Toyota Caetano Portugal, S.A.

Interim / Quarterly Report • Dec 11, 2009

RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS

SETEMBRO 2009 Adenda

Toyota Caetano Portugal, S.A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PARA OS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 2008

E PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS NAQUELAS DATAS

(Montantes expressos em Euros)

		IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2009	IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2008
	Notas	30-09-2009	(Não auditado)	30-09-2008	(Não auditado)
Proveitos operacionais: Vendas	7	269.110.724	95.668.817	368.257.921	114.773.669
Prestações de serviços	7	21.572.189	7.089.824	25.634.965	9.451.303
Outros proveitos operacionais		37.446.356	16.802.378	17.085.438	4.140.197
Total de proveitos operacionais		328.129.269	119.561.019	410.978.324	128.365.169
Custos operacionais:
Custo das vendas		219.275.454	74.225.235	307.668.787	95.531.374
Variação da produção		(1.242.461)	1.384.004	(5.449.337)	(1.004.489)
Fornecimentos e serviços externos		34.028.414	10.363.783	44.463.981	12.420.260
Custos com o pessoal		34.924.705	10.579.119	37.487.958	12.085.726
Amortizações e depreciações		13.668.395	4.372.146	15.170.977	5.469.229
Amortizações de propriedades de investimento		842.917	280.468	903.533	339.993
Provisões e perdas por imparidade		2.191.437	694.035	1.256.790	531.356
Outros custos operacionais		12.434.604	11.682.023	3.027.851	979.995
Total de custos operacionais		316.123.465	113.580.813	404.530.540	126.353.444
Resultados operacionais		12.005.804	5.980.206	6.447.784	2.011.725
Custos financeiros		(3.048.406)	(524.304)	(4.670.643)	(1.515.334)
Proveitos financeiros		2.434.933	778.976	2.372.825	491.501
Resultados antes de impostos		11.392.331	6.234.878	4.149.966	987.892
Impostos sobre o rendimento		(2.224.425)	(1.001.100)	(1.334.910)	(219.100)
Resultado líquido consolidado do exercício		9.167.906	5.233.778	2.815.056	768.792
Resultado líquido consolidado
Atribuível:
ao Grupo		8.980.151	5.169.650	2.703.560	796.039
a interesses minoritários		187.755	64.128	111.496	(27.247)
		9.167.906	5.233.778	2.815.056	768.792
Resultados por acção:
Básico		0,262	0,150	0,080	0,022
Diluído		0,262	0,150	0,080	0,022

O Anexo faz parte integrante da demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2009.

ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TOYOTA CAETANO PORTUGAL., S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2008 E 30 DE SETEMBRO DE 2009

(Montantes expressos em Euros)

		Re ser vas
	Ca ital p ial soc	Re ser vas leg ais	Re ser vas de val iaç ão rea	Re de ser vas são con ver bia l cam	Re ser vas de jus to v alo r	Ou tras res erv as	Tot al de res erv as	Inte res ses ário min orit s	Re sul tad o líqu ido	Tot al
Sa ldo m 3 1 d e D mb ro d e 2 007 s e eze	35 .00 0.0 00	6.9 58 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	6.7 95 .76 7	74 .43 9.4 33	92 .69 4.0 49	3.9 36 .00 5	11. 525 .89 7	143 .15 5.9 51
Ap lica ão do ulta do sol ida do de 200 7: ç res con							-			-
Tra nsf erê nci a le l a p ara res erv ga	-	540 .00 0	-	-	-	-	540 .00 0	-	( 0) 540 .00	-
Div ide ndo s d istr ibu ído s	-	-	-	-	-	-	-	-	( 8.7 50 .00 0)	( 8.7 50 .00 0)
Tra nsf erê nci Ou tras a p ara res erv as	-	-			-	2.2 35 .89 7	2.2 35 .89 7	-	( 7) 2.2 35 .89	-
Alte ão do jus alo r de inv ime s d isp oní vei nda to v est nto raç s p ara ve	-	-	-	-	( 6.6 87 .61 8)	-	( 6.6 87 .61 8)	-	-	( 6.6 87 .61 8)
Re sul tad o lí ido lida do do rcíc io qu co nso exe	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7 03 .56 0	2.7 03 .56 0
itár Inte mi ios ulta do res ses nor no res	-	-	-	-	-	-	-	111 .49 6	-	111 .49 6
Ou tros	-	-			-	114 .04 4	114 .04 4	( 213 .40 6)	-	( 99 .36 2)
Sa ldo m 3 0 d e S mb ro d e 2 008 ete s e	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 1.6 95 .23 8)	108 .14 9	76 .78 9.3 74	88 .89 6.3 72	3.8 34 .09 5	2.7 03 .56 0	130 .43 4.0 27
Sa ldo 1 d e D mb ro d m 3 e 2 008 s e eze	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	23 1.5 36	76 .78 9.0 14	89 .01 9.3 99	3.4 90 .45 9	1.7 97 .79 3	129 .30 7.6 51
Ap lica ão do ulta do sol ida do de 200 8: ç res con							-			-
Div ide ndo s d istr ibu ído s	-	-	-	-	-	-	-	-	( 2.4 50 .00 0)	( 2.4 50 .00 0)
Tra nsf erê nci Ou tras a p ara res erv as	-	-			-	( 7) 652 .20	( 7) 652 .20	-	652 .20 7	-
oní Alte ão do jus to v alo r de inv est ime nto s d isp vei nda raç s p ara ve	-	-	-	-	1.4 99 .74 3	-	1.4 99 .74 3	-	-	1.4 99 .74 3
Re sul tad o lí ido lida do do rcíc io qu co nso exe	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9 80 .15 1	8.9 80 .15 1
itár Inte mi ios ulta do res ses nor no res	-	-	-	-	-	-	-	187 .75 5	-	187 .75 5
Ou tros	-	-	-		-	( 2) 57 .57	( 2) 57 .57	( 65 .64 6)	-	( 123 .21 8)
Sa ldo 0 d e S mb ro d m 3 ete e 2 009 s e	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	1.7 31 .27 9	76 .07 9.2 35	89 .80 9.3 63	3.6 12. 568	8.9 80 .15 1	137 .40 2.0 82

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2009.

O TÉCNICO DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 E 30 DE SETEMBRO DE 2008

(Montantes expressos em Euros)

	IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2009	IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2008
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	30-09-2009	não auditado	30-09-2008	não auditado
Recebimentos de clientes	321.748.141	119.602.179	410.134.812	102.797.609
Pagamentos a fornecedores	(242.972.004)	(76.026.253)	(371.161.378)	(78.208.538)
Pagamentos ao pessoal	(29.501.041)	(10.163.874)	(38.025.677)	(18.051.393)
Fluxos gerados pelas operações	49.275.096	33.412.052	947.757	6.537.678
(Pagamento)/recebimento do imposto sobre o rendimento	(901.726)	(306.412)	(1.283.666)	1.342.538
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional	(8.944.763)	(8.869.559)	(14.345.565)	(948.879)
Fluxos das actividades operacionais (1)	39.428.607	24.236.081	(14.681.474)	6.931.337
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corpóreas	8.724.522	1.171.770	13.808.509	589.867
Imobilizações incorpóreas	48.878	48.878	31.431	31.431
Subsidios de Investimento	2.063.636	20.907	-	-
Juros e proveitos similares	598.998	316.050	361.220	36.011
Dividendos	144.915	0	295.699	-
	11.580.949	1.557.605	14.496.859	657.309
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros	-		(6.820)	1.130.000
Imobilizações corpóreas	(11.305.265)	(1.025.631)	(14.050.313)	(3.410.547)
Imobilizações incorpóreas	(194.505)	(37.201)	(902.964)	(669.932)
	(11.499.770)	(1.062.832)	(14.960.097)	(2.950.479)
Fluxos das actividades de investimento (2)	81.179	494.773	(463.238)	(2.293.170)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos	2.675.103	305.745	35.347.274	(2.388.838)
	2.675.103	305.745	35.347.274	(2.388.838)
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos	(32.039.123)	(21.401.836)	(326.262)	3.143.285
Amortizações de contratos de locação financeira	(1.342.526)	(458.332)	(1.317.614)	(1.224.710)
Juros e custos similares	(3.137.451)	(1.318.775)	(4.919.709)	(2.432.391)
Dividendos	(2.447.811)	(808)	(9.739.248)	(983.942)
	(38.966.911)	(23.179.751)	(16.302.833)	(1.497.758)
Fluxos das actividades de financiamento (3)	(36.291.808)	(22.874.006)	19.044.441	(3.886.596)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	3.217.978	1.856.848	3.899.729	751.571
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.634.474	16.995.604	4.506.434	9.399.130
Variações de perímetro	-	-	-	1.744.539
Caixa e seus equivalentes no fim do período	18.852.452	18.852.452	7.664.139	7.664.139

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO