37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jan 24, 2018

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-005

==> picture [193 x 47] intentionally omitted <==

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2018 年1 月24 日召开第四届董事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使 用最高额度为20 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，该议案 尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上 述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。公司独立董事对 此发表了独立意见。

现将有关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

证券投资目的：根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使 用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步 发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。 委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 2、投资额度

证券投资和委托理财总额度为不超过人民币20 亿元（或投资时点等值外币）， 其中，进行证券投资额度为不超过人民币5 亿元（含本数），进行委托理财的额 度为不超过人民币15 亿元（含本数）。上述所称投资额度，包括将证券投资收 益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。

3、投资品种

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 4 页

证券投资：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易 所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、 基金、债券等）二级市场交易等。

委托理财：用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。

• 4、投资期限

自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。

5、资金来源

本次证券投资和委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除 募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。 6、实施方式

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件 并负责组织实施证券投资及委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况 确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的 影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（4）公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项 投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行证券投资操作，规范管理， 控制风险。

（2）公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了《芜湖顺荣三 七互娱网络科技股份有限公司风险投资管理制度》，对投资流程、资金管理、风 险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。

（3）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 4 页

投资风险。

（4）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根 据现金流的情况，公司合理安排投资资金。

（5）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（6）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立 内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险， 阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

（7）公司内审相关部门负责证券投资及委托理财情况的日常监督，每季度 对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事 会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资及 委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投 资及委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开 董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金 购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，证券投资同样是在不影响日常经营的前提下进行，有助于发挥 产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东 获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，公司独立董事发表意见如 下：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安 全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于 在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益， 不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券 投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保 证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资 管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 4 页

20 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，同意将该议案提交公 司股东大会审议。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事意见。

• 3、《风险投资管理制度》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会 二〇一八年一月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 4 页