37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 30, 2019

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

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1

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,763,153,729.39		8,395,761,716.98		16.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,522,352,170.13		5,972,675,405.86		9.20%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,488,924,731.71	56.29%		9,559,882,234.77		72.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	522,761,921.29	25.37%		1,555,836,326.67		27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	467,927,409.21	14.89%		1,417,296,855.29		21.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,280,990,291.31	211.43%		1,897,345,227.68		36.64%
基本每股收益（元/股）	0.25	25.00%		0.74		29.82%
稀释每股收益（元/股）	0.25	25.00%		0.74		29.82%
加权平均净资产收益率	8.35%	1.42%		24.38%		4.94%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,998,330.62	主要系长期股权投资处置 损益和固定资产处置损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）	65,672,206.93	主要系增值税即征即退和 增值税加计抵减以外的其 他政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	13,250,698.64	主要系银行理财产品收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00

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债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	60,430,726.48
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,580,650.46
减：所得税影响额	11,730,245.34
少数股东权益影响额（税后）	662,896.41
合计	138,539,471.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		39,059			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
李卫伟	境内自然人		19.11%	403,658,052		302,743,539	质押	39,104,000

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曾开天	境内自然人	17.48%	369,304,174	276,978,130	质押	48,880,000
吴卫红	境内自然人	5.30%	112,002,562	111,378,496
吴卫东	境内自然人	4.66%	98,427,557	98,195,668
吴绪顺	境内自然人	4.51%	95,337,782	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	68,919,792	0
上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅邻 山1号远望基金	其他	2.30%	48,600,096	0
汇添富基金－宁波银行－ 珠海融玺股权投资合伙企 业（有限合伙）	其他	2.18%	46,056,931	0
汇添富基金－宁波银行－ 汇添富－顺荣三七定增计 划2号资产管理计划	其他	1.52%	32,098,386	0
胡宇航	境内自然人	1.49%	31,459,151	4,315,518	质押	12,010,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
李卫伟		100,914,513			人民币普通股	100,914,513
吴绪顺		95,337,782			人民币普通股	95,337,782
曾开天		92,326,044			人民币普通股	92,326,044
香港中央结算有限公司		68,919,792			人民币普通股	68,919,792
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅邻山1号远望基金		48,600,096			人民币普通股	48,600,096
汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投 资合伙企业（有限合伙）		46,056,931			人民币普通股	46,056,931
汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三 七定增计划2号资产管理计划		32,098,386			人民币普通股	32,098,386
胡宇航		27,143,633			人民币普通股	27,143,633
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 －第三期员工持股计划		22,347,537			人民币普通股	22,347,537
汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三 七定增计划1号资产管理计划		20,577,642			人民币普通股	20,577,642
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一 致行动人；汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划、 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）、汇添富基金－ 宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划1号资产管理计划为一致行动人。2、公 司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公

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司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无 （如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、交易性金融资产期末余额较期初余额上升570.69%，增加6.62亿元，主要系本报告期期末未赎回理财产品余额增加所致。

• 2、应收账款期末余额较期初余额上升36.05%，增加4.68亿元，主要系本年第三季度收入较第二季度营业收入增长所致。

• 3、预付款项期末余额较期初余额上升365.56%，增加7.08亿元，主要系预付互联网流量费用增加所致。

• 4、其他应收款期末余额较期初余额下降87.76%，减少6.95亿元，主要系：1）本年度收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限 公司的剩余款项；2）收回因上年度上海墨鹍数码科技有限公司（以下简称“上海墨鹍公司”）未完成业绩承诺，其原股东应 向公司支付的现金补偿款所致。

• 5、其他流动资产期末余额较期初余额下降46.43%，减少1.12亿元，主要系公司上海墨鹍公司未完成业绩承诺应补偿股份于 本年予以回购并注销所致。

• 6、其他权益工具投资期末余额较期初余额上升43.21%，增加0.85亿元，主要系新增股权投资所致。

• 7、在建工程期末余额较期初余额上升100.00%，增加7.67亿元，主要系2017年所购办公楼于本年交楼，预付办公楼款项转入 在建工程所致。

• 8、其他非流动资产期末余额较期初余额下降92.72%，减少7.43亿元，主要系2017年所购办公楼于本年交楼，预付办公楼款 项转入在建工程所致。

• 9、短期借款期末余额较期初余额下降100.00%，减少3.69亿元，主要系银行短期借款于本年偿还所致。

• 10、应付票据期末余额较期初余额上升100.00%，增加6.10亿元，主要系本年公司通过银行承兑汇票结算供应商款项所致。

• 11、应付账款期末余额较期初余额上升35.79%，增加3.87亿元，主要系本年公司与供应商结算方式改变，结算周期变长所致。

• 12、预收款项期末余额较期初余额上升133.35%，增加1.26亿元，主要系本年游戏流水的增长带来预收游戏充值款增加所致。

• 13、库存股期末余额较期初余额上升100.00%，增加3.02亿元，主要系本年公司通过回购股份用于实施员工持股计划所致。

• 14、本年年初至报告期期末，营业收入较上年同期上升72.72%，增加40.25亿元，主要系《斗罗大陆》H5等优质新游戏于本 年上线，带来公司营业收入大幅增长。

• 15、本年年初至报告期期末，销售费用较上年同期上升161.90%，增加35.69亿元，主要系《斗罗大陆》H5等优质新游戏于 本年上线，新游戏处于主要推广期内，对互联网流量需求较大所致。

• 16、本年年初至报告期期末，其他收益较上年同期上升62.98%，增加0.39亿元，主要系收到的政府补助增加所致。

• 17、本年年初至报告期期末，所得税费用较上年同期上升197.74%，增加1.33亿元，主要系：1）税前利润增长；2）部分子 公司适用的所得税税率上升所致。

• 18、本年年初至报告期期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升36.64%，增加5.09亿元，主要系：1）主要因收 入增长导致经营活动现金流入增加42.73亿元；2）主要因互联网流量费用增加导致经营活动现金流出增加37.64亿元所致。

• 19、本年年初至报告期期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升132.04%，增加2.14亿元，主要系：1）收回上年 度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项4.33亿元；2）收回因上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺，其原股东应向公 司支付的现金补偿款2.61亿元；3）支付购买理财及赎回理财导致现金流量净额减少6.62亿元；4）购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金减少1.39亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司第三期员工持股计划已完成股票非交易过户 公司于2019年7月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议

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案》，本员工持股计划将通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并 持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。

2019年7月26日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“芜湖三七互娱网 络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“芜湖三七互娱网络科技集 团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股。至此，公司第三期员工持股计划已完成股票非交易过户， 该部分股票将按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁， 锁定期最长36个月，即2019年7月27日起算。

2、公司变更经营范围并修订公司章程

公司于2019年8月27日召开了公司第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议 案》，鉴于公司汽车零部件业务已剥离，根据公司战略发展调整的需要，结合经营实际情况，公司拟对经营范围进行变更， 在经营范围中减少“汽车零部件制造、销售”，并相应修改《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》。该议案已经2019 年第五次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三期员工持股计划非交易过户	2019年07月06日	巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
	2019年07月27日	巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
变更经营范围并修订公司章程	2019年08月28日	巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
	2019年09月16日	巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 22,347,537 股，占公司目前总股 本的 1.06%，其中最高成交价为 14.02 元/股，最低成交价为 12.61 元/股，支付总金额为 301,961,944.30 元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	103.27%	至	113.19%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	205,000	至	215,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	100,850.34
业绩变动的原因说明	2019年度，手机游戏研发及发行业务的持续增长是利润增长的主 要驱动力。

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类 别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购入金 额	报告期内售出金 额	累计投资收 益	期末金额	资金来 源
股票	247,477,664.36	29,092,433.83			-81,881,077.36	-3,927,718.98	165,058,153.87	自有
其他	1,061,704,601.78			3,243,121,103.89	2,685,263,605.98	52,099,020.90	1,726,976,527.80	自有
合计	1,309,182,266.14	29,092,433.83	0.00	3,243,121,103.89	2,603,382,528.62	48,171,301.92	1,892,034,681.67	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	313,799.68	77,799.68	0
合计		313,799.68	77,799.68	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 （或受托人姓 名）	受托机 构（或受 托人）类 型	产品类 型	金额	资金 来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定 方式	参考年化 收益率	预期收 益（如有	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 （如有）	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述 及相关查 询索引 （如有）
上海浦东发展 银行股份有限 公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年01 月15日	2019年05 月31日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.80%		141.59	141.59		是	是
招商银行股份 有限公司	银行	稳健型	25,000	自有 资金	2019年01 月16日	2019年03 月18日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.00%		123.56	123.56		是	是
华夏银行股份 有限公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年02 月01日	2019年03 月26日	货币市场类资产、债券市场 类资产、非标准化债权类资 产以及其他符合监管要求 的资产或资产组合	到期一次 性支付	3.80%		56.22	56.22		是	是
中国农业银行	银行	稳健型	2,000	自有	2019年02	2019年02	货币市场类资产、债券市场	到期一次	3.15%		4.14	4.14		是	是

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芜湖滨江支行				资金	月02日	月25日	类资产、非标准化债权类资 产以及其他符合监管要求 的资产或资产组合	性支付
招商银行股份 有限公司	银行	稳健型	12,000	自有 资金	2019年02 月02日	2019年03 月25日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.53%		60.36	60.36		是	是
华夏银行股份 有限公司	银行	稳健型	6,000	自有 资金	2019年02 月26日	2019年03 月26日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	2.80%		13.42	13.42		是	是
上海浦东发展 银行股份有限 公司	银行	稳健型	8,000	自有 资金	2019年02 月26日	2019年03 月28日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.55%		24.13	24.13		是	是
华夏银行股份 有限公司	银行	稳健型	12,000	自有 资金	2019年04 月09日	2019年12 月18日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	4.10%	341	0	0.00		是	是
招商银行股份 有限公司	银行	稳健型	25,000	自有 资金	2019年04 月08日	2019年04 月25日	货币市场类资产、债券市场 类资产、非标准化债权类资 产以及其他符合监管要求 的资产或资产组合	到期一次 性支付	2.97%		36.64	36.64		是	是
招商银行股份 有限公司	银行	稳健型	3,000	自有 资金	2019年04 月08日	2019年04 月29日	货币市场类资产、债券市场 类资产、非标准化债权类资 产以及其他符合监管要求 的资产或资产组合	到期一次 性支付	3.19%		5.76	5.76		是	是
招商银行股份 有限公司	银行	稳健型	15,000	自有 资金	2019年04 月08日	2019年05 月08日	货币市场类资产、债券市场 类资产、非标准化债权类资 产以及其他符合监管要求 的资产或资产组合	到期一次 性支付	3.65%		45	45.00		是	是
招商银行股份	银行	稳健型	20,000	自有	2019年04	2019年07	银行间和交易所市场信用	到期一次	3.30%		146.47	146.47		是	是

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

有限公司				资金	月10日	月10日	级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	性支付
上海浦东发展 银行股份有限 公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年04 月09日	2019年05 月09日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.85%		31.64	31.64		是	是
上海浦东发展 银行股份有限 公司	银行	稳健型	50,000	自有 资金	2019年04 月09日	2019年06 月19日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.80%		369.59	369.59		是	是
兴业银行股份 有限公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年04 月10日	2019年05 月10日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.80%		31.23	31.23		是	是
上海浦东发展 银行股份有限 公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年05 月10日	2019年06 月13日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.75%		30.82	30.82		是	是
中信银行广州 分行	银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年05 月21日	2019年06 月25日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.75%		17.98	17.98		是	是
兴业银行股份 有限公司	银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年05 月14日	2019年06 月14日	银行间和交易所市场信用 级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具	到期一次 性支付	3.93%		32.27	32.27		是	是
中信银行广州 分行	银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年07 月04日	2019年09 月23日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.90%		43.27	43.27		是	是
中信银行广州 分行	银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年07 月05日	2019年10 月08日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.90%	50.75		0.00		是	是
中信银行广州	银行	稳健型	5,000	自有	2019年07	2019年10	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和	到期一次	3.83%	48.27		0.00		是	是

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12

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

分行					资金	月16日	月16日	其他类资产等。	性支付
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年07 月24日	2019年10 月23日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.83%	48.27		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	2,000	自有 资金	2019年08 月09日	2019年11 月11日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	19.57		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年08 月09日	2019年11 月11日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	48.93		0.00		是	是
招商银行股份 有限公司		银行	稳健型	799.68	自有 资金	2019年08 月14日	2019年10 月14日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	2.40%	3.34		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	8,000	自有 资金	2019年08 月16日	2019年11 月18日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	78.29		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年08 月22日	2019年11 月20日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	46.85		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年09 月06日	2019年12 月05日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.75%	46.23		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年09 月11日	2019年12 月11日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.75%	46.75		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年09 月18日	2019年12 月18日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和	到期一次 性支付	3.80%	47.37		0.00		是	是

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

								其他类资产等。
中信银行广州 分行		银行	稳健型	10,000	自有 资金	2019年09 月24日	2019年12 月24日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	94.74		0.00		是	是
中信银行广州 分行		银行	稳健型	5,000	自有 资金	2019年09 月26日	2019年12 月26日	货币市场类和固定收益类 资产；非标准化债权资产和 其他类资产等。	到期一次 性支付	3.80%	48.41		0.00		是	是
合计				313,799.68	--	--	--	--	--	--	968.77	1,214.09	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,916,924,331.82	1,532,965,200.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	777,996,808.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,766,652,940.51	1,298,554,481.23
应收款项融资
预付款项	902,123,069.60	193,770,132.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	96,989,405.05	792,425,628.90
其中：应收利息		64,445.20
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	129,029,468.43	356,865,377.91
流动资产合计	5,597,252,839.87	4,182,117,637.38

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		1,119,291,025.55
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	514,386,997.63	555,602,013.99
其他权益工具投资	281,518,421.95
其他非流动金融资产	832,519,451.72
投资性房地产
固定资产	41,107,820.46	36,458,454.56
在建工程	766,695,872.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	13,397,321.67	14,296,437.04
开发支出		6,205,796.16
商誉	1,578,065,048.53	1,578,567,397.76
长期待摊费用	73,342,938.57	74,286,546.49
递延所得税资产	6,477,334.37	27,325,270.01
其他非流动资产	58,389,682.02	801,611,138.04
非流动资产合计	4,165,900,889.52	4,213,644,079.60
资产总计	9,763,153,729.39	8,395,761,716.98
流动负债：
短期借款		369,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	610,000,000.00
应付账款	1,469,707,769.59	1,082,362,368.29

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

预收款项	220,812,532.37	94,628,742.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	155,313,364.42	121,978,401.18
应交税费	117,557,121.21	89,275,803.43
其他应付款	135,418,073.75	108,142,599.83
其中：应付利息		52,841.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,543,657.30	29,599,165.73
其他流动负债	107,264,327.86	97,256,568.16
流动负债合计	2,846,616,846.50	1,992,243,649.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	258,178,848.05	281,176,106.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,579,736.22	3,903,715.32
递延所得税负债		4,735,906.20
其他非流动负债
非流动负债合计	259,758,584.27	289,815,727.85
负债合计	3,106,375,430.77	2,282,059,377.06
所有者权益：
股本	2,112,251,697.00	2,124,870,253.00

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	221,483,588.79	298,739,967.21
减：库存股	302,007,311.87
其他综合收益	34,468,230.37	46,376,346.58
专项储备
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
一般风险准备
未分配利润	4,285,678,129.96	3,332,211,003.19
归属于母公司所有者权益合计	6,522,352,170.13	5,972,675,405.86
少数股东权益	134,426,128.49	141,026,934.06
所有者权益合计	6,656,778,298.62	6,113,702,339.92
负债和所有者权益总计	9,763,153,729.39	8,395,761,716.98

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	9,254,712.75	4,325,959.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	171,666.67	63,300.00
其他应收款	5,850,991.77	1,391,766,571.39
其中：应收利息
应收股利		500,000,000.00
存货
合同资产

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,420,993.49	1,165,393.00
流动资产合计	18,698,364.68	1,397,321,223.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		179,996,897.11
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,374,708,639.61	6,402,393,690.49
其他权益工具投资	60,000,000.00
其他非流动金融资产	114,997,287.11
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,361.05	8,090.43
其他非流动资产
非流动资产合计	5,549,714,287.77	6,582,398,678.03
资产总计	5,568,412,652.45	7,979,719,901.60
流动负债：
短期借款		369,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

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19

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

应付账款	2,105,681.02	36,357,038.26
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	130,470.73	484,767.87
应交税费	4,181,201.12	1,745,935.68
其他应付款	11,766,059.09	711,616,794.64
其中：应付利息		52,841.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	18,183,411.96	1,119,204,536.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	18,183,411.96	1,119,204,536.45
所有者权益：
股本	2,112,251,697.00	2,124,870,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,806,542,055.72	3,952,461,239.82
减：库存股	302,007,311.87
其他综合收益

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

专项储备
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
未分配利润	762,964,963.76	612,706,036.45
所有者权益合计	5,550,229,240.49	6,860,515,365.15
负债和所有者权益总计	5,568,412,652.45	7,979,719,901.60

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,488,924,731.71	2,232,318,268.92
其中：营业收入	3,488,924,731.71	2,232,318,268.92
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,856,554,416.14	1,734,905,955.25
其中：营业成本	457,870,072.61	467,918,291.80
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,676,599.37	7,967,541.89
销售费用	2,141,162,947.27	1,060,926,225.45
管理费用	57,367,960.63	57,466,955.05
研发费用	191,388,925.11	140,958,118.55
财务费用	-1,912,088.85	-331,177.49
其中：利息费用	7,458,902.11	12,489,307.12
利息收入	3,210,492.04	10,218,492.70
加：其他收益	52,443,077.49	19,538,863.56
投资收益（损失以“－”号填 列）	35,016,759.66	-7,063,690.95
其中：对联营企业和合营企业	5,001,698.86	-5,195,496.65

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-14,392,329.29	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-27,841,315.44	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,821,362.69	-23,276,698.10
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	31,035.28	-1,625,435.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	670,806,180.58	484,985,352.60
加：营业外收入	2,360,351.52	2,253,559.94
减：营业外支出	187,926.54	-243,578.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	672,978,605.56	487,482,491.35
减：所得税费用	68,510,045.08	30,783,204.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	604,468,560.48	456,699,287.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	604,468,560.48	456,765,816.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	0.00	-66,529.44
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	522,761,921.29	416,969,559.37
2.少数股东损益	81,706,639.19	39,729,727.84
六、其他综合收益的税后净额	14,953,974.30	41,052,225.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	14,953,974.30	40,006,821.98
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变 动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益	0.00	0.00

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

3.其他权益工具投资公允价 值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价 值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	14,953,974.30	40,006,821.98
1.权益法下可转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变 动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价 值变动损益	0.00	21,355,616.33
4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准 备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	14,953,974.30	18,651,205.65
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	1,045,403.72
七、综合收益总额	619,422,534.78	497,751,512.91
归属于母公司所有者的综合收益 总额	537,715,895.59	456,976,381.35
归属于少数股东的综合收益总额	81,706,639.19	40,775,131.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.2
（二）稀释每股收益	0.25	0.2

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫伟 主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加
销售费用
管理费用	3,211,756.20	2,716,161.58
研发费用
财务费用	371,462.90	5,706,689.60
其中：利息费用		7,349,868.75
利息收入	3,755.20	8,128,594.99
加：其他收益	1,709.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-287,399.15	-746,068.87
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-287,399.15	-746,068.87
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,187.50
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		10,087,218.07
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,867,721.75	918,298.02
加：营业外收入	0.22
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-3,867,721.53	918,298.02
减：所得税费用	296.87	2,521,804.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,868,018.40	-1,603,506.50

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24

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-3,868,018.40	-1,603,506.50
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.可供出售金融资产公允 价值变动损益
4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值 准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-3,868,018.40	-1,603,506.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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25

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,559,882,234.77	5,534,814,415.69
其中：营业收入	9,559,882,234.77	5,534,814,415.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,765,087,922.17	4,180,239,979.58
其中：营业成本	1,296,856,634.12	1,354,191,892.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	31,068,971.33	23,812,246.00
销售费用	5,773,230,469.11	2,204,404,720.39
管理费用	145,421,799.31	185,401,879.49
研发费用	516,088,595.43	398,801,984.62
财务费用	2,421,452.87	13,627,256.44
其中：利息费用	26,385,420.48	33,826,480.38
利息收入	11,686,295.78	19,460,052.82
加：其他收益	101,737,185.60	62,424,069.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	53,949,729.48	16,684,014.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,171,193.63	-9,285,875.15
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以	27,211,123.19

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26

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,253,073.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-21,610,439.70	-25,418,378.11
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-46,676.25	-1,621,023.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,961,288,307.92	1,406,643,118.66
加：营业外收入	5,443,348.67	3,330,107.04
减：营业外支出	2,862,698.21	3,244,283.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,963,868,958.38	1,406,728,942.39
减：所得税费用	200,144,787.52	67,221,086.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,763,724,170.86	1,339,507,855.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,763,724,170.86	1,337,688,136.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）		1,819,718.96
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,555,836,326.67	1,218,348,507.60
2.少数股东损益	207,887,844.19	121,159,348.30
六、其他综合收益的税后净额	14,928,685.59	28,966,442.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	14,928,685.59	28,047,383.96
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	14,928,685.59	28,047,383.96

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27

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.可供出售金融资产公允价 值变动损益		4,575,606.51
4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准 备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	14,928,685.59	23,471,777.45
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		919,058.43
七、综合收益总额	1,778,652,856.45	1,368,474,298.29
归属于母公司所有者的综合收益 总额	1,570,765,012.26	1,246,395,891.56
归属于少数股东的综合收益总额	207,887,844.19	122,078,406.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.74	0.57
（二）稀释每股收益	0.74	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫伟 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威

6 、母公司年初至报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,651.83	1,024,725.00
销售费用
管理费用	3,875,971.51	9,318,020.79

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研发费用
财务费用	5,398,021.04	10,919,691.96
其中：利息费用	8,467,829.41	18,125,587.45
利息收入	3,448,056.25	13,694,419.45
加：其他收益	27,489.49	50,943.38
投资收益（损失以“－”号填 列）	788,720,895.56	197,952,829.29
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,266,480.42	-2,047,170.71
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,082.50
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		12,595,272.86
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	779,464,658.17	189,336,607.78
加：营业外收入	0.22
减：营业外支出		5,483.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	779,464,658.39	189,331,124.69
减：所得税费用	-270.62	3,037,623.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	779,464,929.01	186,293,501.07
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	779,464,929.01	186,293,501.07
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额

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29

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.可供出售金融资产公允 价值变动损益
4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值 准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	779,464,929.01	186,293,501.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,543,869,971.81	5,315,679,066.63
客户存款和同业存放款项净增加 额

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	21,619,235.58	43,165,881.69
收到其他与经营活动有关的现金	105,307,599.83	38,826,763.21
经营活动现金流入小计	9,670,796,807.22	5,397,671,711.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,139,533.40	1,139,965,808.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	556,240,372.02	528,280,072.63
支付的各项税费	333,024,174.85	208,647,580.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,850,047,499.27	2,132,215,406.06
经营活动现金流出小计	7,773,451,579.54	4,009,108,867.39
经营活动产生的现金流量净额	1,897,345,227.68	1,388,562,844.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	217,139,920.10	186,759,584.24
取得投资收益收到的现金	24,063,557.46	45,159,064.92
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	297,430.00	2,240,729.81
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	433,449,673.50
收到其他与投资活动有关的现金	2,738,320,540.52	1,901,557,800.00
投资活动现金流入小计	3,413,271,121.58	2,135,717,178.97

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31

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	91,792,349.35	230,310,887.97
投资支付的现金	131,497,792.88	166,083,190.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,137,996,808.00	1,901,557,800.00
投资活动现金流出小计	3,361,286,950.23	2,297,951,878.33
投资活动产生的现金流量净额	51,984,171.35	-162,234,699.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19,789,457.72
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		19,789,457.72
取得借款收到的现金		649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		668,789,457.72
偿还债务支付的现金	391,052,766.71	393,007,011.78
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	873,758,386.29	543,263,111.54
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	222,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	302,007,312.87	1,120,467,235.07
筹资活动现金流出小计	1,566,818,465.87	2,056,737,358.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,566,818,465.87	-1,387,947,900.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	14,363,557.26	15,556,515.14
五、现金及现金等价物净增加额	396,874,490.42	-146,063,240.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,515,740,344.79	1,580,910,931.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,912,614,835.21	1,434,847,691.23

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

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32

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,103,904,277.47	2,148,929,036.39
经营活动现金流入小计	2,103,904,277.47	2,148,929,036.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	524,742.32	1,930,509.15
支付的各项税费	-2,497,329.12	18,105,645.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,483,911,020.86	1,138,453,962.80
经营活动现金流出小计	2,481,938,434.06	1,158,490,117.25
经营活动产生的现金流量净额	-378,034,156.59	990,438,919.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,999,610.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,289,987,375.98	209,711,780.82
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	404,709,910.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,699,696,895.98	289,711,780.82
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,000,000.00	1,120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,000,000.00	1,120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,691,696,895.98	-830,288,219.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		649,000,000.00
偿还债务支付的现金	369,000,000.00	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	637,726,672.95	440,575,926.85
支付其他与筹资活动有关的现金	302,007,312.87

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33

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计	1,308,733,985.82	809,575,926.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,308,733,985.82	-160,575,926.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	4,928,753.57	-425,226.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,959.18	5,437,518.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,254,712.75	5,012,292.02

二、财务报表调整情况说明

1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表
单位：元
项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,532,965,200.05	1,532,965,200.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		116,000,000.00	116,000,000.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,298,554,481.23	1,298,554,481.23
应收款项融资
预付款项	193,770,132.83	193,770,132.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	792,425,628.90	792,425,628.90
其中：应收利息	64,445.20	64,445.20
应收股利		0.00
买入返售金融资产

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34

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

存货
合同资产
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	356,865,377.91	240,865,377.91	-116,000,000.00
流动资产合计	4,182,117,637.38	4,182,117,637.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	1,119,291,025.55		-1,119,291,025.55
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	555,602,013.99	555,602,013.99
其他权益工具投资		196,571,394.67	196,571,394.67
其他非流动金融资产		922,719,630.88	922,719,630.88
投资性房地产
固定资产	36,458,454.56	36,458,454.56
在建工程		0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,296,437.04	14,296,437.04
开发支出	6,205,796.16	6,205,796.16
商誉	1,578,567,397.76	1,578,567,397.76
长期待摊费用	74,286,546.49	74,286,546.49
递延所得税资产	27,325,270.01	27,325,270.01
其他非流动资产	801,611,138.04	801,611,138.04
非流动资产合计	4,213,644,079.60	4,213,644,079.60
资产总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98
流动负债：
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00
向中央银行借款

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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债
衍生金融负债
应付票据		0.00
应付账款	1,082,362,368.29	1,082,362,368.29
预收款项	94,628,742.59	94,628,742.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	121,978,401.18	121,978,401.18
应交税费	89,275,803.43	89,275,803.43
其他应付款	108,142,599.83	108,142,599.83
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84
应付股利		0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债	29,599,165.73	29,599,165.73
其他流动负债	97,256,568.16	97,256,568.16
流动负债合计	1,992,243,649.21	1,992,243,649.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	281,176,106.33	281,176,106.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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预计负债
递延收益	3,903,715.32	3,903,715.32
递延所得税负债	4,735,906.20	4,735,906.20
其他非流动负债
非流动负债合计	289,815,727.85	289,815,727.85
负债合计	2,282,059,377.06	2,282,059,377.06
所有者权益：
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	298,739,967.21	298,739,967.21
减：库存股
其他综合收益	46,376,346.58	19,539,544.78	-26,836,801.80
专项储备
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
一般风险准备
未分配利润	3,332,211,003.19	3,359,047,804.99	26,836,801.80
归属于母公司所有者权益 合计	5,972,675,405.86	5,972,675,405.86
少数股东权益	141,026,934.06	141,026,934.06
所有者权益合计	6,113,702,339.92	6,113,702,339.92
负债和所有者权益总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98

调整情况说明

• 1、其他流动资产116,000,000.00元银行理财产品重分类为交易性金融资产；

• 2、可供出售金融资产1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产；

• 3、以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动损益及所得税费用26,836,801.80元转入未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	4,325,959.18	4,325,959.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产

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衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	63,300.00	63,300.00
其他应收款	1,391,766,571.39	1,391,766,571.39
其中：应收利息
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	1,165,393.00	1,165,393.00
流动资产合计	1,397,321,223.57	1,397,321,223.57
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	179,996,897.11		-179,996,897.11
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,402,393,690.49	6,402,393,690.49
其他权益工具投资		60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		119,996,897.11	119,996,897.11
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

递延所得税资产	8,090.43	8,090.43
其他非流动资产
非流动资产合计	6,582,398,678.03	6,582,398,678.03
资产总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60
流动负债：
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36,357,038.26
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	484,767.87	484,767.87
应交税费	1,745,935.68	1,745,935.68
其他应付款	711,616,794.64	711,616,794.64
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45
所有者权益：
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,952,461,239.82	3,952,461,239.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
未分配利润	612,706,036.45	612,706,036.45
所有者权益合计	6,860,515,365.15	6,860,515,365.15
负债和所有者权益总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60

调整情况说明

按照企业会计准则第22号-金融工具确认和计量，母公司期初可供出售金融资产1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投 资及其他非流动金融资产。

2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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