Informazione Regolamentata n. 0260-18-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Marzo 2025 16:25:55
Societa'	:	TESSELLIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201923
Utenza - Referente	: TISCALIN05 - Capoccia Federica
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	2 Marzo 2025 16:25:55
Data/Ora Inizio Diffusione	:	2 Marzo 2025 16:25:55
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Gennaio 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 28 febbraio 2025

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tessellis riferite al 31 gennaio 2025.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO TESSELLIS E DI TESSELLIS SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

L'Indebitamento Finanziario netto al 31 gennaio 2025 ammonta a 110,2 milioni di Euro.

Indebitamento Finanziario Netto	Note	GRUPPO 31 gennaio 2025	Di cui: Tessellis S.p.A. 31 gennaio 2025
(Migliaia di Euro)
A. Disponibilità liquide B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide C. Altre attività finanziarie correnti		5.307	19
D. Liquidità ( A + B + C)		5.307	19
E. Debito finanziario corrente F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(1) (2)	13.727 17.735	2 0
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)		31.462	2
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G -D )		26.154	-17
I. Debito finanziario non corrente J. Strumenti di debito	(3) (4)	68.649 3.979	15.574
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(5)	11.453	3.781
L. Indebitamento finanziario non corrente (I +J +K)		84.081	19.355
M. Totale indebitamento finanziario ( H + L)		110.235	19.339

Note:

(1) Include: (i) la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 4,1 milioni; (ii) altri debiti bancari per Euro 9,6 milioni.
(2) Include la quota a breve termine del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine;
(3) Include i seguenti elementi: (i) la quota a lungo del senior loan e di altri finanziamenti bancari a lungo termine, rispettivamente per Euro 34,9 milioni ed Euro 2,7 milioni, oltre a debiti bancari a lungo iscritti nelle partecipate 3PItalia Spa, Aetherna e Gruppo Go Internet per Euro 4,7 milioni; (ii) la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 10,7 milioni, (iii) il debito verso Shellnet S.p.A per finanziamento soci per 15,6 milioni di Euro sorto in data 8 ottobre 2024, in seguito all'accollo di debiti verso Shellnet S.p.A da Tiscali Italia Sp.A. a Tessellis S.p.A..
(4) Include il debito finanziario relativo all'iscrizione del debito per la put option di 3PItalia ed Aetherna per 4 milioni di Euro.
(5) Include la componente a lungo dei debiti verso fornitori e debiti per cartelle esattoriali a lungo rateizzate per Euro 11,4 milioni.

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 140.500.000,00 i.v. P.IVA 02375280928 R.E.A. 191784 C.C.I.A.A. Cagliari tessellis.it

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E CONVERTENDO (IL "POC")

Si riportano di seguito le informazioni, aggiornate alla data del 31 gennaio 2025, relative al prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato all'Investitore N&G, costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 – sottoscrivibili anche in frazioni di tranche da multipli di Euro 1.000.000 - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2022 e come successivamente modificato in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 17 giugno 2024:

i) il numero degli strumenti sottoscritti al 31 gennaio 2025 è pari a n. 175 obbligazioni, per un controvalore pari a 17,5 milioni di Euro. Il numero di obbligazioni residue sottoscrivibili al 31 gennaio 2025 è pari a n. 485 obbligazioni, per un controvalore pari a 48,5 milioni di Euro;
ii) le commissioni e fees pagate ammontano a complessivi 3.087,5 mila Euro;
iii) i dettagli relativi al numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione sono pubblicati al link seguente: https://www.tessellis.it/poc-2023/

Si precisa, altresì, che N&G non è - né è mai stata - qualificabile come parte correlata ai sensi della vigente disciplina applicabile.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TESSELLIS AL 31 GENNAIO 2025

Alla data del 31 gennaio 2025, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 14,9 milioni di Euro (di cui 4,4 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie). I debiti tributari scaduti ammontano a circa 9,3 milioni di Euro (di cui 1,3 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.

Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 gennaio 2025 è pari a 8,2 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 GENNAIO 2025

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 gennaio 2025 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 0,4 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TESSELLIS S.P.A. E DEL GRUPPO TESSELLIS

Il Gruppo Tessellis intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute di mercato per l'area di business di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tessellis al 31 gennaio 2025 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI		GRUPPO	di cui: Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)	Note	31 gennaio 2025	31 gennaio 2025
Shellnet S.p.a.	1	(183)	(153)
Project Group S.r.l.	2	(29)
Connecting Project S.r.l. TOTALE	3	(27) (240)	(153)
VALORI PATRIMONIALI		GRUPPO	Di cui: Tessellis S.p.A.
(Migliaia di Euro)		31 gennaio 2025	31 gennaio 2025
Shellnet S.p.a. Project Group S.r.l. Connecting Project S.r.l.	1 2 3	(59.296) (557) 1.066	(18.589)
TOTALE CREDIT		(58.786)	(18.589)

(1) Shellnet S.p.A. (già Opnet S.p.A. in seguito a modifica della ragione sociale ad agosto 2024): principale azionista di Tessellis S.p.A. in seguito alla Fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tessellis S.p.A (e contestuale conferimento del ramo Linkem retail in Tiscali Italia S.pA.), perfezionatasi in data 1 agosto 2022. La partecipazione di Shellnet S.p.A in Tessellis S.p.A. è pari al 54,84% al 31 gennaio 2025.

I rapporti in oggetto si riferiscono a: (i) fornitura del servizio di connettività FWA, cessato a fine luglio 2024; (ii) debiti finanziari in capo a Tessellis S.p.A. per un finanziamento soci fruttifero; (iii) debiti dovuti da Tessellis S.p.A. relativi ai crediti acquisiti nell'ambito dell'operazione di investimento nel gruppo Go Internet avvenuta in data 31 maggio 2024; (iv) debiti dovuti dalle partecipate Aetherna e Go Internet;

(2) Project Group Italy S.r.l.: società partecipata in misura rilevante dal Socio Shellnet S.p.A.. Il rapporto si riferisce al servizio di installazione CPE per l'attivazione dei clienti consumer e business su tecnologia FWA;
(3) Connecting Project S.r.l: società partecipata al 40% da Tiscali Italia S.p.A., in cui l'Amministratore Delegato di Tessellis S.p.A., Dr. Davide Rota, ricopre la carica di Consigliere. Il rapporto si riferisce ai servizi di manutenzione e assistenza IT prestati da Connecting Project S.r.l. a Tiscali Italia S.p.A.;

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

RAPPORTI DEL GRUPPO TESSELLIS VERSO SHELLNET SPA

In merito alle posizioni debitorie nei confronti del socio Shellnet, si rappresenta di seguito il dettaglio delle posizioni in essere:

1. 39.985 migliaia di Euro dovuti da Tiscali Italia e relativi alla fornitura del servizio FWA avvenuta sino a luglio 2024
1. 15.574 migliaia di Euro, inclusivi di interessi maturati, dovuti da Tessellis e relativi ad un finanziamento soci
1. 3.015 migliaia di Euro dovuti da Tessellis e relativi ai crediti acquisiti nell'ambito dell'operazione di investimento nel gruppo Go Internet
1. 722 migliaia di Euro dovuti dalle partecipate Go Internet e Aetherna

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Fabio Bartoloni, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tessellis S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fabio Bartoloni

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonchè la concessionaria advertising Veesible s.r.l..

Fine Comunicato n.0260-18-2025	Numero di Pagine: 6
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