Toyota Caetano Portugal, S.A.

Quarterly Report • Nov 30, 2011

Relato Financeiro Intercalar 3º trimestre de 2011

= Contas Consolidadas = (Não Auditadas)

Elaboradas nos termos do Regulamento da CMVM nº 5/2008 e de acordo com a IAS34

Relatório de Gestão

Inserido num sector altamente penalizado pela crise que atravessamos, o Grupo Toyota Caetano viu no período em análise e no que respeita a unidades matriculadas, a sua actividade decrescer cerca de 44,7% conforme o apresentado no seguinte quadro:

Toyota Caetano Portugal (Matriculas)

	Setembro 2010	Setembro 2011	Variação
Ligeiros de Passageiros	8.002	4.100	- 48,8%
Comerciais ______________	2.423	1.663	- 31,4%
Dados: ACAP	10.425	5.763	- 44,7%

Por sua vez, o Mercado Automóvel Nacional decresceu no mesmo período 23,4% numa tendência oposta ao Mercado Total Europeu que apresentou uma subida de cerca de 1,7%.

O decréscimo do Mercado Nacional já tinha sido previsto em devido tempo e justificou algumas das medidas de contenção da despesa implementadas ainda no decorrer do exercício transacto.

Num breve comentário à actividade desenvolvida pelo Grupo Toyota Caetano nestes 3 trimestres de 2011, apresentamos abaixo um conjunto de indicadores representativos dessa actividade e comparados com o período homólogo de 2010.

(Euros)

Setembro 2010	Setembro 2011	Variação
303.436.443	220.149.181	-27,43%
- 637.501	- 557.891	- 14,27%
5.937.484	756.733	-87,25%
46,34%	51,27%

Conforme se pode constatar dos elementos acima fornecidos e tendo em conta a sua perfeita comparabilidade face à manutenção do perímetro de consolidação em relação ao período anterior, o volume de negócios consolidado apresenta uma quebra de 27,43%, resultando essencialmente da quebra do Mercado Automóvel global, o qual por sua vez não fez mais do que traduzir o sentimento generalizado de desconfiança dos consumidores e as fortes restrições sentidas na área do crédito ao consumo.

Por outro lado os resultados operacionais ao situarem-se nos 1,6 milhões de Euros apresentam uma quebra de cerca de 79% pois, pese embora a profunda reestruturação interna encetada já no ano transacto com efeitos visíveis ao nível dos custos com Pessoal, a componente fixa de custo e a tentativa da manutenção dos níveis de notoriedade da marca nas áreas do marketing e promoção de vendas conduziram á redução controlada desses mesmos resultados operacionais.

Saliência também para o grau de Autonomia Financeira o qual se situa acima dos 51% numa demonstração de equilíbrio do Grupo, num momento em que a instabilidade nesta área financeira parece querer perpetuar-se.

Finalmente, gostaríamos de transmitir a opinião de que embora a crise instalada esteja para permanecer, é nossa convicção que o Grupo Toyota Caetano vai conseguir superá-la, apresentando resultados anuais dentro dos níveis agora apresentados ou até algo melhorados face às perspectivas de actividade para o último trimestre do ano.

Vila Nova de Gaia, 25 de Novembro de 2011

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS - Presidente HIROYUKI OCHIAI MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACACIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E DEZEMBRO DE 2010

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	30-09-2011	31-12-2010
ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Diferenças de consolidação		611.997	611.997
Activos intangiveis		703.713	313.801
Activos fixos tangiveis		94.269.181	98.443.328
Propriedades de investimento		16.586.920	16.910.528
Investimentos disponíveis para venda		3.528.403	3.395.705
Activos por impostos diferidos		2.256.204	2.506.497
Clientes		1.341.271	1.556.626
Total de activos não correntes		119.297.689	123.738.482
ACTIVOS CORRENTES:
Inventários		72.097.565	66.797.892
Clientes		44.103.665	68.808.514
Outras dívidas de terceiros		8.381.160	7.970.625
Estado e outros entes públicos		2.589.423	1.636.769
Outros activos correntes		2.358.466	2.115.892
Caixa e equivalentes a caixa	4	14.157.525	20.102.375
Total de activos correntes		143.687.804	167.432.067
Total do activo		262.985.493	291.170.549
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social		35.000.000	35.000.000
Reserva legal		7.498.903	7.498.903
Reservas de reavaliação		6.195.184	6.195.184
Reservas de conversão		(1.695.238)	(1.695.238)
Reservas de justo valor		(167.643)	(271.329)
Outras reservas		86.226.999	81.278.229
Resultado consolidado líquido do exercício		764.118 133.822.323	11.740.117 139.745.866
Interesses não controlados		1.015.763	1.081.820
Total do capital próprio		134.838.086	140.827.686
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Empréstimos bancários de longo prazo		-	250.000
Outros empréstimos		1.781.902	1.908.747
Outras dívidas a terceiros		5.626.610	6.621.087
Passivos por impostos diferidos		1.781.858	1.771.535
Total de passivos não correntes		9.190.370	10.551.369
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários de curto prazo		69.552.574	59.354.790
Outros empréstimos		407.964	210.612
Fornecedores		27.284.215	37.913.647
Outras dívidas a terceiros		3.806.919	5.011.963
Estado e outros entes públicos		1.770.462 15.468.108	18.818.974 17.205.024
Outros passivos correntes		339.592	1.101.702
Provisões Instrumentos derivados		327.203	174.782
Total de passivos correntes		118.957.037	139.791.494
Total do passivo e capital próprio		262.985.493	291.170.549

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2011.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAI MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

			01-07 a 30-09-2011		01-07 a 30-09-2010
	Notas	30-09-2011	(Não auditado)	30-09-2010	(Não auditado)
Proveitos operacionais:
Vendas	7	202.450.457	62.084.687	284.572.412	83.888.270
Prestações de serviços	7	17.748.724	5.790.614	18.864.031	6.557.704
Outros proveitos operacionais		25.465.632	8.511.653	27.707.591	8.096.697
Total de proveitos operacionais		245.664.813	76.386.954	331.144.034	98.542.671
Custos operacionais:
Custo das vendas		164.263.135	51.565.142	239.315.346	71.470.462
Variação da produção		1.383.077	(1.394.108)	(1.264.727)	2.599.255
Fornecimentos e serviços externos		30.086.088	10.340.135	31.762.844	7.197.284
Custos com o pessoal		31.934.263	9.351.393	35.038.013	10.736.621
Amortizações e depreciações		13.444.286	4.745.793	13.267.673	5.057.849
Amortizações de propriedades de investimento		428.866	142.725	611.042	205.220
Provisões e perdas por imparidade		(291.005)	14.695	1.102.649	315.793
Outros custos operacionais		2.820.912	848.788	3.752.260	1.285.962
Total de custos operacionais		244.069.622	75.614.563	323.585.100	98.868.446
Resultados operacionais		1.595.191	772.391	7.558.934	(325.775)
Custos financeiros		(1.899.449)	(879.288)	(3.515.581)	(729.908)
Proveitos financeiros		1.341.558	14.653	2.878.080	629.346
Resultados antes de impostos		1.037.300	(92.244)	6.921.433	(426.337)
Impostos sobre o rendimento		(280.567)	353.485	(983.949)	73.275
Resultado líquido consolidado do exercício		756.733	261.241	5.937.484	(353.062)
Resultado líquido consolidado das operações continuadas Atribuível:
ao Grupo		764.118	243.947	5.954.253	(337.435)
a interesses não controlados		(7.385)	17.294	(16.769)	(15.627)
		756.733	261.241	5.937.484	(353.062)
Resultado líquido consolidado Atribuível:
ao Grupo		764.118	243.947	5.954.253	(337.435)
a interesses não controlados		(7.385)	17.294	(16.769)	(15.627)
		756.733	261.241	5.937.484	(353.062)
Resultados por acção:
de operações continuadas		0,022	0,007	0,170	-0,010
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Básico		0,022	0,007	0,170	-0,010
de operações continuadas		0,022	0,007	0,170	-0,010
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Diluído		0,022	0,007	0,170	-0,010

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2011.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAI MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

			Re ser vas	Re de ser vas	Re ser vas		To tal
	Ca ital p	Re ser vas	de	são con ver	de	Ou tras	de	Inte res ses	Re sul tad o
	ial soc	leg ais	ão val iaç rea	bia l cam	jus to v alo r	res erv as	res erv as	não ntro lad co os	líqu ido	To tal
Sa ldo 1 d e D mb ro d m 3 e 2 009 s e eze	35 .00 0.0 00	7.4 98. 903	6.1 95. 184	( ) 1.6 95. 238	885 .93 6	76 .07 9.4 93	88 .96 4.2 78	3.2 84. 681	10 .37 9.4 09	137 .62 8.3 68
Ap lica ão do ulta do sol ida do de 200 9: ç res con
Div ide ndo s d istr ibu ído s	-	-	-	-	-	-	-	-	( 5.2 50. 000 )	( 5.2 50. 000 )
Tra nsf erê nci Ou tras a p ara res erv as	-	-				5.1 29. 409	5.1 29. 409	-	( ) 5.1 29. 409	-
Alte ão do jus alo r de inv ime s d isp oní vei nda to v est nto raç s p ara ve	-	-	-	-	( 998 .52 1)	-	( 998 .52 1)	-	-	( 998 .52 1)
Re ndi int al c olid ado do icio nto me egr ons ex erc						369 .01 0	369 .01 0	-	5.9 54. 253	6.3 23. 263
itár Inte mi ios ulta do res ses nor no res	-	-	-	-	-	-	-	( ) 16. 769	-	( ) 16. 769
Ou tros	-	-	-		-	-	-	( 2.3 68. 302 )	-	( 2.3 68. 302 )
Sa ldo m 3 0 d e S mb ro d e 2 010 ete s e	35 .00 0.0 00	7.4 98. 903	6.1 95. 184	( 1.6 95. 238 )	( 112 .58 5)	81. 577 .91 2	93 .46 4.1 76	899 .61 0	5.9 54. 253	135 .31 8.0 39
Sa ldo m 3 1 d e D mb ro d e 2 010 s e eze	35 .00 0.0 00	7.4 98. 903	6.1 95. 184	( 1.6 95. 238 )	( 271 .32 9)	81 .27 8.2 29	93. 005 .74 9	1.0 81. 820	11 .74 0.1 17	140 .82 7.6 86
Ap lica ão do ulta do sol ida do de 201 0: ç res con nsf erê Tra nci a le l a p ara res erv ga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
Div ide ndo s d istr ibu ído s	-	-	-	-	-	-	-	( 43. 643 )	( 6.6 50. 000 )	( 6.6 93. 643 )
Tra nsf erê nci Ou tras a p ara res erv as	-	-				5.0 90. 117	5.0 90. 117	-	( ) 5.0 90. 117	-
Re ndi nto int al c olid ado do icio me egr ons ex erc					103 .68 6	( 141 .34 7)	( 37. 661 )	( 14. 408 )	764 .11 8	712 .04 9
Ou tros	-	-	-				-	( 8.0 06)	-	( 8.0 06)
Sa ldo m 3 0 d e S mb ro d e 2 011 ete s e	35 .00 0.0 00	7.4 98. 903	6.1 95. 184	( 1.6 95. 238 )	( 167 .64 3)	86. 226 .99 9	98 .05 8.2 05	1.0 15. 763	764 .11 8	134 .83 8.0 86

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2011.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente HIROYUKI OCHIAIMIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECAMARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOSSALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANOMIGUEL PEDRO CAETANO RAMOSRUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

O TÉCNICO DE CONTASALBERTO LUÍS LEMA MANDIM

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

	IAS/IFRS 30-09-2011	IAS/IFRS 30-09-2010
Resultado consolidado líquido do exercício, incluíndo interesses não controlados	756.733	5.937.484
Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto:
Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda Outros	103.686 (148.370)	(998.521) 1.384.300
Rendimento integral consolidado do período	712.049	6.323.263
Atribuível a: Accionistas da empresa mãe Interesses não controlados	719.434 (7.385)	6.340.032 (16.769)

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2011.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS Presidente ALBERTO LUÍS LEMA JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – HIROYUKI OCHIAI MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 E 30 DE SETEMBRO DE 2010

(Montantes expressos em Euros)

	IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2011	IAS/IFRS	01-07 a 30-09-2010
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	30-09-2011	não auditado	30-09-2010	não auditado
Recebimentos de clientes	262.905.186	77.145.930	318.685.498	101.259.445
Pagamentos a fornecedores	(208.144.649)	(74.518.736)	(271.494.574)	(89.149.357)
Pagamentos ao pessoal	(28.107.229)	(7.894.514)	(30.372.581)	(9.571.711)
Fluxos gerados pelas operações	26.653.308	-5.267.320	16.818.343	2.538.377
(Pagamento)/recebimento do imposto sobre o rendimento	(2.793.966)	(909.290)	(1.020.778)	608.048
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional	(18.983.060)	(4.478.372)	(2.964.335)	(2.627.927)
Fluxos das actividades operacionais (1)	4.876.282	-10.654.982	12.833.230	518.498
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros	-	-	5.958.067	-
Imobilizações corpóreas	7.046.574	186.121	7.136.191	431.334
Imobilizações incorpóreas	5.526	-	10.241	6.382
Subsidios de Investimento	22.822
Juros e proveitos similares	187.121	187.121	42.867	100
Dividendos	-	-	128.287	-
	7.262.043	373.242	13.275.653	437.816
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros	(29.012)	-	(3.604.898)	-
Imobilizações corpóreas	(17.156.694)	(321.630)	(23.660.384)	(1.717.816)
Imobilizações incorpóreas	(461.696)	(214.598)	(14.105)	-
	(17.647.402)	(536.228)	(27.279.387)	(1.717.816)
Fluxos das actividades de investimento (2)	(10.385.359)	(162.986)	(14.003.734)	(1.280.000)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos	10.597.564	10.323.940	15.168.818	1.318.731
Subsídios e doações			476.841	-
	10.597.564	10.323.940	15.645.659	1.318.731
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos	(579 272) (579.272)	3 199 239 3.199.239	(12 556 106) (12.556.106)	(1 688 158) (1.688.158)
Amortizações de contratos de locação financeira	(1.285.554)	442.548	(2.656.133)	(1.729.933)
Juros e custos similares	(2.496.222)	(935.764)	(2.299.804)	(811.877)
Dividendos	(6.672.290)	-	(5.579.503)	-
	(11.033.338)	2.706.023	(23.091.546)	(4.229.968)
Fluxos das actividades de financiamento (3)	(435.774)	13.029.963	(7.445.887)	(2.911.237)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(5.944.851)	2.211.995	(8.616.391)	(3.672.739)
Caixa e seus equivalentes no início do período	20.102.376	11.922.708	25.214.006	20.270.354
Variações de perímetro	-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14.157.525	14.157.525	16.597.615	16.597.615

O

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS - Presidente

HIROYUKI OCHIAI

MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA

MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS

SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO

MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

CONTAS NÃO AUDITADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Toyota Caetano" ou "Empresa") é uma sociedade anónima constituída em 1946, que tem a sua sede social em Vila Nova de Gaia e encabeça um Grupo ("Grupo Toyota Caetano" ou "Grupo"), cujas empresas exercem, sobretudo, actividades económicas inseridas no ramo automóvel, nomeadamente, a importação, montagem e comercialização de automóveis ligeiros e pesados, a indústria de autocarros, a comercialização e aluguer de equipamento industrial de movimentação de cargas, a comercialização de peças para veículos, bem como a correspondente assistência técnica.

O Grupo Toyota Caetano exerce a sua actividade essencialmente em Portugal e em Cabo Verde.

As acções da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde Outubro de 1987.

Em 30 de Setembro de 2011, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respectivas sedes e abreviaturas utilizadas, são como segue:

Empresas	Sede
Com sede em Portugal:
Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Empresa-mãe")	Vila Nova de Gaia
Saltano – Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A. ("Saltano")	Vila Nova de Gaia
Caetano Components, S.A. ("Caetano Components")	Vila Nova de Gaia
Caetano Renting, S.A. ("Caetano Renting")	Vila Nova de Gaia
Caetano Auto, S.A. ("Caetano Auto")	Vila Nova de Gaia
Caetano Retail (Norte) II, S.G.P.S., S.A. ("Caetano Retail SGPS")	Vila Nova de Gaia
Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A. ("Auto Partner")	Vila Nova de Gaia
Caetano Colisão (Norte), S.A. ("Caetano Colisão")	Vila Nova de Gaia
Movicargo – Movimentação Industrial, Lda. ("Movicargo")	Vila Nova de Gaia
Com sede noutros países:
Salvador Caetano (UK), Ltd. ("Salvador Caetano UK")	Leicestershire (Inglaterra)
Cabo Verde Motors, S.A.R.L. ("Cabo Verde Motors")	Praia (Cabo Verde)

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (com arredondamento à unidade), dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera.

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras intercalares são apresentadas trimestralmente de acordo com a IAS 34 – "Relato Financeiro Intercalar".

Estas demonstrações financeiras intercalares, preparadas de acordo com o normativo referido não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o princípio do custo histórico e, no caso de alguns instrumentos financeiros, ao justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação.

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas foram utilizadas estimativas que afectam as quantias reportadas de activos e passivos, assim como as quantias reportadas de custos e proveitos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as políticas contabilísticas divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2010.

Durante o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2011, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores.

3. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO

Durante o exercício findo em 30 de Setembro de 2011 não se verificaram variações na composição do perímetro de consolidação, com impacto na comparabilidade das presentes demonstrações financeiras com as do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 30 de Setembro de 2011 e 2010 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

	Set-11	Set-10
Numerário	185.760	221.558
Depósitos bancários	13.971.765	16.376.057
Equivalentes a Caixa	-	-
	14.157.525	16.597.615

5. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em 30 de Setembro de 2011, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é constituído por 35.000.000 acções ao portador, totalmente subscritas e realizadas, de valor nominal de 1 Euro cada.

A identificação das pessoas colectivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte:

- Grupo Salvador Caetano S.G.P.S., S.A	60,00%
- Toyota Motor Europe NV/SA	27,00%

EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

6. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

Nos exercícios findos em 30 de Setembro de 2011 e 2010 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte:

								2011
	NACIONAL EXTERNO
		Veículos Automóveis				Equipamento Industrial		Outros	Veículos Automóveis			Equipamento Industrial		ELIMINAÇÕES	CONSOLIDADO
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer		Indústria		Comércio Máquinas Serviços Aluguer
RÉDITOS
Volume de negócios		18.570.644 233.860.782 15.093.830 5.201.219 6.108.020 1.937.982 8.252.704								11.010.712 13.606.984 156.995		6.819	1.500	-86.308.832	227.499.359
RESULTADOS
Resultados operacionais	-2.626.687		3.735.186 -1.461.384	-5.377		-50.118 1.263.997	722.127	-213.361	-1.800.178	682.104	1.694	3.902	156	1.343.131	1.595.191
Resultados financeiros	-148.295	254.833	10.885	-179.027	-25.873	-18.924	-296.233	13.781	-118.137	-49.976	-853	-46	-26		-557.891
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-2.773.542		544.428 1.612.575	-184.404		-75.991 1.192.748	405.812	-199.581	-1.918.315	520.986	805	3.694	125	1.627.393	756.733
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos		66.969.594 206.102.041 31.072.227 17.745.962 5.904.139					405.853 40.189.071 35.597.042			7.392.776				-148.393.212	262.985.493
Passivos		28.655.071 114.261.921 7.562.178 16.415.631 2.255.195					167.511 19.149.656 12.602.156			1.211.954				-74.133.865	128.147.407
Investimentos em Associadas (1)
Dispêndios de capital fixo (2)	638.633	1.387.805		85.308 5.699.190	102.447		12.912 1.478.991			336.140				-81.376	9.660.051
Depreciações (3)	1.466.063		2.775.689 1.048.758 4.010.607		233.884		29.477 3.739.645			157.046				-16.882	13.444.286

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercicio) (3) Do Exercício

								2010
		NACIONAL							EXTERNO
		Veículos Automóveis				Equipamento Industrial		Outros		Veículos Automóveis Equipamento Industrial		ELIMINAÇÕES	CONSOLIDADO
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer		Indústria		Comércio Máquinas Serviços Aluguer
RÉDITOS
Volume de negócios		25.363.573 341.135.342 16.574.035 9.258.128 6.376.306 2.141.649 6.935.982 1.211.645								9.734.352 15.216.262 169.725			77.641	-123.744.574	310.450.066
RESULTADOS
Resultados operacionais	-1.727.071		4.266.586 4.033.963	-62.530		-3.212 1.413.339	772.743		924.326 -1.209.052	549.221	9.116		-16.869	-1.391.625	7.558.934
Resultados financeiros	-139.296	-54.970	-63.802	-36.667	-22.552	-12.693	-406.635	110.703	-52.061	366.827	-695		-468	-325.194	-637.501
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-1.867.030		2.275.828 3.914.921	-99.197		-25.764 1.131.489		295.755 1.633.324 -1.261.120		731.606	6.803		-17.337	-781.794	5.937.484
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos		78.747.648 191.465.476 47.121.247 17.716.824 6.915.475 13.329.223 38.282.435 50.738.190								10.697.359				-163.001.657	292.012.221
Passivos		38.274.368 115.024.670 16.411.565 16.394.200 3.088.954 6.357.546 18.259.307 29.040.629								906.465				-87.063.524	156.694.182
Investimentos em Associadas (1)
Dispêndios de capital fixo (2)	706.135	827.549		-134.675 14.150.750	125.011		17.580 1.936.458	-804.484		14.749				5.382.015	22.221.087
Depreciações (3)	1.635.913		3.719.999 1.162.586 2.467.255		216.256		30.409 3.349.859	536.673		137.238				11.485	13.267.673

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercicio) (3) Do Exercício

EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

7. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS GEOGRÁFICOS E ACTIVIDADE

O detalhe das vendas e prestações de serviços por mercados geográficos, nos exercícios findos em 30 de Setembro de 2011 e 2010, foi como segue:

	Set-11		Set-10
Mercado	Valor	%	Valor	%
Nacional	197.009.394	89,47%	284.409.168	93,73%
Palop's	8.823.933	4,01%	9.282.784	3,06%
Bélgica	9.738.232	4,42%	9.034.849	2,98%
Espanha	3.803.372	1,73%	272.814	0,09%
Reino Unido	262.625	0,12%	1.225	0,00%
Outros Mercados	561.625	0,26%	435.603	0,14%
	220.199.181	100,00%	303.436.443	100,00%

Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por actividade é como segue:

	Set-11		Set-10
Actividade	Valor	%	Valor	%
Veículos	149.213.506	67,76%	231.886.325	76,42%
Peças	42.719.457	19,40%	43.673.106	14,39%
Reparações	12.838.670	5,83%	14.465.233	4,77%
Outros	15.427.547	7,01%	13.411.778	4,42%
	220.199.181	100,00%	303.436.443	100,00%