360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷

江南嘉捷电梯股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏涛保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,639,632,499.86	2,817,712,294.68	-6.32
归属于上市公司股东的净 资产	1,670,201,868.61	1,689,924,616.31	-1.17
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	15,392,855.59	32,459,635.01	-52.58
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,584,430,242.96	1,790,806,700.94	-11.52
归属于上市公司股东的净 利润	44,831,296.82	130,282,964.19	-65.59
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	37,924,183.24	118,290,629.66	-67.94
加权平均净资产收益率（%）	2.67	8.01	减少5.34 个百分点

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基本每股收益（元/股）	0.1129	0.3330	-66.10
稀释每股收益（元/股）	0.1129	0.3309	-65.88

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-53,163.70	-4,010.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	2,739,501.20	3,750,150.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性

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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,251.12	547,683.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,504,849.32	4,079,057.53
少数股东权益影响额（税后）	-2,943.23	-105,416.35
所得税影响额	-19,978.16	-1,360,350.69
合计	-159,684.33	6,907,113.58

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						25,212
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性 质
						股份 状态	数量
金志峰	82,410,872	20.75		0		质押	36,650,000		境内自 然人
金祖铭	35,032,800	8.82		0		质押	13,910,000		境内自 然人
吴炯	18,932,880	4.77		0		质押	6,790,000		境内自 然人
钱金水	13,530,928	3.41		0		质押	12,000,000		境内自 然人
王惠芳	12,976,000	3.27		0		无			境内自 然人
魏山虎	11,664,000	2.94		0		无			境内自 然人
张礼宾	7,479,059	1.88		0		无			境内自 然人
费惠君	7,000,000	1.76		0		无			境内自 然人
吕伟	6,038,719	1.52		0		无			境内自 然人
泰康人寿保险有限 责任公司－传统－ 普通保险产品－ 019L－CT001 沪	5,925,759	1.49		0		无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
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金志峰	82,410,872	人民币普通股	82,410,872
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800
吴炯	18,932,880	人民币普通股	18,932,880
钱金水	13,530,928	人民币普通股	13,530,928
王惠芳	12,976,000	人民币普通股	12,976,000
魏山虎	11,664,000	人民币普通股	11,664,000
张礼宾	7,479,059	人民币普通股	7,479,059
费惠君	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
吕伟	6,038,719	人民币普通股	6,038,719
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 通保险产品－019L－CT001 沪	5,925,759	人民币普通股	5,925,759
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯 为母子关系；王惠芳与吕伟为岳婿关系。本公司未知其 余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

资产负债表项目

单位：人民币元

		资产负债表项目		单位：人民币元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	增减 比例%	变动原因
应收票据	1,732,970.38	4,771,961.60	-63.68	主要系收到客户的银行承兑 汇票减少所致
其他应收 款	57,268,771.61	40,015,978.17	43.11	主要系投标保证金增加所致
其他流动 资产	60,493,763.66	243,377,194.94	-75.14	主要系2016年度部分委托理 财产品于2017 年9 月30 日 前到期，2017 年度购买减少
在建工程	1,845.28	4,103,100.10	-99.96	主要系新型电梯生产项目结 转固定资产

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应交税费	5,657,221.96	11,696,099.67	-51.63	主要系应交所得税减少所致
其他应付 款	34,016,604.8	4,707,184.03	622.65	主要系收购富士电梯外方股 东股权款暂未支付所致

利润表项目

				单位：人民币元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年9 月30 日	增减 比例%	变动原因
财务费用	-194,564.26	-2,185,630.99	-91.10	主要系定期存款利息减少 所致
投资收益	4,079,057.53	12,593,863.04	-67.61	主要系2016 年收到参股公 司新疆方圆慧融投资合伙 企业分配产生投资收益而 2017 年暂无所致
资产减值损 失	15,984,320.26	24,772,836.23	-35.48	主要系计提的应收账款坏 账减少所致
营业外收入	6,124,126.71	3,625,307.87	68.93	主要系补贴收入增加所致
所得税费用	6,123,928.82	27,622,234.39	-77.83	主要系利润减少所致
归属于母公 司所有者的 净利润	44,831,296.82	130,282,964.19	-65.59	主要系毛利率降低所致

现金流量表项目

单位：人民币元

				单位：人民币元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年9 月30 日	增减 比例%	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	15,392,855.59	32,459,635.01	-52.58	主要系支付给职工以及为 职工支付的现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	142,536,406.79	-48,053,479.72	-396.62	主要系收回理财所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司筹划重大事项停牌履行的信息披露：

在报告期内，公司于2017 年6 月12 日起申请连续停牌，在此期间公司履行了信息披露义务， 主要进展情况如下：

（1）2017 年6 月13 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号： 2017-013 号），披露了公司实际控制人金祖铭先生和金志峰先生正在筹划涉及公司的重大事项。

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（2）2017 年6 月24 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告 编号：2017-016 号），在停牌期间经有关各方论证与协商，此重大事项确认为重大资产重组，并 申请公司股票自2017 年6 月12 日起连续停牌不超过一个月。

（3）2017 年7 月12 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公 告编号：2017-022 号），自停牌以来，公司积极推进重大资产重组事项的有关工作，但相关中介 机构的尽调工作尚未完成，公司申请自2017 年7 月12 日起公司股票继续停牌不超过一个月。

（4）2017 年8 月12 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公 告编号：2017-024 号），根据中介机构的尽调情况，经公司董事会决议申请，自2017 年8 月14 日起公司股票继续停牌不超过一个月。

（5）2017 年9 月12 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》

（公告编号：2017-031 号），申请股票自2017 年9 月12 日起继续停牌，停牌时间不超过1 个月。

（6）2017 年9 月27 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组延期复牌事项投资 者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-033 号），公司于2017 年9 月26 日下午通过上海 证券交易所“上证e 互动”平台“上证e 访谈”栏目网络互动方式举行公司重大资产重组投资者说 明会。

（7）2017 年9 月28 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2017-034 号），申请股票自2017 年9 月12 日起继续停牌，停牌时间不超 过1 个月。

（8）2017年10月11日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公 告编号：2017-037号），申请股票自2017年10月12日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。

2、截至报告期末，公司正在执行的有效订单为34.2亿元，（其中包含外销2.2亿元），包括 高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目以及海外项目。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江南嘉捷电梯股份有限公司 法定代表人 金志峰 日期 2017 年10 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	518,333,297.73	440,830,079.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,732,970.38	4,771,961.60
应收账款	863,997,343.94	834,076,222.13
预付款项	64,022,661.45	85,466,157.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	57,268,771.61	40,015,978.17
买入返售金融资产
存货	221,801,456.26	289,692,216.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,493,763.66	243,377,194.94
流动资产合计	1,787,650,265.03	1,938,229,810.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	230,323,015.51	230,323,015.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	515,005,595.87	534,455,433.59
在建工程	1,845.28	4,103,100.10

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,518,887.14	56,076,956.73
开发支出
商誉	2,116,320.91	2,116,320.91
长期待摊费用
递延所得税资产	50,016,570.12	52,407,657.32
其他非流动资产
非流动资产合计	851,982,234.83	879,482,484.16
资产总计	2,639,632,499.86	2,817,712,294.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	81,377,352.93	98,858,232.30
应付账款	480,072,895.88	596,138,172.27
预收款项	306,948,489.99	318,659,591.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,257,275.15	29,735,924.08
应交税费	5,657,221.96	11,696,099.67
应付利息
应付股利	127,827.46	127,827.46
其他应付款	34,016,604.80	4,707,184.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,152,572.00
流动负债合计	931,610,240.17	1,059,923,031.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,214,750.00	2,340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,214,750.00	2,340,000.00
负债合计	933,824,990.17	1,062,263,031.69
所有者权益
股本	397,182,443.00	397,182,443.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	338,218,093.13	349,696,093.13
减：库存股
其他综合收益	-4,688.73	-209.27
专项储备	40,404,044.32	34,263,516.89
盈余公积	104,153,085.81	111,731,460.71
一般风险准备
未分配利润	790,248,891.08	797,051,311.85
归属于母公司所有者权益合计	1,670,201,868.61	1,689,924,616.31
少数股东权益	35,605,641.08	65,524,646.68
所有者权益合计	1,705,807,509.69	1,755,449,262.99
负债和所有者权益总计	2,639,632,499.86	2,817,712,294.68

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	275,273,062.47	231,315,647.99
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,632,970.38	1,116,400.00
应收账款	790,179,213.82	764,776,739.24

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2017 年第三季度报告

预付款项	50,870,550.37	72,533,560.95
应收利息
应收股利
其他应收款	61,993,928.29	46,489,522.62
存货	162,212,861.16	230,905,471.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,307,759.78	136,898,719.97
流动资产合计	1,370,470,346.27	1,484,036,062.45
非流动资产：
可供出售金融资产	230,323,015.51	230,323,015.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	128,475,573.71	103,845,437.51
投资性房地产
固定资产	462,326,667.06	479,142,548.94
在建工程	1,845.28	4,103,100.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	53,515,940.50	55,006,577.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	42,320,641.04	47,825,454.88
其他非流动资产
非流动资产合计	916,963,683.10	920,246,133.99
资产总计	2,287,434,029.37	2,404,282,196.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	81,377,352.93	98,858,232.30
应付账款	423,060,383.51	526,844,642.05
预收款项	273,527,245.79	292,645,307.85
应付职工薪酬	16,911,198.77	21,934,817.45
应交税费	1,709,615.85	8,637,123.98
应付利息
应付股利	80,000.00	80,000.00
其他应付款	98,422,554.91	40,963,542.39

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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	652,572.00
流动负债合计	895,740,923.76	989,963,666.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,973,083.33	2,023,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,973,083.33	2,023,333.33
负债合计	897,714,007.09	991,986,999.35
所有者权益：
股本	397,182,443.00	397,182,443.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	367,787,315.39	367,787,315.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备	33,950,778.40	28,673,434.17
盈余公积	111,731,460.71	111,731,460.71
未分配利润	479,068,024.78	506,920,543.82
所有者权益合计	1,389,720,022.28	1,412,295,197.09
负债和所有者权益总计	2,287,434,029.37	2,404,282,196.44

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	574,271,585.45	657,999,275.42	1,584,430,242.96	1,790,806,700.94
其中：营业收入	574,271,585.45	657,999,275.42	1,584,430,242.96	1,790,806,700.94

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2017 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	553,319,903.32	607,419,117.01	1,539,781,178.65	1,640,863,653.45
其中：营业成本	399,458,331.27	452,063,836.85	1,117,287,863.99	1,210,796,188.38
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
税金及附 加	4,331,565.87	2,846,635.81	12,714,552.13	14,420,686.09
销售费用	80,130,778.09	88,639,669.12	232,674,248.01	237,921,535.89
管理费用	62,596,492.31	55,174,153.43	161,314,758.52	155,138,037.85
财务费用	-15,047.68	-491,211.65	-194,564.26	-2,185,630.99
资产减值 损失	6,817,783.46	9,186,033.45	15,984,320.26	24,772,836.23
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	-2,504,849.32	2,201,726.03	4,079,057.53	12,593,863.04
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
其他收益
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	18,446,832.81	52,781,884.44	48,728,121.84	162,536,910.53
加：营业外收入	3,402,143.16	1,608,314.28	6,124,126.71	3,625,307.87
其中：非流 动资产处置利得	-25,459.46		42,482.24
减：营业外支出	1,034,056.78	350,694.90	1,830,303.62	1,604,935.06

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2017 年第三季度报告

其中：非流 动资产处置损失	27,704.24	45,961.18	46,493.01	67,182.49
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	20,814,919.19	54,039,503.82	53,021,944.93	164,557,283.34
减：所得税费用	781,962.04	9,671,237.32	6,123,928.82	27,622,234.39
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	20,032,957.15	44,368,266.50	46,898,016.11	136,935,048.95
归属于母公司 所有者的净利润	18,700,355.83	41,554,747.68	44,831,296.82	130,282,964.19
少数股东损益	1,332,601.32	2,813,518.82	2,066,719.29	6,652,084.76
六、其他综合收益 的税后净额	341.94		-4,479.46
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	341.94		-4,479.46
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益	341.94		-4,479.46
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类

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2017 年第三季度报告

为可供出售金融 资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额	341.94		-4,479.46
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	20,033,299.09	44,368,266.50	46,893,536.65	136,935,048.95
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	18,700,697.77	41,554,747.68	44,826,817.36	130,282,964.19
归属于少数股 东的综合收益总 额	1,332,601.32	2,813,518.82	2,066,719.29	6,652,084.76
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0471	0.1046	0.1129	0.3330
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0471	0.1046	0.1129	0.3309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	515,954,766.94	580,714,029.89	1,410,005,784.71	1,566,403,224.25
减：营业成本	367,404,423.79	421,788,581.51	1,024,626,648.90	1,106,524,801.35
税金及附 加	3,336,097.90	1,816,461.39	10,400,710.94	10,995,977.52
销售费用	77,399,299.03	81,244,212.81	218,504,958.96	217,911,165.63
管理费用	51,766,797.04	39,548,691.28	122,979,220.62	112,512,833.32
财务费用	387,466.42	-417,378.64	385,969.79	-1,431,793.37

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2017 年第三季度报告

资产减值 损失	6,166,166.97	8,052,788.97	14,999,891.72	24,344,130.40
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）	1,676,486.30	1,791,315.08	6,409,006.85	25,255,205.52
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	11,171,002.09	30,471,987.65	24,517,390.63	120,801,314.92
加：营业外收入	2,950,464.52	1,124,738.16	4,854,931.33	2,744,348.82
其中：非流 动资产处置利得	11,520.54		26,947.97
减：营业外支出	1,004,597.06	202,316.81	1,790,035.53	1,435,493.20
其中：非流 动资产处置损失		22,693.50	16,422.18	25,857.98
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	13,116,869.55	31,394,409.00	27,582,286.43	122,110,170.54
减：所得税费 用	-36,505.16	5,038,888.97	3,801,087.88	16,005,212.58
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	13,153,374.71	26,355,520.03	23,781,198.55	106,104,957.96
五、其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重 分类进损益的其

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2017 年第三季度报告

他综合收益
1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	13,153,374.71	26,355,520.03	23,781,198.55	106,104,957.96
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)
（二）稀释每 股收益(元/股)

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,938,040,580.63	1,841,250,473.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当

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2017 年第三季度报告

期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,628,176.73	14,970,691.78
收到其他与经营活动有关的现金	67,167,838.23	81,250,935.20
经营活动现金流入小计	2,025,836,595.59	1,937,472,100.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,188,179.26	1,402,002,002.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	296,364,593.63	282,571,482.61
支付的各项税费	57,246,285.26	91,942,225.94
支付其他与经营活动有关的现金	120,644,681.85	128,496,754.29
经营活动现金流出小计	2,010,443,740.00	1,905,012,465.17
经营活动产生的现金流量净额	15,392,855.59	32,459,635.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	579,000,000.00	905,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,220,460.27	12,593,863.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	630,564.10	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	583,851,024.37	917,658,863.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	21,314,617.58	50,712,342.76
投资支付的现金	420,000,000.00	915,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	441,314,617.58	965,712,342.76
投资活动产生的现金流量净额	142,536,406.79	-48,053,479.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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2017 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,296,217.59	88,689,944.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,400,000.00	5,425,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,838,957.00	20,750.00
筹资活动现金流出小计	79,135,174.59	88,710,694.94
筹资活动产生的现金流量净额	-79,135,174.59	-88,710,694.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,290,869.82	634,901.10
五、现金及现金等价物净增加额	77,503,217.97	-103,669,638.55
加：期初现金及现金等价物余额	440,829,733.37	474,224,072.91
六、期末现金及现金等价物余额	518,332,951.34	370,554,434.36

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,213,369.18	1,608,812,059.83
收到的税费返还	6,260,637.17	7,957,331.72
收到其他与经营活动有关的现金	128,843,984.98	194,239,352.86
经营活动现金流入小计	1,605,317,991.33	1,811,008,744.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,524,642.14	1,270,877,728.26
支付给职工以及为职工支付的现金	227,333,807.07	214,864,164.17
支付的各项税费	33,480,682.57	61,063,346.40
支付其他与经营活动有关的现金	147,186,269.26	171,510,512.05
经营活动现金流出小计	1,586,525,401.04	1,718,315,750.88
经营活动产生的现金流量净额	18,792,590.29	92,692,993.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	280,000,000.00	805,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,409,006.85	25,255,205.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	102,564.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2017 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	286,511,570.95	830,255,205.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	17,573,660.56	48,012,991.59
投资支付的现金	191,000,000.00	865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	208,573,660.56	913,012,991.59
投资活动产生的现金流量净额	77,937,910.39	-82,757,786.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,633,717.59	83,264,944.94
支付其他与筹资活动有关的现金		20,750.00
筹资活动现金流出小计	51,633,717.59	83,285,694.94
筹资活动产生的现金流量净额	-51,633,717.59	-83,285,694.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,139,368.61	525,792.57
五、现金及现金等价物净增加额	43,957,414.48	-72,824,694.91
加：期初现金及现金等价物余额	231,315,301.60	286,793,612.27
六、期末现金及现金等价物余额	275,272,716.08	213,968,917.36

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏涛 会计机构负责人：夏涛

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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