CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminata La 31 DECEMBRIE 2024

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

CUPRINS	Page

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
Venituri	17	33.888.783	29.478.498
Alte venituri	17	147.683.356	177.456
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie		(4.586.674)	353.804
		176.985.465	30.009.758
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(7.302.601)	(8.758.968)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi	18	(17.650.776)	(17.269.655)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(2.072.722)	(3.029.030)
Alte cheltuieli operaţionale	19	(7.336.056)	(3.066.010)
		(34.362.155)	(32.123.663)
Rezultat operaţional		142.623.310	(2.113.905)
Venituri financiare	20	3.485.725	1.434.472
Costuri de finanţare	20	(182.156)	(463.588)
Rezultat net financiar		3.303.569	970.884
Profit/pierdere înainte de impozitare		145.926.879	(1.143.021)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(24.623.543)	(79.676)
Rezultatul net al anului		121.303.336	(1.222.697)
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei
pe actiune)	22	24,63	(0,25)

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultat aferent anului	121.303.336	(1.222.697)
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare	5.752.073	8.112
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	5.752.073	(1.214.585)
Total rezultat global al anului	127.055.409	(1.214.585)

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
ACTIVE
Active imobilizate
Investiţii imobiliare	8	3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	4.735	328.518
Imobilizări corporale	6	42.538.797	44.892.913
Drept de utilizare active inchiriate		1.818.643	1.357.417
Investiţii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		48.165.295	50.381.968
Active circulante
Stocuri	10	10.289.276	11.889.449
Creanţe comerciale	11	5.888.304	5.233.055
Alte active circulante	11	1.474.994	917.045
Creante reprez.dividende repartizate in
timpul exerc.financiar	11	111.000.000	0
Impozit pe profit curent de
recuperat	21	5.608.731	377.758
Numerar şi echivalente de
numerar	12	31.852.527	29.950.948
Total active circulante		166.113.832	48.368.255
TOTAL ACTIVE		214.279.127	98.750.223
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	12.313.405	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		14.356.198	14.362.412
Rezultat reportat		145.015.873	32.795.074
Total capitaluri proprii		171.685.476	59.470.891
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung	14	5.973.214	6.142.730
Datorii aferente leasingului financiar	15	1.319.092	788.336
Provizioane pe termen lung	5	374.148	390.791
Datorie privind impozitul amanat	21	545.487	617.050
Total datorii pe termen lung		8.211.941	7.938.907

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024

Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung	14	1.205.390	2.061.096
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar	15	639.330	687.625

Datorii comerciale şi de altă natura	16	32.536.990	28.591.704

Impozit pe profit current	21	0	0
Total datorii curente		34.381.710	31.340.425

TOTAL DATORII		42.593.651	39.279.332

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		214.279.127	98.750.223

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic