360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-049号

三六零安全科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每 股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税 相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。

2020 年 12 月 23 日，华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承 销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户，实际到账金额为人民币 4,855,285,524.84 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 24 日出具了《三六零安全科技股份有限公 司验资报告》（众环验字[2020]8001 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 1,035,547,300.00 元， 其中，2021 年 1-6 月，实际使用募集资金 1,035,547,300.00 元（含置换预先已投 入募投项目自筹资金且已扣除相关发行费用置换金额），募集资金余额为 3,854,876,511.06 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制

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定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户 存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021 年 1 月 13 日，公司分别与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份 有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集 资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	开户银行	账号	余额（元）
1	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	2,449,466,993.07
2	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	1,405,409,517.99
合计			3,854,876,511.06

三、 2021 年半度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附件“募集资金使用情 况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意公司以人民币 1,044,885,130.28 元募集资金置换已预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先已投入募投项目自筹资金 1,035,547,300.00 元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用为人民币 9,337,830.28 元。

公司独立董事发表了独立意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出

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具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目 的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00394 号），保荐机构华泰联合证券有限 责任公司出具了《关于三六零安全科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2021 年 6 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公 告编号：2021-042）。

公司已于 2021 年 6 月完成了募集资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2,635,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、 低风险、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期 限范围内，闲置募集资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现 金管理。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任 公司出具了《关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体情况详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-016）。

报告期内，公司将部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司北京/深圳分 行的大额存单产品，具体情况如下：

序号	产品代码	产品类 型	产品金额 （万元）	起始日	到期日	年化收益率
1	CMBC20182828	大额存单	2,000.00	2021/4/27	2021/12/12	4.18%
2	CMBC20182830	大额存单	2,000.00	2021/4/27	2021/12/12	4.18%

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序号	产品代码	产品类 型	产品金额 （万元）	起始日	到期日	年化收益率
3	CMBC20182841	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2021/12/13	4.18%
4	CMBC20182918	大额存单	3,000.00	2021/4/27	2021/12/17	4.18%
5	CMBC20182947	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2021/12/20	4.18%
6	CMBC20182958	大额存单	1,000.00	2021/4/27	2021/12/19	4.18%
7	CMBC20182972	大额存单	3,000.00	2021/4/27	2021/12/20	4.18%
8	CMBC20183177	大额存单	30,000.00	2021/4/27	2021/12/28	4.18%
9	CMBC20183188	大额存单	8,000.00	2021/4/27	2021/12/29	4.18%
10	CMBC20190601	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/18	3.79%
11	CMBC20190619	大额存单	1,500.00	2021/4/27	2022/3/19	3.81%
12	CMBC20190687	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/21	3.79%
13	CMBC20190725	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/22	3.79%
14	CMBC20190802	大额存单	1,000.00	2021/4/27	2022/3/26	3.81%
15	CMBC20190861	大额存单	1,000.00	2021/4/27	2022/3/29	3.79%
16	CMBC20190862	大额存单	2,000.00	2021/4/27	2022/3/29	3.79%
17	CMBC20190916	大额存单	7,000.00	2021/4/27	2022/4/1	3.81%
18	CMBC20190917	大额存单	14,000.00	2021/4/27	2022/4/1	3.79%
19	CMBC20190935	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/4/2	3.79%
20	CMBC20191078	大额存单	20,000.00	2021/4/27	2022/4/18	3.79%
总计			155,500.00	-	-	-

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理金额为 15.55 亿元，尚未到期的闲置募集资金进行现金管理余额为 15.55 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

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截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完 整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情 形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度	2021 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额				493,031.28		报告期投入募集资金总额					103,554.73
募集资金净额				483,867.16		已累计投入募集资金总额					103,554.73
变更用途的募集资金总额				0
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益		项目可行 性是否发 生重大变 化
360网络空间 安全研发中 心项目	51,479.69	51,479.69	51,479.69	0	0	-51,479.69	0%	2022-12-23	不适用	不适用		否
360新一代人 工智能创新 研发中心项 目	115,819.40	115,819.40	115,819.40	0	0	-115,819.40	0%	2022-12-23	不适用	不适用		否
360大数据中 心建设项目	444,763.50	444,763.50	444,763.50	62,927.04	62,927.04	-381,836.46	14.15%	2022-12-23	不适用	不适用		否
360智能搜索 及商业化项 目	77,116.91	77,116.91	77,116.91	16,600.56	16,600.56	-60,516.35	21.53%	2022-12-23	不适用	不适用		否

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360互动娱乐 平台项目	48,632.14	48,632.14	48,632.14	24,027.13	24,027.13	-24,605.01	49.41%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360流量反欺 诈平台项目	87,608.58	87,608.58	87,608.58	0	0	-87,608.58	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360智能儿童 生态圈项目	25,915.76	25,915.76	25,915.76	0	0	-25,915.76	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360智能IoT 项目	44,792.36	44,792.36	44,792.36	0	0	-44,792.36	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360新型智慧 城市项目	55,061.07	55,061.07	55,061.07	0	0	-55,061.07	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
合计	951,189.41	951,189.41	951,189.41	103,554.73	103,554.73	-847,634.68	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本公告“三（二）：募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见本公告“三（四）：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

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注：由于本次非公开发行股票A 股股票实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本公司将根据实 际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足本部分由公司以自筹资金 解决。

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