Bermas S.A.

Earnings Release • Feb 28, 2025

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro

Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2024

RON	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE
Imobilizări corporale	12,823,906	10,979,040
Imobilizări necorporale		40,028
Active financiare evaluate la cost	84,010	84,010
Alte active imobilizate	0	0
Total imobilizări	12,907,916	11,103,078
Stocuri	23,583,857	21,531,316
Creante comerciale	2,212,409	2,542,310
Cheltuieli in avans	72,750	72,349
Numerar și echivalente de numerar	14,062	22,503
Alte creante	1.152,264	888,690
Total active curente	27,035,342	25,057,168
TOTAL ACTIVE	38,943,258	36,160,246
CAPITALURI PROPRII
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,123,186	1,533,093
Actiuni proprii
Alte rezerve	6,494,955	6,201,058
Total capitaluri proprii	23,707,860	23,823,870
DATORII
Credite pe termen mediu
Datorii privind impozitul amânat	207,795	207,033
Total datorii pe termen lung	207.795	207,033
Datorii comerciale	1,065,748	888,955
Împrumuturi pe termen scurt banci	11,589,145	8,423,340
Provizioane	368,648	0
Alte datorii	2,004,062	2,817,048
Total datorii curente	15,027,603	12,129,343
TOTAL DATORII	15,235,398	12,336,376
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	38,943,258	36,160,246

Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta

Situația rezultatului global Rezultate financiare preliminare 2024

în RON	2023	2024
Venituri din cifra de afaceri	34,066,310	39,962,190
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de
execuție	5,859,919	4,896,999
Alte venituri	3,046,673	2,377,646
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(16,394,304)	(17,720,164)
Cheltuieli cu personalul	(17,154,148)	(20,021,863)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(2,288,323)	(1,732,385)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(1,066,026)	(1,270,187)
Alte cheltuieli	(3,209,920)	(3,053,321)
Profit operațional	2,860,181	3,438,915
Venituri financiare	5,405	10,273
Cheltuieli financiare	(1,538,982)	(1,605,642)
Profit inainte de impozitare	1,326,604	1,843,546
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(176,426)	(214,301)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,150,178	1,629,245
Alte elemente ale rezultatului global
Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea
imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT
PERIOADEI	1,150,178	1,629,245
Rezultatul pe acţiune
De bază	0,053	0,076
Diluat

Director General,	Director Economic,
ec. Anisoi Elena	ec. Ţebrean Iridenta