360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

公司代码：601360 公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

==> picture [213 x 67] intentionally omitted <==

1 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

2 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人（会计主管人员）邹苏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	22,868,107	21,049,606	8.64
归属于上市公司股东的净资产	18,110,861	16,047,980	12.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	885,618	824,835	7.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,751,992	2,438,434	12.86
归属于上市公司股东的净利润	477,945	659,870	-27.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	463,346	325,519	42.34
加权平均净资产收益率（%）	2.84	7.16	减少4.32 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00

注：1、本公司于2018 年2 月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司 三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”）的前身，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉 捷”）成为壳公司，而法律上的子公司三六零科技有限公司（以下简称“三六零科技”）成为会计上的购买方。 基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2018 年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计 上的购买方三六零科技2017 年相应的模拟合并财务报表的数据。2018 年第一季度合并财务报表中的归属于上市 公司股东的净利润同比去年同期有所下降主要系发生重大资产重组中介费用所致。

2、母公司三六零的2018 年第一季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身，即江南嘉捷 的 2017 年相应的单体财务报表的数据。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(140)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,174

3 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	599
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,612
少数股东权益影响额（税后）	(231)
所得税影响额	(2,415)
合计	14,599

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						88,052
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份 状态	数量
天津奇信志成科技 有限公司	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境内非国 有法人
周鸿祎	821,281,583	12.14	821,281,583	无	0	境内自 然人
天津欣新盛股权投 资合伙企业（有限合 伙）	277,307,438	4.10	277,307,438	无	0	其他
天津众信股权投资 合伙企业（有限合 伙）	190,878,127	2.82	190,878,127	无	0	其他
北京红杉懿远股权 投资中心（有限合 伙）	185,795,997	2.75	185,795,997	无	0	其他
天津信心奇缘股权 投资合伙企业（有限 合伙）	144,646,170	2.14	144,646,170	无	0	其他
齐向东	121,207,120	1.79	121,207,120	无	0	境内自 然人
浙江海宁国安睿威 投资合伙企业（有限 合伙）	110,922,953	1.64	110,922,953	无	0	其他
天津聚信股权投资 合伙企业（有限合 伙）	105,908,028	1.57	105,908,028	无	0	其他
深圳市平安置业投 资有限公司	88,738,428	1.31	88,738,428	无	0	境内非国 有法人

4 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
金志峰	82,410,872	人民币普通股	82,410,872
金祖铭	35,032,800	人民币普通股	35,032,800
吴炯	18,932,880	人民币普通股	18,932,880
钱金水	13,530,928	人民币普通股	13,530,928
王惠芳	12,976,000	人民币普通股	12,976,000
魏山虎	11,664,000	人民币普通股	11,664,000
张礼宾	7,479,059	人民币普通股	7,479,059
费惠君	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
吕伟	6,038,719	人民币普通股	6,038,719
潘光宇	5,653,928	人民币普通股	5,653,928
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	上述股东之间的关联关系：（1）奇信志成和天津众信系周鸿祎控制的企业；（2） 天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），其 普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东；（3）天津 欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85% 和5.25%的股权；（4）金祖铭与金志峰为父子关系；（5）费惠君与吴炯为母子关 系；（6）王惠芳与潘光宇为母女关系,潘光宇与吕伟为夫妻关系。 除上述情况外，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优 先股股东及持股 数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表（单位：千元）

项目	2018 年 3 月31 日	2017 年 12 月31 日	增减比例	变动原因
应收利息	107,332	52,064	106.15%	本期增加主要为定期存款利息的增加
其他应收 款	1,751,434	76,280	2196.06%	本期增加主要为完成重大资产出售、置 换及发行股份购买资产交易后，三六零 安全科技确认应收的资产出售款人民
			5/18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

				币16.90 亿
其他非流 动资产	11,228	21,624	-48.08%	本期减少主要为收回长期应收款
应交税费	159,674	312,823	-48.96%	本期减少主要为2018 年第一季度应税 所得较2017 年第四季度有所减少，而 引起的2018 年第一季度应交所得税余 额减少
其他非流 动负债	75,828	207,149	-63.39%	本期减少主要为实际支付少数股东股 权回购款

（2） 利润表（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售费用	570,647	427,839	33.38%	主要为无线产品的市场推广费增加
财务费用	(67,778)	11,678	-680.39%	主要为定期存款利息的增加
资产减值损失	(37,676)	(2,821)	-1235.55%	主要为长账龄应收账款收回
投资收益（损 失以“－”号 填列）	(24,044)	265,724	-109.05%	主要为上期有出售子公司确认的投 资收益
其他收益	14,174	410	3357.07%	主要为政府补贴收入的增加
营业外收入	3,151	31,543	-90.01%	主要为上期收到的所得税税收返还

（3） 现金流量表（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动 产生的现 金流量净 额	(1,630,884)	8,176,782	-119.95%	1、上期赎回的结构性存款及其利息 84.88 亿元视为投资活动现金流入，赎回 的结构性存款后续用于偿还私有化过程 中内保外贷产生的借款； 2、本期购买原到期日超过三个月的定期 存款增加
筹资活动 产生的现 金流量净 额	(148,747)	(4,651,440)	96.80%	1、上期收到来自于原股东奇信通达的现 金增资款人民币30.03 亿元； 2、上期偿还私有化过程中内保外贷产生 的借款，支付现金人民币81.10 亿元

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

6 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

公司2017年发生重大资产重组事项。公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江 南嘉捷”）以其截至评估基准日2017年3月31日的全部资产及负债（以下简称“置出资产”） 与三六零科技有限公司（以下简称 “三六零科技”）全体股东持有的截至评估基准日2017 年3月31日的三六零科技100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换，置入资产 与置出资产的差额部分由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零科技全体股东处购买。

2018年1月29日，江南嘉捷正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】214号文 《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行 股份购买资产的批复》，本次重组交易进入实施阶段。

2018年2月22日，江南嘉捷召开2017年年度股东大会顺利通过了《关于董事会换届选举的 议案》，当日董事会、监事会换届改选，并聘任新一届高级管理人员。于2018年2月26日，三 六零在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份数量为6,366,872,724股 （有限售条件的流通股）。本次股份发行完成后，公司总股本6,764,055,167股。

2018年2月28日，该等新增股份发行上市、公司证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”， 证券代码由601313变更为601360。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 三六零安全科技股份有限公司 法定代表人 周鸿祎 日期 2018 年4 月25 日

7 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	10,654,844	10,012,695
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,017,589	2,437,595
预付款项	81,755	95,651
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	107,332	52,064
应收股利
其他应收款	1,751,434	76,280
买入返售金融资产
存货	114,088	103,620
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	36,000	36,000
其他流动资产	500,681	490,878
流动资产合计	15,263,723	13,304,783
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	1,342,841	1,349,897
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,389,058	4,431,022
投资性房地产
固定资产	306,989	355,980
在建工程	119,135	119,080
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

8 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

油气资产
无形资产	304,452	313,563
开发支出
商誉	864,133	864,133
长期待摊费用	208,464	224,881
递延所得税资产	58,084	64,643
其他非流动资产	11,228	21,624
非流动资产合计	7,604,384	7,744,823
资产总计	22,868,107	21,049,606
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,099,778	2,121,084
预收款项	590,676	557,633
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	320,595	410,668
应交税费	159,674	312,823
应付利息
应付股利
其他应付款	1,066,390	951,642
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,074	13,691
其他流动负债	1,576	1,551
流动负债合计	4,254,763	4,369,092
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	19,206	19,206
长期应付职工薪酬

9 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

专项应付款
预计负债
递延收益	126,479	129,003
递延所得税负债	8,932	9,781
其他非流动负债	75,828	207,149
非流动负债合计	230,445	365,139
负债合计	4,485,208	4,734,231
所有者权益
股本	6,764,055	6,366,873
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,671,639	5,378,868
减：库存股
其他综合收益	(359,807)	(254,790)
专项储备
盈余公积	163,923	163,923
一般风险准备
未分配利润	4,871,051	4,393,106
归属于母公司所有者权益合计	18,110,861	16,047,980
少数股东权益	272,038	267,395
所有者权益合计	18,382,899	16,315,375
负债和所有者权益总计	22,868,107	21,049,606

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:三六零安全科技股份有限公司

编制单位:三六零安全科技股份有限公司
	单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,132	196,707
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		927
应收账款		869,065
预付款项		43,595
应收利息
应收股利

10 / 18

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

2018 年第一季度报告

其他应收款	1,690,000	55,854
存货		152,598
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		35,686
流动资产合计	1,691,132	1,354,432
非流动资产：
可供出售金融资产		230,323
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	50,416,423	129,576
投资性房地产
固定资产		452,722
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,559
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		39,768
其他非流动资产		2,286
非流动资产合计	50,416,423	916,234
资产总计	52,107,555	2,270,666
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		82,528
应付账款		485,829
预收款项		225,771
应付职工薪酬		22,950
应交税费	700	5,014
应付利息
应付股利		80
其他应付款	129,401	39,359
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

11 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

流动负债合计	130,101	861,531
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		1,956
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,956
负债合计	130,101	863,487
所有者权益：
股本	6,764,055	397,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,235,540	367,787
减：库存股
其他综合收益
专项储备	36,504	35,410
盈余公积	115,710	115,710
未分配利润	825,645	491,090
所有者权益合计	51,977,454	1,407,179
负债和所有者权益总计	52,107,555	2,270,666

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,751,992	2,438,434
其中：营业收入	2,751,992	2,438,434
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

12 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

二、营业总成本	2,148,244	1,939,688
其中：营业成本	805,820	727,450
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	50,527	47,187
销售费用	570,647	427,839
管理费用	826,704	728,355
财务费用	(67,778)	11,678
资产减值损失	(37,676)	(2,821)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		561
投资收益（损失以“－”号填列）	(24,044)	265,724
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	(24,633)	(72,614)
资产处置收益（损失以“－”号填列）		(796)
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	14,174	410
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	593,878	764,645
加：营业外收入	3,151	31,543
减：营业外支出	538	157
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	596,491	796,031
减：所得税费用	114,623	133,268
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	481,868	662,763
（一）按经营持续性分类	481,868	662,763
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	481,868	662,763
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类	481,868	662,763
1.少数股东损益	3,923	2,893
2.归属于母公司股东的净利润	477,945	659,870
六、其他综合收益的税后净额	(104,297)	(30,187)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	(105,017)	(30,615)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资

13 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	(105,017)	(30,615)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30,457	(11,430)
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	(135,474)	(19,185)
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	720	428
七、综合收益总额	377,571	632,576
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,928	629,255
归属于少数股东的综合收益总额	4,643	3,321
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润：0 元，上期被合并方实现的 净利润为：-415,567 元。

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司	母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司	母公司利润表 2018 年1—3 月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,896	431,684
减：营业成本	109,422	311,142
税金及附加	1,728	4,380
销售费用	46,421	69,521
管理费用	147,653	32,354
财务费用	2,668	482
资产减值损失	152	(3,916)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	494,209	1,094
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
14	/18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,061	18,815
加：营业外收入	305	1,002
减：营业外支出	1,238	243
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,128	19,574
减：所得税费用	(427)	3,461
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	334,555	16,113
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	334,555	16,113
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	334,555	16,113
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

编制单位：三六零安全科技股份有限公司
	单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,744,777	2,816,198

15 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	800
收到其他与经营活动有关的现金	273,600	519,731
经营活动现金流入小计	4,019,177	3,335,929
购买商品、接受劳务支付的现金	1,738,100	1,119,364
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	668,824	514,861
支付的各项税费	397,733	423,823
支付其他与经营活动有关的现金	328,902	453,046
经营活动现金流出小计	3,133,559	2,511,094
经营活动产生的现金流量净额	885,618	824,835
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	11,688	309,093
取得投资收益收到的现金	6,496	81,784
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	149	598
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		98,510
收到其他与投资活动有关的现金	342,400	8,711,077
投资活动现金流入小计	360,733	9,201,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	11,470	48,707
投资支付的现金	51,097	51,962
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,929,050	923,611
投资活动现金流出小计	1,991,617	1,024,280

16 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

投资活动产生的现金流量净额	(1,630,884)	8,176,782
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,002,657
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		515,991
筹资活动现金流入小计		3,518,648
偿还债务支付的现金		8,110,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,320
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	148,747	34,668
筹资活动现金流出小计	148,747	8,170,088
筹资活动产生的现金流量净额	(148,747)	(4,651,440)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(30,339)	(2,237)
五、现金及现金等价物净增加额	(924,352)	4,347,940
加：期初现金及现金等价物余额	3,234,707	2,072,884
六、期末现金及现金等价物余额	2,310,355	6,420,824

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

母公司现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：三六零安全科技股份有限公司

编制单位：三六零安全科技股份有限公司
	单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	224,548	491,203
收到的税费返还	8,407	2,458
收到其他与经营活动有关的现金	171,235	92,199
经营活动现金流入小计	404,190	585,860
购买商品、接受劳务支付的现金	200,989	422,746
支付给职工以及为职工支付的现金	48,261	91,547
支付的各项税费	9,119	8,586
支付其他与经营活动有关的现金	158,025	77,341
经营活动现金流出小计	416,394	600,220
经营活动产生的现金流量净额	(12,204)	(14,360)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		90,000

17 / 18

2018 年第一季度报告

==> picture [56 x 19] intentionally omitted <==

取得投资收益收到的现金		1,094
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		91,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,642	14,243
投资支付的现金	87
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	178,824
投资活动现金流出小计	180,553	14,243
投资活动产生的现金流量净额	(180,553)	76,851
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	832
筹资活动产生的现金流量净额	(832)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,986)	(315)
五、现金及现金等价物净增加额	(195,575)	62,176
加：期初现金及现金等价物余额	196,707	231,316
六、期末现金及现金等价物余额	1,132	293,492

法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：周鸿祎 会计机构负责人：邹苏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

18 / 18