37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 8, 2021

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2021-003

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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A 股) 股票105,612,584 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价为每股人民币27.77 元，募集资 金总额为人民币2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本 次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73 元。截至2021 年2 月10 日，上述发行募集的 配套资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 会计师已于2021 年2 月10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以 确认。

二、募集资金账户开立及监管协议签订情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司及“广州总部大楼建设项目”的实 施主体广州三七文创科技有限公司（以下简称“广州三七文创”）在银行设立了募集资金专 项账户（以下简称“募集资金专户”）用于公司2020 年非公开发行股份募集资金的存储与 使用。

公司及子公司募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户人	开户银行	银行账户	截止日期	金额（元）	募集资金使用项目
1	芜湖三七互娱	招商银行股份	553900007410668	2021 年2 月10 日	873,766,421.55	5G 云游戏平

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	网络科技集团股份有限公司	有限公司广州科技园支行				台建设项目
2	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880224806500119	2021 年2 月10 日	873,766,421.55	网络游戏开发及运营建设项目
3	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	2021 年2 月10 日	1,156,000,000	广州总部大楼建设项目
4	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	2021 年2 月26 日	0	广州总部大楼建设项目

公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州

科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司的全资子公司广州三七文创是本次募投项目“广州总部大楼建设项目”的实施 主体，根据相关规则，公司及广州三七文创与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机 构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

（一） 5G 云游戏平台建设项目

公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司广州科技园支行（以下简称“乙方”） 及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监 管协议》。协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

• 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“ 专户” ），账号为

• 553900007410668，截止2021 年2 月10 日，专户余额为87,376.642155 万元。该专户仅用 于甲方5G 云游戏平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行

• 结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  • 三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或

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者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、 书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户 的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的 其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单 内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办 人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保 荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协 议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方 立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约 期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日 起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年12 月31 日解除。

（二）网络游戏开发及运营建设项目

公司（以下简称“甲方”）与广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）及 承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管 协议》。协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“ 专户” ），账号为

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9550880224806500119，截止2021 年2 月10 日，专户余额为87,376.642155 万元。该专户 仅用于甲方网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行 结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或 者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、 书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户 的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的 其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单 内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办 人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保 荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协 议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方 立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约 期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日 起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年12 月31 日解除。

（三）广州总部大楼建设项目

公司（以下简称“甲方1”）及广州三七文创科技有限公司（以下简称“甲方2”，甲

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方1、甲方2 合称甲方）与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）及承销保 荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。 协议主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方1 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15000106341291， 截止2021 年2 月10 日，专户余额为115,600 万元。甲方2 已在乙方开设募集资金专项账户 （以下简称“专户”），账号为15551307560072 ，截止2021 年2 月26 日，专户余额为0 万元。

以上专户仅用于甲方广州总部大楼建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，经丙方同意，甲方可通过网 上企业银行支付募集资金。该专户开通网银支付管控功能，即甲方每笔资金划转需经乙方或 丙方审核通过后方可支付。如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有 权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银。如甲方及时整改并消除相关影响后，并出 具整改方案，经乙、丙双方同意后方可继续使用网银。如乙方、丙方任一方不同意，均有权 关闭网银。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行 结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或 者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、 书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户 的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的 其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单 内容真实、准确、完整。

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六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额 的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办 人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保 荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协 议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方 立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约 期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日 起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即2022 年12 月31 日解除。 四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》；

• 2、《验资报告》。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

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