norma IFRS 8 vem substituir a norma IAS 14 anteriormente referida. No âmbito desta norma, os segmentos a divulgar são aqueles que constam no sistema interno de relato de informação financeira ao órgão de gestão decisor, designadamente:
| Março 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Casino | Casino da | |||
| Estoril | Lisboa | Póvoa | Outros | Total | |
| 2 | 3 | 4 | $5 = 1 + + 4$ | ||
| Vendas | 229.257 | 578 | 229.835 | ||
| Prestações de serviços: | |||||
| Receitas de jogo | 22.728.359 | 23.282.761 | 13.039.721 | 59.050.840 | |
| Prémios progressivos de jogo | (100.000) | (5.241) | (17.998) | (123.239) | |
| Restauração e animação | 883.967 | 208.989 | 1.092.977 | ||
| Outros bens e serviços | 7.873 | 34.998 | 42.870 | ||
| Total das prestações de serviços | 23.520.219 | 23.277.520 | 13.265.710 | ۰ | 60.063.448 |
| Total das vendas e das prestações de serviços | 23.749.476 | 23.277.520 | 13.266.288 | ۰ | 60.293.284 |
| Outros proveitos operacionais: | |||||
| Proveitos suplementares | 282.547 | 376.557 | 50.980 | 5 | 710.089 |
| Deduções fiscais | 1.033.855 | 724.731 | 467.350 | 2.225.936 | |
| Outros | |||||
| Total de Outros proveitos operacionais | 1.316.402 | 1.101.288 | 518.330 | 5 | 2.936.025 |
| Total | 25.065.877 | 24.378.808 | 13.784.618 | 5 | 63.229.309 |
ESTORIL SOL SGPS SA
| Março 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casino Estoril |
Casino Lisboa |
Casino da Póvoa |
Outros | Total | |
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | $5 = 1 + + 4$ | |
| Vendas | 121.661 | 536 | 122.197 | ||
| Prestações de Serviços: | |||||
| Receita de jogo | 25.527.583 | 24.791.768 | 14.438.094 | 64.757.446 | |
| Prémios progressivos de jogo | (94.293) | (10.306) | 103.829 | (769) | |
| Restauração e animação | 1.056.241 | 186.346 | 1.242.586 | ||
| Outros bens e serviços | 4.990 | 1.007 | 5.997 | ||
| Total de Prestações de Serviços | 26.494.521 | 24.782.469 | 14.728.270 | 66.005.260 | |
| Total das vendas e das prestações de serviços | 26.616.182 | 24.782.469 | 14.728.806 | $\overline{\phantom{a}}$ | 66.127.457 |
| Outros proveitos operacionais: | |||||
| Proveitos suplementares | 198.346 | 365.038 | 4.442 | 567.827 | |
| Deduções fiscais | 966.665 | 742.918 | 441.675 | 2.151.258 | |
| Outros | 316.866 | 1.359 | 29.005 | 347.230 | |
| Total de outros proveitos operacionais | 1.481.878 | 1.107.956 | 447.476 | 29.005 | 3.066.315 |
| Total | 28.098.059 | 25.890.425 | 15.176.282 | 29.005 | 69.193.772 |
| Casino Estoril |
Casino Lisboa |
Casino da Póvoa |
Outros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado - No primeiro trimestre de 2009 - No primeiro trimestre de 2008 - Variação |
(953.659) 39.711 (993.370) |
2.248.632 3.634.552 (1.385.920) |
(970.431) 753.857 (1.724.288) |
(12.059) (173.093) 161.034 |
312.483 4.255.028 (3.942.545) |
| Ganhos e perdas $em$ ADP |
Outras op. em descontinuação |
Total | |
|---|---|---|---|
| Resultado - No primeiro trimestre de 2009 - No primeiro trimestre de 2008 - Variação |
(381) (381) |
(5.704) (63.493) 57.790 |
(6.085) (63.493) 57.409 |
| Casino | Casino | Casino | Sub | Operações | Ajust | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoril | Lisboa | Póv oa | Outros | total | em | Total | consolidacão | geral | |
| descontinuação | |||||||||
| 2 | 3 | $5=1++4$ | 6 | $7=6+5$ | $9 = 7 + 8$ | ||||
| Activos por segmentos de negócios | 123.727.540 112.679.765 | 96.860.530 | 6.330.040 339.597.875 | 18.376.369 357.974.245 | 11.156.257 | 369.130.502 | |||
| Passivos por segmentos de negócios | 112.679.765 102.072.733 | 78.724.030 | 6.240.133 299.716.661 | 1.485.569 301.202.230 | (59.874.451) | 241.327.779 |
| Casino | Casino | Casino | Sub | Operações | Ajust | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoril | Lisboa | Póv oa | Outros | total | em | Total | consolidacão | geral | |
| descontinuacãol | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | $5=1++4$ | 6 | $7=6+5$ | 8 | $9 = 7 + 8$ | ||
| Activos por segmentos de negócios | 122.015.601 | 153.333.587 | 88.436.736 | 6.988.147 370.774.071 | 20.757.058 | 391.531.129 | (39.974.383) | 351.556.746 | |
| Passivos por segmentos de negócios | 96.231.786 | 92.415.173 | 68.582.831 | 6.492.011 263.721.801 | 1.519.476 | 265.241.277 | $(9.100.775)$ 256.140.502 |
Um activo contingente é um possível activo proveniente de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.
Encontra-se a correr no 1º Juízo Cível do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Cascais uma acção que visa a compensação de danos causados no Hotel Estoril Sol por terceira entidade. Esta acção encontra-se corporificada no Proc,. Nº 694/1999 e o valor pedido é de 497.278.890\$00, correspondente a 2.480.417 Euros.
De acordo com a IAS 37 um passivo contingente é: (a) uma obrigação que resulta de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade; ou (b) uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas que não é reconhecida porque: (b1) não é provável que um exfluxo de recursos que incorporam benefícios económicos seja exigido para liquidar a obrigação, ou (b2) a quantia não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
Atendendo ao conceito de obrigação presente, alínea b1), o Grupo não reconheceu no balanço e na Demonstração de resultados os seguintes valores:
| Processos cíveis | Euros |
|---|---|
| - Processo $n^{\circ}$ 487/99 | 52.000 |
| - Processo $n^{\circ}$ 559/00 | 4.500 |
| - Processo $n^{\circ}$ 5045/06.4 | 35.000 |
| - Total | 91.500 |
| Processos laborais - Processo $n^{\circ}$ 2659/06.6TTLSB |
82.000 |
| Processos administrativos | 140.412 |
| Total geral | 313.912 |
Existe ainda o processo nº 363/05.1TTCSC no qual não são peticionadas quaisquer quantias, pelo que se enquadra no âmbito de toda a alínea b) da definição de passivo contingente.
Durante os períodos findos em 31 de Março de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, o movimento ocorrido no valor do activo fixo tangível e do activo incorpóreo, bem como nas respectivas amortizações, foi o seguinte:
| 31.03.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|
| Activo Bruto: | ||
| Saldo inicial | 298.511.600 | 287.978.157 |
| Investimento | 3.786.714 | 18.157.826 |
| Abates e alienações | (102.631) | (8.842.457) |
| Outros (reversões, reclassificações) | 1.218.074 | |
| Saldo Final | 302.195.684 | 298.511.600 |
| Depreciações acumuladas: | ||
| Saldo inicial | 140.224.413 | 129.582.781 |
| Amortizações do exercício | 5.097.590 | 18.486.077 |
| Abates | (7.765.356) | |
| Outros (reversões, reclassificações) | (79.089) | |
| Saldo Final | 145.322.003 | 140.224.413 |
| 31.03.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|
| Activo Bruto: | ||
| Saldo inicial | 260.633.010 | 260.633.010 |
| Investimento | ||
| Abates e alienações | ||
| Outros (reversões, reclassificações) | ||
| Saldo Final | 260.633.010 | 260.633.010 |
| Depreciações acumuladas: | ||
| Saldo inicial | 114.017.598 | 102.657.497 |
| Amortizações do exercício | 2.594.283 | 11.360.101 |
| Abates | ||
| Outros (reversões, reclassificações) | ||
| Saldo Final | 116.611.881 | 114.017.598 |
| Valor Bruto | Imparidade | Valor líquido | |
|---|---|---|---|
| Clientes, $c/c$ | 1.020.173 | 246.660 | 773.513 |
| Clientes de cobranças duvidosa | 4.083.471 | 4.083.471 | |
| Empresas associadas | 416.909 | 416.909 | |
| Adiantamentos a fornecedores | 211.798 | 66.483 | 145.315 |
| Estado e outros entes públicos | 1.236.250 | 1.236.250 | |
| Outros devedores | 2.168.846 | 732.399 | 1.436.447 |
| Custos diferidos | 3.693.762 | 3.693.762 | |
| Acréscimos de proveitos | 8.889 | 8.889 | |
| Total | 12.840.098 | 5.545.922 | 7.294.177 |
| 31.03.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|
| Fornecedores, C/C | 4.090.758 | 7.085.275 |
| Facturas em recepção e conferência | 20.797 | 20.593 |
| Outros accionistas | 21.628 | 21.628 |
| Adiantamentos de clientes | 74.428 | 59.042 |
| Fornecedores de imobilizado, C/C | 2.943.617 | 4.926.153 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 17.790.442 | 42.920.105 |
| Outros credores | 654.426 | 652.676 |
| Total (1) | 25.596.095 | 55.685.471 |
| Acréscimos de custos ou custos a pagar: | ||
| Férias a pagar | 4.989.103 | |
| Seguros | 84.660 | 86.933 |
| Custos com o pessoal | 3.418.466 | 12.241.879 |
| Prémio acumulado do jogo | 1.252.272 | 1.147.031 |
| Comissões de intermediação | 98.734 | 90.959 |
| Encargos financeiros | 1.049.843 | 949.554 |
| Estimativas mensais | 335.683 | 55.186 |
| Outros | 419.880 | 557.472 |
| Total $(2)$ | 11.648.640 | 15.129.013 |
| Proveitos diferidos | ||
| Deduções do Estado, por investimento, à contrapartida do jogo | 21.913.874 | 27.675.845 |
| Deduções do Estado, por aquisição de materiais de jogo | 4.318.140 | 126.059 |
| Deduções do Estado - outros | 670.724 | 43.351 |
| Total $(3)$ | 26.002.738 | 27.845.255 |
| Total geral $(1+2+3)$ | 64.147.473 | 98.659.740 |
Em 31 de Março de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, o detalhe da rubrica Caixa e equivalentes de caixa do Balanço consolidado era o seguinte:
| Rubrica | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Numerário: | 8.856.135 | 8.490.500 |
| Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis: | ||
| Depósitos à ordem | 22.154.108 | 4.571.940 |
| Descobertos bancários | (5.000.000) | |
| Equivalentes a caixa: | ||
| Caixa e seus equivalentes | 10.000.000 | |
| Disponibilidades constantes do Balanço: | 36.010.243 | 13.062.440 |
| Empresas detidas directamente pela Estoril Sol, S.G.P.S. SA | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Estoril Sol III, SA | 100,00% | $100,00\%$ |
| Varzim Sol, SA | 88.80% | 88.80% |
| Estoril Sol Investimentos Hoteleiros, SA | 90.00% | $90,00\%$ |
| Estoril Sol Imobiliária, SA | 100,00% | $100.00\%$ |
| DTH - Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, SA | 100,00% | $100,00\%$ |
| Varzimgeste, SA | 100,00% | $100,00\%$ |
| Estoril Sol V, SA | 100,00% | $100,00\%$ |
| Estorilsol e Mar, SA | 100,00% | $100,00\%$ |
| Chão do Parque, SA | 90.00% | $90.00\%$ |
ESTORIL SOL (III) - TURISMO, ANIMAÇÃO E JOGO, S.A., com sede na Av. Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril, 2765-190 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
VARZIM SOL - TURISMO JOGO E ANIMAÇÃO, S.A., com sede no Largo do Passeio Alegre - 4491 Póvoa do Varzim, é detida em 11.19% pela Varzimgeste - Investimentos e Participações, S.G.P.S, S.A e o restante pela Estoril Sol, SGPS, S.A. Por conseguinte, é filial da empresamãe na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho. A denominação social anterior era "SOPETE - SOCIEDADE POVEIRA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.
ESTORIL SOL - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, possui uma participação de 10% na Chão do Parque, SA, e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORIL SOL IMOBILIÁRIA, S.A. com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
DTH - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E HOTELEIRO, S.A. - com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
VARZIMGESTE - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S.G.P.S., S.A. - com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, possui uma participação de 11,19% na Varzim Sol - Turismo, Jogo e Animação, SA e é filial da empresa-mãe na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORIL SOL (V) - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORILSOL E MAR - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
CHÃO DO PARQUE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 - Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho. É participada em 10% pela Estoril Sol Investimentos Hoteleiros, SA.
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