Quarterly Report • Nov 29, 2011
Quarterly Report
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RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS
3º TRIMESTRE DE 2011
ESTORIL SOL, SGPS, SA. Sociedade Aberta Capital social integralmente realizado 59.968.420 Euros Sociedade Anónima com sede na Rua Melo e Sousa, nº 535 Estoril – Cascais Matrículada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº.053 Pessoa Colectiva nº. 500 101 221
| Organigrama do Grupo Estoril Sol | 1 |
|---|---|
| Órgãos Sociais | 2 |
| Relatório de Gestão | 3 |
| Demonstrações condensadas consolidadas da posição financeira 5 | |
|---|---|
| Demonstrações condensadas consolidadas dos resultados 6 | |
| Demonstrações condensadas consolidadas de alterações nos capitais próprios 7 | |
| Demonstração condensadas consolidadas dos Fluxos de Caixa 8 | |
| Anexo às demonstrações financeiras condensadas consolidadas 9 |
| Presidente | - Daniel Proença de Carvalho |
|---|---|
| Vice-Presidente | - Jorge Manuel Rodrigues Vultos Sequeira |
| Secretário | - Tiago Valada da Rosa Mendes |
Presidente - Rui José da Cunha
Stanley Hung Sun Ho Ambrose So João de Sousa Ventura
| Presidente | - Stanley Hung Sun Ho |
|---|---|
| Vice-Presidentes | - Huen Wing Ming Patrick |
| - Mário Alberto das Neves Assis Ferreira | |
| Vogais | - Ambrose So |
| - Choi Man Hin | |
| - António José de Melo Vieira Coelho | |
| - Vasco Esteves Fraga | |
| - Jorge Armindo de CarvalhoTeixeira | |
| - Pansy Catilina Chiu King Ho | |
| Presidente | - Mário Pereira Pinto |
|---|---|
| Vogais | - António José Alves da Silva |
| - Manuel Martins Lourenço | |
| Suplentes | - Armando do Carmo Gonçalves |
Carlos Alberto Francisco Farinha Suplente: Artur Alexandre Conde de Magalhães Mateus
A ESTORIL SOL, SGPS, SA detém, através das suas subsidiárias, interesses no sector do Turismo e em particular na actividade de Jogo em Casinos através da exploração das concessões de jogos de fortuna ou azar das zonas de jogo permanente do Estoril e da Póvoa de Varzim.
No período a que respeita este relatório a Empresa não alienou nem adquiriu quaisquer acções próprias. Em 30 de Setembro a Empresa era detentora de 62.565 acções próprias.
As contas reportadas a 30 de Setembro não foram auditadas.
A ESTORIL SOL, SGPS, SA tem como única actividade a gestão de uma carteira de participações sociais, pelo que as contas individuais da Empresa, para além de reflectirem a valorização dos investimentos financeiros com base no método de equivalência patrimonial, não contêm informação económica materialmente relevante. Nestes termos e em conformidade com as disposições legais em vigor não publicamos as contas individuais.
A ESTORIL SOL, SGPS, SA, por força da sua qualidade de Sociedade Aberta e no cumprimento das disposições legais em vigor, preparou as presentes demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com a IAS 34 – "Relato Financeiro Intercalar".
As Empresas do Grupo Estoril Sol desenvolvem as suas actividades predominantemente no sector de Turismo, através da exploração das concessões das zonas de jogo do Estoril e da Póvoa de Varzim, cujos Casinos detinham, no final do mês de Setembro, 62,8% da quota do mercado de jogo em Casinos Portugueses.
A actividade de jogo em Casinos é desenvolvida por quatro grupos empresariais que exploram, em regime de concessão pública, os dez Casinos existentes em território nacional.
As receitas de jogo geradas nos primeiros nove meses de 2011 pelos Casinos Portugueses, ascenderam a 247,7 milhões de euros, evidenciando uma quebra de 4,8% ou seja, menos 12,4 milhões de euros que o valor registado em igual período do exercício anterior.
Por tipo de jogo, nos primeiros nove meses do ano face ao período homólogo de 2010, as receitas de jogo de Máquinas registaram uma quebra de 6,1%, tendo as receitas dos jogos Bancados registado uma quebra de 4,4%.
Ao nível do Grupo Estoril Sol os proveitos operacionais relativos aos primeiros nove meses do exercício, no montante de 168,2 milhões de euros, expressam uma redução de 10,8 milhões de euros quando comparados com os alcançados em período homólogo de 2010. Esta quebra de receitas foi condicionada, basicamente, pela contracção das receitas de jogo que totalizou 11,3 milhões de euros, tendo as restantes rubricas de proveitos registado ou pequenos acréscimos ou quebras, como foi o caso dos proveitos relativos a comparticipações oficiais para animação, directamente relacionadas com o total de receitas de jogo.
Para compensar a diminuição de proveitos acima referida, as empresas associadas acentuaram as políticas de racionalização e contenção de gastos. Fruto dessas politicas os gastos operacionais consolidados, no montante de 160,1 milhões de euros, registaram no período em análise uma diminuição de 11,1 milhões de euros face aos gastos incorridos em igual período de 2010.
O Activo Liquido do Grupo que em 30 de Setembro, era de 264,6 milhões de Euros, registava uma diminuição de 13,8 milhões de Euros, menos 5%, relativamente a 31 de Dezembro de 2010, decorrente, em particular, da amortização dos activos fixos não correntes conjugada com a não realização de investimentos significativos.
O Passivo Financeiro do Grupo que, em 30 de Setembro de 2011, totalizava 126,0 milhões de Euros evidenciava uma redução de 7,9 milhões de Euros em relação a 31 de Dezembro de 2010.
O EBITDA dos primeiros nove meses do exercício totalizou 29,8 milhões de euros, a que corresponde 17,7% de margem sobre os proveitos brutos.
O Rácio da Divida Liquida (Net Debt) / EBITDA era em 30 de Setembro de 2011 de 4,2.
Estoril, 25 de Novembro de 2011
Mário Assis Ferreira Vasco Esteves Fraga
Vice-Presidente Vogal
Total dos Capitais Próprios e Passivo 264.621.997 278.401.982
| Capital próprio atribuído aos detentores do capital da empresa mãe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Notas | Capital | Acções | Resultados | Outras | Resultado | Interesses | Total do | ||
| Realizado | Próprias | Reservas | Transitados | Variações | líquido do | Total | minoritários | Capital | ||
| no Capital | Período | Próprio | ||||||||
| Próprio | ||||||||||
| POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2010 | 59.968.420 | -708.306 | 79.652.366 -61.023.267 | 281.903 | 9.197.422 | 87.368.538 | 0 87.368.538 | |||
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | ||||||||||
| Aplicação de resultados | 0 | 8.375.119 | -2.160.477 | -9.197.422 | -2.982.780 | 0 | -2.982.780 | |||
| Outras alterações reconhecidas no capital próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59.968.420 | -708.306 | 88.027.485 -63.183.744 | 281.903 | 0 | 84.385.758 | 0 84.385.758 | ||||
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 4.302.886 | 4.302.886 | 0 | 4.302.886 | ||||||
| RESULTADO INTEGRAL | 4.302.886 | 4.302.886 | 0 | 4.302.886 | ||||||
| POSIÇÃO NO FIM DE 2010 | 59.968.420 | -708.306 | 88.027.485 -63.183.744 | 281.903 | 4.302.886 | 88.688.644 | 0 88.688.644 | |||
| POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2011 | 59.968.420 | -708.306 | 88.027.485 -63.183.744 | 281.903 | 4.302.886 | 88.688.644 | 0 88.688.644 | |||
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | 0 | |||||||||
| Aplicação de Resultados | 873.671 | 446.435 | -4.302.886 | -2.982.780 | -2.982.780 | |||||
| Outras Alterações Reconhecidas no Capital Próprio | 0 | -26.125 | -26.125 | |||||||
| 59.968.420 | -708.306 | 88.901.156 -62.763.434 | 281.903 | 0 | 85.679.739 | 0 85.705.864 | ||||
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 2.970.098 | 2.970.098 | 0 | 2.970.098 | ||||||
| RESULTADO INTEGRAL | 2.970.098 | 88.649.838 | 0 88.649.838 | |||||||
| POSIÇÃO NO FIM DE 2011 | 59.968.420 | -708.306 | 88.901.156 -62.763.434 | 281.903 | 2.970.098 | 88.649.838 | 0 88.649.838 |
| Método directo (Valores em euros) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS | Notas | 30.09.2011 | 30.09.2010 | ||
| Recebimentos de clientes | 161.590.011 | 173.489.853 | |||
| Pagamentos a fornecedores | -26.809.811 | -30.643.318 | |||
| Pagamentos ao pessoal | -19.980.862 | -28.475.897 | |||
| Pagamentos ao Estado | -89.769.911 | -94.127.644 | |||
| Outros receb/pagamentos relativos à actividade operacional | -2.896.903 | 1.129.315 | |||
| Fluxos das actividades operacionais | 22.132.525 | 21.372.310 | |||
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||
| Recebimentos provenientes de: | |||||
| Activos fixos tangíveis | 720.000 | ||||
| Activos não correntes detidos para venda | 600.000 | 600.000 | |||
| Juros e proveitos similares | 11.338 | 611.338 | 64.006 | 1.384.006 | |
| Pagamentos respeitantes a: | |||||
| Activos fixos tangíveis | -3.318.824 | -3.285.400 | |||
| Activos Intangíveis | -3.318.824 | -3.285.400 | |||
| Fluxos das actividades de investimento | -2.707.485 | -1.901.394 | |||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||||
| Recebimentos provenientes de: | |||||
| Empréstimos obtidos | 332.423.638 | 453.060.557 | |||
| Recebimentos de capital | 0 | 332.423.638 | 453.060.557 | ||
| Pagamentos respeitantes a: | |||||
| Empréstimos obtidos | -344.653.929 | -467.230.626 | |||
| Juros e custos similares | -5.957.041 | -2.735.338 | |||
| Dividendos | -2.976.603 | -353.587.573 | -2.982.780 | -472.948.745 | |
| Fluxos das actividades de financiamento | -21.163.935 | -19.888.188 | |||
| Variação de caixa e seus equivalentes | -1.738.896 | -417.272 | |||
| Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo | 10.886.888 | 10.697.957 | |||
| Caixa e seus equivalentes no fim do periodo | 9.147.992 | 10.280.686 |
8
O Grupo Estoril Sol, através das suas empresas subsidiárias, desenvolve as actividades do jogo, imobiliária, restauração e promoção de eventos.
A Estoril Sol, S.G.P.S, S.A. constitui a "Holding" do Grupo Estoril Sol ("Grupo") que tendo as acções representativas do seu capital social admitidas à negociação em mercado regulamentado – A Euronext Lisbon – em 1 de Janeiro de 2005 ficou obrigada a elaborar contas consolidadas nos termos do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, na sequência da publicação pelo Governo de Portugal do Decreto Lei nº 35/2005, artigo 11º.
As demonstrações financeiras consolidadas da Estoril Sol, S.G.P.S., S.A. foram preparadas de acordo com a norma de Relato Financeiro intercalar IAS 34, e em conformidade com as restantes Normas Internacionais de Relato Financeiro – IFRS – emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e com as interpretações do International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia, e de acordo com os mesmos princípios e políticas contabilísticas adoptados pelo Grupo na elaboração das demonstrações financeiras anuais, incluindo, essencialmente, uma explicação dos eventos e alterações relevantes para a compreensão das variações na posição financeira e desempenho da empresa desde a última data do relatório anual. Deste modo, é omitida uma parte das notas constantes nas demonstrações financeiras de 2010, por não terem sofrido alteração e por não serem materialmente relevantes para a compreensão das presentes demonstrações financeiras intercalares.
Os montantes relativos aos trimestres e os referentes às presentes contas a 30 de Setembro não se encontram auditados.
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as normas mencionadas na introdução (IAS 34). Como tal, não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjugação com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2010.
As interpretações, emendas e revisões aprovadas ("endorsed") pela União Europeia e com aplicação obrigatória nos exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2011, das quais não advieram impactos relevantes nestas demonstrações financeiras, são como segue: (1) IAS 24 – Divulgações de partes relacionadas (revisão). A sua data de eficácia é 1 de Janeiro de 2011 e vem trazer algumas clarificações relacionadas com as divulgações a efectuar de partes relacionadas, em particular, no tocante a entidades ligadas à Administração Pública. (2) IAS 32 – Emenda (clarificação
das emissões de direitos). A sua data de eficácia é de 1 de Fevereiro de 2010 e esta emenda vem clarificar em que condições os direitos emitidos podem ser classificados como instrumentos de capital próprio. (3) IFRIC 14 – Emenda (Pré-pagamento de um requisito de financiamento mínimo). A sua data de eficácia é de 1 de Janeiro de 2011 e esta emenda vem suprimir uma consequência não intencional decorrente do tratamento de pré-pagamentos de futuras contribuições em circunstâncias em que é aplicável um requisito de financiamento mínimo. (4) IFRIC 19 – Extinção de passivos financeiros através de instrumentos de capital próprio. A sua data de eficácia é de 1 de Julho de 2010 e esta interpretação vem fornecer orientações sobre a contabilização das transacções em que os termos de um passivo financeiro são renegociados e resultam numa emissão pela entidade de instrumentos de capital próprio em favor de um seu credor com a resultante extinção da totalidade ou de parte desse passivo financeiro.
Durante o trimestre findo em 30 de Setembro de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2010 com impactos na posição financeira ou no resultado das operações, nem foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.
Dada a natureza das actividades desenvolvidas pelo Grupo Estoril Sol – Jogos de fortuna e azar e restauração/animação – não se detectam níveis de sazonalidade dignos de referência.
Durante os períodos findos em 30 de Setembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010, o movimento ocorrido no valor do activo fixo tangível e do activo intangível, bem como nas respectivas amortizações e depreciações, foram os seguintes:
| 5.1. Activo fixo tangível | (Valores expressos em Euros) | ||
|---|---|---|---|
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | ||
| Activo fixo bruto: | |||
| Saldo inicial | 318.452.515 | 312.786.472 | |
| Investimento | 5.021.744 | 7.034.594 | |
| Abates e alienações | -1.113.712 | -1.375.135 | |
| Outras variações | 0 | 6.582 | |
| Saldo final | 322.360.547 | 318.452.515 | |
| Depreciações acumuladas | |||
| Saldo inicial | 177.434.760 | 158.518.665 | |
| Aumentos | 12.972.948 | 20.229.758 | |
| Abates e alienações | -1.112.420 | -1.313.664 | |
| Outras variações | 0 | 0 | |
| Saldo final | 189.295.288 | 177.434.760 | |
| Activo fixo líquido | 133.065.259 141.017.755 |
5.2. Activo intangível (Valores expressos em Euros)
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|
| Activos intangível bruto: | ||
| Saldo inicial | 260.610.564 | 260.610.564 |
| Investimento | 0 | 0 |
| Abates e alienações | 0 | 0 |
| Outras variações | 0 | 0 |
| Saldo final | 260.610.564 | 260.610.564 |
| Amortizações acumuladas | ||
| Saldo inicial | 136.585.682 | 125.352.540 |
| Aumentos | 8.576.046 | 11.233.142 |
| Abates e alienações | ||
| Outras variações | ||
| Saldo final | 145.161.728 | 136.585.682 |
| Activo fixo líquido | 115.448.836 | 124.024.882 |
Nesta data encontrava-se reconhecido como "Activo não corrente detido para venda" as "antigas oficinas de Alcoitão", pelo valor contabilístico de 4.647.510 Euros, do qual recebeu, no primeiro semestre do corrente ano, a 2ª tranche de 600.000 Euros, conforme contrato promessa de compra e venda. Nestes termos o único activo que continua a reunir as condições estabelecidas no IFRS 5 são as "antigas oficinas de Alcoitão", por, nomeadamente, (1) A venda ser altamente provável, na medida em que (2) O Órgão de Gestão está comprometido com um plano de venda do activo; (3) O Grupo tem um programa para encontrar comprador; (4) Espera-se que o activo seja transaccionado a um preço considerado razoável relativamente ao seu justo valor; (5) Existe evidência suficiente de que a entidade se mantém comprometida com o plano de venda do activo e as acções necessárias para concluir o plano de venda demonstram que é pouco provável que se verifiquem alterações significativas no plano ou que o mesmo seja cancelado.
| Natureza dos activos | 30.09.11 | 31.12.10 |
|---|---|---|
| Antigas Oficinas de Alcoitão | 4.647.510 | 4.647.510 |
| Rubricas | Valor | Imparidade | Valor | Valor | Imparidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bruto em | realizável a | bruto a | realizável a | |||
| 30-09-2011 | 30-09-2011 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | |||
| Clientes | 3.358.777 | 3.022.841 | 335.936 | 4.618.333 | 4.023.853 | 594.480 |
| Devedores e outros activos | 3.672.666 | 73.752 | 3.598.914 | 2.831.667 | 411.252 | 2.420.416 |
| Adiantamentos a fornecedores | 327.929 | 0 | 327.929 | 728.774 | 337.500 | 391.274 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 331.187 | 0 | 331.187 | 231.002 | 231.002 | |
| Outros devedores | 451.343 | 73.752 | 377.591 | 650.124 | 73.752 | 576.372 |
| Diferimentos - Gastos financeiros a reconhecer | 1.970.364 | 0 | 1.970.364 | 0 | ||
| Diferimentos de Despesas com espectáculos e outros eventos e realiazar | 119.738 | 0 | 119.738 | 966.322 | 966.322 | |
| Diferimentos de Fees de manutenção, assistência técnica e Direitos de autor | 334.611 | 0 | 334.611 | 87.703 | 87.703 | |
| Diferimentos de Seguros | 135.699 | 0 | 135.699 | 127.794 | 127.794 | |
| Diferimentos de Outros | 1.795 | 0 | 1.795 | 39.948 | 39.948 |
Esta rubrica é constituída pelas mercadorias e matérias-primas necessárias à exploração do Departamento de Alimentos e Bebidas dos Casinos e, também, por imóveis que se destinam a ser alienados mas que não reúnem as condições para serem reconhecidos como "Activos não correntes detidos para venda". Os seus valores constam no quadro seguinte:
| Rubricas | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 479.938 | 389.515 |
| Produtos acabados e intermédios | 3.176.352 | 3.176.352 |
| Total | 3.656.291 | 3.565.867 |
(Valores expressos em euros)
| Rubricas | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Numerário | 8.710.677 | 9.638.548 |
| Depósitos bancários imeditamente mobilizáveis | 437.316 | 1.248.340 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa | 9.147.993 | 10.886.888 |
Relativamente a instrumentos de dívida as operações levadas a cabo até 30 de Setembro do corrente ano de 2011 correspondem ao que se encontra expresso no quadro seguinte:
| (Valores expressos em Euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em Movimentos acumulados a Setembro 2011 | Transferências | Saldo em | |||
| Natureza dos financiamentos | 31.12.10 | Emissões | Reembolsos | 30.09.2011 | |
| Empréstimos de Médio e Longo prazo | |||||
| - Empréstimos bancários clássicos | 27.000.000 | 0 | 0 | -17.000.000 | 10.000.000 |
| - Papel comercial | 11.000.000 | 99.992.823 | 0 | -95.992.823 | 15.000.000 |
| - Contas correntes | 11.939 | 0 | 0 | -5.036 | 6.903 |
| - Locação financeira | 75.701 | 216.118 | 0 | -24.639 | 267.179 |
| - Total | 38.087.639 | 100.208.941 | 0 | -113.022.498 | 25.274.082 |
| Empréstimos de curto prazo | |||||
| - Papel comercial | 39.000.000 | 114.000.000 | 213.992.823 | 95.992.823 | 35.000.000 |
| - Contas correntes | 36.557.335 | 114.371.115 | 113.945.896 | 5.036 | 36.987.590 |
| - Descobertos bancários | 6.008.136 | 54.275.534 | 55.740.910 | 0 | 4.542.760 |
| - Empréstimos bancários clássicos | 14.000.000 | 0 | 7.000.000 | 17.000.000 | 24.000.000 |
| - Locação financeira | 183.813 | 35.946 | 63.795 | 24.639 | 180.603 |
| - Total | 95.749.284 | 282.682.595 | 390.743.424 | 113.022.498 | 100.710.953 |
| - Total de M/L prazo e de CP | 133.836.923 | 382.891.536 | 390.743.424 | 0 | 125.985.035 |
| (Valores expressos em euros) | ||
|---|---|---|
| Naturezas | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
| Fornecedores correntes | 2.652.326 | 4.771.520 |
| Adiantamentos de clientes | 79.992 | 143.083 |
| Fornecedores de investimentos | 2.378.296 | 1.620.668 |
| Adiant recebidos por conta de activos não correntes detidos para venda | 1.220.000 | 600.000 |
| Outros credores | 35.362 | 0 |
| Estado - contrapartida anual do jogo | 18.611.128 | 25.692.653 |
| Estado - imposto especial de jogo | 6.365.410 | 7.026.060 |
| Estado - contribuições para a Segurança Social | 621.411 | 575.435 |
| Estado - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares | 323.637 | 760.034 |
| Estado - IVA a pagar | 247.250 | 0 |
| Estado - outros impostos | 54.541 | 120.918 |
| Especializações - encargos com férias a pagar | 4.810.136 | 4.042.800 |
| Especializações - prémios acumulados de jogo | 1.214.093 | 1.291.260 |
| Especializações - encargos financeiros a liquidar | 862.390 | 409.501 |
| Especializações - comissões a intermediários | 97.762 | 97.762 |
| Especializações - àgua, gaz, electricidade, honorários e segurança | 48.905 | 48.199 |
| Especializações - rendas e alugueres | 477.660 | 0 |
| Especializações - encargos a pagar ao pessoal | 1.287.805 | 121.244 |
| Especializações - ofertas promocionais | 159.993 | 0 |
| Especializações - outros acréscimos de gastos | 932.536 | 1.060.636 |
| Diferimentos - obrigações Sopete e créditos Varzimgeste | 1.314.534 | |
| Total | 43.795.168 | 48.381.773 |
| Saldo | Aumentos | Reversões | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Natureza das provisões | em 31.12.10 | em 30.09.11 | ||
| Provisões para pensões | 4.555.000 | 0 | 591.791 | 3.963.209 |
| Outras provisões para riscos e encargos: | 2.939.641 | 254.584 | 965.478 | 2.228.748 |
| Provisões para impostos | 970.031 | 0 | 889.982 | 80.049 |
| Provisões para processos juriciais em curso | 97.570 | 254.584 | 51.996 | 300.158 |
| Outras provisões para riscos e encargos | 1.872.041 | 0 | 23.500 | 1.848.541 |
| Total | 7.494.641 | 254.584 | 1.557.269 | 6.191.957 |
Durante o período foram pagos dividendos, correspondentes à distribuição de resultados relativa ao exercício económico de 2010, no valor de 2.982.780 Euros.
(Valores expressos em euros)
| 30.09.2011 30.09.2010 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações em continuação | Operações em continuação | |||||||||
| Rubricas | Casino | Casino | Casino | Estoril Sol, | Total | Casino | Casino | Casino | Estoril Sol, | Total |
| Estoril | Lisboa | Póvoa | SGPS | Estoril | Lisboa | Póvoa | SGPS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+….+4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+….+4 | |
| Vendas e Prestações de serviços | ||||||||||
| - Jogo | 53.550.551 | 65.868.028 | 36.128.778 | 155.547.357 | 58.084.698 | 68.738.426 | 40.062.672 | 166.885.796 | ||
| - Prémios progressivos de jogo | 0 | 169.910 | 38.539 | 102.090 | 310.539 | |||||
| - Restauração e animação | 2.121.729 | 348.140 | 372.611 | 2.842.480 | 2.404.462 | 0 | 469.395 | 2.873.857 | ||
| - Outras vendas e serviços | 708.267 | 558.146 | 1.119 | 1.267.531 | 350.447 | 0 | 0 | 350.447 | ||
| - Total I | 56.380.546 | 66.774.314 | 36.502.508 | 0 159.657.368 | 61.009.517 | 68.776.965 | 40.634.158 | 0 170.420.639 | ||
| Outros ganhos operacionais | ||||||||||
| - Ganhos suplementares | 206.980 | 28.025 | 88.686 | 47.565 | 371.256 | 299.751 | 18.570 | 30.448 | 348.769 | |
| - Deduções fiscais | 2.717.592 | 1.946.754 | 1.186.477 | 5.850.824 | 2.949.768 | 2.431.677 | 1.418.164 | 6.799.609 | ||
| - Reversões | 361.000 | 0 | 943.378 | 591.791 | 1.896.169 | 0 | 0 | 125.047 | 125.047 | |
| - Outros | 2.499 | 345.616 | 79.223 | 427.338 | 564.448 | 596.752 | 48.170 | 107.260 | 1.316.630 | |
| - Total II | 3.288.071 | 2.320.396 | 2.297.764 | 639.356 | 8.545.587 | 3.813.967 | 3.046.999 | 1.621.829 | 107.260 | 8.590.055 |
| Total Geral | 59.668.617 | 69.094.710 | 38.800.272 | 639.356 168.202.955 | 64.823.483 | 71.823.964 | 42.255.987 | 107.260 179.010.694 |
Os Ganhos obtidos no âmbito das operações descontinuadas, até 30.09.2011, no valor de 912.489 Euros, respeitam a indemnização recebida relacionada com a propriedade do antigo Hotel Estoril Sol. Em igual período de 2010 não houve lugar a réditos e ganhos no âmbito destas operações.
(Valores expressos em euros)
| Operações em continuação | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Casino | Casino da | Estoril Sol | Total | descontinuadas | Consolidado | |
| Estoril | Lisboa | Póvoa | SGPS | ||||
| Resultado | |||||||
| - Acumulado a Setembro de 2011 | -9.749.155 15.382.508 | -1.629.478 | -1.905.128 | 2.098.747 | 871.352 | 2.970.098 | |
| - Acumulado a Setembro de 2010 | -4.992.080 10.889.120 | 119.052 | -2.676.039 | 3.340.053 | 145.416 | 3.485.469 | |
| - Variação | -4.757.075 | 4.493.388 | -1.748.530 | 770.911 | -1.241.306 | 725.936 | -515.371 |
(Valores expressos em euros)
| Acumulado a 30 de Setembro de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubricas | Operações em continuação | Operações | Total | ||||
| Casino | Casino | Casino da | Estoril Sol | Total | Descontinuadas | Consolidado | |
| Estoril | Lisboa | Póvoa | SGPS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6 | 7 = 5+6 | |
| Activos do segmento | 81.746.557 | 100.990.709 | 61.852.786 | 12.125.543 | 256.715.593 | 7.906.404 | 264.621.997 |
| Passivos do segmento | 62.751.228 | 58.875.053 | 31.660.436 | 21.008.604 | 174.295.320 | 1.676.839 | 175.972.159 |
(Valores expressos em euros)
| Rubricas | Operações em continuação | Operações | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino | Casino | Casino da | Estoril Sol | Total | Descontinuadas | Consolidado | |
| Estoril | Lisboa | Póvoa | SGPS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6 | 7 = 5+6 | |
| Activos do segmento | 96.748.408 | 99.681.033 | 61.802.230 | 12.155.700 | 270.387.371 | 8.014.611 | 278.401.982 |
| Passivos do segmento | 58.305.803 | 61.058.174 | 34.483.479 | 34.768.460 | 188.615.915 | 1.097.422 | 189.713.337 |
De acordo com a IAS 37 um passivo contingente é: (a) uma obrigação que resulta de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade; ou (b) uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas que não é reconhecida porque: (b1) não é provável que um exfluxo de recursos que incorporam benefícios económicos seja exigido para liquidar a obrigação, ou (b2) a quantia não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Atendendo ao conceito de obrigação presente, alínea b1), o Grupo não reconheceu no balanço e na Demonstração de resultados os seguintes valores:
| Processos Cíveis | 4.578.858 |
|---|---|
| Processos Laborais | 3.881.780 |
| Processos Administrativos | 150.412 |
(Valores expressos em euros) 30.09.2011 31.12.2010 Câmara Municipal de Cascais - Execução fiscal nº 426/2004 35.978 35.978 Câmara Municipal de Cascais - Execução fiscal nº 386/2003 38.179 38.179 Câmara Municipal de Cascais - Execução fiscal nº 189/2007 29.050 29.050 Câmara Municipal de Cascais - Execução fiscal nº 506/2006 74.076 74.076 Câmara Municipal de Cascais - Execução fiscal nº 538/2001 31.970 31.970 Turismo de Portugal - Imposto de Jogo e Despesas com Conselho de Inspecção de Jogos 6.650.000 30.650.000 Ministério da Administração Interna - Autorização para exercício de actividade de segurança privada 38.000 38.000 LTE - Electricidade de Lisboa E Vale do Tejo, SA - fornecimento de energia a Alcoitão 1.225 1.225 Direcção Geral do Tesouro - Execução fiscal nº 1503 8.000 8.000 Direcção Geral de impostos - execução fiscal nº 1872200501013084 e aps 15.102 15.102 Petrogal, SA 7.000 7.000 Sumol + Compal - Distribuição, SA - Contrato de compra exclusiva 62.400 62.400 EDP - Gaz Serviço Universal, SA - Fornecimento de gaz natural 3.586 3.586 Tribunal do trabalho - processo laboral 0 113.362 Total 6.994.565 31.107.927 Entidade
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
|---|---|---|
| Estoril Sol (III), Turismo, Animação e Jogo, SA | 100% | 100% |
| Varzim Sol, Turismo, Jogo e Animação, SA | 100% | 100% |
| Estoril Sol Investimentos Hoteleiros, SA | 90% | 90% |
| Estoril Sol Imobiliária, SA | 100% | 100% |
| DTH - Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, SA | 100% | 100% |
| Estoril Sol V, SA | 100% | 100% |
| EstorilSol e Mar, SA | 100% | 100% |
| Chão do Parque, SA | 100% | 100% |
ESTORIL SOL (III) - TURISMO, ANIMAÇÃO E JOGO, S.A , com sede na Av. Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril, 2765-190 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
VARZIM SOL – TURISMO JOGO E ANIMAÇÃO, S.A., com sede no Largo do Passeio Alegre - 4491 Póvoa do Varzim, é detida em 11.19% pela Varzimgeste - Investimentos e Participações, S.G.P.S, S.A e o restante pela Estoril Sol, SGPS, S.A. Por conseguinte, é filial da empresa-mãe na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho. A denominação social anterior era "SOPETE – SOCIEDADE POVEIRA DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.
ESTORIL SOL – INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, possui uma participação de 10% na Chão do Parque, SA, e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORIL SOL IMOBILIÁRIA, S.A. com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765- 617 Estoril não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
DTH - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E HOTELEIRO, S.A. - com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa-mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORIL SOL (V) – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
ESTORILSOL E MAR – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho.
CHÃO DO PARQUE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede na Av. Clotilde, 331 – Edifício do Casino Estoril, 2765-617 Estoril, não possui qualquer participação nas empresas consolidadas e é filial da empresa - mãe, na medida em que esta tem o direito a que se refere a alínea c) do nº 1 do artº 1º do Dec. Lei nº 238/91, de 2 de Julho. É participada em 10% pela Estoril Sol Investimentos Hoteleiros, SA.
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