AI Terminal
Turism Felix S.A.
Earnings Release • Feb 28, 2025
2340_er_2025-02-28_f63e1de0-21f5-4ffb-a1d8-dff6d84d0427.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei
telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [email protected]; web: www.felixspa.com
Nr. 1294 din 28.02.2025
Către,
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Departamentul Operațiuni emitenți AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sector Instrumente și investiții financiare
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă Data raportului: 28.02.2025
Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.
Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500
Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 108526
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/132/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acţiune într-un număr total de 491.187.962 acţiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFE
Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2024
Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2025, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2024, în curs de auditare.
Situaţia poziţiei financiare şi Situaţia profitului sau a pierderii şi alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2024, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.
Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile vor fi supuse auditării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor.
S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei
telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [email protected]; web: www.felixspa.com
| Principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2024: | - lei |
||
|---|---|---|---|
| Indicatori | 2024 | 2023 | |
| a | Active totale, din care: | 300.838.503 | 308.455.228 |
| - active imobilizate |
287.709.436 | 290.459.673 | |
| - stocuri |
1.450.327 | 2.792.489 | |
| - creanţe |
7.307.383 | 9.181.773 | |
| - disponibilităţi băneşti |
4.371.357 | 6.021.293 | |
| b | Pasive totale, din care: | 300.838.503 | 308.455.228 |
| - capitaluri proprii |
226.161.553 | 234.500.774 | |
| - datorii totale |
74.676.950 | 73.954.454 | |
| c | Cifra de afaceri | 98.329.744 | 102.170.948 |
| d | Venituri totale | 98.949.291 | 102.438.090 |
| e | Cheltuieli totale | 108.651.481 | 101.012.201 |
| f | Rezultat brut | (9.702.190) | 1.425.889 |
| g | Număr mediu personal | 702 | 720 |
Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 28 februarie 2025, ora 800, putând fi consultate în formă scrisă la sediul societăţii sau în format electronic pe website-ul S.C. TURISM FELIX S.A. la adresa www.felixspa.com
Pirjol Emil-Razvan Costas Ioan
Director general, Director economic,
S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei
telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [email protected]; web: www.felixspa.com
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
la data de 31.12.2024
| - lei | |||
|---|---|---|---|
| 31.dec.24 | 31.dec.23 | ||
| Active | |||
| Active imobilizate | |||
| Imobilizări corporale | 1 268.118.696 |
272.561.991 | |
| Imobilizări necorporale | 2 354.071 |
136.742 | |
| Investiții imobiliare | 3 291.325 |
199.030 | |
| Active financiare | 4 18.945.343 |
17.561.910 | |
| Total active imobilizate | 287.709.436 | 290.459.673 | |
| Active circulante | |||
| Stocuri | 5 1.450.327 |
2.792.489 | |
| Creanțe comerciale | 6 2.693.280 |
2.794.713 | |
| Alte creanțe | 7 3.786.710 |
4.084.320 | |
| Creanțe cu impozitul pe profit curent | 8 827.393 |
1.064.212 | |
| Alte active financiare | 8 0 |
1.238.528 | |
| Numerar și echivalent în numerar | 9 4.371.357 |
6.021.293 | |
| Total active circulante | 13.129.067 | 17.995.555 | |
| TOTAL ACTIVE | 300.838.503 | 308.455.229 | |
| Datorii | |||
| Datorii curente | |||
| Datorii comerciale |
10 8.172.206 |
10.005.466 | |
| Împrumuturi pe termen scurt | 11 10.021.323 |
4.268.746 | |
| Datorii privind taxele | 12 1.878.054 |
1.880.466 | |
| Datorii angajați | 13 1.312.144 |
2.291.593 | |
| Alte datorii | 14 6.466.854 |
6.268.574 | |
| Total datorii curente | 27.850.581 | 24.714.845 | |
| Datorii pe termen lung | |||
| Împrumuturi pe termen lung | 15 32.440.808 |
34.670.501 | |
| Alte datorii | 16 831.557 |
798.749 | |
| Impozit amânat | 17 13.554.004 |
13.770.359 | |
| Total datorii pe termen lung | 46.826.369 | 49.239.609 | |
| Total datorii | 74.676.950 | 73.954.454 |
ACTIVE NETE 226.161.553 234.500.774
S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei
| telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; (continuare) |
e-mail: [email protected]; | web: www.felixspa.com |
|---|---|---|
| Capitalul social | 18 49.118.796 |
49.118.796 |
| Rezerve legale | 19 5.716.312 |
5.716.312 |
| Rezerve din evaluarea titlurilor la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global |
20 -17.535.277 |
-18.697.360 |
| Rezerve din reevaluare | 21 88.693.796 |
90.991.745 |
| Alte rezerve | 22 78.224.734 |
77.226.125 |
| Rezultat reportat | 23 31.645.382 |
29.146.547 |
| Rezultatul curent | 24 -9.702.190 |
1.069.903 |
Repartizarea profitului 24 0 -71.294
TOTAL CAPITALURI 226.161.553 234.500.774
| DIRECTOR GENERAL, |
CONTABIL ŞEF, |
|---|---|
| Pirjol Emil-Razvan | Costas Ioan |
S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei
telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [email protected] web: www.felixspa.com
SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2024
| - lei | ||
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Venituri din prestări servicii | 25 65.216.258 |
64.810.624 |
| Venituri din vânzarea de mărfuri | 25 33.113.486 |
36.218.980 |
| Alte venituri din exploatare | 25 380.040 |
1.255.783 |
| 98.709.784 | 102.285.386 | |
| Variația stocurilor și imobilizărilor | 26 102.911 |
152.722 |
| Materii prime și consumabile | 26 (4.928.838) |
(5.530.939) |
| Costul mărfurilor vândute | 26 (9.944.033) |
(10.954.948) |
| Cheltuieli cu energia și apa | 26 (14.879.902) |
(17.478.566) |
| Cheltuieli de personal | 26 (51.018.669) |
(45.894.062) |
| Amortizare | 26 (10.762.644) |
(10.333.388) |
| Pierderi din cedări de active | 26 (2.352) |
(37.272) |
| Alte cheltuieli de exploatare | 26 (13.718.833) |
(10.035.180) |
| Profit / (Pierdere) operațional | (6.442.575) | 2.173.753 |
| Costuri financiare | 27 (3.396.211) |
(1.033.704) |
| Venituri financiare | 27 136.596 |
285.841 |
| Profitul / (Pierdere) înainte de impozitare | (9.702.190) | 1.425.889 |
| Cheltuieli cu impozite | 28 0 |
(355.986) |
| Profit / (Pierdere) | (9.702.190) | 1.069.903 |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Elemente care nu pot fi clasificate: | ||
| Rezerve din reevaluare nete de impozit | 914.516 | 17.875.917 |
| Modificarea valorii investițiilor financiare nete de impozit |
1.162.084 | 1.807.686 |
| Total alte elemente ale rezultatului global | 2.076.600 | 19.683.603 |
| Total rezultat global | (7.625.590) | 20.753.506 |
| Număr acțiuni | 491.187.962 | 491.187.962 |
| Rezultatul pe acțiune | 0,0000 29 |
0,0021 |
Pirjol Emil-Razvan Costas Ioan
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,