Santierul Naval Orsova S.A.

Earnings Release • Feb 26, 2025

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Rezultate financiare preliminare la 31.12.2024

Societatea Santierul Naval Orsova S.A, a incheiat anul 2024 cu rezultate financiare peste nivelurile proiectate pentru acest an.

• Societatea a realizat in anul 2024 o cifra de afaceri de 99.781.672 lei, in crestere cu 0,29% fata de aceeasi perioada a anului precedent
• In perioada 01.01-31.12.2024, veniturile operationale, in suma de 100.038.158 lei, au crescut cu 0,20% fata de cele inregistrate in perioada corespunzatoare din anul 2023 ( 99.840.070 lei).
• Cheltuielile operationale, in suma de 93.432.551 lei si in stransa corelare cu veniturile operationale, au inregistrat o scadere in anul 2024 cu 2,95%. fata de nivelul acestora din perioada similara a anului 2023 (96.275.369 lei ).
• Profitul realizat din activitatea operationala la finele anului 2024 este de 6.605.607 lei ( in perioada corespunzatoare din anul 2023 a fost inregistrata pierdere in suma de 3.564.701 lei).
• Din activitatea financiara, influentata de evolutia cursului valutar, societatea a realizat in aceasta perioada un profit in suma de 936.208 lei, mai mare cu 195,34% decat cel realizat in anul 2023 (316.996 lei). In perioada 01.01-31.12.2024 societatea Santierul Naval Orsova S.A. a realizat urmatoarele rezultate financiare:

Indicatori ( lei)	Realizari cumulate la	Realizari cumulate la	Evolutie 2024/2023
	31.12.2024	31.12.2023	%
Cifra de afaceri	99.781.672	99.494.651	100,29
Venituri totale	101.160.240	100.636.685	100,52
Cheltuieli totale	93.618.425	96.754.988	96,76
Profit brut/( Pierdere bruta)	7.541.815	3.881.697	194,29
Profit net/( Pierdere neta)	5.936.340	3.453.687	171,88

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2024 pot fi consultate accesand linkul de mai jos: :

Presedinte al Consiliului de Administratie Director economic Ec. Dumitru Ion Ec.Marilena Visescu

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31.12.2024

Referința

		Rand	31.12.2024	31.12.2023
	Active		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate
IAS 1.54(a)	Imobilizări corporale	01	43.654.446	38.860.571
	Terenuri şi amenajări la terenuri	02	625.753	1.201.941
	Construcții	03	22.462.920	17.706.276
	Instalaţii tehnice şi mijloace de transport	04	17.347.009	18.450.791
	Mobilier, aparatură birotică […]	05	138.469	98.728
	Imobilizări corporale în curs de execuţie	06	3.080.295	1.402.835
IAS 1.54(c)	Imobilizări necorporale	07	41.677	81.164
	Alte imobilizări necorporale	08	41.677	81.164
IFRS 16, IAS 8	Drepturi de utilizare a activelor inchiriate	09	3.335.469	495.806
IAS 1.54(b)	Investitii imobiliare	10	0	606.447
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	11	160.624	6.000
IAS 1.54(o), 56	Creanţe privind impozitul amânat	12	168.856	104.832
IAS 1.60	Total Active Imobilizate	13	47.361.072	40.154.820
	Active curente
IAS 1.54 (g)	Stocuri	14	36.479.637	28.967.886
IAS 1.54(h)	Creanţe comerciale şi alte creanţe	15	3.096.984	12.089.896
IAS 1.55	Cheltuieli înregistrate în avans	16	179.843	153.995
IAS 1.54(d)	Alte investitii pe termen scurt	17	13.514.382	6.495.815
IAS 1.54(i)	Numerar şi echivalente de numerar	18	10.955.209	11.943.703
IFRS 5.38-40	Active clasificate ca detinute pentru	19	1.048.588	0
IAS 1.60	vanzare Total Active Curente	20	65.274.643	59.651.295
	Total Active	21	112.635.715	99.806.115

Capitaluri Proprii

	Total Capitaluri Proprii şi Datorii	37	112.635.715	99.806.115
	Total Datorii	36	24.893.312	18.376.919
IAS 1.60	Total Datorii Curente	35	17.475.478	14.540.942
IAS 1.54(l)	Provizioane	34	1.213.300	655.198
IAS 1.55,11.42(b)	Venituri inregistrate in avans	33	317.980	950
IAS 1.54(k)	Datorii comerciale şi alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	32	15.944.198	13.884.794
	Datorii Curente
IAS 1.60	Total Datorii pe Termen Lung	31	7.417.834	3.835.977
IFRS 16, IAS 8	Alte datorii, incl.datoria de leasing	30	2.904.644	60.040
IAS 1.54(o), 56	Datorii privind impozitul amânat	29	4.513.190	3.775.937
	Datorii pe Termen Lung
	Datorii
	Total Capitaluri Proprii	28	87.742.403	81.429.196
	Alte elemente de capitaluri proprii	27	(4.513.190)	(3.753.867)
IAS 1.55, 78(e)	Rezultatul reportat	26	1.444.674	(2.848.032)
	Rezultatul exerciţiului	25	5.936.340	3.453.687
IAS 1.54(r), 78(e)	Rezerve	24	47.454.438	47.157.267
IAS 1.55, 78(e)	Prime de capital	23	8.862.843	8.862.843
IAS 1.54(r), 78(e)	Capital social	22	28.557.298	28.557.298

SITUAŢIA PROFITULUI SAU A PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2024

Referinta

		Rand	31.12.2024 lei	31.12.2023 lei
	Activităţi Continue
IAS 1. 82(a)	Venituri	01	93.582.437	96.632.014
IAS 1.99,103	Alte venituri	02	6.455.721	3.208.056
	Total Venituri Operaţionale	03	100.038.158	99.840.070
	Cheltuieli privind stocurile	04	(31.405.122)	(43.352.929)
	Cheltuieli privind utilităţile	05	(2.298.160)	(2.062.928)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	06	(34.803.825)	(30.408.001)
	Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor	07	(5.792.451)	(5.074.087)
	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drept.utiliz. active leasing	08	(663.926)	(658.463)
	Câştiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor	09	(21.996)	(5.390)
	Ajustarea valorii activelor curente	10	(103.835)	(55.842)
	Ajustări privind provizioanele	11	(413.531)	1.024.394
IAS 1.99,	Alte cheltuieli	11	(17.929.705)	(15.682.123)
103	Total Cheltuieli Operaţionale	13	(93.432.551)	(96.275.369)
	Rezultatul Activităţilor Operaţionale	14	6.605.607	3.564.701
	Venituri financiare	15	1.122.082	796.615
IAS 1.82(b)	Cheltuieli financiare	16	(185.874)	(479.619)
	Rezultatul Financiar Net	17	936.208	316.996
IAS 1.85	Rezultatul înainte de impozitare	18	7.541.815	3.881.697
IAS 1.82(d)	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	19	(1.691.569)	(412.474)
IAS 12.77	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	20	(636.620)	(120.367)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat	21	722.714	104.831
IAS 1.85	Rezultatul din Activităţi Continue	22	5.936.340	3.453.687
IAS 1.82(f)	Rezultatul Perioadei	23	5.936.340	3.453.687
	Alte Elemente ale Rezultatului Global
IAS 1.82(g)	Reevaluarea imobilizărilor corporale	24	5.745.663	(746.912)
IAS 1.85	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare	25	5.745.663	(746.912)
IAS 1.82 (i)	Total Rezultat global aferent perioadei	26	11.682.003	2.706.775
	Profit atribuibil

IAS 1.83(b)(ii)	Acţionarilor Societăţii	27	5.936.340	3.453.687
	Profitul perioadei	28	5.936.340	3.453.687
IAS 1.83(b)(ii)	Total rezultat global atribuibil Acţionarilor Societăţii	29	11.682.003	2.706.775
	Rezultatul pe acţiune
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	30	0,52	0,30
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	31	0,52	0,30
	Activităţi continue
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune de bază	32	0,52	0,30
IAS 33.66	Rezultatul pe acţiune diluat	33	0,52	0,30

Administrator, Ec. Dumitru Ion Director Economic, Ec. Marilena Visescu