360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

2020 年第三季度报告

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公司代码：601360 公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

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目录

一、重要提示 .................................................................... 3 二、公司基本情况 ................................................................ 3 三、重要事项 .................................................................... 7 四、附录 ....................................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周鸿袆、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：千元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	37,585,603	33,751,570	11.36
归属于上市公司股东的净资产	30,399,335	28,700,288	5.92
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报 告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,116,147	1,854,908	(39.83)
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报 告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	7,973,860	9,521,817	(16.26)
归属于上市公司股东的净利润	1,706,798	5,176,119	(67.03)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,496,642	2,585,618	(42.12)
加权平均净资产收益率（%）	5.78	19.97	减少14.19 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.77	(67.53)
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.77	(67.53)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告 期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	48	(744)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	5,877	63,483
长期股权投资处置损益	13,202	143,112
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,295	25,172
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(7,454)	(18,750)
少数股东权益影响额（税后）	(175)	(129)
所得税影响额	134	(1,988)
合计	15,927	210,156

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				145,622	145,622	145,622
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境内非国有法人
周鸿祎	821,281,583	12.14	821,281,583	无	0	境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	207,099,052	3.06	83,192,232	质押	194,115,209	其他
天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）	190,878,127	2.82	190,878,127	无	0	其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	145,112,199	2.15	55,738,800	质押	130,057,200	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	98,118,969	1.45	43,393,851	质押	86,787,702	其他
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	95,808,175	1.42	33,276,886	质押	88,738,363	其他
金志峰	82,410,872	1.22	0	质押	62,000,000	境内自然人
齐向东	74,913,726	1.11	36,362,136	无	0	境内自然人
深圳市平安置业投资有限公司	72,700,218	1.07	26,621,529	质押	62,116,902	境内非国有法人
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
			种类		数量
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）	123,906,820		人民币普通股		123,906,820
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）	89,373,399		人民币普通股		89,373,399
金志峰	82,410,872		人民币普通股		82,410,872
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）	62,531,289		人民币普通股		62,531,289
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙）	54,725,118		人民币普通股		54,725,118
深圳市平安置业投资有限公司	46,078,689		人民币普通股		46,078,689
香港中央结算有限公司	39,875,905		人民币普通股		39,875,905

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齐向东	38,551,590	人民币普通股	38,551,590
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	32,961,595	人民币普通股	32,961,595
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动 关系； （2）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25% 的股权，与奇信志成之间存在关联关系； （3）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

详见以下情况说明：

3.1.1 资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	18,880	130,450	(85.53)	本期减少主要为理财产品到期赎 回。
应收票据	11,338	346	3,176.88	本期增加主要为使用银行承兑汇 票结算增加。
应收账款	1,505,386	2,239,828	(32.79)	本期减少主要为收入下降所致。
预付款项	240,379	168,493	42.66	本期增加主要为智能硬件业务存 货采购预付款增加。
其他应收款	672,337	384,029	75.07	本期增加主要为应收投资处置款 增加所致。
存货	473,066	278,103	70.10	本期增加主要为智能硬件收入增 长及产品品类增多，备货提升所 致。
合同资产	143,570		100.00	本期增加为执行新收入准则所致。
长期股权投资	4,457,700	3,427,193	30.07	本期增加主要为增加天津金城银 行投资。
无形资产	544,009	333,969	62.89	本期增加主要为并购子公司增加 及新增购买无形资产。
商誉	1,544,571	1,092,114	41.43	本期增加主要为新增瀚思科技等 并购项目。
长期待摊费用	330,893	148,090	123.44	本期增加主要为引进新游戏所支 付的游戏版权金增加。
递延所得税资产	1,107	3,695	(70.04)	本期减少主要为可抵扣暂时性差 异减少，导致递延所得税资产减 少。
其他非流动资产	493,760	342,723	44.07	本期增加主要为预付投资款增加。
短期借款	2,295,729		100.00	本期增加为新增银行短期借款。
预收款项	308	636,053	(99.95)	本期减少为执行新收入准则所致。
合同负债	899,509		100.00	本期增加为执行新收入准则所致。
递延所得税负债	76,067	33,529	126.87	本期增加主要为应纳税暂时性差 异增加。

3.1.2 利润表

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				单位：千元 币种：人民币
项目	年初至报告 期末（1-9 月）	上年初至报告 期末（1-9 月）	增减比例 (%)	变动原因
税金及附加	31,454	144,047	(78.16)	本期减少主要为上期发生重大 资产重组发行股份缴纳印花税， 税收优惠本期文建费减少。
财务费用	(572,201)	(431,536)	(32.60)	本期减少主要为定期存款的利 息收入增加。
其他收益	82,920	49,198	68.54	本期增加主要为政府补助项目 验收和进项税加计扣除增加所 致。
投资收益(损失)	180,293	3,106,107	(94.20)	本期减少主要为2019 年转让奇 安信股权所致。
公允价值变动收 益(损失)	24,176	9,432	156.32	本期增加为其他非流动金融资 产公允价值上升所致。
资产减值损失	(1,662)	(16,357)	(89.84)	本期主要减少为上期计提存货 跌价准备所致。
信用减值损失	8,554	(1,612)	(630.65)	本期减少主要为长账龄应收款 回款所致。
营业外收入	22,336	32,412	(31.09)	本期减少主要为政府补助减少 所致。
营业外支出	31,901	9,173	247.77	本期增加主要为抗击疫情公益 捐赠支出增加所致。
所得税费用	452,070	1,109,936	(59.27)	本期减少主要为2019 年处置奇 安信收益计提所得税所致。

3.1.3 现金流量表

3.1.3 现金流量表
				单位：千元 币种：人民币
项目	本期金额	上期金额	变动比 例(%)	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	1,116,147	1,854,908	(39.83)	本期减少主要为收入下降所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	1,956,159	(752,647)	359.90	本期增加主要为新增银行短期借 款。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	三六零安全科技股份有限公司
法定代表人	周鸿袆
日期	2020 年10 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种:人民币	单位：千元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	20,956,144	19,462,739
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	18,880	130,450
衍生金融资产
应收票据	11,338	346
应收账款	1,505,386	2,239,828
应收款项融资
预付款项	240,379	168,493
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	672,337	384,029
其中：应收利息
应收股利	21,732
买入返售金融资产
存货	473,066	278,103
合同资产	143,570
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	316,300	267,263
流动资产合计	24,337,400	22,931,251
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	870,000	880,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,457,700	3,427,193
其他权益工具投资	3,462,558	3,040,410
其他非流动金融资产	517,695	500,970
投资性房地产
固定资产	359,078	468,303

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
在建工程	666,832	582,852
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	544,009	333,969
开发支出
商誉	1,544,571	1,092,114
长期待摊费用	330,893	148,090
递延所得税资产	1,107	3,695
其他非流动资产	493,760	342,723
非流动资产合计	13,248,203	10,820,319
资产总计	37,585,603	33,751,570
流动负债：
短期借款	2,295,729
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,964,599	2,282,897
预收款项	308	636,053
合同负债	899,509
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	718,765	821,647
应交税费	254,221	314,756
其他应付款	827,533	807,421
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,069
流动负债合计	6,960,664	4,863,843
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	189,523	172,497
递延所得税负债	76,067	33,529
其他非流动负债
非流动负债合计	265,590	206,026
负债合计	7,226,254	5,069,869
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,914,187	5,915,143
减：库存股
其他综合收益	2,434,146	2,076,599
专项储备
盈余公积	309,013	309,013
一般风险准备
未分配利润	14,977,934	13,635,478
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,399,335	28,700,288
少数股东权益	(39,986)	(18,587)
所有者权益（或股东权益）合计	30,359,349	28,681,701
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,585,603	33,751,570

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,788,326	1,637,667
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	6,394	2,169
其他应收款	640,299	414,832
其中：应收利息
应收股利	639,000	412,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,921	15,508
流动资产合计	2,447,940	2,070,176
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	53,297,915	52,016,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8	11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		101,581
非流动资产合计	53,297,923	52,118,015

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
资产总计	55,745,863	54,188,191
流动负债：
短期借款	1,049,838
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款	447,960	1,607,330
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,497,798	1,607,330
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,497,798	1,607,330
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,235,540	44,235,540
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
盈余公积	260,800	260,800
未分配利润	2,987,670	1,320,466
所有者权益（或股东权益）合计	54,248,065	52,580,861
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,745,863	54,188,191

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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合并利润表 2020 年1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

		单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	3,002,280	3,597,316	7,973,860	9,521,817
其中：营业收入	3,002,280	3,597,316	7,973,860	9,521,817
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,266,094	2,388,408	6,159,653	6,416,349
其中：营业成本	1,048,264	1,328,694	3,073,233	3,325,656
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,837	33,484	31,454	144,047
销售费用	479,265	382,702	1,150,188	1,110,371
管理费用	168,261	175,328	464,171	477,612
研发费用	762,554	623,562	2,012,808	1,790,199
财务费用	(205,087)	(155,362)	(572,201)	(431,536)
其中：利息费用	9,245	341	17,340	1,145
利息收入	200,951	156,223	582,194	441,926
加：其他收益	15,090	21,930	82,920	49,198
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,812	75,067	180,293	3,106,107
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	(5,924)	(27,709)	25,947	8,610
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	3,565	12,948	24,176	9,432

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2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	(5,692)	2,400	8,554	(1,612)
资产减值损失（损 失以“－”号填列）	(1,617)	(2,622)	(1,662)	(16,357)
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	48		402	(87)
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	756,392	1,318,631	2,108,890	6,252,149
加：营业外收入	6,980	26,699	22,336	32,412
减：营业外支出	14,122	6,361	31,901	9,173
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	749,250	1,338,969	2,099,325	6,275,388
减：所得税费用	173,067	205,280	452,070	1,109,936
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	576,183	1,133,689	1,647,255	5,165,452
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	576,183	1,133,689	1,647,255	5,165,452
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	587,999	1,123,622	1,706,798	5,176,119
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	(11,816)	10,067	(59,543)	(10,667)
六、其他综合收益的税后 净额	1,369	(160,868)	351,700	(102,595)
（一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额	1,369	(163,947)	351,700	(105,954)
1.不能重分类进损益 的其他综合收益	202,410	(344,119)	497,865	(305,837)
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动	202,410	(344,119)	497,865	(305,837)

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2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的 其他综合收益	(201,041)	180,172	(146,165)	199,883
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益			(1,881)	(210)
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	(201,041)	180,172	(144,284)	200,093
（7）其他
（二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额		3,079		3,359
七、综合收益总额	577,552	972,821	1,998,955	5,062,857
（一）归属于母公司所 有者的综合收益总额	589,368	959,675	2,058,498	5,070,165
（二）归属于少数股东 的综合收益总额	(11,816)	13,146	(59,543)	(7,308)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)	0.08	0.17	0.25	0.77
（二）稀释每股收益(元 /股)	0.08	0.17	0.25	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2020 年第三季度报告

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母公司利润表 2020 年1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

编制单位：三六零安全科技股份有限公司	编制单位：三六零安全科技股份有限公司
		单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加				25,131
销售费用
管理费用	11,858	7,355	24,427	78,344
研发费用				82,424
财务费用	(17,671)	(18,619)	(50,077)	(48,941)
其中：利息费用	1,098	(2,320)	1,158
利息收入	18,771	16,301	51,372	48,945
加：其他收益	45		49
投资收益（损失以 “－”号填列）			2,000,000
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 失以“－”号填列）
资产减值损失（损 失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
（一）持续经营净利润	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)

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2020 年第三季度报告

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项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
六、综合收益总额	5,858	11,264	2,025,699	(136,958)
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2020 年第三季度报告

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合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,853,926	10,952,058
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,978	5,012
收到其他与经营活动有关的现金	428,950	473,122
经营活动现金流入小计	10,287,854	11,430,192
购买商品、接受劳务支付的现金	5,354,455	5,182,758
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,384,699	2,079,980
支付的各项税费	753,755	1,408,755
支付其他与经营活动有关的现金	678,798	903,791
经营活动现金流出小计	9,171,707	9,575,284
经营活动产生的现金流量净额	1,116,147	1,854,908
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	360,935	1,302,091
取得投资收益收到的现金	193,812	156,056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	273	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,740	223,858
收到其他与投资活动有关的现金	2,848,013	964,984
投资活动现金流入小计	3,586,773	2,647,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,479	473,802

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2020 年第三季度报告

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
投资支付的现金	1,481,058	441,862
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	910,589
支付其他与投资活动有关的现金	4,188,180	4,999,996
投资活动现金流出小计	7,008,306	5,915,660
投资活动产生的现金流量净额	(3,421,533)	(3,268,658)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	38,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,400
取得借款收到的现金	6,745,087	3,024,192
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	6,783,487	3,024,192
偿还债务支付的现金	4,449,358	3,024,192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,835	359,639
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,135	393,008
筹资活动现金流出小计	4,827,328	3,776,839
筹资活动产生的现金流量净额	1,956,159	(752,647)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,413)	16,215
五、现金及现金等价物净增加额	(354,640)	(2,150,182)
加：期初现金及现金等价物余额	628,868	2,733,765
六、期末现金及现金等价物余额	274,228	583,583

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2020 年第三季度报告

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母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,571	1,580,278
经营活动现金流入小计	4,571	1,580,278
购买商品、接受劳务支付的现金	92,901	81,867
支付给职工及为职工支付的现金	788
支付的各项税费		299
支付其他与经营活动有关的现金	18,300	60,377
经营活动现金流出小计	111,989	142,543
经营活动产生的现金流量净额	(107,418)	1,437,735
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,773,000	511,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	460,846
投资活动现金流入小计	2,233,846	511,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12
投资支付的现金	1,281,492	1,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,532,805
投资活动现金流出小计	2,814,297	1,600,012
投资活动产生的现金流量净额	(580,451)	(1,089,012)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,263,647
收到其他与筹资活动有关的现金		1,600,000
筹资活动现金流入小计	1,263,647	1,600,000
偿还债务支付的现金	213,809
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,653	358,495
支付其他与筹资活动有关的现金	2,135	1,600,000
筹资活动现金流出小计	575,597	1,958,495
筹资活动产生的现金流量净额	688,050	(358,495)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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2020 年第三季度报告

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项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
五、现金及现金等价物净增加额	181	(9,772)
加：期初现金及现金等价物余额	7,029	14,293
六、期末现金及现金等价物余额	7,210	4,521

法定代表人：周鸿袆 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙

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2020 年第三季度报告

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4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:千元币种:人民币	单位:千元币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	19,462,739	19,462,739
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	130,450	130,450
衍生金融资产
应收票据	346	346
应收账款	2,239,828	2,206,029	(33,799)
应收款项融资
预付款项	168,493	168,493
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	384,029	384,029
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	278,103	278,103
合同资产		33,799	33,799
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	267,263	267,263
流动资产合计	22,931,251	22,931,251
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	880,000	880,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,427,193	3,427,193
其他权益工具投资	3,040,410	3,040,410
其他非流动金融资产	500,970	500,970
投资性房地产
固定资产	468,303	468,303
在建工程	582,852	582,852
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

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2020 年第三季度报告

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项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
无形资产	333,969	333,969
开发支出
商誉	1,092,114	1,092,114
长期待摊费用	148,090	148,090
递延所得税资产	3,695	3,695
其他非流动资产	342,723	342,723
非流动资产合计	10,820,319	10,820,319
资产总计	33,751,570	33,751,570
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,282,897	2,282,897
预收款项	636,053	208	(635,845)
合同负债		635,845	635,845
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	821,647	821,647
应交税费	314,756	314,756
其他应付款	807,421	807,421
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,069	1,069
流动负债合计	4,863,843	4,863,843
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

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2020 年第三季度报告

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项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	172,497	172,497
递延所得税负债	33,529	33,529
其他非流动负债
非流动负债合计	206,026	206,026
负债合计	5,069,869	5,069,869
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,915,143	5,915,143
减：库存股
其他综合收益	2,076,599	2,076,599
专项储备
盈余公积	309,013	309,013
一般风险准备
未分配利润	13,635,478	13,635,478
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	28,700,288	28,700,288
少数股东权益	(18,587)	(18,587)
所有者权益（或股东权益） 合计	28,681,701	28,681,701
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	33,751,570	33,751,570

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

27 / 30

2020 年第三季度报告

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母公司资产负债表

		单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,637,667	1,637,667
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	2,169	2,169
其他应收款	414,832	414,832
其中：应收利息
应收股利	412,000	412,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,508	15,508
流动资产合计	2,070,176	2,070,176
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	52,016,423	52,016,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	11	11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	101,581	101,581
非流动资产合计	52,118,015	52,118,015
资产总计	54,188,191	54,188,191
流动负债：
短期借款

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2020 年第三季度报告

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项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款	1,607,330	1,607,330
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,607,330	1,607,330
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,607,330	1,607,330
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6,764,055	6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,235,540	44,235,540
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	260,800	260,800
未分配利润	1,320,466	1,320,466
所有者权益（或股东权益）合计	52,580,861	52,580,861

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2020 年第三季度报告

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项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,188,191	54,188,191

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

• 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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