360 Security Technology Inc. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-025号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于 2012 年 1-6 月份募集资金存放和实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077 号文核准，江南嘉捷电梯 股份有限公司（以下简称“ 本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票5,600万股，发行价格为每股人民币12.40元，本次发行募集资金总额计人民 币69,440.00万元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币63,396.55万元。天 衡会计师事务所有限公司已于2012 年1月11日对本次发行的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储制度。

报告期内，公司根据第二届董事会第十一次会议决议，对以自筹资金预先投 入募投项目的实际投资金额18,747.79万元用募集资金进行了置换。截至2012年6 月30日公司共投入募集资金项目23,778.70万元（包含上述置换金额），收到存 款利息211.35万元，募集资金专户存款余额39,829.20万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理办法

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，在2011 年11 月21 日经公司召开的第六次临时股东大 会的审议, 对《募集资金管理办法》进行了修订。

公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集 资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、三方监管协议的签订及执行情况

2012 年2 月2 日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于中国建 设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行 股份有限公司苏州跨塘支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2012 年6 月30 日，公司募集资金余额存储情况如下：

单位金额：人民币万元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国建设银行股份有限公 司苏州分行	3220***611	2,718.24	活期存款、定期存单
中国银行股份有限公司苏 州分行	4624*785	8,267.96	活期存款、定期存单
中国农业银行股份有限公 司苏州跨塘支行	5504**886	28,843.00	活期存款、定期存单
合 计		39,829.20

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到2012 年6 月30 日，募集资金实际使用情况详见附表“2012 年1-6 月份募集资金使用情况对照 表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理， 关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资 金管理违规的情况。

六、保荐人核查意见

保荐机构华泰联合证券认为：江南嘉捷2012 年上半年募集资金的使用与存 放符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行 了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情 形，公司募集资金存放与使用合法合规。

附表：2012 年1-6 月份募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2012 年8 月24 日

附表：

2012 年1-6 月份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	63,396.55	63,396.55	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	23,778.70	23,778.70
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					23,778.70
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额	截至期末 投入进度 （%）（4） =（2）/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
扩建厂房电梯 生产项目资金 的存储和使用	—	31,067.97	—	31,067.97	22,989.00	22,989.00	8078.97	74%				否
技术研发中心 与改造项目资 金的存储和使 用	—	3,480.00	—	3,480.00	789.70	789.70	2,690.30	22.7%				否
合计	—	34,547.97	—	34,547.97	23,778.70	23,778.70	10,769.27	－				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无
项目可行性发生重大变化的情况说明						无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计事务所有限公司出具的天衡专字（2012）00063 号《江南嘉捷电梯股份有限公司 募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》，截止2011 年12 月31 日，本公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额18,747.79 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	－
募集资金结余的金额及形成原因	截止2012年6月30日，募集资金结余39,829.19万元，其中：募集资金专户存款余 额为10,986.19万元；超募资金专户存款余额为28,843万元。
募集资金其他使用情况	－