Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
ER - Nordic Fibreboard AS 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Company: Nordic Fibreboard Date: 2025-02-28 Language: Estonian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# Nordic Fibreboard AS 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2024. aasta 4. kvartalis
1,51 miljonit eurot, mis oli 15% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
(2023 4. kvartalis 1,31 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on
puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis moodustas valdava osa 2024. aasta 4.
kvartali kontserni müügitulust. Teiseks segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval
oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu osakaal 0,10% 2024. aasta 4.
kvartali kogumüügist (2023. aasta 4. kvartalis 0,95%).

2024 aasta 4. kvartali müügitulu kasvas 212 tuhande euro võrra võrreldes 2023.
aasta 4. kvartaliga. Skandinaavia ehitussektori klientide müügimaht vähenes
võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga, samas kui tööstusklientide tellimused
on näidanud kasvutrendi. Ootamatu force majeure olukord sundis tehast detsembris
ajutiselt sulgema, mistõttu tootmine seiskus kogu kuuks. See mõjutas
detsembrikuu tootmis -ja müügimahtusid ning avaldas negatiivset mõju kvartali
tulemusele.

Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava
kinnistul vähenes 2024. aasta 4. kvartalis võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga.
Müügitulu langus oli tingitud rendilepingute lõpetamisest 2024. aasta augustis.
Rendilepingud lõpetati tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid
kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2024. aasta 4. kvartalis negatiivne
276 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 18% (2023. aasta  4. kvartali
EBITDA  positiivne 245 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus positiivne 19%).
Võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 9%-lt 2024.
aasta 4. kvartalis 4%-le, mis näitab, et Kontserni 2024. aasta 4. kvartali
kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud.

2024. aasta 4. kvartali EBITDA suur vähenemine võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga tulenes peamiselt  2023. aasta lõpus teostatud
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlustest Pärnu Riverside Development OÜ-s ja
Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s, kus Kontsern sai kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest ühekordset tulu 404 tuhat eurot. 2024. aastal
kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus ei muutunud. Lisaks mõjutas EBITDA-t
negatiivselt tehase sunnitud seiskumine force majeure olukorra tõttu detsembris.
Seiskumise ajal tuli jätkuvalt katta personalikulud, tehase ülalpidamiskulud
ning remondikulud, mis mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

2024. aasta 4. kvartali finantstulud olid 68 tuhat eurot, mis koosnesid Trigon
Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest (2023. aasta 4. kvartalis 0
eurot). Finantskulud 2024. aasta 4. kvartalis olid 87 tuhat eurot, mis koosnesid
laenuintressikuludest (2023. aasta 4. kvartalis 237 tuhat eurot, millest 184
tuhat eurot moodustas kahjum TPD aktsiate ümberhindlusest ning 54 tuhat eurot
laenuintressikulud.

Kontserni 2024. aasta 4. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 427 tuhat
eurot (2023. aasta 4. kvartalis  puhaskahjum 115 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

+-----------------------------+------------+------------+----------+----------+
| tuh EUR                     | IV kv 2024 | IV kv 2023 | 12k 2024 | 12k 2023 |
+-----------------------------+------------+------------+----------+----------+
| Kiudplaadi tootmine ja müük | 1 512      | 1 300      | 7 567    | 7 657    |
+-----------------------------+------------+------------+----------+----------+
| Kinnisvara haldamine        | 2          | 12         | 25       | 47       |
+-----------------------------+------------+------------+----------+----------+
| KOKKU                       | 1 514      | 1 312      | 7 592    | 7 704    |
+-----------------------------+------------+------------+----------+----------+

Kasum ärisegmentide lõikes

+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|tuh EUR                         |IV kv 2024|IV kv 2023|12k 2024|12k 2023|
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|EBITDA ärisegmentide lõikes:    |          |          |        |        |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Kiudplaadi tootmine ja müük     |(245)     |127       |26      |510     |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Kinnisvara haldamine            |(27)      |132       |(48)    |113     |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Elimineerimine                  |(4)       |(14)      |(3)     |(44)    |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|KOKKU EBITDA                    |(276)     |245       |(25)    |579     |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Erakorraline muu ärikulu        |0         |0         |0       |(406)   |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Põhivara kulum ja amortisatsioon|(132)     |(123)     |(522)   |(489)   |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM          |(408)     |122       |(547)   |(316)   |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Neto finantskulud               |(19)      |(237)     |(239)   |(366)   |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|PUHASKASUM/-KAHJUM              |(427)     |(115)     |(786)   |(682)   |
+--------------------------------+----------+----------+--------+--------+

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2024. aasta 4. kvartalis 1,51 miljonit eurot (2023.
aasta 4 kvartalis 1,30 miljonit eurot). Müügitulemust mõjutasid eelkõige
tööstuskliendid, kelle tellimuste maht kasvas 84 tuhande euro võrra, jõudes 320
tuhande euroni (2023. aasta 4. kvartalis 236 tuhat eurot). Ehitussektori
kliendid globaalselt tellisid tooteid kokku 1,13 miljoni euro eest, mis on 156
tuhat eurot enam kui 2023. aasta 4 kvartalis.

Suurima välisturu, Soome, müügimaht oli 318 tuhat eurot mis on 42 tuhande euro
võrra väiksem kui 2023 aasta 4. kvartalis. Üllatava tõusu on teinud Baltikumi
turud, kus oli müügi kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 155 tuhat
eurot, kokku 585 tuhat eurot ( 2023. aasta 4 kvartal 430 tuhat eurot). Mõningal
määral on suurenenud ka ülejäänud turgude müügimahud, kusjuures suurimat
kasvutempot näitasid väljaspool Euroopat asuvad kliendid.

Puitkiudplaadi segmendi 2024. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 245 tuhat
eurot, (2023. aasta 4. kvartalis positiivne 127 tuhat eurot).  Puitkiudplaadi
segmendi 2024. aasta 4. kvartali puhaskahjum oli 390 tuhat eurot (2023. aasta
4. kvartalis puhaskahjum 199 tuhat eurot). 2024. aasta 4. kvartali negatiivne
EBITDA võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt tehase sunnitud
seiskumisest force majeure olukorra tõttu detsembris. Seiskumise ajal tuli
jätkuvalt katta personalikulud, tehase ülalpidamiskulud ning remondikulud, mis
mõjutasid EBITDA tulemust negatiivselt.

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

+------------------+-------------------------+---------------------+
|                  | tuh EUR                 | tuh EUR             |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Regioon          | IV kv 2024 | IV kv 2023 | 12k 2024 | 12k 2023 |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Euroopa Liit     | 1 310      | 1 120      | 6 896    | 6 974    |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Aasia            | 111        | 11         | 212      | 114      |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Aafrika          | 49         | 64         | 305      | 197      |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Lähis-Ida        | 41         | 41         | 139      | 137      |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| Teised regioonid | 1          | 64         | 15       | 235      |
+------------------+------------+------------+----------+----------+
| KOKKU            | 1 512      | 1 300      | 7 567    | 7 657    |
+------------------+------------+------------+----------+----------+

Pärnu Riverside Development: Kinnisvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe
tänav 48. Kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2024. aasta 4. kvartalis 2
tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis 12 tuhat eurot). Pärnu Riverside
Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava kinnistul vähenes
2024. aasta 4. kvartalis võrreldes 2023. aasta 4. kvartaliga rendilepingute
lõpetamise tõttu 2024. aasta teises pooles. Rendilepingute lõpetamise otsus
tulenes tootmishoone kompleksi eripäradest, mis põhjustasid kõrgeid
halduskulusid ja mida ei olnud võimalik rendituludega katta.

Kinnisvarahalduse 2024. aasta 4. kvartali EBITDA oli negatiivne 27 tuhat eurot
ning puhaskahjum 33 tuhat eurot (2023. aasta 4. kvartalis EBITDA positiivne 132
tuhat eurot ning puhaskasum 129 tuhat eurot). 2023. aasta 4. kvartali positiivne
EBITDA ja puhaskasum olid mõjutatud 2023. aasta lõpus teostatud
kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse ümberhindlusest, 2024. aasta
lõpu seisuga teostatud kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglase väärtuse
hindamisel hindamisobjekti väärtus ei muutunud.

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.12.2024 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,3 miljonit eurot
(31.12.2023: 8,5 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku seisuga 31.12.2024
olid 4,6 miljonit eurot (31.12.2023: 4,1 miljonit eurot), milledest kontsernil
võlgnevusi tarnijatele oli 0,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2024 (31.12.2023:
0,5 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,7 miljonit eurot seisuga 31.12.2024
(31.12.2023: 3,2 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2024
(31.12.2023: 0,5 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2024 olid 0,6 miljonit
eurot (31.12.2023: 0,7 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga
31.12.2024 olid 7,0 miljonit eurot (31.12.2023: 7,2 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2024. aasta 12. kuu jooksul oli negatiivne
rahavoog 174 tuhat eurot (2023. aasta 12. kuud positiivne rahavoog 266 tuhat
eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks oli 2024. aasta 12 kuu jooksul
negatiivne rahavoog summas 289 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud
investeeringutest tootmisvaradesse summas 178 tuhat eurot ning
kinnisvarainvesteeringutesse summas 111 tuhat eurot (2023. aasta 12 kuud
negatiivne rahavoog 257 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest oli sissetulev
rahavoog 2024. aasta 12 kuu jooksul 509 tuhat eurot (2023. aasta 12. kuu
väljaminev rahavoog 4 tuhat eurot). 2024. aasta 12. kuu  netorahavoo tulemuseks
oli positiivne rahavoog summas 46 tuhat eurot (2023. aasta 12 kuud  positiivne
rahavoog summas 5 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

2024. aasta 4. kvartali müüginumbrid viitasid mõõdukale kasvule, kuid 2025.
aasta tõotab tulla keeruline, eriti ehitussektori jaoks. Suurim välisturg,
Soome, mis moodustab üle 30% kogumüügist, on jätkuvalt majanduslikult keerulises
olukorras Kuna ka teiste Euroopa riikide ehitussektoris ei ole lähiajal kiiret
taastumist oodata, suunab Kontsern oma fookuse uutele turgudele ja
tööstussektoritele, et tagada jätkusuutlik kasv. Müügimahtude kasvatamine on
ettevõtte jaoks jätkuvalt prioriteet number üks 2025. aastal.

2024. aastal algatatud turundustegevused ja uus brändikuvand aitavad tugevdada
ettevõtte turupositsiooni ning muuta ettevõtte väliskuvandi kaasaegsemaks.
Jätkatakse aktiivselt tootearendusega, et laiendada ja ajakohastada oma
tootevalikut, pakkudes lahendusi nii ehitus- kui ka tööstussektorile. Kasvav
huvi Nordic Fibreboardi toodete vastu, suurenenud hinnapäringute arv ning
panustamine müügi- ja turundustegevustesse annavad ettevõttele põhjust siseneda
2025. aastasse ettevaatliku optimismiga.

Vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale on Nordic Fibreboard tegutsenud
tulevikku suunatult ja plaanib uuendada ja parendada oma digilahendusi ning
investeerida tehase energialahenduste moderniseerimisse. Samuti keskendutakse
tehaste kaasajastamise planeerimisse, et tagada kõrge kvaliteediga toodang ja
kaasaegsed tehnilised lahendused.

Ettevõtte jaoks on inimressursid üks olulisemaid väärtusi, seetõttu on kaasatud
ja soovitakse ka edaspidi kaasata oma meeskonda parimad spetsialistid, kes
aitavad ettevõttel kasvada ja areneda soovitud suunas.

Nagu paljud ettevõtted, usub ka Nordic Fibreboard, et majanduslanguse sügavaim
punkt on möödas ning 2025. aastast algab järk-järguline taastumine. Positiivset
väljavaadet toetavad intressimäärade jätkuv langus ja majanduse üldine
stabiliseerumine.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.
Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve
eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

+--------------------------------------------------------------------+
| tuh EUR                                                            |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Kasumiaruanne      | IV kv 2024 | IV kv 2023 | 12k 2024 | 12k 2023 |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Müügitulu          | 1 514      | 1 312      | 7 592    | 7 704    |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| EBITDA             | (276)      | 245        | (25)     | 579      |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| EBITDA rentaablus  | (18%)      | 19%        | (0%)     | 8%       |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Ärikasum/-kahjum   | (408)      | 122        | (547)    | (316)    |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Ärirentaablus      | (27%)      | 9%         | (7%)     | (4%)     |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Puhaskasum/-kahjum | (427)      | (115)      | (786)    | (682)    |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+
| Puhasrentaablus    | (28%)      | (9%)       | (10%)    | (9%)     |
+--------------------+------------+------------+----------+----------+




+------------------------------------------+------------+------------+
| Bilanss                                  | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Koguvarad                                | 8 252      | 8 505      |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Koguvarade puhasrentaablus               | (10%)      | (8%)       |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital                               | 3 616      | 4 402      |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Omakapitali puhasrentaablus              | (22%)      | (16%)      |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Võlakordaja                              | 56%        | 48%        |
+------------------------------------------+------------+------------+



+------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsia                                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsia viimane hind (EUR)\*               | 0.90       | 0.90       |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR)            | (0,17)     | (0,15)     |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Hind-tulu (PE) suhtarv                   | (5,15)     | (5,93)     |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)       | 0,80       | 0,98       |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 1,12       | 0,92       |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Turukapitalisatsioon (tuh EUR)           | 4 049      | 4 049      |
+------------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiate arv (tk)                        | 4 499 061  | 4 499 061  |
+------------------------------------------+------------+------------+

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|tuh EUR                                      |31.12.2024|31.12.2023|31.12.2022|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid                    |53        |7         |2         |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)                |571       |534       |559       |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varud (Lisa 3)                               |624       |728       |1 672     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku käibevarad                             |1 248     |1 269     |2 233     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)            |2 380     |2 269     |1 859     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega   |499       |491       |644       |
|läbi kasumiaruande (Lisa 7)                  |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus    |4 122     |4 475     |4 670     |
|(Lisa 5)                                     |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara (Lisa 6)              |3         |1         |2         |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku põhivarad                              |7 004     |7 236     |7 175     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|KOKKU VARAD                                  |8 252     |8 505     |9 408     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlakohustised (Lisa 8)                      |1 111     |556       |290       |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)                 |788       |756       |1 014     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10)             |21        |21        |18        |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku lühiajalised kohustised                |1 920     |1 333     |1 322     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)         |2 613     |2 659     |2 875     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10)             |94        |111       |127       |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised                 |9         |0         |0         |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku pikaajalised kohustised                |2 716     |2 770     |3 002     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku kohustised                             |4 636     |4 103     |4 324     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)  |450       |450       |450       |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital                    |45        |45        |45        |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Jaotamata kasum                              |3 121     |3 907     |4 589     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku omakapital                             |3 616     |4 402     |5 084     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL               |8 252     |8 505     |9 408     |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+

KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|tuh EUR                               |IV kv 2024|IV kv 2023|12k 2024|12k 2023|
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Müügitulu (Lisa 13)                   |1 514     |1 312     |7 592   |7 704   |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Müüdud toodangu kulu (Lisa 14)        |1 586     |1 313     |6 820   |6 810   |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Brutokasum (-kahjum)                  |(72)      |(1)       |772     |894     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|                                      |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Turustuskulud (Lisa 15)               |210       |137       |935     |673     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Üldhalduskulud (Lisa 16)              |120       |141       |381     |514     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Muud äritulud (Lisa 18)               |0         |404       |8       |404     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Muud ärikulud (Lisa 18)               |6         |3         |11      |427     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Ärikasum (-kahjum)                    |(408)     |122       |(547)   |(316)   |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|                                      |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Finantstulud (Lisa 19)                |68        |0         |8       |0       |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Finantskulud (Lisa 19)                |87        |237       |247     |366     |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST |(427)     |(115)     |(786)   |(682)   |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|                                      |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)  |(427)     |(115)     |(786)   |(682)   |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|                                      |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Tava perioodi puhaskasum (-kahjum)    |(0,09)    |(0,03)    |(0,17)  |(0,15)  |
|aktsia kohta (Lisa 12)                |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Lahustatud perioodi puhaskasum (-     |(0,09)    |(0,03)    |(0,17)  |(0,15)  |
|kahjum) aktsia kohta (Lisa 12)        |          |          |        |        |
+--------------------------------------+----------+----------+--------+--------+

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|tuh EUR                                                 |12k 2024|12k 2023|
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Äritegevuse rahavood                                    |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Ärikasum (-kahjum)                                      |(547)   |(316)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Korrigeerimised:                                        |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Kulum (Lisa 5; 6)                                       |522     |489     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Kasum kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest (Lisa 4)  |0       |(404)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)                   |(37)    |25      |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Varude muutus (Lisa 3)                                  |103     |944     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)         |32      |(258)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Äritegevusega genereeritud rahavood                     |73      |480     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Intressimaksed (Lisa 8; 19)                             |(202)   |(181)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Muud finantstulud ja -kulud                             |(45)    |(33)    |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Äritegevuse rahavood kokku                              |(174)   |266     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|                                                        |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Investeerimistegevuse rahavood                          |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)|(178)   |(251)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4)                 |(111)   |(6)     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Investeerimistegevuse rahavood kokku                    |(289)   |(257)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|                                                        |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Finantseerimistegevuse rahavood                         |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)                    |(210)   |(408)   |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)               |400     |200     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)           |(23)    |(50)    |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)                        |342     |254     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|Finantseerimistegevuse rahavood kokku                   |509     |(4)     |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|                                                        |        |        |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS                       |46      |5       |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES              |7       |2       |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS                |53      |7       |
+--------------------------------------------------------+--------+--------+

Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
\[email protected\]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2jzZ74TB851ulMlKPU8znRDv6kKH39qukZ2-
OnLHKS3yLf7hfX9J9ieVANXcEk8ppkPmpxN\_ZvhxMlpz6ZBBzdo-
BKpmcvvgmseuURKj7PoBBYCtWO77Sdcc0wXZ0L-GtzBAHZ-
m9qmcJvpYD2C0UGVYuTMAvbTXrCIQ7QYdHd6\_cANVxA8\_0roM93ujHiNFC7mZNT79EsX1HlE9HDZPMmc
QhuogvDtIr5ankWluwPKDbBz5iQoc5QnQNo4ybQ742md\_Ea2nEmSdG6t0uJklgrGj2ldWZH5IbGRjSq4
Z-SomIC-ea\_DIQlAmOtzQKG3I3Qqwfzub1Xzy6MsLaJT9OVHxgHzQBLExtEYJ66P-
YlXxTRPMA2UzF2e9rsAgExqQHWr38UkK0qPchjsU68On2Oj6vsQAjtsCJl7acShGSsTqvGDFduUNPaDK
NAM49hk342J3GINNPxTRoWikUzrLV\_mh4VZHUUnkLchO6lE2XS7tRJtZCP5Xr8DxQTFsVN71DT8mpRba
a4-v0HJMtLiCI9WhxtIiRFnURV5QcgcMTbqdSpXEvQBEmOeitag4wpVtTGN5jf3E6i5Um\_13PMnio9-
JrqViQkqwm8pBxPyihvjdfStNnoRreSP8TDwIR-
MNkbIr0xIJBEhzdC5X\_cfV9L5B\_dWGJGmnQWcTEw4H6I-1ROyLjRR6VAO-
HwqEVDNoINbdUqmIIbXFnmwHPMlflGpDvnCItLD\_I3SbbjRo2tax\_PtVJZQmYRvjZ6fIpUuxuFjkVi7T
Okdjvdgyo0UkvI3AVXAQWvLqHBhJVkfESePTS-N8wafkPwajxjIfpkKPy6WLucTHMi-
bmUHiiyEYfg==)