Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2025

2157_10-q_2025-02-28_f3f21a3f-2476-495c-8fe9-8cd6b2c20a42.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2024. godine

ZAGREB, VELJAČA 2025. godine

1. O DRUŠTVU

3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

4
2.1. BILANCA

6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

10
2.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
16
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
3.1. BILANCA

19
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

23
3.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za 2024. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

  • TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
  • GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
    • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)

U četvrtom kvartalu su društvu Tekstilpromet d.d. pripojena društva Pro Sport 98 d.o.o. i Lauris moda d.o.o.

Osnovna djelatnost Tekstilpromet Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 124 prodavaonice:

  • Tekstilpromet d.d. 84 prodavaonice
  • Galeb d.d. 40 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa u 2024. godini ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna eura (prošle godine ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,1 milijun eura).

Prihodi od prodaje roba u 2024. godini iznosili su 38,0 milijuna eura što je 3,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 36,8 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u 2024. godini iznosili su 1,6 milijuna eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 4,1 milijun eura.

Financijski prihodi u 2024. godini iznosili su 52,4 tisuće eura što je 6,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 56,2 tisuće eura.

Poslovni rashodi u 2024. godini iznosili su 37,8 milijuna eura što je 0,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38,1 milijun eura.

Financijski rashodi u 2024. godini iznosili su 356,7 tisuća eura što je 3,4% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 345 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2024. godini iznosile su 12,1 milijun eura što je 9,7% manje u odnosu na početku godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2024. godini iznosila je 40,7 milijuna eura što je 1,5% više u odnosu početak godine.

Na dan 31.12.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosio je 660 zaposlenih što je 3,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 683.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2024 d o
31.12.2024
Godina: 2024
Kvartal: 4
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03269329 Oznaka matične
H R
države članice
Matični broj
subjekta (MBS):		 080105589
Osobni
identifikacijski broj		 16529207670 7478000040UHDQGLQW43
LEI:
Šifra
ustanove:		 1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih
(krajem		 660
Konsolidirani izvještaj: (KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no)
K D		 KN
KD
Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
R N		 RN
RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:
MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. OMIŠ, PUNTA 6
03114007
Da
Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
Ne		 N e
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA
Telefon: 012700419		 (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor: (tvrtka revizorskog društva)
(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 5

BILANCA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 22.450.101 22.475.175
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 2.508.050 2.610.733
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 005 100.944 80.718
3. Goodwill 006 2.400.273 2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 6.833 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 14.933
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 19.919.995 19.834.445
1. Zemljište 011 8.563.220 7.930.822
2. Građevinski objekti 012 9.288.351 9.385.662
3. Postrojenja i oprema 013 216.655 519.363
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 263.912 354.662
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.587.857 1.643.936
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 5.225 18.238
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 889 889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 026 4.336 17.349
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032
033		 0
0		 0
0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca		 034 0 0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 16.831 11.759
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 17.459.421 18.135.691
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 11.716.657 10.874.345
1. Sirovine i materijal 039 1.149.376 1.226.532
2. Proizvodnja u tijeku 040 1.561.437 1.670.387
3. Gotovi proizvodi 041 2.672.807 2.486.242
4. Trgovačka roba 042 6.333.037 5.491.184
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina 045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 3.845.732 3.511.028
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 3.286.050 3.028.124
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 50.331 40.552
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 294.802 378.659
6. Ostala potraživanja 052 214.549 63.693
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 577.110 2.027.265
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe		 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom		 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim		 059 0 0
sudjelujućim interesom 060 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 061 564.790 2.027.265
9. Ostala financijska imovina 062 12.320 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 1.319.922 1.723.053
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 170.090 138.535
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 40.079.612 40.749.401
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 11.631.831 4.615.855

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 6

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 26.031.251 27.613.216
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 4.337.626 4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE 069 1.153.019 1.318.901
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 1.341.417 1.328.120
1. Zakonske rezerve 071 344.087 375.889
2. Rezerve za vlastite dionice 072 164.443 97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -112.773 -91.267
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 945.660 945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 6.889.726 6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 10.219.220 12.384.739
1. Zadržana dobit 084 10.219.220 12.384.739
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 2.090.243 1.413.315
1. Dobit poslovne godine 087 2.090.243 1.413.315
2. Gubitak poslovne godine 088 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 289.311 437.871
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 192.844 273.161
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 96.467 164.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 4.686.579 4.388.272
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 101 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 3.229.167 1.979.167
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 1.457.412 2.409.105
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 8.665.153 7.723.841
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
113 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 361.559 242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 1.279.396 1.263.397
7. Obveze za predujmove 116 75.127 132.063
8. Obveze prema dobavljačima 117 3.477.683 2.726.817
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 656.359 652.016
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 1.371.191 1.015.591
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 1.443.838 1.689.864
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 124 407.318 586.201
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 40.079.612 40.749.401
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 11.631.831 4.615.855

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 Kumulativ
3		 Tromjesečje
4		 Kumulativ
5		 Tromjesečje
6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 40.889.665 11.481.701 39.631.087 10.567.189
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 002 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 003 36.809.740 10.614.615 38.040.145 10.214.645
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 004 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 0 0 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 4.079.925 867.086 1.590.942 352.544
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 38.060.082 10.585.207 37.796.549 10.581.085
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 -765.976 -164.629 -28.519 3.774
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 23.893.951 6.343.463 22.057.933 5.599.286
a) Troškovi sirovina i materijala 010 3.622.362 911.426 2.812.506 680.098
b) Troškovi prodane robe 011 15.477.410 4.062.354 14.476.873 3.732.050
c) Ostali vanjski troškovi 012 4.794.179 1.369.683 4.768.554 1.187.138
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 8.884.502 2.418.484 9.558.495 2.462.884
a) Neto plaće i nadnice 014 5.962.678 1.628.810 6.527.772 1.692.549
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 1.785.152 494.327 1.799.687 457.870
c) Doprinosi na plaće 016 1.136.672 295.347 1.231.036 312.465
4. Amortizacija 017 2.479.373 760.635 2.394.234 809.180
5. Ostali troškovi 018 2.058.000 657.599 2.054.790 658.073
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 409.069 95.499 1.126.994 598.026
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 020 0 0 440.572 440.572
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 409.069 95.499 686.422 157.454
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 267.226 267.226 287.404 287.404
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 5.600 5.600 219.161 219.161
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 85.000 85.000 68.243 68.243
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 176.626 176.626 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 833.937 206.930 345.218 162.458
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 56.168 17.403 52.440 20.889
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 032 0 0 0 0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 033 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima 034 0 0 0 0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s 035 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 6.602 5.248 24.410 12.007
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 49.566 12.155 28.030 8.882
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 041 344.946 99.096 356.689 113.820
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe 042 0 0 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 340.904 95.629 352.429 113.629
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 4.042 3.467 4.260 191
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 049 0 0 0 0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 051 0 0 0 0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 40.945.833 11.499.104 39.683.527 10.588.078
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 38.405.028 10.684.303 38.153.238 10.694.905
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 2.540.805 814.801 1.530.289 -106.827
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 056 2.540.805 814.801 1.530.289 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 0 0 0 -106.827
XII. POREZ NA DOBIT 058
059		 450.562
2.090.243		 450.562
364.239		 116.974
1.413.315		 116.974
-223.801
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)		 060 2.090.243 364.239 1.413.315 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 0 0 0 -223.801

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 001 2.540.805 1.530.288
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 2.732.485 2.542.794
a) Amortizacija 003 2.479.373 2.394.234
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne 004 0 0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i 005 0 0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja 008 253.112 148.560
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke		 010 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)		 011 5.273.290 4.073.082
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 -3.711.754 581.436
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 -774.939 -1.053.875
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 -109.302 334.706
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -126.217 842.310
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 -2.701.296 458.295
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)
4. Novčani izdaci za kamate		 017 1.561.536 4.654.518
018 0 0
5. Plaćeni porez na dobit
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017		 019 -450.562 -116.974
do 019) 020 1.110.974 4.537.544
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 021 0 0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 027 0 0
026)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 028 -1.487.181 -2.395.301
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032) 033 -1.487.181 -2.395.301
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033) 034 -1.487.181 -2.395.301
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 1.123.865 152.584
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 039 1.123.865 152.584
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih 040 -693.834 -1.385.295
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 043 0 0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		 044 -472.715 -506.401
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)		 045 -1.166.549 -1.891.696
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 046 -42.684 -1.739.112
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 -418.891 403.131
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 1.738.813 1.319.922
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 050 1.319.922 1.723.053
048+049)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije oznaka
AOP		 Temeljni Kapitalne Zakonske Rezerve za Vlastite dionice
i udjeli (odbitna		 Statutarne Ostale rezerve Revalorizacijske Fer vrijednost
imovine kroz
financijske
ostalu		 zaštite novčanih
Učinkoviti dio		 Učinkoviti dio
zaštite neto		 Ostale rezerve Tečajne razlike
iz preračuna		 Zadržana dobit /
preneseni		 Dobit / gubitak
poslovne		 raspodjeljivo
Ukupno		 (nekontrolirajući)
Manjinski		 Ukupno kapital i
(upisani) kapital rezerve rezerve vlastite dionice stavka) rezerve rezerve (raspoloživa za
sveobuhvatnu
prodaju)
dobit		 tokova ulaganja u
inozemstvo		 fer vrijednosti inozemnog
poslovanja		 gubitak godine kapitala matice
imateljima		 interes rezerve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)		 19 20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika
Prethodno razdoblje		 02
01		 4.344.920
0		 165.555
0		 249.182
0		 164.443
0		 161.563
0		 0
0		 945.660
0		 7.153.482
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 17.502.705
0		 882.524
0		 31.246.908
0		 0
0		 31.246.908
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
3. Ispravak pogreški		 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dobit/gubitak razdoblja
(AOP 01 do 03)		 04
05		 4.344.920
0		 165.555
0		 249.182
0		 164.443
0		 161.563
0		 0
0		 945.660
0		 7.153.482
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 17.502.705
0		 882.524
2.090.243		 31.246.908
2.090.243		 0
0		 31.246.908
2.090.243
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
nematerijalne imovine		 07 0 0 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -7.867.655 0 -8.131.411 0 -8.131.411
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja		 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
u inozemstvu		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povezanih sudjelujućim interesom 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 12
13		 0
-7.294		 0
7.294		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 14
15		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara		 18
19		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -298.354 0 -298.354 0 -298.354
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima		 22
21		 0
0		 980.170
0		 94.905
0		 0
0		 -48.790
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
882.524		 0
-882.524		 0
1.123.865		 0
0		 1.123.865
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(04 do 23)
godine		 24 4.337.626 1.153.019 344.087 164.443 112.773 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 10.219.220 2.090.243 26.031.251 0 26.031.251
(AOP 06 do 14)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 -7.294 7.294 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -7.867.655 0 -8.131.411 0 -8.131.411
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 -7.294 7.294 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -7.867.655 2.090.243 -6.041.168 0 -6.041.168
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) 27 0 980.170 94.905 0 -48.790 0 0 0 0 0 0 0 0 584.170 -882.524 825.511 0 825.511
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
Tekuće razdoblje		 28 4.337.626 1.153.019 344.087 164.443 112.773 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 10.219.220 2.090.243 26.031.251 0 26.031.251
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 29
30		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
28 do 30)		 31 4.337.626 1.153.019 344.087 164.443 112.773 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 10.219.220 2.090.243 26.031.251 0 26.031.251
5. Dobit/gubitak razdoblja 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.315 1.413.315 0 1.413.315
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
nematerijalne imovine		 34 0 0 0 0 0 0 0 -59.211 0 0 0 0 0 0 0 -59.211 0 -59.211
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja		 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
u inozemstvu		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povezanih sudjelujućim interesom 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 39
40		 0
0		 0
96.039		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
96.039		 0
0		 0
96.039
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 42
41		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 408.650
0		 0
0		 408.650
0		 0
0		 408.650
0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 46
47		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		 48
49		 0
0		 69.843
0		 31.802
0		 -66.605
0		 -21.506
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -333.374
2.090.243		 0
-2.090.243		 -276.828
0		 0
0		 -276.828
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 31 do 50)		 51 4.337.626 1.318.901 375.889 97.838 91.267 0 945.660 6.830.515 0 0 0 0 0 12.384.739 1.413.315 27.613.216 0 27.613.216
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 96.039 0 0 0 0 0 -59.211 0 0 0 0 0 408.650 0 445.478 0 445.478
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		 53 0 96.039 0 0 0 0 0 -59.211 0 0 0 0 0 408.650 1.413.315 1.858.793 0 1.858.793
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) 54 0 69.843 31.802 -66.605 -21.506 0 0 0 0 0 0 0 0 1.756.869 -2.090.243 -276.828 0 -276.828

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 10

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 18.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Lauris moda d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Lauris moda d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 30.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 672.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Ima odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

  2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

  1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

  1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema takvih događaja.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u 2024. godini ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura (prošle godinu je isto ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,3 milijuna eura).

Prihodi od prodaje roba u 2024. godini iznosili su 29,1 milijuna eura što je 0,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 28,9 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u 2024. godini iznosili su 1,2 milijuna eura što je 33,3% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,8 milijuna eura.

Financijski prihodi u 2024. godini iznosili su 34,1 tisuću eura što je 62,5% manje u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 91,0 tisuću eura.

Poslovni rashodi u 2024. godini iznosili su 28,6 milijuna eura što je 0,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 28,8 milijuna eura.

Financijski rashodi u 2024. godini iznosili su 334,6 tisuća eura što je 1,2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 338,7 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2024. godini iznosile su 10,5 milijuna eura što je 16,0% su manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u 2024. godini iznosila je 35,4 milijuna eura što je 2,2% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 31.12.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 347 zaposlenih što je 3,9% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 361.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
1.1.2024
31.12.2024
d o
Godina:
2024
Kvartal:
4
Tromjesečni financijski izvještaji
Oznaka matične
Matični broj (MB):
03269329
H R
države članice
Matični broj
080105589
subjekta (MBS):
Osobni
16529207670
7478000040UHDQGLQW43
LEI:
identifikacijski broj
Šifra
1400
ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
10000
ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih
347
(krajem
(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no)
KN
KD
K N
(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Revidirano:
RN
RD
R N
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):
Sjedište:
MB:
Da
N e
(Da/Ne)
Ne
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:		 MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:
Poštanski broj i mjesto:
Konsolidirani izvještaj:
Knjigovodstveni servis:
(ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 18

BILANCA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)		 001
002		 0
25.975.573		 0
24.745.679
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 4.972.074 4.957.140
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 85.242 62.208
i ostala prava
3. Goodwill		 006 4.879.999 4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 6.833 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 14.933
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010
011		 17.506.811
7.083.681		 16.671.000
6.451.283
1. Zemljište
2. Građevinski objekti		 012 8.763.952 8.342.995
3. Postrojenja i oprema 013 111.287 249.306
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 210.434 285.084
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina		 017
018		 1.337.457
0		 1.342.332
0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 3.496.688 3.117.539
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 3.495.799 3.116.650
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 889 889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 026 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 027
028		 0
0		 0
0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca		 033
034		 0
0		 0
0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 0 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 10.084.265 10.577.639
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 6.171.470 5.435.217
1. Sirovine i materijal 039
040		 0
0		 0
0
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi		 041 0 0
4. Trgovačka roba 042 6.171.470 5.435.217
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)		 045
046		 0
3.100.868		 0
2.590.246
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 138.203 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 2.683.554 2.399.200
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 50.082 40.552
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 81.653 144.565
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)		 052
053		 147.376
70.429		 5.929
1.615.716
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		 055
056		 0
0		 0
0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0 0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih		 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 060
061		 0
58.108		 0
1.615.716
9. Ostala financijska imovina 062 12.321 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 741.498 936.460
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 145.898 110.960
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 36.205.736 35.434.278
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 4.895.924 4.555.142

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 19

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 23.480.706 24.393.407
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 4.337.626 4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE 069 261.910 331.753
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 1.246.511 1.201.413
1. Zakonske rezerve 071 249.182 249.182
2. Rezerve za vlastite dionice 072 164.443 97.838
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -112.774 -91.267
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 945.660 945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 6.889.726 6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 9.432.524 10.411.558
1. Zadržana dobit 084 9.432.524 10.411.558
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 1.312.409 1.280.542
1. Dobit poslovne godine 087 1.312.409 1.280.542
2. Gubitak poslovne godine 088 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 22.085 93.710
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 10.618 14.000
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 11.467 79.710
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 4.589.266 3.861.646
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 101 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 3.229.167 1.979.167
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 1.360.099 1.882.479
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 7.870.362 6.675.212
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 485.390 459.733
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 361.558 242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 1.279.397 1.263.397
7. Obveze za predujmove 116 60.060 129.202
8. Obveze prema dobavljačima 117 2.971.010 2.000.001
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 403.666 388.078
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 990.308 706.179
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 1.830
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 1.318.973 1.484.529
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 124 243.317 410.303
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 36.205.736 35.434.278
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 4.895.924 4.555.142

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 20

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)		 2
001		 3
30.685.889		 4
8.786.151		 5
30.272.480		 6
8.420.669
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 002 366.609 57.858 194.017 19.403
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 003 28.492.459 8.342.904 28.859.635 7.892.946
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 004 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 22.990 -23.317 39.513 23.806
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 1.803.831 408.706 1.179.315 484.514
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 28.818.269 7.769.120 28.608.906 8.071.134
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 19.757.283 5.155.681 18.152.531 4.640.167
a) Troškovi sirovina i materijala 010 1.573.084 420.050 1.100.733 274.381
b) Troškovi prodane robe 011 15.593.973 4.082.139 14.570.559 3.865.499
c) Ostali vanjski troškovi 012 2.590.226 653.492 2.481.239 500.287
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 5.289.981 1.521.331 5.671.377 1.501.697
a) Neto plaće i nadnice 014 3.530.835 1.007.307 3.875.258 1.029.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 1.094.830 335.703 1.083.882 287.745
c) Doprinosi na plaće 016 664.316 178.321 712.237 184.168
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi		 017 1.838.736 490.118 1.999.415 708.714
018
019		 1.438.839
119.589		 446.069
84.937		 1.464.358
1.055.391		 486.089
590.730
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		 020 0 0 440.572 440.572
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 119.589 84.937 614.819 150.158
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 0 0 68.243 68.243
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 0 0 68.243 68.243
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 373.841 70.984 197.591 75.494
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 90.989 53.670 34.117 14.345
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 032 0 0 0 0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe		 033 0 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe 034 41.439 41.439 317 3 9
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s 035 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 144 103 5.770 5.425
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 49.406 12.128 28.030 8.881
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039
040		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
10. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)		 041 338.651 95.827 334.644 107.334
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe 042 5.775 0 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 329.119 92.380 330.673 107.143
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 3.757 3.447 3.971 191
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM		 049 0 0 0 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 30.776.878 8.839.821 30.306.597 8.435.014
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 29.156.920 7.864.947 28.943.550 8.178.468
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 1.619.958 974.874 1.363.047 256.546
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 056 1.619.958 974.874 1.363.047 256.546
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 058
059		 307.549
1.312.409		 307.549
667.325		 82.505
1.280.542		 82.505
174.041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)		 060 1.312.409 667.325 1.280.542 174.041
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja		 001 1.619.958 1.363.047
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 1.824.622 2.071.040
a) Amortizacija 003 1.838.736 1.999.415
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne 004 0 0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja 008 -14.114 71.625
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke		 010 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002) 011 3.444.580 3.434.087
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 509.415 388.946
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 169.223 -1.227.242
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 355.403 510.623
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 363.175 736.253
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 -378.386 369.312
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 3.953.995 3.823.033
4. Novčani izdaci za kamate 018
019		 0
-307.549		 0
-82.505
5. Plaćeni porez na dobit
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019) 020 3.646.446 3.740.528
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine 021 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 028 -1.946.394 -1.207.881
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)		 033 -1.946.394 -1.207.881
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)		 034 -1.946.394 -1.207.881
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 137.850 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)		 039 137.850 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih 040 -693.834 -1.385.295
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 -298.354 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala		 043 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 -579.874 -952.390
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)		 045 -1.572.062 -2.337.685
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)		 046 -1.434.212 -2.337.685
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047) 048 265.840 194.962
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 475.658 741.498
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)		 050 741.498 936.460

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 22

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije oznaka
AOP		 (upisani) kapital
Temeljni		 Kapitalne
rezerve		 Zakonske
rezerve		 vlastite dionice
Rezerve za		 Vlastite dionice
i udjeli (odbitna
stavka)		 Statutarne
rezerve		 Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve (raspoloživa za
Fer vrijednost
sveobuhvatnu
imovine kroz
financijske
ostalu
dobit		 zaštite novčanih
Učinkoviti dio
tokova		 Učinkoviti dio
zaštite neto
ulaganja u
inozemstvo		 Ostale rezerve
fer vrijednosti		 Tečajne razlike
iz preračuna
inozemnog
poslovanja		 Zadržana dobit /
preneseni
gubitak		 Dobit / gubitak
poslovne
godine		 raspodjeljivo
kapitala matice
imateljima
Ukupno		 (nekontrolirajući)
Manjinski
interes		 Ukupno kapital i
rezerve
1 2 prodaju) 18 (3 do 6 - 7
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 + 8 do 17) 19 20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
Prethodno razdoblje		 01 4.344.920 165.554 249.182 164.443 161.563 0 945.660 7.153.482 0 0 0 0 0 18.590.201 1.068.593 32.520.472 0 32.520.472
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 02
03		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
(AOP 01 do 03)		 04 4.344.920 165.554 249.182 164.443 161.563 0 945.660 7.153.482 0 0 0 0 0 18.590.201 1.068.593 32.520.472 0 32.520.472
5. Dobit/gubitak razdoblja 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312.409 1.312.409 0 1.312.409
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nematerijalne imovine 07 0 0 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -9.927.916 0 -10.191.672 0 -10.191.672
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 13
14		 -7.294
0		 7.294
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara		 18
19		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -298.354 0 -298.354 0 -298.354
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima		 22
21		 0
0		 89.062
0		 0
0		 0
0		 0
-48.789		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
1.068.593		 0
-1.068.593		 0
137.851		 0
0		 0
137.851
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
godine (04 do 23)		 24 4.337.626 261.910 249.182 164.443 112.774 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 9.432.524 1.312.409 23.480.706 0 23.480.706
(AOP 06 do 14)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 -7.294 7.294 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -9.927.916 0 -10.191.672 0 -10.191.672
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 -7.294 7.294 0 0 0 0 0 -263.756 0 0 0 0 0 -9.927.916 1.312.409 -8.879.263 0 -8.879.263
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) 27 0 89.062 0 0 -48.789 0 0 0 0 0 0 0 0 770.239 -1.068.593 -160.503 0 -160.503
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
Tekuće razdoblje		 28 4.337.626 261.910 249.182 164.443 112.774 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 9.432.524 1.312.409 23.480.706 0 23.480.706
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 29
30		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
28 do 30)		 31 4.337.626 261.910 249.182 164.443 112.774 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 9.432.524 1.312.409 23.480.706 0 23.480.706
5. Dobit/gubitak razdoblja 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280.542 1.280.542 0 1.280.542
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 33
34		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-59.211		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-59.211		 0
0		 0
-59.211
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
nematerijalne imovine		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
u inozemstvu		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 40
41		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 45 0 0 0 -66.605 -21.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.098 0 -45.098
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 46
47		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		 48
49		 0
0		 69.843
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 -333.375
1.312.409		 0
-1.312.409		 0
-263.532		 0
0		 -263.532
0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
(AOP 31 do 50)		 51 4.337.626 331.753 249.182 97.838 91.267 0 945.660 6.830.515 0 0 0 0 0 10.411.558 1.280.542 24.393.407 0 24.393.407
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 0 0 0 0 0 0 -59.211 0 0 0 0 0 0 0 -59.211 0 -59.211
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) 53 0 0 0 0 0 0 0 -59.211 0 0 0 0 0 0 1.280.542 1.221.331 0 1.221.331
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)		 54 0 69.843 0 -66.605 -21.507 0 0 0 0 0 0 0 0 979.034 -1.312.409 -308.630 0 -308.630

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine 23

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Pro sport 98 d.o.o., Zagreb, Ulica grada Gospića 1A, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080231621, OIB: 22906304251, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Pro sport 98 d.o.o. od 24.7.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 18.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvu Tekstilpromet d.d. pripojeno je društvo Lauris moda d.o.o. Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sa MBS: 060179418, OIB: 77728529288, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.06.2024. godine i Odluke skupštine društva Lauris moda d.o.o. od 24.07.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane. Provedba upisa pripajanja u sudski registar izvršena dana 30.10.2024. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 354.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Ima odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 634,2 tisuće eura

  1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

  2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

  3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

  1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema takvih događaja.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 28. veljače 2025. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

More from Tekstilpromet d.d.

Director's Dealing 2025
Nov 6
Director's Dealing 2025
Nov 5
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.