Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Feb 25, 2025

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024 31.12.2024 do
Godina:	2024
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	747800X0J6N9WCK7MY40 LEI:I
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 229 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024 31.12.2024 do
Godina:	2024
Kvartal:	4
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OlB):	747800XOJ6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 229 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2024.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			u eurima
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na Izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	বী
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.551 782	8.588.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	1.126
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sottver	005	0	1.126
i ostala prava 3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.820.050	7 854.139
1. Zemljište	011	6.545.157	6.541.954
2. Građevinski objekti	012	89.453	75.018
3. Postrojenja i oprema	013	67-553	64.847
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.064.510	1.116.495
5. Biološka imovina	015	O	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	51.508	53.956
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	726.905	731.766
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	26.545	31.400
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.013	1.019
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.347
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.827	1.465
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4,827	1.465
V. ODGOĐENA POREŽNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.118.875	11.490.390
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	197.757	252 473
1. Sirovine i materijal	039	197.757	252.473
2. Proizvodnja u tijeku	040	O	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	459.975	538.863
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	438.596	295.409

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.203	204.131
6. Ostala potraživanja	052	12.176	39.323
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.046 530	8.072.135
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudieluiućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	O	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	8.046.530	8.072.135
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJN	083	2.414.613	2.626.919
D) PLAČENI TROSKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	75.209	505.119
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	19.745.866	20-584.005
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	17.969.579	18.228.896
T. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673	107.673
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
2. Rezerve za vlastite dionice	07/2	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	07.77	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0749	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	4.163.746	12.443.905
1. Zadržana dobit	084	4.163.746	12,443.905
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	8.280.158	259.316
1. Dobit poslovne godine	087	8.280.158	259.316
2. Gubitak poslovne godine	033	O	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	039	O	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	166.743	171.145
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	115.364	119.766
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	0977	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0.93 099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0 0	0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	101 102	0 0	0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.328.400	1.398.438
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	133.474	224.016
8. Obveze prema dobavljačima	117	771.980	711.249
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	256.357	308.538
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	164.764	154.635
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.825
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA	124	281.144	785.526
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	19.745.866	20.584.005
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	O	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2024 do 31.12.2024.

1

Property of Concession

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP	lato razdoblje prethodne godine		Tekuče razdablja
	oznaka	Kumulativ	Tromlesecle	Kumulativ	Tromlesecie
	2	3		5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	19,088 602	2,529,485	11 251 883	2.838.402
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	002	0		0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	003 004	12 863 903	2 490 355	11 014 717 0	2 775 359 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0 0	0 0	0	0
5. Ostali poslovní prihodi (izvan grupe)	006	6,224,699	39 130	237 166	63.043
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	14 388 689	3.480.932	13.867.082	3,780,217
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i golovih proizvoda	008	0	0	0
2. Materijalni troskovi (AOP 010 do 012)	009	8.790.309	1 928 897	7 189 200	1,900,040
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2,304,800	689 163	3 079 603	822 856
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6,485,509	1_239_734	4 109 597	1 077.184
3. Troskovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4,384,392	1-059 058	5.324.553	1.332.743
a) Neto plaće i nadnice	014	2,952,268	707,142	3.563.615	894 817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	904,234	220-074	1-116 126	276-708
c) Doprinosi na plače	016	527 890	131,842	644 812	161,218
4. Amortizacija	017	296-473	70-017	438-706	116 217
5. Ostali troškovi	018	749.173	261,392	726 390	248 548
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	16 716	16,716	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0 0	C 0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	021 022	16_716	16,716
a) Rezerviranja za mirovine, olpremnine i slične obveze	023	143 157 143.157	143 157 143.157	182 634 18.572	182 634 18.572
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	C
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	O	0	C
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za Iroškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	C
f) Druga rezerviranja	028	0	0	164 062	164 062
8. Ostali poslovni rashodi	029	8 469	1.695	5 288	ਤੇ ਦ
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3 581 000	399.435	2 876 253	83,248
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	O		0	C
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) drušlava povezanih	032	3 446 508	327,000	2 597-121	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0
poduzetnicima unular grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutan grupe	034	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	C
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	131-265	72 435	279 132	83 248
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	C
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	C
10. Ostali financijski prihodi	040	3.227	0	0	C
IV, FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	755	0	1.738	18
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutan
grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3, Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	753	O	1,738	15
4. Tecajne razlike i drugi rashodi	045	2	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	C
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	C
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	C
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	O	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI.	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	051	O	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	052	O	0	0	C
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	22 669 602	2 928 920	14 128 136	2,921 650
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) X,	054	14 389 444	3 480.932	13.868.820	3.780 232
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	8 280 158	-552.012	259.316	-858 282
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	8.280.158	O	259 316	0
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-552.012	0	-858 282
XII. POREZ NA DOBIT	058	O	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	8.280 158	-552,012	259 316	-858 582
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	080	8.280.158	0	259.316	C
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-552.012	0	-858.582
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako Ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVAN.IA (AOP 063-064)	062	0	0	0	C
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	C
2. Gubilak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	C
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	085	0	0	0	C
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	C
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFi-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	O	0	0	C
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	O	01	0	C

u eurima

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	O	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	O	0	D	0
2 Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	O	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godisnji financijski izvjesta))
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	O	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	O	0	O	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFi-a)
I, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	8,280,158	-552 012	259 316	-858 582
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP BO + 87)	079	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0
1 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	081	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosli kroz racun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0
5. Ostale stavke koje nece biti reklasificirane	085	0	0	0
6. Porez na dobil koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	088	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 086 do 095)	087	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0
5. Dobil ili gubitak s osnove ućinkovite zašlite neto ulaganja u inozemslvu	091	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvalnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	O
7 . Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	O
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobil ili gubitak	096	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	O	0
080+087 - 086 - 096)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	8,280.158	-552.012	259.316	-858.582
DODATAK izvještaju o ostaloj svobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0 0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101		0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D,
Naziv pozicije	ACP oznaka	lsto razdoblje prethodno godine	Tekuće razdoblje
	S	8	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	13,304.880	12,284,211
2. Novćani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002	0	0
3. Novcani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	20.454	9.672
4, Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	179.694	137.545
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	13.505.028	12.431.428
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-7,782.563	-9 269.085
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-4.891.188	-5.630.614
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-44.975	-56.670
4. Novčani izdaci za kamate	010	-36.913	-1.623
5. Plaćeni porez na dobit	011		0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-1,566,419	-215 516
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	0-13	-14.322.058	-15.176.508
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-817.030	-2 742 080
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1, Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	26.066	163
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata		0
	017	59.069	196.259
4. Novčani primici od dividendi	018	3.446.507	3.209.621
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	5.000.000	8.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	027	8.531.642	11.406.043
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-1.271-745	-453.194
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-13.000.000	-8.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-14.271.745	-8.453.194
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-5,740.103	2.952.849
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	1.978	1.536
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	ારિક	1.978	1.536
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2, Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani Izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	036	0	0
G) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	1.978	1.536
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEČANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	04/2	-6.555.155	212.305
(AOP 014 + 028 + 040 + 041) E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	8.969.768	2.414.613
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
042+043)	044	2.414.613	2.626.918

u eurima

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
	na an noo a
	Corporation An

ourenia

fer (prepravljeno) (AOP 01 199 Wing promil li Dobitak ili gubitak s osnove Nakradneg vestnevanja finanajske im Concess all A li Dobilek di gubilak s osnove učinkovile zastile novćanog loka Promjene ravalonzacijskih rezervi dugolnejne malenjalne nemalerijalne imovine 3. Ispravak pogresia 1. Stanje na dan početka prethodna poslovne godine do 03) Sranje na dan podatka prethodna poslovne godine Promjene računovodstvanih politika Dobiligubilak razdoblje Tecajne razlike iz prenačuna inozemnov poslovanja And doss Just Schille ାରୀ	197 ន ន ន ਤੇ ə q 07 BO 00	6 248 310 6:246310 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0 Black 0 0 0 0 0	00 277165 105 0 0 m	000 0 0000 1000	0 11 0: 0:00000	and of o 9 17.0 10 0	0 0 0 0	19 200 12 0 0 0	00:0000000	000 0 0 0 0 0 0 0 0	000000	la Jozu saz ือ มิวยเพ 000 0 0 0 0	1,045,976 1,780,158 80	21 8.200.150 0 346	000 0 000 0 0 0	ini 421 a Ma ଚ ପରିବର a ଦେଇ
a Obu o vlasiluh dronozvidale Direla Glanivalsko replinija dobili Smanjenje temeljnog (uprsanog) kapitala u postupku predstedajne i u Oobitak rii gubitak s osnove učinkovite zašlika nelo ulaganja u mozemstvu 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapilala (osim u poslupisu in poslugu. nastalog reimvestiranjem dobili) ti i Udro u cestaloj sveobuhvalnoj dobilojućim inistava povezanih sudjelojucim inforosom povezanih sudjelojucim inforosom 13. Osložiloj od se oloma prijeli od rein Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog	0- 전 인 온 ー 15 01 1 요 이날 일 일 に ದರ 12 જ	Dick 00000 0 0 -107.873 0 5340.837	4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 C 201613 p 108 615	0 0000 ದ 00000 0 0 277,164	0 0000 0 0 0000000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0000 0 0 0000000 0 00000000 0	0 0000000	0000000000				4,100,740 245.024 0:0 G 0 0 0 00	168 1.00		0 0000 0000000000 0
DODATAX CAVJESTAJO O PROMJESUARA KAPITALA KAPITALA (propersjava ob TRANSAKCIJE 5 VLASNICIWA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) I, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) II, SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+26)	29 જ 12	P +107.873	0 07.673			110							· 146 925	0.2000 1.345	14 1.155		11 240
4. Stanje na dan počatka takuće poslevne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) fer prema dobili monne 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem Smanjenje tameljnog (upisanog) kapitala u poslupku predstečajne Dobitak II gubitak s osnove nakmischog vrednovanja financijske in minus krubu svero sverobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodelu) Dobitak ili gubitak s osnove včinkovite za 10 Dobitak ili gublak s osnova učinkovite zašlite nelo ulaganja u inozemstvu ప్రకాశం Lidio u ostalo; sveobuhvalno; dobiulgubilu drustava povezanih sudjelujućim interesom I Oslalo noviosničke promjeno kapitalis Porez na transake promjeno kapitalis Porez Promjene revalonzacijskih rezervi dugotrajne meterijaine i nematenjalne imovine Shiarosnje Minolytog (Lansanog) kajnfata (cum u plat; boog resourcem (dose) ) Dobil/gubitak razdoblja Tecajne razlike iz preračune inozemnog poslovenja Telloča nazdobija 1. Stanju na dan počitita lekuće poslovne godin 2. Promjene ročunovodilaru: politika 2. Promjeno ročunovostivnih politika S. lignisla sogleta	2 3 ** 风 12 42 0 E A 2 it 3 BE ទី ទ = ਤੁ 91 01 5	00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.140.537 0 0 13 0 a 010 p 5,140,837 0	147 873 0 0 o 00000 447,677 00 0 0 1010 01 0 0	6 6 0 0 � 0 277.166 277.106	10.00 10 0 0 0 0 0 0 0 a a mico 0 ் கே ಿ ತ ಿ ಹಿ 000000000	a o a con o con o con a como con a como a como o o o o o o o o o o o o o	0.00 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0	00000 10.0 10 01.0				00000 0	7440 4.163. 4 100 0000 0000000	8 200 મ ટ્વિવ 250	2018 31 300	0000 00 0000000	11/10 11:40 256
ne godine (AOP 31 24. Stanje na zadnji dan Izvljaštajnog nazdoblja tekuće pos	역 응 19 5	5,140,807	107 673	277,855									004 2 150 ಟ್ಟು	15001	225		12.725
DODATAK LOVJESTAJU O PROMJEKAMA KAPITALA (sopumjera poduzatojik ob TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTINO U KAPITALU (AOP A2 60 00) OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUCEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) BVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 62)	44 6 पर व 52 53 ਡ					- 19							150 4.752	265.91 8.750	250 34

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petroparadinska 110 10000, Zagreb OB: 55860335630: ID: HR55860335630; Mat. Bri 03275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2024.

Zagreb, 25.02.2025.

UKUPNI PRIHODI

U razdoblju od I-XII 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 14.128.136 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 22.669.602 eura, zbog ukidanja rezerviranja po započetim sudskim sporovima (riješen veliki spor u 2023. godini).

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 11.251.883 eura (2023. god. 19.088.602 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 10.450.081 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 2.876.253 eura.

UKUPNI RASHODI

U razdoblju od I-XII 2024. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 13.868.820 eura, dok su u istom razdoblju 2023. god. iznosili 14.389.444 eura.

Poslovni rashodi iznose 13.867.082 eura, od čega su materijalni troškovi 7.189.200 eura, troškovi osoblja 5.324.553 eura, amortizacija 438.706 eura, te ostali troškovi 726.390 eura.

Rezerviranja za jubilarne, otpremnine i započete sudske sporove iznose 182.635 eura.

Financijski rashodi iznose 1.738 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobitak u iznosu od 259.316 eura (u 2023. godine iznosio je 8.280.158 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine na dan 31.12.2024. godine iznosi 20.584.005 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.588.497 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 11.490.390 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 18.228.897 eura; rezerviranja iznose 171.145 eura; kratkoročne obveze iznose 1.398.438 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 711.249 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 224.016 eura, obveze za zaposlene iznose 308.538 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 154.635 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 229.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za IV kvartal 2024. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva: UREDA AGREE Robert Laginja dipl. ir