Toyota Caetano Portugal, S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 30, 2012

Relato Financeiro Intercalar 3º trimestre de 2012

= Contas Consolidadas = (Não Auditadas)

Elaboradas nos termos do Regulamento da CMVM nº 5/2008 e de acordo com a IAS34

Relatório Gestão

A continuação da crise económica por que passa o nosso País (com reflexos dramáticos ao nível do emprego), agravada pela contínua divulgação de medidas complementares de austeridade, tem levado o que resta dos consumidores em geral a repensarem a sua política de "investimento" e a serem portanto ainda mais prudentes/conservadores nas decisões de compra que tomam.

O sector automóvel (onde o Grupo Toyota Caetano) se insere, tem logicamente sido um dos mais fustigados por essas decisões de contração na compra, até porque como todos sabemos são os chamados bens de consumo duradouro os primeiros onde se refletem as atitudes de "prudência" por parte dos eventuais consumidores.

É assim que no final do 3º trimestre deste exercício se pode observar a seguinte evolução do nível de viaturas matriculadas no total do Mercado Português em comparação com idêntico período do exercício transato:

	Setembro 2011	Setembro 2012
Ligeiros Passageiros Comerciais	123.463 26.580	74.431 12.369	‐39,71% ‐53,47%
Total	150.043	86.800	‐42,15%

Mercado Total

Fonte: ACAP

Por sua vez o Grupo Toyota Caetano apresenta uma performance para o mesmo período que também se sintetiza no quadro seguinte:

Toyota Caetano Portugal (Ma tricula s )
		Quota		Quota
	Setembro 2011 Setembro 2012 Mercado		Mercado
Ligeiros Passageiros	4.100	3,3%	3.168	4,3%
Comerciais	1.663	6,3%	831	6,7%
Total	5.763	3,8%	3.999	4,6%

Face aos volumes atrás apresentados, e ao enquadramento macro‐económico evidenciado, fácil será constatar que os resultados não podem deixar de refletir esses factos e mostram uma situação de perda atribuível ao Grupo no final do trimestre em apreço que ronda os 2,9 milhões de Euros.

No quadro abaixo, apresenta‐se um conjunto de indicadores consolidados que traduzem tudo o que atrás foi afirmado.

	SET '12	SET '11
VOLUME DE NEGÓCIOS	165.203.089 220.199.181
CASH‐FLOW BRUTO	9.846.324	14.031.245
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2.545.492	557.891
GASTOS COM O PESSOAL	27.379.000	31.934.263
INVESTIMENTO LIQUIDO	5.225.950	9.898.007
RESULTADO LIQUIDO COM INT NÃO CONTROLADOS	‐3.052.310	756.733
RESULTADO LIQUIDO SEM INT NÃO CONTROLADOS	‐2.870.314	764.118
GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA	58,67%	51,27%
VOLUME DE EMPREGO	1.595	1.753

Perspetivas

Num contexto extremamente negativo para o setor automóvel em particular, não perspetivamos para este exercício como possível a inversão das tendências agora manifestadas, sendo que tudo temos tentado para contrariar os resultados menos favoráveis até agora obtidos.

Para além das medidas de reestruturação interna já adotadas, outras se seguirão, quiçá mais difíceis e penosas mas inevitáveis tendo em vista o equilíbrio económico – financeiro desejado.

O futuro traz‐nos preocupados, mas estamos certos do sucesso das medidas implementadas e a implementar.

Vila Nova de Gaia, 27 de Novembro de 2012

Alexandra Maria Pacheco Gama Junqueira José Reis da Silva Ramos – Presidente

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração Takeshi Numa Daniele Schillaci Maria Angelina Martins Caetano Ramos Salvador Acácio Martins Caetano Miguel Pedro Caetano Ramos Rui Manuel Machado de Noronha Mendes

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 30 DESETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	30‐09‐2012	31‐12‐2011
ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill		611.997	611.997
Activos intangíveis		778.618	906.488
Activos fixos tangíveis		83.086.521	89.833.363
Propriedades de investimento		16.212.114	17.113.956
Investimentos disponíveis para venda		3.218.710	3.092.979
Outros investimentos financeiros		5.000.000	‐
Ativos por impostos diferidos		2.117.366	2.088.849
Clientes		786.672	1.189.734
Total de activos não correntes		111.811.998	114.837.366
ACTIVOS CORRENTES:
Inventários		49.673.876	69.020.200
Clientes		40.359.921	50.053.168
Outras dívidas de terceiros		4.807.356	6.572.497
Estado e outros entes públicos		189.258	1.016.070
Outros activos correntes		3.429.532	1.787.306
Caixa e equivalentes a caixa	4	9.887.634	18.006.246
Total de activos correntes		108.347.577	146.455.487
Total do activo		220.159.575	261.292.853
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social	5	35.000.000	35.000.000
Reserva legal		7.498.903	7.498.903
Reservas de reavaliação		6.195.184	6.195.184
Reservas de conversão		(1.695.238)	(1.695.238)
Reservas de justo valor		140.127	14.396
Outras reservas		84.036.872	86.270.795
Resultado consolidado líquido do exercício		(2.870.314) 128.305.534	(2.218.405) 131.065.635
Interesses minoritários		866.365	1.058.180
Total do capital próprio		129.171.899	132.123.815
PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Financiamentos Obtidos		17.755.426	6.781.250
Responsabilidades por pensões		2.106.140	2.662.859
Provisões		363.640	345.026
Passivos por impostos diferidos		1.626.459	1.626.459
Total de passivos não correntes		21.851.665	11.415.594
PASSIVO CORRENTE:
Financiamentos Obtidos		33.484.764	64.980.984
Fornecedores		21.123.553	31.493.607
Outras dívidas a terceiros		2.445.964	2.186.237
Estado e outros entes públicos		1.295.374	6.374.333
Outros passivos correntes		10.084.600	12.329.927
Instrumentos financeiros derivados		701.756	388.356
Total de passivos correntes		69.136.011	117.753.444
Total do passivo e capital próprio		220.159.575	261.292.853

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de Setembro e 2012.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente

TAKESHI NUMA DANIELE SCHILLACI MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

			01‐07 a 30‐09‐2012		01‐07 a 30‐09‐2011
	Notas	30‐09‐2012	(Não auditado)	30‐09‐2011	(Não auditado)
Ganhos operacionais: Vendas	7	150.300.532	42.863.386	202.450.457	62.084.687
Prestações de serviços	7	14.902.557	5.108.874	17.748.724	5.790.614
Variação da produção		(3.120.785)	(2.640.113)	(1.383.077)	1.394.108
Outros ganhos operacionais		24.308.619	7.949.854	25.465.632	8.511.653
Total de ganhos operacionais		186.390.923	53.282.001	244.281.736	77.781.062
Gastos operacionais:
Custo das vendas		119.588.851	31.877.270	164.263.135	51.565.142
Fornecimentos e serviços externos		25.190.614	7.414.546	30.086.088	10.340.135
Custos com o pessoal		27.379.000	8.634.577	31.934.263	9.351.393
Amortizações e depreciações		12.474.787	4.268.159	13.444.286	4.745.793
Amortizações de propriedades de investimento		401.986	133.961	428.866	142.725
Provisões e perdas por imparidade		(621.703)	(991.750)	(291.005)	14.695
Outros gastos operacionais		2.754.005	1.625.161	2.820.912	848.788
Total de gastos operacionais		187.167.540	52.961.924	242.686.545	77.008.671
Resultados operacionais		(776.617)	320.077	1.595.191	772.391
Gastos e perdas financeiros		(2.844.707)	(1.111.726)	(1.899.449)	(879.288)
Rendimentos e ganhos financeiros		299.215	199.141	1.341.558	14.653
Resultados antes de impostos		(3.322.109)	(592.508)	1.037.300	(92.244)
Impostos sobre o rendimento		269.799	(105.687)	(280.567)	353.485
		(3.052.310)	(698.195)	756.733	261.241
Resultado líquido consolidado do exercício		(3.052.310)	(698.195)	756.733	261.241
R lt d esultado lí id qu o consolid da o das operações conti d nua as Atribuível:
ao Grupo		(2.870.314)	(634.506)	764.118	243.947
a interesses não controlados		(181.996)	(63.689)	(7.385)	17.294
		(3.052.310)	(698.195)	756.733	261.241
Resultado líquido consolidado Atribuível:
ao Grupo		(2.870.314)	(634.506)	764.118	243.947
a interesses não controlados		(181.996)	(63.689)	(7.385)	17.294
		(3.052.310)	(698.195)	756.733	261.241
Resultados por acção:
de operações continuadas		‐0,087	‐0,020	0,022	0,007
de operações descontinuadas		‐	‐	‐	‐
Básico		‐0,087	‐0,020	0,022	0,007
de operações continuadas		‐0,087	‐0,020	0,022	0,007
de operações descontinuadas		‐	‐	‐	‐
Diluído		‐0,087	‐0,020	0,022	0,007

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2012.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente TAKESHI NUMA DANIELE SCHILLACI MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMO SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MEND

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

EM30 DE SETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

				Res	erv as
			Res erv as	d Re ser vas e	Re ser vas		al Tot
	l Cap ita	Re ser vas	de	são con ver	de	Ou tra s	de	Int ere sse s	sul tad Re o
	ial soc	leg ais	val iaç ão rea	bia l cam	jus val to or	res erv as	res erv as	nã rol ado ont o c s	líq uid o	Tot al
Sal dos 1 d mb ro d 3 e D e 2 010 e m eze	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	( 9) 271 .32	81 .27 8.2 29	93 .00 5.7 49	1.0 81 .82 0	11 .74 0.1 17	14 0.8 27. 686
lica ão do ult ado sol ida do de 201 0: Ap ç res con
nsf erê a le l Tra nci p a ara res erv ga	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Div ide ndo d istr ibu ído s s	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	( ) 6.6 50. 000	( ) 6.6 50. 000
nsf erê Tra nci Ou tra p a ara s re ser vas	‐	‐				5.0 90 .11 7	5.0 90 .11 7	‐	( 7) 5.0 90 .11	‐
Ren dim in ral sol ida do do rcic io ent teg o con exe Ou tro s					285 .72 5	( 1) 97 .55	18 8.1 74	31 .27 0 ( ) 54. 910	( ) 2.2 18. 405	( 1) 1.9 98 .96 ( ) 54. 910
Sal dos 1 d mb ro d 3 e D e 2 01 1 e m eze	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	14. 396	86 .27 0.7 95	98 .28 4.0 40	1.0 58. 180	( ) 2.2 18. 405	132 .12 3.8 15
Sal dos 1 d mb ro d 3 e D e 2 01 1 e m eze	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	14 .39 6	86 .27 0.7 95	98 .28 4.0 40	1.0 58. 180	( ) 2.2 18. 405	13 2.1 23. 815
										‐
lica ão do ult ado sol ida do de Ap 201 1: ç res con										‐
nsf erê a le l Tra nci p a ara res erv ga	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
Div ide ndo d istr ibu ído s s	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
nsf erê Tra nci Ou tra p a ara s re ser vas	‐	‐				( ) 2.2 18. 405	( ) 2.2 18. 405	‐	2.2 18. 405	‐
dim in ral sol ida do do rcic io Ren ent teg o con exe					125 .73 1	( 15. 518 )	11 0.2 13	( 181 .99 7)	( 2.8 70. 314 )	( 2.9 42 .09 8)
Ou tro s	‐	‐	‐				‐	( 18) 9.8	‐	( 18) 9.8
Sal dos 0 d mb ro d 3 e S e 2 012 ete e m	35 .00 0.0 00	7.4 98 .90 3	6.1 95 .18 4	( 8) 1.6 95 .23	140 .12 7	84 .03 6.8 72	96 .17 5.8 48	86 6.3 65	( ) 2.8 70. 314	129 .17 1.8 99

OAnexo faz parte integrante desta demonstração para ^o exercício de 30 de Setembro de 2012.

O

ALEXANDRAMARIA PACHECO

TÉCNICO DE CONTAS ^O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GAMA JUNQUEIRA JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente TAKESHI NUMADANIELE SCHILLACI MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADODE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

	IAS/IFRS 30‐09‐2012	IAS/IFRS 31‐12‐2011
Resultado consolidado líquido do exercício, incluíndo interesses minoritários	(3.052.310)	(2.187.135)
Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto:
Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda Outros	125.731 (15.519)	285.725 (97.551)
Rendimento integral consolidado do período	(2.942.098)	(1.998.961)
Atribuível a: Accionistas da empresa mãe Interesses minoritários	(2.760.102) (181.996)	(2.030.231) 31.270

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de Setembro de 2012.

O TÉCNICO DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente TAKESHI NUMA DANIELE SCHILLACI MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVIDADES OPERACIONAIS: 30‐09‐2012 não auditado 30‐09‐2011 não auditado Recebimentos de clientes 191.030.637 55.095.248 262.905.186 77.145.930 Pagamentos a fornecedores (136.097.107) (42.027.737) (208.144.649) (74.518.736) (22.995.059) (7.336.723) (28.107.229) Pagamentos ao pessoal (7.894.514) Fluxos gerados pelas operações 31.938.471 5.730.788 26.653.308 (5.267.320) Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 686.681 1.082.958 (2.793.966) (909.290) (19.314.517) (6.901.188) (18.983.060) (4.478.372) Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional Fluxos das actividades operacionais (1) 13.310.635 (87.442) 4.876.282 (10.654.982) ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: Recebimentos provenientes de: (0) (0) ‐ ‐ Investimentos financeiros 18.437.761 12.286.711 7.046.574 186.121 Ativos Fixos Tangíveis Ativos Intangíveis ‐ ‐ 5.526 ‐ 11.893 ‐ 22.822 Subsidios de Investimento 22.822 Juros e Rendimentos Similares 235.304 234.528 187.121 187.121 Dividendos ‐ ‐ 0 ‐ 18.684.958 12.521.239 7.262.043 396.064 Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros (5.000.000) ‐ (29.012) ‐ (11.174.720) (3.859.178) (17.156.694) (321.630) Ativos Fixos Tangíveis Ativos Intangíveis ‐ 594 (461.696) (214.598) (16.174.720) (3.858.584) (17.647.402) (536.228) 2.510.238 8.662.655 (10.385.359) (140.164) Fluxos das actividades de investimento (2) ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Recebimentos respeitantes a: Empréstimos obtidos 12.112.478 10.532.693 10.597.564 10.323.940 Subsídios e doações 12.112.478 10.532.693 10.597.564 10.323.940 Pagamentos respeitantes a: (32.096.917) (20.253.540) (579.272) 3.199.239 Empréstimos obtidos Amortizações de contratos de locação financeira (1.074.123) (356.941) (1.285.554) 442.548 (2 876 939) (2.876.939) (1 127 941) (1.127.941) (2 496 222) (2.496.222) (935 764) (935.764) Juros e Gastos Similares (3.985) ‐ (6.672.290) ‐ Dividendos (36.051.964) (21.738.422) (11.033.338) 2.706.023 (23.939.486) (11.205.729) (435.774) 13.029.963 Fluxos das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (8.118.613) (2.630.516) (5.944.851) 2.234.817 18.006.247 12.518.150 20.102.376 11.922.708 Caixa e seus equivalentes no início do período ‐ ‐ ‐ ‐ Variações de perímetro	IAS/IFRS	01‐07 a 30‐09‐2012	IAS/IFRS	01‐07 a 30‐09‐2011
9.887.634 9.887.634 14.157.525 14.157.525 Caixa e seus equivalentes no fim do período

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS ‐ Presidente TAKESHI NUMA DANIELE SCHILLACI MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Toyota Caetano" ou "Empresa") é uma sociedade anónima constituída em 1946, que tem a sua sede social em Vila Nova de Gaia e encabeça um Grupo ("Grupo Toyota Caetano" ou "Grupo"), cujas empresas exercem, sobretudo, atividades económicas inseridas no ramo automóvel, nomeadamente, a importação, montagem e comercialização de automóveis ligeiros e pesados, a indústria de autocarros, a comercialização e aluguer de equipamento industrial de movimentação de cargas, a comercialização de peças para veículos, bem como a correspondente assistência técnica.

O Grupo Toyota Caetano exerce a sua atividade em Portugal e em Cabo Verde.

As acções da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde Outubro de 1987.

Em 30 de setembro de 2012, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respectivas sedes e abreviaturas utilizadas, são como segue:

Empresas	Sede
Com sede em Portugal:
Toyota Caetano Portugal, S.A. ("Empresa‐mãe")	Vila Nova de Gaia
Saltano – Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A. ("Saltano")	Vila Nova de Gaia
Caetano Components, S.A. ("Caetano Components")	Carvalhos
Caetano Renting, S.A. ("Caetano Renting")	Vila Nova de Gaia
Caetano – Auto, S.A. ("Caetano Auto")	Vila Nova de Gaia
Caetano Retail (Norte) II, S.G.P.S., S.A. ("Caetano Retail Norte II")	Vila Nova de Gaia
Auto Partner ‐ Comércio de Automóveis, S.A. ("Auto Partner")	Vila Nova de Gaia
Caetano Colisão (Norte), S.A. ("Caetano Colisão")	Vila Nova de Gaia
Movicargo – Movimentação Industrial, Lda. ("Movicargo")	Vila Nova de Gaia
Com sede noutros países:
Caetano Auto CV, S.A. ("Caetano Auto CV")	Praia (Cabo Verde)

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (com arredondamento à unidade), dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras intercalares são apresentadas trimestralmente de acordo com a IAS 34 – "Relato Financeiro Intercalar".

Estas demonstrações financeiras intercalares, preparadas de acordo com o normativo referido não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o princípio do custo histórico e, no caso de alguns instrumentos financeiros, ao justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação.

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas foram utilizadas estimativas que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de custos e proveitos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as políticas contabilísticas divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2011.

Durante o período findo em 30 de setembro de 2012, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores.

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

3. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO

Durante o período findo em 30 de setembro de 2012 não se verificaram variações na composição do perímetro de consolidação, com impacto na comparabilidade das presentes demonstrações financeiras com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 30 de setembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2011 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

	set‐12	dez‐11
Numerário	142.865	349.572
Depósitos bancários	9.744.769	17.655.731
Equivalentes a Caixa		943
	9.887.634	18.006.246

5. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em 30 de setembro de 2012, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é constituído por 35.000.000 ações ao portador, totalmente subscritas e realizadas, de valor nominal de 1 Euro cada.

A identificação das pessoas colectivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte:

‐ Grupo Salvador Caetano S.G.P.S., S.A	60,82%
‐ Toyota Motor Europe NV/SA	27,00%

6. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e dezembro de 2011 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte:

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

2012

				NACIONAL							EXTERNO
		Veículos Automóveis				Equipamento Industrial		Outros		Veículos Automóveis		Equipamento Industrial			ELIMINAÇÕES CONSOLIDADO
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer		Indústria		Comércio Máquinas Serviços Aluguer
RÉDITO
Volume de negócios		12.122.808 169.269.293 13.426.887 4.876.829 4.481.466 1.686.416 8.178.887								11.272.261 13.945.829	233.483	2.038	1.800	-66.884.781	172.613.218
RESULTADOS
Resultados operacionais	-2.265.413	-173.770	-191.518	-57.999		-118.627 1.178.661	807.883		-7.251 -1.448.731	229.436	7.001	1.370	-211	1.262.551	-776.617
Resultados financeiros	-138.941	-1.302.008	-11.740	-319.262	-45.272	-23.760	-477.809	0	-153.461	-67.775	-5.493	-24	-32	85	-2.545.492
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-2.377.081	-1.699.958	-236.342	-407.538		-155.594 1.163.206	338.379		-321.842 -1.593.887	160.266	9.814	9.651	8.062	2.050.554	-3.052.310
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos		62.479.131 182.698.875 15.041.816 13.587.621 6.842.656					333.740 40.588.734 32.499.390			11.275.650				-145.188.040	220.159.575
Passivos		23.533.245 85.705.730 10.865.361 12.536.888 2.205.017					115.343 16.311.764 11.338.620			3.764.106				-75.388.399	90.987.676
Investimentos em Associadas (1)
Dispêndios de capital fixo (2)	415.763	1.178.536		251.172 1.463.104	110.258		9.826 1.735.976			396.343				39.097	5.600.075
Depreciações (3)	1.316.539	3.300.965		302.737 3.603.289	260.831		23.245 3.427.286			233.120				6.775	12.474.787

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercicio) (3) Do Exercício

2011

				NACIONAL					EXTERNO
		Veículos Automóveis			Equipamento Industrial			Outros	Veículos Automóveis Equipamento Industrial				ELIMINAÇÕES	CONSOLIDADO
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer		Indústria		Comércio Máquinas Serviços Aluguer
RÉDITOS
Volume de negócios		18.570.644 233.860.782 15.093.830 5.201.219 6.108.020 1.937.982 8.252.704								11.010.712 13.606.984 156.995		6.819	1.500	-86.308.832	227.499.359
RESULTADOS
Resultados operacionais	-2.626.687		3.735.186 -1.461.384	-5.377		-50.118 1.263.997	722.127	-213.361	-1.800.178	682.104	1.694	3.902	156	1.343.131	1.595.191
Resultados financeiros	-148.295	254.833	10.885	-179.027	-25.873	-18.924	-296.233	13.781	-118.137	-49.976	-853	-46	-26		-557.891
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-2.773.542		544.428 1.612.575	-184.404		-75.991 1.192.748	405.812	-199.581	-1.918.315	520.986	805	3.694	125	1.627.393	756.733
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos		66.969.594 206.102.041 31.072.227 17.745.962 5.904.139					405.853 40.189.071 35.597.042			7.392.776				-148.393.212	262.985.493
Passivos		28.655.071 114.261.921 7.562.178 16.415.631 2.255.195					167.511 19.149.656 12.602.156			1.211.954				-74.133.865	128.147.407
Investimentos em Associadas (1)
Dispêndios de capital fixo (2)	638.633	1.387.805		85.308 5.699.190	102.447		12.912 1.478.991			336.140				-81.376	9.660.051
Depreciações (3)	1.466.063		2.775.689 1.048.758 4.010.607		233.884		29.477 3.739.645			157.046				-16.882	13.444.286

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercicio) (3) Do Exercício

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

7. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS GEOGRÁFICOS E ATIVIDADE

O detalhe das vendas e prestações de serviços por mercados geográficos, nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e 2011, foi como segue:

	Set‐12		Set‐11
Mercado	Valor	%	Valor	%
Nacional	145.309.024	87,96%	197.009.394	89,47%
Bélgica	9.009.607	5,45%	9.738.232	4,42%
Palop's	8.632.323	5,23%	8.823.933	4,01%
Alemanha	1.556.503	0,94%	26.078	0,01%
Espanha	25.547	0,02%	3.803.372	1,73%
Reino Unido	133.474	0,08%	262.625	0,12%
Outros Mercados	536.610	0,32%	535.547	0,24%
	165.203.089	100,00%	220.199.181	100,00%

Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por atividade é como segue:

	Set‐12		Set‐11
Atividade	Valor	%	Valor	%
Veículos Peças Reparações Outros	106.980.996 36.367.699 11.061.478 10.792.916 165.203.089	64,76% 22,01% 6,70% 6,53% 100,00%	149.213.506 42.719.457 12.838.670 15.427.547 220.199.181	67,76% 19,40% 5,83% 7,01% 100,00%

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

8. RESULTADOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e setembro de 2011 o detalhe dos resultados financeiros foi o seguinte:

Gastos e Perdas	Set‐12	Set‐11
Juros Suportados	2.054.891	1.023.653
Outros custos e perdas financeiros	789.814	875.796
Resultados financeiros	‐2.545.490	‐557.891
	299.215	1.341.558

Proveitos e Ganhos	Set‐12	Set‐11
Juros Obtidos Rendimentos de Imóveis	299.215 ‐	365.172 976.386
	299.215	1.341.558

Em 2012, procedeu‐se à apresentação de rendimentos de imóveis na rubrica de "Outros rendimentos operacionais".

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

Alexandra Maria Pacheco Gama Junqueira José Reis da Silva Ramos – Presidente Takeshi Numa Daniele Schillaci Maria Angelina Martins Caetano Ramos Salvador Acácio Martins Caetano Miguel Pedro Caetano Ramos Rui Manuel Machado de Noronha Mendes