Report Publication Announcement • Sep 21, 2009
Report Publication Announcement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede Social: Rua de João Tavira, 30 – 9004 509 Funchal Capital Social: 350.000.000 Euros * Número único de matrícula e pessoa colectiva: 511 029 730
Na sequência do solicitado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Banif – SGPS, SA vem apresentar informação complementar relativa aos seus documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2008, nos termos seguintes:
Em 31 de Dezembro de 2008, O VaR (Value-at-risk) da carteira de negociação do Banif – Banco de Investimento excluiu da análise por insuficiência de informação de mercado os seguintes títulos: Parmalat Finanziaria SPA (valor de mercado: 0), Rentipar Financeira SGPS (valor de mercado: 2.469 milhares de euros) e Trade Invest Limited 4.7 06/18/11 (valor de mercado: 800 milhares de euros).
À data da reclassificação dos activos financeiros reclassificados da categoria "activos financeiros disponíveis para venda" para "Outros créditos e valores a receber" os fluxos de caixa a recuperar correspondem ao valor nominal dos títulos, no montante de 38.768 milhares de euros, acrescidos dos respectivos cupões até à data de reembolso dos mesmos. De referir que à data de referencia das demonstrações financeiras não existia indícios de imparidade nos respectivos títulos.
Os activos registados na rubrica "Activos com acordo de recompra" correspondem a títulos cujo justo valor ascende a 90.175 milhares de euros (colateral). Deste montante, 85.425 milhares de euros corresponde a títulos de dívida pública e 4.750 milhares de euros a outros títulos de dívida. Os títulos apresentam a seguinte composição (valores em milhares de euros):
| BGB (BÉLGICA) 4 1/4 09/28/13 | 1.611 |
|---|---|
| BGB (BÉLGICA) 4 1/4 09/28/14 | 2.607 |
| BTPS (ITÁLIA)4 1/4 08/01/14 | 4.179 |
| BTPS (ITÁLIA) 3 3/4 08/01/15 | 4.979 |
| BTPS (ITÁLIA) 4 1/4 02/01/19 | 1.394 |
| BTPS (ITÁLIA) 4 1/2 02/01/20 | 29.065 |
| FRTR (FRANÇA) 5 10/25/16 | 702 |
| GGB (GRÉCIA) 5.9 10/22/22 | 2.338 |
| ITALY 5 1/8 07/31/24 | 3.637 |
| PGB (PORTUGAL) 3.35 10/15/15 | 4.910 |
| Letras do Tesouro Nacional Brasil 01/01/2009 | 15.407 |
| Letras do Tesouro Nacional Brasil 01/07/2009 | 6.077 |
| Letras do Tesouro Nacional Brasil 01/01/2010 | 8.521 |
| DEBENTURE 01/04/2013 | 2.483 |
| DEBENTURE 15/07/2013 | 2.267 |
| 90.175 |
Estes títulos foram incluídos na rubrica "Outros activos" na avaliação da exposição ao risco de crédito.
O Banif – Grupo Financeiro adoptou o modelo do justo valor para a valorização subsequente dos imóveis registados em Outros activos tangíveis. Assim, estas imobilizações corpóreas são valorizadas pelo justo valor menos depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. As revalorizações são efectuadas de 3 em 3 anos sendo a próxima data de referência 31/12/2009. Este espaço temporal (3 em 3 anos) assegura normalmente que a quantia escriturada represente o justo valor à data de balanço. Contudo e devido à conjuntura económica recente, o Grupo efectuou testes à avaliação de imóveis de serviço próprio, com referência a 2008. Destas avaliações concluiu-se que não existiam factos para registo de imparidade nos termos da IAS 16 – parágrafo 31.
No exercício de 2008 foram efectuadas as seguintes avaliações com as seguintes diferenças (valores em milhares de euros):
| Imóvel | Valor Contabilístico |
Valor de Avaliação 2008 |
Diferença |
|---|---|---|---|
| Rua do Ouro - Lisboa | 2.969 | 3.094 | 125 |
| Trindade - Lisboa | 289 | 443 | 154 |
| Barcelos_Fracção "D" | 10 | 33 | 23 |
| João Tavira 61 a 65 - Funchal | 635 | 739 | 105 |
| João Tavira 67 - Funchal | 319 | 451 | 132 |
| Rua Câmara Pestana, 5 e 7 - Funchal | 183 | 268 | 85 |
| Rodrigo da Fonseca | 5.003 | 5.288 | 284 |
| Lote 1791 - Malhoa | 9.291 | 10.187 | 897 |
| Santa Cruz Flores Rua Senador André de Freitas, Nº 4 |
92 | 172 | 80 |
| Horta - Fracção "D" Rua Vasco da Gama e Largo do Infante |
72 | 127 | 56 |
| Povoação - Fracção "C" Largo do Jardim Municipal |
91 | 99 | 8 |
| Guia | 343 | 365 | 22 |
| Nova Carnaxide | 252 | 265 | 12 |
| Joane | 162 | 163 | 1 |
| SETÚBAL - III | 192 | 198 | 6 |
| Faro III | 232 | 236 | 3 |
| Covilhã (CSA) | 71 | 73 | 2 |
| Lagos | 423 | 437 | 14 |
| Coimbra | 2.834 | 2.920 | 86 |
| Setúbal | 1.780 | 1.792 | 12 |
| Benfica | 1.132 | 1.154 | 21 |
| Leiria | 1.020 | 1.185 | 165 |
| São João da Madeira | 981 | 1.050 | 69 |
| Gondomar | 777 | 798 | 20 |
| Faro | 718 | 760 | 42 |
| Amoreiras | 2.881 | 2.903 | 22 |
| Aveiro | 2.690 | 2.750 | 60 |
| Vila Nova de Gaia - Fracção A | 513 | 540 | 27 |
| Vila Nova de Gaia - Fracção B | 924 | 934 | 10 |
| Vila Nova de Gaia - Fracçao FB | 20 | 22 | 1 |
| Vila Nova de Gaia - Fracção FC | 20 | 22 | 1 |
| Carvalhido | 865 | 878 | 13 |
| Matosinhos - Fracção A | 1.270 | 1.310 | 40 |
| Matosinhos - Fracção B | 501 | 508 | 7 |
| Matosinhos - Fracção E | 31 | 35 | 4 |
| Guimarães - Fracção C | 921 | 945 | 24 |
| Guimarães - Fracção G | 699 | 715 | 16 |
| Banif - Braga - Edifício | 2.525 | 2.650 | 125 |
| Vila do Conde - Fracção AG | 11 | 12 | 0 |
| Vila do Conde - Fracção AM | 434 | 450 | 16 |
| Columbano B. Pinheiro - Frac. F | 596 | 610 | 14 |
| Columbano B.Pinheiro - Frac. E | 597 | 608 | 11 |
| Columbano B.Pinheiro - Frac. D | 1.290 | 1.310 | 20 |
| Columbano B.Pinheiro - Frac. BL | 32 | 35 | 3 |
| Columbano B.Pinheiro - Frac. G | 1.308 | 1.350 | 42 |
| Columbano B.Pinheiro - Frac. BJ | 32 | 35 | 3 |
| 48.032 | 50.915 | 2.883 |
Os imóveis são os únicos itens do activo fixo tangível que estão expressos por quantias revalorizadas. Caso estes activos tivessem sido escriturados de acordo com o modelo de custo apresentavam um valor de 140.213 milhares de euros (145.995 milhares de euros pelo modelo do justo valor).
Relativamente ao goodwill relativo à aquisição da sociedade Investaçor, SGPS, SA, foi efectuado o estudo inicial, que justifica o goodwill reconhecido, e foi efectuado em 2008 um novo estudo, concluindo-se não existir razões para registo de imparidade. Nesta análise foi utilizado o método Discounted Cash-Flows, tendo por base a análise prospectiva da actividade futura das empresas objecto da compra (unidades geradoras de caixa) e dos seus negócios consubstanciada em projecções económicas e financeiras a médio e longo prazo (6 anos) e à determinação dos respectivos fluxos financeiros previsionais. Na avaliação foram admitidos os seguintes parâmetros: taxa de inflação: 2,50%, taxa de rendimento real: 2,00%, taxa de risco: 3,00%, taxa de actualização: 7,69%, taxa de risco adicional (perpetuidade): 2,50% e taxa de capitalização: 7,69%.
Nas avaliações efectuadas ao goodwill da Banif Nitor Asset Management e do Banco Caboverdiano de Negócios os períodos de análise considerados foram 5 anos e 7 anos, respectivamente.
As avaliações ao goodwill foram desenvolvidas com base no pressuposto de continuidade das operações e nos elementos históricos e contabilísticos das entidades avaliadas. As metodologias e pressupostos chave utilizados nas avaliações são comummente aceites para a avaliação de empresas e a sua aplicação foi realizada em concordância com as práticas internacionais de avaliação de empresas e aceites pela Administração do Grupo. Não foram identificadas possíveis alterações em pressupostos chave que justificassem a quantificação dos respectivos impactos, conforme requerido pelo parágrafo 134 (f) da IAS 36.
Em contingências fiscais estão registadas provisões para cobrir a diferença entre a taxa de IRC normal e a taxa da Região Autónoma dos Açores, para eliminar as contingências fiscais que decorram do diferendo que opõe o Banco Banif e Comercial dos Açores, SA à decisão da Comissão Europeia relativa à adaptação do Sistema Fiscal nacional às especificidades da Região Autónoma dos Açores, que excluiu o sector financeiro do âmbito da aplicação da taxa reduzida de IRC nos Açores. A redução deve-se ao facto da Administração Fiscal ter procedido à liquidação da referida diferença de taxa de IRC para os exercícios de 2005, 2006 e 2007 e consequente pagamento por parte do BBCA.
A movimentação relacionada com esta provisão foi o seguinte (valores em milhares de euros):
| 31-12-2007 | 31-12-2008 | |
|---|---|---|
| Saldo inicial | 4.033 | 4.885 |
| Reforço | 2.155 | 791 |
| Utilização | 1.303 | 4.044 |
| Saldo final | 4.885 | 1.632 |
As carteiras de títulos apresentam os seguintes métodos de valorização (valores em milhares de euros):
Activos financeiros detidos para negociação
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
|---|---|---|
| Instrumentos de Dívida | ||
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - BRASIL | 20.408 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 10/09 | 1.608 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 10/09 | 115 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 03/30 | 262 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/24 | 108 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO NAC DESENV ECON 04/10 | 188 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 09 | 111 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/10 | 274 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL | 136 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 10 | 1.733 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 34 | 28 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 08/40 | 1.194 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL | 94 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL 02/25 | 208 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL | 8 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL | 659 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO DO ESTADO SAO PAULO | 243 | Valor de Mercado ou cotação |
| PETROBRAS ENERGIA SA | 21 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRASIL | 253 | Valor de Mercado ou cotação |
| REPUBLIC OF BRAZIL 01/17/17 | 120 | Valor de Mercado ou cotação |
| EUROPEAN INVEST BANK 02/14/2013 | 48 | Valor de Mercado ou cotação |
| EUROPEAN INVEST BANK 24/08/09 | 64 | Valor de Mercado ou cotação |
| PETROBRAS INTL FINANCE 12/18 | 331 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRASKEM SA | 85 | Valor de Mercado ou cotação |
| CIA SIDERURGICA PAULISTA | 30 | Valor de Mercado ou cotação |
| CSN ISLANDS IX CORP | 28 | Valor de Mercado ou cotação |
| COSAN SA INDUSTRIA E COM | 70 | Valor de Mercado ou cotação |
| UNIBANCO 7 3/8 12/15/13 USD | 22 | Valor de Mercado ou cotação |
| TELE N L PARTICIPACOES | 7 | Valor de Mercado ou cotação |
| GERDAU AMERISTEL CORP | 1.038 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRASKEM SA | 358 | Valor de Mercado ou cotação |
| VOTORANTIM OVERSEAS 06/20 | 63 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO VOTORANTIM SA | 163 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRASKEM INTL LTD | 14 | Valor de Mercado ou cotação |
| GERDAU SA | 94 | Valor de Mercado ou cotação |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 191 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO VOTORANTIM SA | 10 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BRADESCO (CAYMAN) | 73 | Valor de Mercado ou cotação |
| CENTRAL ELET BRASILEIRAS SA | 533 | Valor de Mercado ou cotação |
| VALE OVERSEAS LIMITED 01/16 | 267 | Valor de Mercado ou cotação |
| COSAN SA INDUSTRIA E COM | 74 | Valor de Mercado ou cotação |
| NATIONAL STEEL SA | 23 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRASKEM SA | 17 | Valor de Mercado ou cotação |
| LPG INTERNATIONAL INC 12/20/2015 | 40 | Valor de Mercado ou cotação |
| CESP-COMP ENER SAO PAULO 08/11/13 | 41 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO VOTORANTIM SA | 668 | Valor de Mercado ou cotação |
| PETROLEO INTL FIN CO 10/06/16 | 254 | Valor de Mercado ou cotação |
| BERTIN LTDA 10/05/16 | 143 | Valor de Mercado ou cotação |
| CIA SANEAMENTO BÁSICO 11/16 | 62 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BBM INVESTIMENTOS 11/21/09 | 6 | Valor de Mercado ou cotação |
| VALE OVERSEAS LIMITED 01/23/2017 | 70 | Valor de Mercado ou cotação |
| VALE OVERSEAS LIMITED 11/21/36 | 43 | Valor de Mercado ou cotação |
| EURO INVEST LIMITED 0 12/07/09 | 245 | Valor de Mercado ou cotação |
| GP INVESTMENTS LTD 12/23/2049 | 228 | Valor de Mercado ou cotação |
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
|---|---|---|
| MINERVA OVERSEAS LTD 02/01/2017 | 21 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO SAFRA SA (CAYMAN) 04/03/2017 | 112 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO VOTORANTIM NASSAU 04/10/2014 | 3 | Valor de Mercado ou cotação |
| SADIA OVERSEAS LTD 05/24/2017 | 354 | Valor de Mercado ou cotação |
| ODEBRECHT FINANCE LTD 10/18/2017 | 1 | Valor de Mercado ou cotação |
| PETROBRAS INTL FIN CO 03/01/2018 | 90 | Valor de Mercado ou cotação |
| USIMINAS COMMERCAIL LTD | 133 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO FIBRA SA 04/22/2010 | 270 | Valor de Mercado ou cotação |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 49 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRASKEM FINANCE SA | 113 | Valor de Mercado ou cotação |
| CIA SEG ACORES SA 17/12/2017 | 143 | Valor de Mercado ou cotação |
| DEBENTURES | 14.895 | Valor de Mercado ou cotação |
| LFT | 41.583 | Valor de Mercado ou cotação |
| TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - LFT | 6.744 | Valor de Mercado ou cotação |
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT | 2.443 | Valor de Mercado ou cotação |
| DISCOVERY 5% 09/08 | 5.053 | Valor de Mercado ou cotação |
| PREFF-PAN EURO R EST | 1.324 | Valor de Mercado ou cotação |
| JP MORGAN EUROP PROP | 188 | Valor de Mercado ou cotação |
| GREENWIC 5% 09/09 | 331 | Valor de Mercado ou cotação |
| GENEVA 5% 05/09 | 735 | Valor de Mercado ou cotação |
| MIAMI REAL 5% 06/10 | 2.596 | Valor de Mercado ou cotação |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 935 | Valor de Mercado ou cotação |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3.390 | Valor de Mercado ou cotação |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 276 | Valor de Mercado ou cotação |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 304 | Valor de Mercado ou cotação |
| PTCL FLOAT | 197 | Valor de Mercado ou cotação |
| 115.457 | ||
| CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.873 | Análise de Mercado |
| BRASTURINVEST INV TUR 04/09 | 2.120 | Análise de Mercado |
| EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 05/10 | 9.578 | Análise de Mercado |
| RENTIPAR FINANCEIRA SGPS SA | 2.469 | Análise de Mercado |
| CDCA POS-T | 4.221 | Análise de Mercado |
| CDCA PRE-T | 557 | Análise de Mercado |
| CPR FINANCEIRA | 6.159 | Análise de Mercado |
| CPR-POS-T | 3.399 | Análise de Mercado |
| CRED DIR CRED AGRONE | 16.165 | Análise de Mercado |
| 46.541 | ||
| 161.998 | ||
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
| Instrumentos de Capital | ||
| BMF | 19 | Valor de Mercado ou cotação |
| PARMALAT FINANZIARIA SPA | 0 | Valor de Mercado ou cotação |
| CIPAN | 14 | Valor de Mercado ou cotação |
| B.EURO TESOURARIA | 1.233 | Valor de Mercado ou cotação |
| B.EURO ACCOES | 198 | Valor de Mercado ou cotação |
| B.GESTAO PATRIMONIAL | 417 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF GESTAO ACTIVA | 283 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF GESTÃO DINAMIC | 139 | Valor de Mercado ou cotação |
| COTAS AMAZONIA FIP | 63 | Valor de Mercado ou cotação |
| 19 | Valor de Mercado ou cotação |
|---|---|
| 0 | Valor de Mercado ou cotação |
| 14 | Valor de Mercado ou cotação |
| 1.233 | Valor de Mercado ou cotação |
| 198 | Valor de Mercado ou cotação |
| 417 | Valor de Mercado ou cotação |
| 283 | Valor de Mercado ou cotação |
| 139 | Valor de Mercado ou cotação |
| 63 | Valor de Mercado ou cotação |
| 2.234 | Valor de Mercado ou cotação |
| 208 | Valor de Mercado ou cotação |
| 4.860 | Valor de Mercado ou cotação |
| 2.633 | Valor de Mercado ou cotação |
| 4.596 | Valor de Mercado ou cotação |
| 3.100 | Valor de Mercado ou cotação |
| 6.264 | Valor de Mercado ou cotação |
| 3.184 | Valor de Mercado ou cotação |
| 229 | Valor de Mercado ou cotação |
| 357 | Valor de Mercado ou cotação |
| 456 | Valor de Mercado ou cotação |
| 30.487 | |
| 9.751 | Análise de Mercado |
| 3.040 | Análise de Mercado |
| 12.791 | |
| 43.278 | |
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
|---|---|---|
| Instrumentos de Dívida | ||
| OT JUL 3,95% 2009 | 38.254 | Valor de Mercado ou cotação |
| O.T. Setembro/1998-2013 | 5.473 | Valor de Mercado ou cotação |
| O.T. PGB 3.2% 04/15/11 | 3.086 | Valor de Mercado ou cotação |
| CLARIS LTD/MILLESIME CDO | 1.487 | Valor de Mercado ou cotação |
| OT-MAIO 5,85% 2010 | 1.355 | Valor de Mercado ou cotação |
| BAYER HIPO 05MAI2014 | 1.247 | Valor de Mercado ou cotação |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | 1.196 | Valor de Mercado ou cotação |
| EURO INVEST S10 6 29DEZ11 | 1.089 | Valor de Mercado ou cotação |
| REP ANGOLA FLT 15NOV2012 (USD) | 1.086 | Valor de Mercado ou cotação |
| CSA | 901 | Valor de Mercado ou cotação |
| EMT 2005/2010 | 383 | Valor de Mercado ou cotação |
| EURO INVEST 12DEZ2049 | 371 | Valor de Mercado ou cotação |
| EURO INVEST S11 5 29DEZ11 | 367 | Valor de Mercado ou cotação |
| 56.295 | ||
| RENTIPAR 2008/2012 REP ANGOLA FLT 15NOV2012 (USD) |
8.000 2.523 |
Análise de Mercado Análise de Mercado |
| 10.523 | ||
| 66.818 | ||
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
| Instrumentos de Capital | ||
| BANIF IMOPREDIAL | 93.975 | Valor de Mercado ou cotação |
| FUNDO INV PART AMAZONIA ENERGIA | 29.288 | Valor de Mercado ou cotação |
| APLICAÇÃO URBANA XIV | 11.856 | Valor de Mercado ou cotação |
| LUSO CARBON FUND-FUNDO ESP FECHADO | 5.013 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF PRIMUS INFRA-ESTRUTURA | 4.698 | Valor de Mercado ou cotação |
| PORTO NOVO F.I.I.F. | 3.942 | Valor de Mercado ou cotação |
| FINE ART INVEST | 3.248 | Valor de Mercado ou cotação |
| PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2 ESPIRITO SANTO FINL |
2.930 2.738 |
Valor de Mercado ou cotação Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF GESTÃO PATRIMONIAL | 2.406 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF NITOR MULTI-STRATEGY A 09/08 | 2.239 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIFUNDO EURO ACÇÕES | 2.191 | Valor de Mercado ou cotação |
| AVIVA CENTR EUROPEAN PROPERTY FUND | 2.052 | Valor de Mercado ou cotação |
| FLORESTA ATLÂNTICA - SGFII (CL B) | 2.035 | Valor de Mercado ou cotação |
| NEW ENERGY FUND-FEIF | 1.960 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF NITOR MULTI-STRATEGY A 08/08 | 1.475 | Valor de Mercado ou cotação |
| FUNDO NORFIN VISION ESCRITORIOS | 1.256 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF PROPRETY | 1.226 | Valor de Mercado ou cotação |
| GED SUR FCR-CL B | 1.150 | Valor de Mercado ou cotação |
| PRAX CAPITAL III, SCA, SICAR | 829 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF ASIA | 546 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANIF AMERICA LATINA | 516 | Valor de Mercado ou cotação |
| CARADOR PLC MOU-MIAMI TUNNEL PROJECT |
250 169 |
Valor de Mercado ou cotação Valor de Mercado ou cotação |
| TEIXEIRA DUARTE | 156 | Valor de Mercado ou cotação |
| INAPA - Inv. Part. Gestão | 142 | Valor de Mercado ou cotação |
| OTP BANK RT | 54 | Valor de Mercado ou cotação |
| PEDIDOS LIZ LDA | 38 | Valor de Mercado ou cotação |
| FUTEBOL CLUBE DO PORTO | 32 | Valor de Mercado ou cotação |
| RAIFFEISEN INT BK HL | 19 | Valor de Mercado ou cotação |
| EDP | 6 | Valor de Mercado ou cotação |
| WESTERN ASSET US MONEY FUND | 5 | Valor de Mercado ou cotação |
| BRISA | 2 | Valor de Mercado ou cotação |
| GED SUR FCR-CL A | 1 | Valor de Mercado ou cotação |
| SHOTGUN PICTURES | 0 | Valor de Mercado ou cotação |
| GALERIAS NAZONI | 0 | Valor de Mercado ou cotação |
| HOZAR PORTUGAL, SA | 0 | Valor de Mercado ou cotação |
| 178.443 | ||
| HOZAR PORTUGAL, SA PORTUVINIUS, SA |
2.074 711 |
Análise de Mercado Análise de Mercado |
| 2.785 | ||
| 181.228 |
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
|---|---|---|
| Instrumentos de dívida | ||
| CAIXA GERAL DEPOSITOS 12/12/2011 | 7.485 | Valor de Mercado ou cotação |
| PORTUCEL - EMP CELUL PAPEL 03/10 | 5.906 | Valor de Mercado ou cotação |
| TELE N L PARTICIPACOES | 2.718 | Valor de Mercado ou cotação |
| O.T. PGB 3.2% 04/15/11 | 2.161 | Valor de Mercado ou cotação |
| PORTUCEL - EMP CELUL PAPEL 03/10 | 2.010 | Valor de Mercado ou cotação |
| FOMENTINVEST SGPS | 1.789 | Valor de Mercado ou cotação |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 02/01/2013 BRASIL TELECOM S/A |
1.589 1.560 |
Valor de Mercado ou cotação Valor de Mercado ou cotação |
| BELGIUM KINGDOM 4 03/28/2022 | 1.556 | Valor de Mercado ou cotação |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 02/01/2017 | 1.517 | Valor de Mercado ou cotação |
| BES FINANCE LTD 09 | 1.509 | Valor de Mercado ou cotação |
| BES FINANCE LTD 04/27/2010 | 1.484 | Valor de Mercado ou cotação |
| GOVT OF FRANCE 10/25/2038 | 1.471 | Valor de Mercado ou cotação |
| DEUTSCHE TEL FIN 3 02/02/09 | 1.470 | Valor de Mercado ou cotação |
| EDP FINANCE BV 06/14/10 | 1.439 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO INDUSTR E COMRCL | 1.375 | Valor de Mercado ou cotação |
| MONTE DEI PASCHI SIENA 10/26/2009 | 1.302 | Valor de Mercado ou cotação |
| UNICREDITO ITALIANO SPA 09/22/2009 | 1.284 | Valor de Mercado ou cotação |
| CAS DEPOSITI E PRESTITI 01/31/13 | 1.202 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO ESPIRITO SANTO 5 1/2 07/10 | 1.051 | Valor de Mercado ou cotação |
| BELGIUM KINGDOM 09/28/2013 | 1.050 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO SABADELL SA | 1.049 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO PINE SA | 993 | Valor de Mercado ou cotação |
| AUTOSTRADE SPA | 939 | Valor de Mercado ou cotação |
| HELLENIC REPUBLIC 09/20/2037 | 821 | Valor de Mercado ou cotação |
| CIA BRAS BEBIDAS 12/11 | 787 | Valor de Mercado ou cotação |
| FTA SANTANDER EMPRESAS 2 A2 | 784 | Valor de Mercado ou cotação |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10/15/2012 | 773 | Valor de Mercado ou cotação |
| HELLENIC REPUBLIC | 740 | Valor de Mercado ou cotação |
| CAIXA GERAL DEPÓSITOS FINANCE | 731 | Valor de Mercado ou cotação |
| BBVASM 2,75% 2010/06/07 | 721 | Valor de Mercado ou cotação |
| BCP FINANCE BANK LTD 03/09 | 696 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BMG SA | 627 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO PANAMERICANO SA | 624 | Valor de Mercado ou cotação |
| IBERDROLA FINANZAS SAL | 604 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BMG S.A. | 586 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4 3/8 01/25/11 | 529 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BPI SA | 528 | Valor de Mercado ou cotação |
| BNPPCB 4% 22/03/2010 | 520 | Valor de Mercado ou cotação |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 10/20/2013 | 519 | Valor de Mercado ou cotação |
| BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 01/31/37 | 519 | Valor de Mercado ou cotação |
| HYPOBANK MUNHYP 2,75% 2010-05-04 | 510 | Valor de Mercado ou cotação |
| HYPESS 2,50% 2010/05/07 | 503 | Valor de Mercado ou cotação |
| INTESA SANPAOLO IRELAND 04/2010 | 499 | Valor de Mercado ou cotação |
| CAIXA GERAL DEPO | 497 | Valor de Mercado ou cotação |
| UNICREDIT SPA ALPHA CREDIT GROUP PLC |
492 484 |
Valor de Mercado ou cotação Valor de Mercado ou cotação |
| CESP-COMP ENER SAO PAULO 01/15/2015 | 447 | Valor de Mercado ou cotação |
| BTPS 02/01/37 | 433 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BRADESCO SA 04/15/14 | 352 | Valor de Mercado ou cotação |
| BANCO BPI SA CAYMAN 01/10 | 287 | Valor de Mercado ou cotação |
| ISA CAPITAL DO BRASIL 01/30/2012 | 285 | Valor de Mercado ou cotação |
| VOTORANTIM OVERSEAS 06/20 | 158 | Valor de Mercado ou cotação |
| CAIXA GERAL FIN | 142 | Valor de Mercado ou cotação |
| VIGOR 02/23/2017 | 139 | Valor de Mercado ou cotação |
| INDEPENDENCIA INTERNAT 01/31/2017 | 136 | Valor de Mercado ou cotação |
| SUL AMERICA PARTICIPAÇÕES 02/15/12 | 102 | Valor de Mercado ou cotação |
| GED SUR CAPITAL S.A., SGECR | 30 | Valor de Mercado ou cotação |
| FLORESTA ATLÂNTICA - SGFII, SA | 25 | Valor de Mercado ou cotação |
| 62.539 | ||
| OBRIGAÇÕES TESOURO CABO VERDE | 6.047 | Outros |
| 6.047 | ||
| AQUEDUCT TRADING SERVICES CO | 21.103 | Análise de Mercado |
| SPDH - SERV. PORTUGUESES HANDLING | 9.524 | Análise de Mercado |
| 30.627 |
99.213
| Natureza e espécie | Valor de balanço | Técnicas de avaliação |
|---|---|---|
| Instrumentos de capital | ||
| FINIBANCO HOLDING SGPS, SA | 26.132 | Valor de Mercado ou cotação |
| AÇORLINE | - | Valor de Mercado ou cotação |
| JOÃO FORTES | 690 | Valor de Mercado ou cotação |
| MILLENNIUM | 516 | Valor de Mercado ou cotação |
| AMBELIS | - | Valor de Mercado ou cotação |
| BEIRA VOUGA ACÇÕES PREFERENCIAIS | - | Valor de Mercado ou cotação |
| BEIRA VOUGA | - | Valor de Mercado ou cotação |
| NYSE EURONEXT | 4 | Valor de Mercado ou cotação |
| VISA EUROPE | - | Valor de Mercado ou cotação |
| BENFICA SAD | - | Valor de Mercado ou cotação |
| 27.342 | ||
| PITHECIA PARTICIPAÇÕES S/A | 2.437 | Outros |
| LEAK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. | 2.286 | Outros |
| HABIPREDE | 1.250 | Outros |
| LOYIDONTA PARTICIPAÇÕES S/A | 1.212 | Outros |
| FINANGEST | 355 | Outros |
| UNICRE- CARTÃO INTERNACIONAL DE CRÉDITO, SA | 497 | Outros |
| SIBS-SOC. INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS | 445 | Outros |
| IMOVALOR | 280 | Outros |
| REAL SEGUROS | 99 | Outros |
| NOVA COMPANHIA GRANDE HOTEL | 114 | Outros |
| COMPANHIS DAS QUINTAS SGPS, S.A. | 68 | Outros |
| DIDIER & QUEIROZ, S.A. | 148 | Outros |
| SOGEO-SOC. GEOTERMICA DOS AÇORES | 122 | Outros |
| SISP | 108 | Outros |
| VISA CLASS C | 63 | Outros |
| NORMA AÇORES-SOC. EST. APOIO DES. REG. | 50 | Outros |
| TRANSINSULAR (AÇORES)-TRANSP.M.INSUL. | 11 | Outros |
| SWIFT SOC WOELDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMUNICATIONS,SC | 10 | Outros |
| PRETÓRIA - VIAGENS E TURISMOS LDA | 6 | Outros |
| CENTRO DE EMPRESAS E INOVAÇÃO DA MADEIRA, LDA | 5 | Outros |
| S.W.I.F.T. | 2 | Outros |
| TEATRO MICAELENSE | - | Outros |
| SC BRAGA SAD | - | Outros |
| NORGARANTE | - | Outros |
| MACEDO & COELHO | - | Outros |
| LISGARANTE | - | Outros |
| GRAVAL | - | Outros |
| COLISEU MICAELENSE | - | Outros |
| 9.568 | ||
| ZON MADEIRA | 14.086 | Análise de Mercado |
| ZON AÇORES | 5.947 | Análise de Mercado |
| VIA LITORAL, SA | 3.320 | Análise de Mercado |
| 23.353 | ||
| 60.263 |
De referir que "Valor de Mercado ou cotação", "Análise de Mercado" e "Outros" correspondem, respectivamente, a cotações de mercado, uso de técnicas de avaliação internas recorrendo a indicadores de mercado e não cotados (registados ao custo histórico).
Para determinação das taxas de desconto foi utilizado o índice Iboxx para obrigações Euro com qualidade de crédito AA.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.