Quarterly Report • Nov 29, 2010
Quarterly Report
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= Contas Consolidadas = (Não Auditadas)
Elaboradas nos termos do Regulamento da CMVM nº 5/2008 e de acordo com a IAS34
De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo FMI, prevê-se que a Zona Euro obtenha um crescimento económico de 1,7% em 2010, e de 1,5% em 2011. Segundo a mesma fonte, as expectativas para Portugal apontam para um crescimento de 1,1%, sendo que nas projecções para 2011, se estima um crescimento nulo.
Sob o ponto de vista do mercado automóvel, sector onde este Grupo opera neste 3.º trimestre assistiu-se, a nível europeu, a uma quebra acumulada de 4,3% face ao mesmo período de 2009. Neste quadro, Portugal merece especial destaque ao obter a segunda maior taxa de crescimento de matrículas de viaturas ligeiras de passageiros, na ordem dos 43%, apenas ultrapassado pela Irlanda com uma taxa de crescimento de 52%.
Relativamente ao mercado automóvel e no que respeita às matrículas de viaturas ligeiras de passageiros, ainda que se tenha verificado um aumento de 15% em Setembro, face ao mesmo mês de 2009, regista-se contudo a desaceleração ocorrida em relação aos primeiros meses do ano de 2010. Esta situação já era previsível uma vez que os valores observados nos primeiros meses de 2009 foram anormalmente baixos.
Fazendo uma breve análise ao desempenho do Grupo Toyota Caetano Portugal neste terceiro trimestre de 2010 e remetendo para a IAS 34, escolhemos os indicadores abaixo que consideramos relevantes, com o respectivo comparativo ao período homólogo de 2009, na unidade monetária euro.
| Indicadores Consolidados | Setembro de 2009 | Setembro de 2010 | Variação |
|---|---|---|---|
| Volume de Negócios | 290.682.913 | 303.436.443 | 4,38% |
| Resultados Financeiros | -613.473 | -637.501 | 3,9% |
| Resultados Líquidos s/Int. Minoritários | 9.167.906 | 5.937.484 | -35,24% |
| Grau de Autonomia Financeira | 44,77% | 46,34% |
Assim, perante a manutenção de perímetro de consolidação, o Grupo registou no exercício um volume de negócios consolidado de 303 milhões de euros o que evidencia um crescimento de 4,38%, comparativamente ao período homólogo de 2009.
Os resultados operacionais de 7,5 milhões de euros, quando comparados com os do período homólogo, de cerca de 12 milhões de euros, representam uma diminuição de cerca de 37%. Para esta situação contribuiu de forma decisiva a quebra registada ao nível da margem bruta do negócio, não obstante todos os esforços encetados na componente de redução da despesa. Será de salientar que para esta diminuição também contribuiu o registo extraordinário em 2009 de um proveito derivado da reposição de provisões do fundo pensões, de cerca de 4 milhões de euros, que quando expurgados levariam a uma diminuição dos resultados operacionais de somente 7%.
O resultado antes de impostos no montante de 6,9 milhões de euros, quando comparados com os 11,4 milhões de euros em Setembro de 2009, representam um decréscimo de 39,2%, reflectindo o comportamento dos resultados operacionais. Se expurgarmos o impacto atrás referido traduzir-se-ia num decréscimo de apenas 8%.
O Grau de Autonomia Financeira de 46,34% evidencia uma estratégia continuada de manutenção do equilíbrio da estrutura financeira do Grupo.
Sendo um facto indesmentível que este último trimestre de 2010, continuará a transmitir os sinais da crise, é no entanto nossa convicção que o Grupo Toyota Caetano, em resultado da continuada estratégia de contenção da despesa, poderá encerrar este exercício dentro das perspectivas esperadas, ou seja, obtendo uma performance ao nível dos resultados semelhante à alcançada no pretérito exercício.
Vila Nova de Gaia, 16 de Novembro de 2010
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS - Presidente HIROYUKI OCHIAI ANDREA FORMICA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
- Relato Financeiro Intercalar 3º Trimestre de 2010 -
(Montantes expressos em Euros)
| ACTIVO | Notas | IAS/IFRS 30-09-2010 |
IAS/IFRS 31-12-2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIVOS NÃO CORRENTES: | |||
| Diferenças de consolidação | 611.997 | 611.997 | |
| Imobilizações incorpóreas | 331.798 | 334.149 | |
| Imobilizações corpóreas | 102.443.587 | 93.487.822 | |
| Propriedades de investimento | 14.455.236 | 16.076.792 | |
| Investimentos disponíveis para venda | 3.554.450 | 62.136 | |
| Activos por impostos diferidos | 3.160.683 | 1.798.198 | |
| Clientes | 1.778.175 | 2.093.425 | |
| Total de activos não correntes | 126.335.926 | 114.464.519 | |
| ACTIVOS CORRENTES: | |||
| Existências | 80.819.953 | 69.173.277 | |
| Clientes | 60.367.675 | 62.017.688 | |
| Outras dívidas de terceiros | 4.060.970 | 13.173.423 | |
| Estado e outros entes públicos | 2.048.098 | 127.892 | |
| Outros activos correntes | 1.781.984 | 1.713.612 | |
| Investimentos disponíveis para venda | - | 5.305.021 | |
| Caixa e equivalentes a caixa | 4 | 16.597.615 | 25.214.005 |
| Total de activos correntes | 165.676.295 | 176.724.918 | |
| Total do activo | 292.012.221 | 291.189.437 | |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | |||
| CAPITAL PRÓPRIO: | |||
| Capital social | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| Reserva legal | 7.498.903 | 7.498.903 | |
| Reservas de reavaliação | 6.195.184 | 6.195.184 | |
| Reservas de conversão | (1.695.238) | (1.695.238) | |
| Reservas de justo valor | (112.585) | 885.936 | |
| Outras reservas | 81.577.912 | 76.079.493 | |
| Resultado consolidado líquido do exercício | 5.954.253 | 10.379.409 | |
| 134.418.429 | 134.343.687 | ||
| Interesses minoritários | 899.610 | 3.284.681 | |
| Total do capital próprio | 135.318.039 | 137.628.368 | |
| PASSIVO: | |||
| PASSIVO NÃO CORRENTE: | |||
| Empréstimos bancários de longo prazo | 3.768.416 | 250.000 | |
| Responsabilidades por beneficios pós emprego | 418.007 | ||
| Outros empréstimos | 2.119.358 | 2.119.358 | |
| Outras dívidas a terceiros | 4.267.329 | 8.880.233 | |
| Passivos por impostos diferidos | 1.827.812 | 1.578.930 | |
| Total de passivos não correntes | 12.400.922 | 12.828.521 | |
| PASSIVO CORRENTE: | |||
| Empréstimos bancários de curto prazo | 72.481.801 | 73.387.506 | |
| Fornecedores | 34.343.695 | 30.611.514 | |
| Outras dívidas a terceiros | 6.687.172 | 5.728.156 | |
| Estado e outros entes públicos | 10.034.127 | 14.046.886 | |
| Outros passivos correntes | 18.576.324 | 14.961.426 | |
| Provisões | 1.540.840 | 828.133 | |
| Instrumentos derivados | 629.301 | 1.168.927 | |
| Total de passivos correntes | 144.293.260 | 140.732.548 | |
| Total do passivo e capital próprio | 292.012.221 | 291.189.437 | |
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2010.
O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAI ANDREA FORMICA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
E PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS NAQUELAS DATAS
(Montantes expressos em Euros)
| Notas | IAS/IFRS 30-09-2010 |
01-07 a 30-09-2010 (Não auditado) |
IAS/IFRS 30-09-2009 |
01-07 a 30-09-2009 (Não auditado) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Proveitos operacionais: | |||||
| Vendas | 7 | 284.572.412 | 83.888.270 | 269.110.724 | 95.668.817 |
| Prestações de serviços | 7 | 18.864.031 | 6.557.704 | 21.572.189 | 7.089.824 |
| Outros proveitos operacionais | 27.707.591 | 8.096.697 | 37.446.356 | 16.802.378 | |
| Total de proveitos operacionais | 331.144.034 | 98.542.671 | 328.129.269 | 119.561.019 | |
| Custos operacionais: | |||||
| Custo das vendas | 239.315.346 | 71.470.462 | 219.275.454 | 74.225.235 | |
| Variação da produção | (1.264.727) | 2.599.255 | (1.242.461) | 1.384.004 | |
| Fornecimentos e serviços externos | 31.762.844 | 7.197.284 | 34.028.414 | 10.363.783 | |
| Custos com o pessoal | 35.038.013 | 10.736.621 | 34.924.705 | 10.579.119 | |
| Amortizações e depreciações | 13.267.673 | 5.057.849 | 13.668.395 | 4.372.146 | |
| Amortizações de propriedades de investimento | 611.042 | 205.220 | 842.917 | 280.468 | |
| Provisões e perdas por imparidade | 1.102.649 | 315.793 | 2.191.437 | 694.035 | |
| Outros custos operacionais | 3.752.260 | 1.285.962 | 12.434.604 | 11.682.023 | |
| Total de custos operacionais | 323.585.100 | 98.868.446 | 316.123.465 | 113.580.813 | |
| Resultados operacionais | 7.558.934 | (325.775) | 12.005.804 | 5.980.206 | |
| Custos financeiros | (3.515.581) | (729.908) | (3.048.406) | (524.304) | |
| Proveitos financeiros | 2.878.080 | 629.346 | 2.434.933 | 778.976 | |
| Resultados antes de impostos de operações continuadas | 6.921.433 | (426.337) | 11.392.331 | 6.234.878 | |
| Impostos sobre o rendimento de operações continuadas | (983.949) | 73.275 | (2.224.425) | (1.001.100) | |
| Resultado líquido consolidado do exercício | 5.937.484 | (353.062) | 9.167.906 | 5.233.778 | |
| Resultado líquido consolidado Atribuível: |
|||||
| ao Grupo | 5.954.253 | (337.435) | 8.980.151 | 5.169.650 | |
| a interesses minoritários | (16.769) | (15.627) | 187.755 | 64.128 | |
| 5.937.484 | (353.062) | 9.167.906 | 5.233.778 | ||
| Resultados por acção: | |||||
| Básico Diluído |
0,170 0,170 |
-0,010 -0,010 |
0,262 0,262 |
0,150 0,150 |
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2010.
O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAI ANDREA FORMICA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
- Relato Financeiro Intercalar 3º Trimestre de 2010 -
| Re ser |
vas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca ital p ial soc |
Re ser vas leg ais |
Re ser vas de val iaç ão rea |
Re de ser vas rsã co nve o mb ial ca |
Re ser vas de jus to v alo r |
Ou tras res erv as |
Tot al de res erv as |
Inte res ses ritá ino rios m |
Re sul tad o líqu ido |
Tot al |
|
| Sa ldo m 3 1 d e D mb ro d e 2 008 s e eze |
35. 000 .00 0 |
7.4 98. 903 |
6.1 95. 184 |
( ) 1.6 95. 238 |
231 .53 6 |
76. 789 .01 4 |
89. 019 .39 9 |
3.4 90. 459 |
1.7 97. 793 |
129 .30 7.6 51 |
| Ap lica ão do ulta do sol ida do de 200 8: ç res con Div ide ndo s d istr ibu ído s Ou Tra nsf erê nci tras a p ara res erv as Alte ão do jus alo r de inv ime s d isp oní vei nda to v est nto raç s p ara ve Re ndi nto int al c olid ado do icio me egr ons ex erc Inte mi itár ios ulta do res ses nor no res Ou tros |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - 1.4 99. 743 - - - |
- ( 652 .20 7) - - - ( ) 57. 572 |
- ( 652 .20 7) 1.4 99. 743 - - ( ) 57. 572 |
- - - 187 .75 5 ( ) 65. 646 |
( ) 2.4 50. 000 652 .20 7 - 8.9 80. 151 - |
( ) 2.4 50. 000 - 1.4 99. 743 8.9 80. 151 187 .75 5 ( 8) 123 .21 |
| Sa ldo 0 d e S mb ro d m 3 ete e 2 009 s e |
35. 000 .00 0 |
7.4 98. 903 |
6.1 95. 184 |
( ) 1.6 95. 238 |
1.7 31. 279 |
76. 079 .23 5 |
89. 809 .36 3 |
3.6 12. 568 |
8.9 80. 151 |
137 .40 2.0 82 |
| Sa ldo m 3 1 d e D mb ro d e 2 009 s e eze |
35. 000 .00 0 |
7.4 98. 903 |
6.1 95. 184 |
( ) 1.6 95. 238 |
885 .93 6 |
76. 079 .49 3 |
88. 964 .27 8 |
3.2 84. 681 |
10. 379 .40 9 |
137 .62 8.3 68 |
| ão Ap lica do ulta do sol ida do de 200 9: ç res con Div ide ndo s d istr ibu ído s Tra nsf erê nci Ou tras a p ara res erv as Alte ão do jus alo r de inv ime s d isp oní vei nda to v est nto raç s p ara ve Re ndi int al c olid ado do icio nto me egr ons ex erc itár Inte mi ios ulta do res ses nor no res Ou tros |
- - - - |
- - - - |
- - - |
- - |
- ( 998 .52 1) |
- 5.1 29. 409 - 369 .01 0 |
- 5.1 29. 409 ( 998 .52 1) 369 .01 0 - - |
- - - ( ) 16. 769 ( 2.3 68. 302 ) |
( 5.2 50. 000 ) ( ) 5.1 29. 409 - 5.9 54. 253 - |
( 5.2 50. 000 ) - ( 998 .52 1) 6.3 23. 263 ( ) 16. 769 ( 2.3 68. 302 ) |
| Sa ldo m 3 0 d e S mb ro d e 2 010 ete s e |
35. 000 .00 0 |
7.4 98. 903 |
6.1 95. 184 |
( 1.6 95. 238 ) |
( 112 .58 5) |
81. 577 .91 2 |
93. 464 .17 6 |
899 .61 0 |
5.9 54. 253 |
135 .31 8.0 39 |
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2010.
O TÉCNICO DE CONTASALBERTO LUÍS LEMA MANDIM
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAIANDREA FORMICAMARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOSSALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANOMIGUEL PEDRO CAETANO RAMOSRUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
(Montantes expressos em Euros)
| IAS/IFRS 30-09-2010 |
IAS/IFRS 30-09-2009 |
|
|---|---|---|
| Resultado consolidado líquido do exercício, incluíndo interesses minoritários | 5.937.484 | 9.167.906 |
| Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto: |
||
| Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda Outros |
(998.521) 1.384.300 |
1.499.743 (1.687.498) |
| Rendimento integral consolidado do período Atribuível a: |
6.323.263 | 8.980.151 |
| Accionistas da empresa mãe | 6.340.032 | 8.792.396 |
| Interesses minoritários | (16.769) | 187.755 |
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2010.
O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAI ANDREA FORMICA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
- Relato Financeiro Intercalar 3º Trimestre de 2010 -
(Montantes expressos em Euros)
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS: | IAS/IFRS 30-09-2010 |
01-07 a 30-09-2010 não auditado |
IAS/IFRS 30-09-2009 |
01-07 a 30-09-2009 não auditado |
|---|---|---|---|---|
| Recebimentos de clientes | 318.685.498 | 101.259.445 | 321.748.141 | 119.602.179 |
| Pagamentos a fornecedores | (271.494.574) | (89.149.357) | (242.972.004) | (76.026.253) |
| Pagamentos ao pessoal | (30.372.581) | (9.571.711) | (29.501.041) | (10.163.874) |
| Fluxos gerados pelas operações | 16.818.343 | 2.538.377 | 49.275.096 | 33.412.052 |
| (Pagamento)/recebimento do imposto sobre o rendimento | (1.020.778) | 608.048 | (901.726) | (306.412) |
| Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional | (2.964.335) | (2.627.927) | (8.944.762) | (8.869.559) |
| Fluxos das actividades operacionais (1) | 12.833.230 | 518.498 | 39.428.608 | 24.236.081 |
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: | ||||
| Recebimentos provenientes de: | ||||
| Investimentos financeiros | 5.958.067 | 0 | 0 | |
| Imobilizações corpóreas | 7.136.191 | 431.334 | 8.724.522 | 1.171.770 |
| Imobilizações incorpóreas | 10.241 | 6.382 | 48.878 | 48.878 |
| Subsidios de Investimento | 2.063.636 | 20.907 | ||
| Juros e proveitos similares | 42.867 | 100 | 598.998 | 316.050 |
| Dividendos | 128.287 | - | 144.915 | - |
| 13.275.653 | 437.816 | 11.580.949 | 1.557.605 | |
| Pagamentos respeitantes a: | ||||
| Investimentos financeiros | (3.604.898) | - | - | |
| Imobilizações corpóreas | (23.660.384) | (1.717.816) | (11.305.265) | (1.025.631) |
| Imobilizações incorpóreas | (14.105) | - | (194.505) | (37.201) |
| (27.279.387) | (1.717.816) | (11.499.770) | (1.062.832) | |
| Fluxos das actividades de investimento (2) | (14.003.734) | (1.280.000) | 81.179 | 494.773 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: | ||||
| Recebimentos respeitantes a: | ||||
| Empréstimos obtidos | 15.168.818 | 1.318.731 | 2.675.103 | 305.745 |
| Subsídios e doações | 476.841 | - | ||
| 15.645.659 | 1.318.731 | 2.675.103 | 305.745 | |
| Pagamentos respeitantes a: | ||||
| Empréstimos obtidos | (12.556.106) | (1.688.158) | (32.039.123) | (21.401.836) |
| Amortizações de contratos de locação financeira | (2.656.133) (2.656.133) |
(1.729.933) (1.729.933) |
(1.342.526) (1.342.526) |
(458.332) |
| Juros e custos similares | (2.299.804) | (811.877) | (3.137.451) | (1.318.775) |
| Dividendos | (5.579.503) | - | (2.447.811) | (808) |
| (23.091.546) | (4.229.968) | (38.966.910) | (23.179.751) | |
| Fluxos das actividades de financiamento (3) | (7.445.887) | (2.911.237) | (36.291.807) | (22.874.006) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) | (8.616.391) | (3.672.739) | 3.217.980 | 1.856.848 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 25.214.006 | 20.270.354 | 15.634.474 | 16.995.604 |
| Variações de perímetro Caixa e seus equivalentes no fim do período |
- 16.597.615 |
- 16.597.615 |
- 18.852.452 |
- 18.852.452 |
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS - Presidente HIROYUKI OCHIAI ANDREA FORMICA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
- Relato Financeiro Intercalar 3º Trimestre de 2010 -
O
(Montantes expressos em Euros)
A Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Toyota Caetano" ou "Empresa") é uma sociedade anónima constituída em 1946, que tem a sua sede social em Vila Nova de Gaia e encabeça um Grupo ("Grupo Toyota Caetano" ou "Grupo"), cujas empresas exercem, sobretudo, actividades económicas inseridas no ramo automóvel, nomeadamente, a importação, montagem e comercialização de automóveis ligeiros e pesados, a indústria de autocarros, a comercialização e aluguer de equipamento industrial de movimentação de cargas, a comercialização de peças para veículos, bem como a correspondente assistência técnica.
O Grupo Toyota Caetano exerce a sua actividade essencialmente em Portugal e em Cabo Verde.
As acções da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde Outubro de 1987.
Em 30 de Setembro de 2010, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respectivas sedes e abreviaturas utilizadas, são como segue:
| Empresas | Sede |
|---|---|
| Com sede em Portugal: | |
| Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Empresa-mãe") | Vila Nova de Gaia |
| Saltano – Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A. ("Saltano") | Vila Nova de Gaia |
| Caetano Components, S.A. ("Caetano Components") | Carvalhos |
| Caetano Renting, S.A. ("Caetano Renting") | Vila Nova de Gaia |
| Caetano – Auto, S.A. ("Caetano Auto") | Vila Nova de Gaia |
| Auto Partner, S.G.P.S., S.A. ("Auto Partner SGPS") | Vila Nova de Gaia |
| Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A. ("Auto Partner") | Vila Nova de Gaia |
| Auto Partner II - Reparador de Colisão Automóvel, S.A. ("Auto Partner II") | Vila Nova de Gaia |
| Movicargo – Movimentação Industrial, Lda. ("Movicargo") | Vila Nova de Gaia |
| Com sede noutros países: | |
| Salvador Caetano (UK), Ltd. ("Salvador Caetano UK") | Leicestershire (Inglaterra) |
| Cabo Verde Motors, S.A.R.L. ("Cabo Verde Motors") | Praia (Cabo Verde) |
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (com arredondamento à unidade), dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera.
As demonstrações financeiras intercalares são apresentadas trimestralmente de acordo com a IAS 34 – "Relato Financeiro Intercalar".
Estas demonstrações financeiras intercalares, preparadas de acordo com o normativo referido não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o princípio do custo histórico e, no caso de alguns instrumentos financeiros, ao justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação.
(Montantes expressos em Euros)
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas foram utilizadas estimativas que afectam as quantias reportadas de activos e passivos, assim como as quantias reportadas de custos e proveitos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.
As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as políticas contabilísticas divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2009.
Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2010, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores.
Durante o exercício findo em 30 de Setembro de 2010 não se verificaram variações na composição do perímetro de consolidação, com impacto na comparabilidade das presentes demonstrações financeiras com as do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009.
Em 30 de Setembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:
| Set-10 | Dez-09 | |
|---|---|---|
| Numerário | 221.558 | 270.497 |
| Depósitos bancários | 16.376.057 | 24.906.861 |
| Equivalentes a Caixa | - | 36.647 |
| 16.597.615 | 25.214.005 | |
Em 30 de Setembro de 2010, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é constituído por 35.000.000 acções ao portador, totalmente subscritas e realizadas, de valor nominal de 1 Euro cada.
A identificação das pessoas colectivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte:
| - Grupo Salvador Caetano S.G.P.S., S.A | 60,00% |
|---|---|
| - Toyota Motor Europe NV/SA | 27,00% |
(Montantes expressos em Euros)
Nos exercícios findos em 30 de Setembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte:
| 2010 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | EXTERNO | ||||||||||||||
| Veículos Automóveis | Equipamento Industrial Outros |
Veículos Automóveis | Equipamento Industrial | ELIMINAÇÕES | CONSOLIDADO | ||||||||||
| Indústria | Comércio | Serviços | Aluguer | Máquinas | Serviços | Aluguer | Indústria | Comércio Máquinas Serviços Aluguer | |||||||
| RÉDITOS | |||||||||||||||
| Volume de negócios | 25.363.573 341.135.342 16.574.035 9.258.128 6.376.306 2.141.649 6.935.982 1.211.645 | 9.734.352 15.216.262 | 169.725 | 77.641 | -123.744.574 | 310.450.066 | |||||||||
| RESULTADOS | |||||||||||||||
| Resultados operacionais | -1.727.071 | 4.266.586 4.033.963 | -62.530 | -3.212 1.413.339 | 772.743 | 924.326 | -1.209.052 | 549.221 | 9.116 | -16.869 | -1.391.625 | 7.558.934 | |||
| Resultados financeiros | -139.296 | -54.970 | -63.802 | -36.667 | -22.552 | -12.693 | -406.635 | 110.703 | -52.061 | 366.827 | -695 | -468 | -325.194 | -637.501 | |
| Resultados líquidos com Interesses Minoritários | -1.867.030 | 2.275.828 3.914.921 | -99.197 | -25.764 1.131.489 | 295.755 1.633.324 | -1.261.120 | 731.606 | 6.803 | -17.337 | -781.794 | 5.937.484 | ||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |||||||||||||||
| Activos | 78.747.648 191.465.476 47.121.247 17.716.824 6.915.475 13.329.223 38.282.435 50.738.190 | 10.697.359 | -163.001.657 | 292.012.221 | |||||||||||
| Passivos | 38.274.368 115.024.670 16.411.565 16.394.200 3.088.954 6.357.546 18.259.307 29.040.629 | 906.465 | -87.063.524 | 156.694.182 | |||||||||||
| Investimentos em Associadas (1) | |||||||||||||||
| Dispêndios de capital fixo (2) | 706.135 | 827.549 | -134.675 14.150.750 | 125.011 | 17.580 1.936.458 | -804.484 | 14.749 | 5.382.015 | 22.221.087 | ||||||
| Depreciações (3) | 1.635.913 | 3.719.999 1.162.586 2.467.255 | 216.256 | 30.409 3.349.859 | 536.673 | 137.238 | 11.485 | 13.267.673 | |||||||
(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial
(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercicio)
(3) Do Exercício
| 2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | EXTERNO | ||||||||||||||
| Veículos Automóveis | Equipamento Industrial Outros |
Veículos Automóveis | Equipamento Industrial | ELIMINAÇÕES | CONSOLIDADO | ||||||||||
| Indústria | Comércio | Serviços | Aluguer | Máquinas | Serviços | Aluguer | Indústria | Comércio Máquinas Serviços Aluguer | |||||||
| RÉDITOS | |||||||||||||||
| Volume de negócios | 40.881.687 446.089.501 36.391.501 5.264.096 12.012.423 3.044.159 10.585.666 | 8.891.743 24.668.344 | 270.356 | 6.489 105.419 | -175.711.008 | 412.500.375 | |||||||||
| RESULTADOS | |||||||||||||||
| Resultados operacionais | -4.140.900 | 9.896.732 5.238.002 | -193.169 | -169.554 1.765.807 | 168.518 | 103.371 | -1.174.870 1.162.952 | 17.298 | 5.378 -15.094 | 1.820.939 | 14.485.410 | ||||
| Resultados financeiros | -226.778 | -1.385.523 | -77.777 | -96.039 | -48.080 | -19.372 | -553.828 | 74.414 | -53.157 | -20.315 | -1.493 | -38 | -659 | 2.157.261 | -251.384 |
| Resultados líquidos com Interesses Minoritários | -4.273.417 | 4.854.553 4.987.044 | 440.590 | 126.022 1.474.266 | 363.622 | 180.744 | -1.228.027 | 851.345 | 13.342 | 4.507 -15.753 | 2.462.721 | 10.241.559 | |||
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |||||||||||||||
| Activos | 52.570.875 185.414.413 24.126.872 13.444.037 16.708.767 10.630.416 57.381.659 37.623.716 | 9.915.967 | -116.627.285 | 291.189.437 | |||||||||||
| Passivos | 26.285.691 108.528.876 11.389.521 12.260.645 8.052.018 5.268.818 33.104.598 13.744.464 | 520.984 | -65.594.546 | 153.561.069 | |||||||||||
| Investimentos em Associadas (1) | |||||||||||||||
| Dispêndios de capital fixo (2) | 2.374.603 13.585.283 | 77.202 -5.410.135 -2.770.739 | 8.428 4.016.631 | 93 | 102.148 | -519.900 | 11.463.613 | ||||||||
| Depreciações (3) | 4.083.537 | 9.079.517 1.138.994 2.910.670 | 426.220 | 10.177 2.083.472 | 93 | 190.197 | -1.412.084 | 18.510.791 | |||||||
(Montantes expressos em Euros)
O detalhe das vendas e prestações de serviços por mercados geográficos, nos exercícios findos em 30 de Setembro de 2010 e 2009, foi como segue:
| Set-10 | Set-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado | Valor | % | Valor | % | |
| Nacional | 284.409.168 | 93,73% | 271.463.357 | 93,39% | |
| Palop's | 9.282.784 | 3,06% | 11.436.766 | 3,93% | |
| Belgica | 9.034.849 | 2,98% | 5.952.682 | 2,05% | |
| Espanha | 272.814 | 0,09% | 168.829 | 0,06% | |
| Reino Unido | 1.225 | 0,00% | 1.494 | 0,00% | |
| Outros Mercados | 435.603 | 0,14% | 1.659.785 | 0,57% | |
| 303.436.443 | 100,00% | 290.682.913 | 100,00% | ||
Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por actividade é como segue:
| Set-10 | Set-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividade | Valor | % | Valor | % | ||
| Veículos | 231.886.325 | 76,42% | 214.860.910 | 73,92% | ||
| Peças | 43.673.106 | 14,39% | 45.065.503 | 15,50% | ||
| Reparações | 14.465.233 | 4,77% | 21.572.189 | 7,42% | ||
| Outros | 13.411.778 | 4,42% | 9.184.311 | 3,16% | ||
| 303.436.443 100,00% |
290.682.913 100,00% |
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