360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 28, 2012

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	江南嘉捷
股票代码	601313
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹克雷	包燕
联系地址	江苏省苏州工业园区唯新路28号	江苏省苏州工业园区唯新路28号
电话	0512-62741520	0512-62741520
传真	0512-62860300	0512-62860300
电子信箱	stock@sjec.com.cn	stock@sjec.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,035,669,197.10	1,296,867,192.74	56.97
所有者权益（或股东权益）	1,211,917,683.32	556,860,400.06	117.63
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	5.4103	3.3146	63.23
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	71,428,309.44	67,909,084.83	5.18
利润总额	71,704,394.57	69,122,980.89	3.73

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归属于上市公司股东的净 利润	55,171,878.32	54,562,914.45	1.12
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	54,941,391.06	49,073,503.22	11.96
基本每股收益(元)	0.25701	0.3248	-20.87
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.25594	0.4089	-37.41
稀释每股收益(元)	0.25701	0.3248	-20.87
加权平均净资产收益率 (%)	4.9582	12.03	减少7.0718 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	52,214,209.54	122,457,260.37	-57.36
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.2331	0.7289	-68.02

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,805.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,064,203.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,924.17
所得税影响额	-37,348.40
少数股东权益影响额（税后）	-8,249.47
合计	230,487.26

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						21,045户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
金志峰	境内自然人	20.271	45,406,040		45,276,040	无
金祖铭	境内自然人	8.614	19,296,000		19,296,000	无
钱金水	境内自然人	7.596	17,014,760		17,014,760	质押 11,000,000
吴炯	境内自然人	6.184	13,851,600		13,851,600	无
费惠君	境内自然人	5.743	12,864,000		12,864,000	无
王惠芳	境内自然人	4.786	10,720,000		10,720,000	无
潘光宇	境内自然人	4.514	10,110,960		10,110,960	无
魏山虎	境内自然人	2.893	6,480,000		6,480,000	无
苏金荣	境内自然人	1.988	4,452,560		4,452,560	无
程鑫泉	境内自然人	1.860	4,166,144		4,166,144	无

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张礼宾	境内自然人	境内自然人	1.860	4,166,144	4,166,144	无
潘代秋	境内自然人		1.860	4,166,144	4,166,144	无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
中融人寿保险股份有限公司－ 传统保险产品		3,509,197			人民币普通股 3,509,197
钱卫国		1,113,961			人民币普通股 1,113,961
华融证券股份有限公司		1,049,113			人民币普通股 1,049,113
上海首善资产管理中心		1,011,700			人民币普通股 1,011,700
中融国际信托有限公司－融新 87号资金信托合同		1,000,000			人民币普通股 1,000,000
中融人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品		834,988			人民币普通股 834,988
中国建设银行股份有限公司－ 中欧价值发现股票型证券投资 基金		802,200			人民币普通股 802,200
中国建设银行－信达澳银领先 增长股票型证券投资基金		767,900			人民币普通股 767,900
华泰证券股份有限公司		630,000			人民币普通股 630,000
程卫东		489,995			人民币普通股 489,995

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

						单位：股
姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
金志峰	董事长\总 经理	45,276,040	130,000		45,406,040	二级市场增持
邹克雷	副总经理\ 董事会秘书	0	110,000		110,000	二级市场增持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分产品
垂直升降 电梯	448,202,726.23	346,539,249.22	22.68	20.32	22.81	减少1.57 个 百分点
自动扶梯	121,885,024.41	95,638,485.58	21.53	21.94	24.67	减少1.72 个 百分点
自动人行 道	85,493,066.84	64,338,119.45	24.74	3.00	21.52	减少11.47 个 百分点

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安装、维 保收入	46,288,782.34	31,371,788.17	32.23	34.02	19.33	增加8.34 个 百分点
精密铝合 金压铸件	51,345,887.65	36,355,219.20	29.20	-7.82	-19.08	增加9.85 个 百分点
其他收入	28,891,255.02	14,664,856.07	49.24	25.83	-7.47	增加18.27 个 百分点
主营业务 小计	782,106,742.49	588,907,717.69	24.70	16.97	18.04	减少0.69 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	651,202,294.90	18.55
外销	141,232,866.02	7.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	63,396.55		本报告期已使用募集资金 总额		23,778.7
			已累计使用募集资金总额		23,778.7
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金 额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
扩建厂房电梯 生产项目	否	31,067.97	22,989	是
技术研发中心 与改造项目	否	3,480	789.7	是
合计	/	34,547.97	23,778.7	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			银行存款

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司—苏州富士电 梯有限公司	6,329,300	已完成

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合计 6,329,300 / /

公司的控股子公司—苏州富士电梯有限公司在完成注册资本从300 万美元增加到400 万美元的同时， 再利用其自身的未分配利润转增资本，将其注册资本从400 万美元增加至800 万美元。上述转增资本 的工商变更手续已于近期办理完毕。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• □适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对 方或最 终控制 方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润	自本年初至本期 末为公司贡献的 净利润（适用于同 一控制下的企业 合并）	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
江南嘉 捷电梯 股份有 限公司	北京怡和嘉 泰电梯工程 有限公司 100%的股权	2012 年4 月 25 日	5,300,000			否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.6

• 6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		923,495,387.90	313,939,675.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		7,972,558.00	3,684,188.00
应收账款		388,998,564.92	377,107,886.46
预付款项		42,927,034.05	36,452,762.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		25,623,754.64	22,036,101.80
买入返售金融资产
存货		315,936,203.92	218,894,813.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		910,877.49	988,060.22
流动资产合计		1,705,864,380.92	973,103,488.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		323,015.51	323,015.51
投资性房地产
固定资产		255,193,941.56	259,281,729.92
在建工程		29,085,341.28	20,165,932.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		39,265,383.52	39,449,249.01
开发支出
商誉		2,116,320.91
长期待摊费用		62,997.05	87,035.21
递延所得税资产		3,757,816.35	4,456,742.42
其他非流动资产
非流动资产合计		329,804,816.18	323,763,704.24
资产总计		2,035,669,197.10	1,296,867,192.74
流动负债：
短期借款			25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		600,000.00	25,444,318.00
应付账款		444,009,690.34	407,078,160.93
预收款项		365,374,881.08	255,626,087.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,190,824.75	9,922,410.16
应交税费		-33,299,706.75	-18,799,038.40
应付利息
应付股利		127,827.46	127,827.46
其他应付款		1,143,398.38	1,121,543.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		6,084,511.67	4,402,749.11

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流动负债合计		790,231,426.93	709,924,058.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		524,833.33	558,333.33
非流动负债合计		524,833.33	558,333.33
负债合计		790,756,260.26	710,482,391.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		599,425,270.45	21,459,811.75
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备
未分配利润		352,034,237.16	330,942,412.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计		1,211,917,683.32	556,860,400.06
少数股东权益		32,995,253.52	29,524,401.07
所有者权益合计		1,244,912,936.84	586,384,801.13
负债和所有者权益总计		2,035,669,197.10	1,296,867,192.74

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		827,569,038.34	250,172,276.79
交易性金融资产
应收票据		5,800,000.00	2,896,622.00
应收账款		323,755,508.33	312,368,899.48
预付款项		32,728,980.69	32,051,056.62
应收利息
应收股利
其他应收款		71,478,289.85	46,477,656.36
存货		263,120,665.65	178,734,324.21

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一年内到期的非流动资产
其他流动资产		723,980.22	746,545.96
流动资产合计		1,525,176,463.08	823,447,381.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		34,618,501.05	29,318,501.05
投资性房地产
固定资产		210,499,347.18	214,425,847.89
在建工程		28,189,757.91	20,165,932.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,961,879.14	38,082,223.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,048,199.46	3,333,631.42
其他非流动资产
非流动资产合计		314,317,684.74	305,326,135.93
资产总计		1,839,494,147.82	1,128,773,517.35
流动负债：
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			22,394,318.00
应付账款		363,500,788.72	364,717,340.12
预收款项		311,582,912.02	229,693,922.39
应付职工薪酬		4,118,690.69	6,665,888.33
应交税费		-30,339,650.35	-21,277,305.56
应付利息
应付股利		80,000.00	80,000.00
其他应付款		39,324,843.50	489,509.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		688,267,584.58	622,763,673.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		524,833.33	558,333.33
非流动负债合计		524,833.33	558,333.33
负债合计		688,792,417.91	623,322,006.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,000,000	168,000,000
资本公积		646,835,212.52	68,869,753.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备
未分配利润		243,408,341.68	232,123,581.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,701,729.91	505,451,510.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,839,494,147.82	1,128,773,517.35

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		792,435,160.92	680,265,243.92
其中：营业收入		792,435,160.92	680,265,243.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		721,006,851.48	612,459,986.74
其中：营业成本		597,661,538.01	507,799,356.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,460,049.26	3,322,049.38
销售费用		72,997,764.43	49,447,072.26
管理费用		54,388,686.84	42,638,263.13
财务费用		-4,608,846.89	252,067.14
资产减值损失		-4,892,340.17	9,001,178.46
加：公允价值变动收益（损失以			23,000

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			80,827.65
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,428,309.44	67,909,084.83
加：营业外收入		1,439,711.36	1,421,375.00
减：营业外支出		1,163,626.23	207,478.94
其中：非流动资产处置损失		84,020.18	74,098.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		71,704,394.57	69,122,980.89
减：所得税费用		12,274,693.66	11,763,538.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,429,700.91	57,359,442.42
归属于母公司所有者的净利润		55,171,878.32	54,562,914.45
少数股东损益		4,257,822.59	2,796,527.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25701	0.3248
（二）稀释每股收益		0.25701	0.3248
七、其他综合收益			56,953.37
八、综合收益总额		59,429,700.91	57,416,395.79
归属于母公司所有者的综合收益 总额		55,171,878.32	54,597,086.47
归属于少数股东的综合收益总额		4,257,822.59	2,819,309.32

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		608,417,782.42	516,837,894.29
减：营业成本		460,045,634.45	384,627,542.18
营业税金及附加		3,886,975.31	2,612,193.98
销售费用		60,995,465.63	37,960,312.04
管理费用		38,888,829.86	27,758,570.49
财务费用		-4,851,790.19	870,028.67
资产减值损失		-1,834,739.73	3,384,926.70
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,360,000.00	-683,697.20
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益

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二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,647,407.09	58,940,623.03
加：营业外收入		1,329,812.03	1,323,028.22
减：营业外支出		1,067,843.91	55,992.62
其中：非流动资产处置损失		570.71	2,279.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,909,375.21	60,207,658.63
减：所得税费用		8,024,614.95	8,943,674.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,884,760.26	51,263,983.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		44,884,760.26	51,263,983.74

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		923,757,199.99	828,344,178.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,058,286.57	7,027,962.50
收到其他与经营活动有关的现金		22,576,621.29	3,528,975.25
经营活动现金流入小计		950,392,107.85	838,901,115.89
购买商品、接受劳务支付的现金		702,923,865.13	572,549,672.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,059,669.48	53,786,044.23
支付的各项税费		40,029,681.56	26,961,164.98
支付其他与经营活动有关的现金		82,164,682.14	63,146,973.44
经营活动现金流出小计		898,177,898.31	716,443,855.52

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经营活动产生的现金流量净额		52,214,209.54	122,457,260.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		489,035.96	2,084,291.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			97,684.21
投资活动现金流入小计		489,035.96	2,181,975.54
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		18,031,064.93	38,885,780.15
投资支付的现金			400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			171,400.00
投资活动现金流出小计		23,331,064.93	39,457,180.15
投资活动产生的现金流量净额		-22,842,028.97	-37,275,204.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		651,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		651,140,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		34,512,035.40	765,134.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,253,255.26	65,218.47
筹资活动现金流出小计		69,765,290.66	32,830,352.47
筹资活动产生的现金流量净额		581,374,709.34	-12,830,352.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-144,234.72	-2,334.15
五、现金及现金等价物净增加额		610,602,655.19	72,349,369.14
加：期初现金及现金等价物余额		310,009,737.27	274,241,250.03
六、期末现金及现金等价物余额		920,612,392.46	346,590,619.17

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		694,819,094.93	640,358,329.32
收到的税费返还		3,198,652.64	4,466,818.50
收到其他与经营活动有关的现金		65,733,842.57	16,196,472.58
经营活动现金流入小计		763,751,590.14	661,021,620.40
购买商品、接受劳务支付的现金		570,780,565.64	424,484,760.82
支付给职工以及为职工支付的现金		53,137,799.11	34,510,183.92
支付的各项税费		24,774,082.71	18,647,938.69
支付其他与经营活动有关的现金		108,294,141.58	58,330,249.06
经营活动现金流出小计		756,986,589.04	535,973,132.49
经营活动产生的现金流量净额		6,765,001.10	125,048,487.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		134,344.66
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额			91,167.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,494,344.66	91,167.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		13,311,953.23	25,400,573.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,611,953.23	25,400,573.39
投资活动产生的现金流量净额		-17,117,608.57	-25,309,406.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		651,140,000.00
取得借款收到的现金			20,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			10,952,191.99
筹资活动现金流入小计		651,140,000.00	30,952,191.99
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,168,523.72	569,700
支付其他与筹资活动有关的现金		10,253,255.26
筹资活动现金流出小计		63,421,778.98	20,569,700
筹资活动产生的现金流量净额		587,718,221.02	10,382,491.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,148.00	-67,515.33

第 14 页 共 22 页

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

五、现金及现金等价物净增加额		577,396,761.55	110,054,058.54
加：期初现金及现金等价物余额		248,172,276.79	173,019,589.29
六、期末现金及现金等价物余额		825,569,038.34	283,073,647.83
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳		会计机构负责人：夏晨阳

第 15 页 共 22 页

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	168,000,000.0 0	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	168,000,000.0 0	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	56,000,000	577,965,458.70					21,091,824.56		3,470,852.45	658,528,135.71
（一）净利润							55,171,878.32		4,257,822.59	59,429,700.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							55,171,878.32		4,257,822.59	59,429,700.91
（三）所有者投入和减少 资本	56,000,000	577,965,458.70							4,760,000.00	638,725,458.70
1．所有者投入资本	56,000,000	577,965,458.70							4,760,000.00	638,725,458.70
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配							-34,080,053.76		-5,546,970.14	-39,627,023.90

第 16 页 共 22 页

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配							-33,600,000		-5,288,888.89	-38,888,888.89
4．其他							-480,053.76		-258,081.25	-738,135.01
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	224,000,000.0	599,425,270.45			36,458,175.71		352,034,237.16		32,995,253.52	1,244,912,936.84

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	120,000,000	16,474,341.76			24,709,545.06		146,962,217.90	-34,172.02	17,974,934.05	326,086,866.75
加：会 计政策变更
前期差

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

错更正
其他		23,000,000					95,438,518.82		5,879,927.68	124,318,446.50
二、本年年初余额	120,000,000	39,474,341.76			24,709,545.06		242,400,736.72	-34,172.02	23,854,861.73	450,405,313.25
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	48,000,000	-18,014,530.01			11,748,630.65		88,541,675.88	34,172.02	5,669,539.34	135,979,487.88
（一）净利润							130,690,306.53		5,956,741.16	136,647,047.69
（二）其他综合收 益								34,172.02	22,781.35	56,953.37
上述（一）和（二） 小计							130,690,306.53	34,172.02	5,979,522.51	136,704,001.06
（三）所有者投入 和减少资本		-414,530.01							-309,983.17	-724,513.18
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他		-414,530.01							-309,983.17	-724,513.18
（四）利润分配	30,400,000				11,748,630.65		-42,148,630.65
1．提取盈余公积					11,748,630.65		-11,748,630.65
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配	30,400,000						-30,400,000
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损

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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他	17,600,000	-17,600,000
四、本期期末余额	168,000,000	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	56,000,000	577,965,458.70					11,284,760.26	645,250,218.96
（一）净利润							44,884,760.26	44,884,760.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							44,884,760.26	44,884,760.26
（三）所有者投入和减少资本	56,000,000	577,965,458.70						633,965,458.70
1．所有者投入资本	56,000,000	577,965,458.70						633,965,458.70
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配							-33,600,000	-33,600,000

第 19 页 共 22 页

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-33,600,000	-33,600,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	224,000,000	646,835,212.52			36,458,175.71		243,408,341.68	1,150,701,729.91

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目				上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	48,000,000	52,406,298.1			11,748,630.65		105,737,675.87	217,892,604.62
（一）净利润							117,486,306.52	117,486,306.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							117,486,306.52	117,486,306.52

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）所有者投入和减少资本	48,000,000	52,406,298.1						100,406,298.10
1．所有者投入资本	48,000,000	52,406,298.1						100,406,298.10
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配					11,748,630.65		-11,748,630.65
1．提取盈余公积					11,748,630.65		-11,748,630.65
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	3,029,228.57	-154,450.52

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