360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：601360 证券简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周鸿袆、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报 告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,919,568	(2.75)	8,538,999	7.09
归属于上市公司股东的净利润	431,618	(26.60)	1,003,669	(41.20)
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	258,904	(54.74)	755,412	(49.53)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(59,923)	(105.37)
基本每股收益（元/股）	0.06	(25.00)	0.14	(44.00)
稀释每股收益（元/股）	0.06	(25.00)	0.14	(44.00)

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2021 年第三季度报告

加权平均净资产收益率（%）	1.20	减少0.75个百 分点	2.78	减少3.00个百 分点
	本报告期 末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	41,940,083	44,261,773		(5.25)
归属于上市公司股东的所有者权 益	35,627,226	36,825,916		(3.26)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
	单位：千元 币种：人民币
项目	本报告期 金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	7	125
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	63,620	136,821
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	109,966	104,304
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,200
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

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项目	本报告期 金额	年初至报告 期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(66,047)	(73,865)
其他符合非经常性损益定义的损益项目
长期股权投资处置损益	69,910	89,700
减：所得税影响额	3,997	9,150
少数股东权益影响额（税后）	745	878
合计	172,714	248,257

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

• (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（本报告期）	(54.74)	主要为互联网广告及服 务业务收入下降所致。
加权平均净资产收益率（%）（本报告期）	减少0.75个百分 点	同上
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期 末）	(41.20)	主要为市场推广费及安 全业务人员薪酬增加所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（年初至报告期末）	(49.53)	同上
基本每股收益（元/股）（年初至报告期末）	(44.00)	同上
稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末）	(44.00)	同上
加权平均净资产收益率（%）（年初至报告期末）	减少3.00个百分 点	同上
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期 末）	(105.37)	主要为互联网广告及服 务业务收入下降及安全 业务投入增加所致。

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数	193,569	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况

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2021 年第三季度报告

股东名称	股东性质	持股数量	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况	质押、标记或冻结情况
						股份 状态	数量
天津奇信志成科技 有限公司	境内非国 有法人	3,296,744,163		46.14	0	质押	3,296,744,163
周鸿祎	境内自然 人	821,281,583		11.49	0	无	0
天津欣新盛股权投 资合伙企业（有限 合伙）	其他	194,115,209		2.72	0	质押	166,384,466
北京红杉懿远股权 投资中心（有限合 伙）	其他	111,477,601		1.56	0	质押	92,898,002
天津信心奇缘股权 投资合伙企业（有 限合伙）	其他	97,122,269		1.36	0	质押	51,188,427
香港中央结算有限 公司	境外法人	77,512,614		1.08	0	无	0
北京中关村资本基 金管理有限公司－ 北京中发助力壹号 投资基金（有限合 伙）	其他	77,339,520		1.08	0	无	0
金砖丝路（银川） 股权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	69,326,916		0.97	0	质押	62,394,225
珠海科技创业投资 有限公司	国有法人	54,137,664		0.76	0	无	0
成都高新新经济创 业投资有限公司	国有法人	52,590,873		0.74	0	质押	26,295,436
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条 件流通股的数 量			股份种类及数量
					股份种类		数量
天津奇信志成科技有限公司			3,296,744,163		人民币普通股		3,296,744,163
周鸿祎			821,281,583		人民币普通股		821,281,583
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合 伙）			194,115,209		人民币普通股		194,115,209
北京红杉懿远股权投资中心（有限合 伙）			111,477,601		人民币普通股		111,477,601

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2021 年第三季度报告

天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限 合伙）	天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限 合伙）	97,122,269	人民币普通股	97,122,269
香港中央结算有限公司		77,512,614	人民币普通股	77,512,614
北京中关村资本基金管理有限公司－北 京中发助力壹号投资基金（有限合伙）		77,339,520	人民币普通股	77,339,520
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业 （有限合伙）		69,326,916	人民币普通股	69,326,916
珠海科技创业投资有限公司		54,137,664	人民币普通股	54,137,664
成都高新新经济创业投资有限公司		52,590,873	人民币普通股	52,590,873
上述股东关联关系 或一致行动的说明	奇信志成系周鸿祎先生控制的企业，二者构成一致行动关系；天津欣新盛、 红杉懿远、信心奇缘、金砖丝路（银川）分别持有奇信志成13.1316%、 8.7982%、6.8496%、3.2829%股权，与奇信志成存在关联关系；除上述情况 外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情况。
前10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转 融通业务情况说明 （如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

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2021 年第三季度报告

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种:人民币	单位：千元 币种:人民币	审计类型：未经审计 2020 年12 月31 日 26,555,881 22,590 1,965 1,950,684 390 332,108 217,544 406,581 82,062 570,000 302,258 30,442,063 330,000 4,652,238 4,239,239 605,903 412,463 680,778
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	20,979,021	26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,728,270	22,590
衍生金融资产
应收票据	1,600	1,965
应收账款	2,154,001	1,950,684
应收款项融资	10,000	390
预付款项	431,370	332,108
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	301,590	217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	379,921	406,581
合同资产	212,103	82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	904,669	570,000
其他流动资产	866,790	302,258
流动资产合计	27,969,335	30,442,063
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资		330,000
其他债权投资
长期应收款	8,472
长期股权投资	4,651,683	4,652,238
其他权益工具投资	1,772,842	4,239,239
其他非流动金融资产	1,646,006	605,903
投资性房地产
固定资产	429,904	412,463
在建工程	686,103	680,778
生产性生物资产
油气资产

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
使用权资产	30,736
无形资产	715,909	631,479
开发支出
商誉	2,152,674	1,709,711
长期待摊费用	225,371	265,305
递延所得税资产	7,019	41,889
其他非流动资产	1,644,029	250,705
非流动资产合计	13,970,748	13,819,710
资产总计	41,940,083	44,261,773
流动负债：
短期借款	969,876	1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,293,599	2,145,230
预收款项
合同负债	798,966	967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	822,030	1,045,117
应交税费	236,918	260,047
其他应付款	821,279	767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,577
其他流动负债	82,245	81,375
流动负债合计	6,044,490	7,237,698
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,793

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	207,290	186,354
递延所得税负债	104,588	80,209
其他非流动负债
非流动负债合计	335,671	266,563
负债合计	6,380,161	7,504,261
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,379,499	10,380,465
减：库存股
其他综合收益	376,513	2,757,197
专项储备
盈余公积	611,027	611,027
一般风险准备
未分配利润	17,114,824	15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,627,226	36,825,916
少数股东权益	(67,304)	(68,404)
所有者权益（或股东权益）合计	35,559,922	36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,940,083	44,261,773

公司负责人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2021 年第三季度报告

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 8,538,999 7,973,860 其中：营业收入 8,538,999 7,973,860 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,637,361 6,159,653 其中：营业成本 3,453,491 3,073,233 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 57,897 31,454 销售费用 1,736,455 1,150,188 管理费用 486,528 464,171 研发费用 2,442,421 2,012,808 财务费用 (539,431) (572,201) 其中：利息费用 66,026 17,340 利息收入 621,120 582,194 加：其他收益 83,706 82,920 投资收益（损失以“－”号填列） 260,842 180,293 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 104,445 25,947 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 59,138 24,176 信用减值损失（损失以“－”号填列） (71) 8,554 资产减值损失（损失以“－”号填列） (30,130) (1,662) 资产处置收益（损失以“－”号填列） 125 402 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,275,248 2,108,890 加：营业外收入 94,958 22,336 减：营业外支出 79,676 31,901 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,290,530 2,099,325	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 8,538,999 7,973,860 其中：营业收入 8,538,999 7,973,860 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,637,361 6,159,653 其中：营业成本 3,453,491 3,073,233 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 57,897 31,454 销售费用 1,736,455 1,150,188 管理费用 486,528 464,171 研发费用 2,442,421 2,012,808 财务费用 (539,431) (572,201) 其中：利息费用 66,026 17,340 利息收入 621,120 582,194 加：其他收益 83,706 82,920 投资收益（损失以“－”号填列） 260,842 180,293 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 104,445 25,947 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 59,138 24,176 信用减值损失（损失以“－”号填列） (71) 8,554 资产减值损失（损失以“－”号填列） (30,130) (1,662) 资产处置收益（损失以“－”号填列） 125 402 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,275,248 2,108,890 加：营业外收入 94,958 22,336 减：营业外支出 79,676 31,901 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,290,530 2,099,325	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 8,538,999 7,973,860 其中：营业收入 8,538,999 7,973,860 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,637,361 6,159,653 其中：营业成本 3,453,491 3,073,233 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 57,897 31,454 销售费用 1,736,455 1,150,188 管理费用 486,528 464,171 研发费用 2,442,421 2,012,808 财务费用 (539,431) (572,201) 其中：利息费用 66,026 17,340 利息收入 621,120 582,194 加：其他收益 83,706 82,920 投资收益（损失以“－”号填列） 260,842 180,293 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 104,445 25,947 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 59,138 24,176 信用减值损失（损失以“－”号填列） (71) 8,554 资产减值损失（损失以“－”号填列） (30,130) (1,662) 资产处置收益（损失以“－”号填列） 125 402 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,275,248 2,108,890 加：营业外收入 94,958 22,336 减：营业外支出 79,676 31,901 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,290,530 2,099,325
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	8,538,999	7,973,860
其中：营业收入	8,538,999	7,973,860
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,637,361	6,159,653
其中：营业成本	3,453,491	3,073,233
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	57,897	31,454
销售费用	1,736,455	1,150,188
管理费用	486,528	464,171
研发费用	2,442,421	2,012,808
财务费用	(539,431)	(572,201)
其中：利息费用	66,026	17,340
利息收入	621,120	582,194
加：其他收益	83,706	82,920
投资收益（损失以“－”号填列）	260,842	180,293
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,445	25,947
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	59,138	24,176
信用减值损失（损失以“－”号填列）	(71)	8,554
资产减值损失（损失以“－”号填列）	(30,130)	(1,662)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	125	402
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,275,248	2,108,890
加：营业外收入	94,958	22,336
减：营业外支出	79,676	31,901
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,290,530	2,099,325

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
减：所得税费用	315,532	452,070
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	974,998	1,647,255
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	974,998	1,647,255
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,003,669	1,706,798
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(28,671)	(59,543)
六、其他综合收益的税后净额	(2,204,196)	351,700
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	(2,201,393)	351,700
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(2,167,368)	497,865
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(2,167,368)	497,865
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	(34,025)	(146,165)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	175	(1,881)
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	(34,200)	(144,284)
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(2,803)
七、综合收益总额	(1,229,198)	1,998,955
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(1,197,724)	2,058,498
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(31,474)	(59,543)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。

公司负责人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2021 年第三季度报告

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,920,937	9,853,926
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,084	4,978
收到其他与经营活动有关的现金	532,369	428,950
经营活动现金流入小计	9,460,390	10,287,854
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,984	5,354,455
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,050,509	2,384,699
支付的各项税费	603,340	753,755
支付其他与经营活动有关的现金	540,480	678,798
经营活动现金流出小计	9,520,313	9,171,707
经营活动产生的现金流量净额	(59,923)	1,116,147
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	345,235	360,935
取得投资收益收到的现金	802,469	193,812
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	152	273
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		183,740
收到其他与投资活动有关的现金	13,158,529	2,848,013
投资活动现金流入小计	14,306,385	3,586,773

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2021 年第三季度报告

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	274,171	428,479
投资支付的现金	2,300,038	1,481,058
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	545,728	910,589
支付其他与投资活动有关的现金	12,927,799	4,188,180
投资活动现金流出小计	16,047,736	7,008,306
投资活动产生的现金流量净额	(1,741,351)	(3,421,533)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		38,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,400
取得借款收到的现金	5,630,966	6,745,087
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000
筹资活动现金流入小计	6,030,966	6,783,487
偿还债务支付的现金	6,631,269	4,449,358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,026	375,835
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	456,296	2,135
筹资活动现金流出小计	7,153,591	4,827,328
筹资活动产生的现金流量净额	(1,122,625)	1,956,159
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,120	(5,413)
五、现金及现金等价物净增加额	(2,848,779)	(354,640)
加：期初现金及现金等价物余额	5,792,372	628,868
六、期末现金及现金等价物余额	2,943,593	274,228

公司负责人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2021 年第三季度报告

• (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:千元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 26,555,881 22,590 1,965 1,950,684 390 331,203 (905) 217,544 406,581 82,062 570,000 302,258 30,441,158 (905) 330,000 4,652,238 4,239,239 605,903 412,463 680,778 31,158 31,158	单位:千元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 26,555,881 22,590 1,965 1,950,684 390 331,203 (905) 217,544 406,581 82,062 570,000 302,258 30,441,158 (905) 330,000 4,652,238 4,239,239 605,903 412,463 680,778 31,158 31,158
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	26,555,881	26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	22,590	22,590
衍生金融资产
应收票据	1,965	1,965
应收账款	1,950,684	1,950,684
应收款项融资	390	390
预付款项	332,108	331,203	(905)
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	217,544	217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	406,581	406,581
合同资产	82,062	82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	570,000	570,000
其他流动资产	302,258	302,258
流动资产合计	30,442,063	30,441,158	(905)
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	330,000	330,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,652,238	4,652,238
其他权益工具投资	4,239,239	4,239,239
其他非流动金融资产	605,903	605,903
投资性房地产
固定资产	412,463	412,463
在建工程	680,778	680,778
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		31,158	31,158

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2021 年第三季度报告

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
无形资产	631,479	631,479
开发支出
商誉	1,709,711	1,709,711
长期待摊费用	265,305	265,305
递延所得税资产	41,889	41,889
其他非流动资产	250,705	250,705
非流动资产合计	13,819,710	13,850,868	31,158
资产总计	44,261,773	44,292,026	30,253
流动负债：
短期借款	1,970,179	1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,145,230	2,145,230
预收款项
合同负债	967,866	967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,045,117	1,045,117
应交税费	260,047	260,047
其他应付款	767,884	767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		11,183	11,183
其他流动负债	81,375	81,375
流动负债合计	7,237,698	7,248,881	11,183
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		19,070	19,070
长期应付款

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2021 年第三季度报告

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	186,354	186,354
递延所得税负债	80,209	80,209
其他非流动负债
非流动负债合计	266,563	285,633	19,070
负债合计	7,504,261	7,534,514	30,253
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,145,363	7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,380,465	10,380,465
减：库存股
其他综合收益	2,757,197	2,757,197
专项储备
盈余公积	611,027	611,027
一般风险准备
未分配利润	15,931,864	15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	36,825,916	36,825,916
少数股东权益	(68,404)	(68,404)
所有者权益（或股东权益）合计	36,757,512	36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	44,261,773	44,292,026	30,253

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日起首次执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整表。

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