360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷

江南嘉捷电梯股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏涛保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	2,744,654,808.52	2,806,527,185.59	-2.20
归属于上市公司股东的净资产	1,659,635,384.50	1,578,387,780.64	5.15
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	32,459,635.01	143,630,862.87	-77.40
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,790,806,700.94	2,015,026,595.54	-11.13
归属于上市公司股东的净利润	130,282,964.19	164,373,038.81	-20.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	118,290,629.66	159,326,659.65	-25.76
加权平均净资产收益率（%）	8.01	10.69	减少2.68 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.3330	0.4219	-21.07
稀释每股收益（元/股）	0.3309	0.4152	-20.30

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元	币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-45,961.18	-67,182.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	967,998.07	1,625,363.23
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	335,582.49	462,192.07
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	2,201,726.03	12,593,863.04
所得税影响额	-525,486.79	-2,362,004.83
少数股东权益影响额（税后）	-213,587.68	-259,896.49
合计	2,720,270.94	11,992,334.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					34,032
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份 状态		数量
金志峰	82,410,872		20.75	0		质押		10,340,000	境内自然人
金祖铭	35,032,800		8.82	0		无		0	境内自然人
吴炯	18,932,880		4.77	0		无		0	境内自然人
钱金水	13,530,928		3.41	0		质押		13,300,000	境内自然人
王惠芳	12,976,000		3.27	0		无		0	境内自然人
魏山虎	11,164,000		2.81	0		无		0	境内自然人
张礼宾	7,479,059		1.88	0		无		0	境内自然人
费惠君	7,000,000		1.76	0		无		0	境内自然人
吕伟	6,038,719		1.52	0		无		0	境内自然人
潘光宇	5,653,928		1.42	0		无		0	境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
金志峰		82,410,872					人民币普通股		82,410,872
金祖铭		35,032,800					人民币普通股		35,032,800
吴炯		18,932,880					人民币普通股		18,932,880
钱金水		13,530,928					人民币普通股		13,530,928
王惠芳		12,976,000					人民币普通股		12,976,000
魏山虎		11,164,000					人民币普通股		11,164,000
张礼宾		7,479,059					人民币普通股		7,479,059
费惠君		7,000,000					人民币普通股		7,000,000

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吕伟	6,038,719	人民币普通股	6,038,719
潘光宇	5,653,928	人民币普通股	5,653,928
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关系； 王惠芳与潘光宇为母女关系；潘光宇与吕伟为夫妻关系。本公司未 知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 资产负债表项目（金额单位：人民币元）

项目	本期期未余额	本期期初余额	变动率	变动原因
应收票据	8,929,009.60	3,127,400.00	185.51%	主要系收到的银行承兑汇 票增加所致
预付款项	47,777,310.30	87,667,985.70	-45.50%	主要系预付款项的收回所 致
在建工程	91,772,152.35	58,842,495.82	55.96%	主要系临湖工程建设项目 增加所致
应付票据	38,546,606.95	99,506,266.63	-61.26%	主要系银行承兑汇票到期 兑付所致
应交税费	10,725,791.15	24,881,913.13	-56.89%	主要系应付税费减少所致
应付股利	127,827.46	4,263,127.46	-97.00%	主要系支付股利所致
其他应付款	4,023,559.41	27,361,943.66	-85.30%	主要系往来减少所致

2. 利润表项目（金额单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
财务费用	-2,185,630.99	-12,544,977.86	82.58%	主要系利息收入减少所致
投资收益	12,593,863.04	6,992,554.79	80.10%	主要系到期收回的理财产 品收益增加所致
营业外支出	1,604,935.06	4,466,782.26	-64.07%	主要系固定资产处置损失 减少所致
所得税费用	27,622,234.39	46,883,249.81	-41.08%	主要系利润减少所致

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3. 现金流量表项目（金额单位：人民币元）

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额	32,459,635.01	143,630,862.87	-77.40%	主要是销售商品、提 供劳务收到的现金减 少所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	-88,710,694.94	-157,510,217.89	43.68%	主要系支付其他与筹 资活动有关的现金减 少所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止2016 年三季度末公司正在执行的订单金额约为39.67 亿元（包含国外项目中正在执 行的海外订单金额约为5.48 亿元）。

2、报告期内，公司于2016 年7 月5 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于 投资设立江南嘉捷香港子公司的议案》，并于2016 年7 月7 日披露《江南嘉捷第三届董事会第二 十五次会议决议公告》和《对外投资公告》。经申请，江南嘉捷全资子公司“江南嘉捷控股（香 港）有限公司”（以下简称“江南嘉捷控股”）已于2016 年8 月30 日在香港办理完成注册登记 手续。江南嘉捷控股基本情况如下：

（1）公司名称

中文名称：江南嘉捷控股（香港）有限公司

英文名称：SJEC HOLDINGS (HK) LIMITED

（2）注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

（3）注册资本：USD 150 万

（4）股权结构：江南嘉捷电梯股份有限公司持有100%股权

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时 间及期 限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与股权激 励相关的 承诺	其他	江南嘉捷电梯股份有 限公司	本公司不为激励对象依限 制性股票激励计划获取有 关权益提供贷款以及其他 任何形式的财务资助，包 括为其贷款提供担保。	2012 年 12 月	是	是

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其他承诺	解决 同业 竞争	实际控制人金祖铭、 金志峰父子，持股5% 以上的股东	放弃同业竞争和利益冲突 承诺	2011 年 10 月	否	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江南嘉捷电梯股份有限公司 法定代表人 金志峰 日期 2016-10-26

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	372,085,680.75	484,215,522.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,929,009.60	3,127,400.00
应收账款	825,284,677.79	794,674,827.33
预付款项	47,777,310.30	87,667,985.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	41,064,934.60	38,888,357.97

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买入返售金融资产
存货	305,154,166.06	268,113,385.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	291,797,014.06	263,093,844.88
流动资产合计	1,892,092,793.16	1,939,781,323.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	230,323,015.51	245,323,015.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	438,139,981.95	457,618,614.70
在建工程	91,772,152.35	58,842,495.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,656,168.50	59,495,378.17
开发支出
商誉	2,116,320.91	2,116,320.91
长期待摊费用		0.22
递延所得税资产	34,554,376.14	43,350,036.44
其他非流动资产
非流动资产合计	852,562,015.36	866,745,861.77
资产总计	2,744,654,808.52	2,806,527,185.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	38,546,606.95	99,506,266.63
应付账款	549,416,045.53	571,521,516.80
预收款项	394,537,482.11	409,932,489.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,311,230.54	27,697,792.81
应交税费	10,725,791.15	24,881,913.13

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2016 年第三季度报告

应付利息
应付股利	127,827.46	4,263,127.46
其他应付款	4,023,559.41	27,361,943.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,805,222.48
流动负债合计	1,020,493,765.63	1,165,165,050.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,381,750.00	2,507,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,381,750.00	2,507,000.00
负债合计	1,022,875,515.63	1,167,672,050.41
所有者权益
股本	397,182,443.00	400,406,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	349,696,093.13	385,704,053.48
减：库存股		63,061,702.62
其他综合收益
专项储备	33,138,469.34	26,566,955.34
盈余公积	100,377,843.50	100,377,843.50
一般风险准备
未分配利润	779,240,535.53	728,394,059.94
归属于母公司所有者权益合计	1,659,635,384.50	1,578,387,780.64
少数股东权益	62,143,908.39	60,467,354.54
所有者权益合计	1,721,779,292.89	1,638,855,135.18
负债和所有者权益总计	2,744,654,808.52	2,806,527,185.59

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

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母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	215,500,163.75	296,785,062.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,612,387.00	2,927,400.00
应收账款	732,823,693.65	722,547,485.39
预付款项	35,054,840.06	72,253,173.55
应收利息
应收股利
其他应收款	53,042,231.81	44,288,825.91
存货	239,293,027.45	210,554,277.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	247,476,397.43	171,890,272.85
流动资产合计	1,529,802,741.15	1,521,246,497.70
非流动资产：
可供出售金融资产	230,323,015.51	245,323,015.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	90,439,937.51	90,439,937.51
投资性房地产
固定资产	380,928,112.09	399,464,351.55
在建工程	91,772,152.35	57,706,598.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,616,336.83	58,407,998.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,476,104.53	38,478,883.29
其他非流动资产
非流动资产合计	878,555,658.82	889,820,784.49

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2016 年第三季度报告

资产总计	2,408,358,399.97	2,411,067,282.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	38,546,606.95	99,506,266.63
应付账款	485,550,956.38	485,060,575.52
预收款项	359,531,641.89	377,683,076.91
应付职工薪酬	16,198,587.09	20,613,336.05
应交税费	2,559,477.91	20,630,398.82
应付利息
应付股利	80,000.00	4,215,300.00
其他应付款	100,122,439.56	53,277,798.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,002,589,709.78	1,060,986,752.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,040,083.33	2,090,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,040,083.33	2,090,333.33
负债合计	1,004,629,793.11	1,063,077,086.00
所有者权益：
股本	397,182,443.00	400,406,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	367,787,315.39	404,151,405.57
减：库存股		63,061,702.62
其他综合收益
专项储备	27,538,058.10	21,941,601.23
盈余公积	100,377,843.50	100,377,843.50

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2016 年第三季度报告

未分配利润	510,842,946.87	484,174,477.51
所有者权益合计	1,403,728,606.86	1,347,990,196.19
负债和所有者权益总计	2,408,358,399.97	2,411,067,282.19

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	657,999,275.42	699,130,790.19	1,790,806,700.94	2,015,026,595.54
其中：营业收入	657,999,275.42	699,130,790.19	1,790,806,700.94	2,015,026,595.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	607,419,117.01	615,529,917.69	1,640,863,653.45	1,804,033,156.93
其中：营业成本	452,063,836.85	478,767,571.67	1,210,796,188.38	1,407,616,159.36
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,846,635.81	4,552,435.12	14,420,686.09	12,409,455.67
销售费用	88,639,669.12	76,278,101.08	237,921,535.89	219,896,835.02
管理费用	55,174,153.43	49,371,277.07	155,138,037.85	154,125,498.93
财务费用	-491,211.65	-4,266,950.47	-2,185,630.99	-12,544,977.86
资产减值损失	9,186,033.45	10,827,483.22	24,772,836.23	22,530,185.81
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	2,201,726.03	2,530,198.62	12,593,863.04	6,992,554.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益

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2016 年第三季度报告

汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	52,781,884.44	86,131,071.12	162,536,910.53	217,985,993.40
加：营业外收入	1,608,314.28	1,772,182.27	3,625,307.87	4,122,514.47
其中：非流动资 产处置利得		24,125.80		170,715.47
减：营业外支出	350,694.90	3,715,265.60	1,604,935.06	4,466,782.26
其中：非流动资 产处置损失	45,961.18	145,469.36	67,182.49	268,096.45
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	54,039,503.82	84,187,987.79	164,557,283.34	217,641,725.61
减：所得税费用	9,671,237.32	14,756,294.97	27,622,234.39	46,883,249.81
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	44,368,266.50	69,431,692.82	136,935,048.95	170,758,475.80
归属于母公司所有者 的净利润	41,554,747.68	65,648,248.58	130,282,964.19	164,373,038.81
少数股东损益	2,813,518.82	3,783,444.24	6,652,084.76	6,385,436.99
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投

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2016 年第三季度报告

资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	44,368,266.50	69,431,692.82	136,935,048.95	170,758,475.80
归属于母公司所有者 的综合收益总额	41,554,747.68	65,648,248.58	130,282,964.19	164,373,038.81
归属于少数股东的综 合收益总额	2,813,518.82	3,783,444.24	6,652,084.76	6,385,436.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1046	0.1669	0.3330	0.4219
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1046	0.1652	0.3309	0.4152

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	580,714,029.89	578,627,604.73	1,566,403,224.25	1,711,736,332.49
减：营业成本	421,788,581.51	413,495,984.43	1,106,524,801.35	1,232,113,241.43
营业税金及附加	1,816,461.39	3,763,633.89	10,995,977.52	10,150,860.24
销售费用	81,244,212.81	69,302,736.67	217,911,165.63	201,817,316.28
管理费用	39,548,691.28	35,178,051.8	112,512,833.32	112,836,079.31
财务费用	-417,378.64	-2,838,080.63	-1,431,793.37	-9,183,714.32
资产减值损失	8,052,788.97	8,813,179.14	24,344,130.40	22,256,549.60
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	1,791,315.08	2,530,198.62	25,255,205.52	14,367,554.79

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2016 年第三季度报告

其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	30,471,987.65	53,442,298.05	120,801,314.92	156,113,554.74
加：营业外收入	1,124,738.16	1,095,459.74	2,744,348.82	3,254,511.95
其中：非流动资 产处置利得				141,565.03
减：营业外支出	202,316.81	3,574,072.22	1,435,493.20	4,279,724.73
其中：非流动资 产处置损失	22,693.50	66,530.96	25,857.98	148,917.18
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	31,394,409.00	50,963,685.57	122,110,170.54	155,088,341.96
减：所得税费用	5,038,888.97	9,265,055.51	16,005,212.58	34,409,835.99
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	26,355,520.03	41,698,630.06	106,104,957.96	120,678,505.97
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额

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2016 年第三季度报告

6.其他
六、综合收益总额	26,355,520.03	41,698,630.06	106,104,957.96	120,678,505.97
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,841,250,473.20	1,995,102,794.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,970,691.78	17,579,658.93
收到其他与经营活动有关的现金	81,250,935.20	98,084,465.86
经营活动现金流入小计	1,937,472,100.18	2,110,766,918.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,402,002,002.33	1,447,082,089.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	282,571,482.61	250,577,645.59
支付的各项税费	91,942,225.94	108,780,791.98
支付其他与经营活动有关的现金	128,496,754.29	160,695,529.09
经营活动现金流出小计	1,905,012,465.17	1,967,136,056.01

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2016 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	32,459,635.01	143,630,862.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	905,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,593,863.04	6,992,554.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	65,000.00	645,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	917,658,863.04	1,152,637,614.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	50,712,342.76	83,605,463.71
投资支付的现金	915,000,000.00	1,135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	965,712,342.76	1,218,605,463.71
投资活动产生的现金流量净额	-48,053,479.72	-65,967,848.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		4,850,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,850,000.0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,689,944.94	122,586,102.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	5,425,000.00	2,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,750.00	39,774,115.25
筹资活动现金流出小计	88,710,694.94	162,360,217.89
筹资活动产生的现金流量净额	-88,710,694.94	-157,510,217.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	634,901.10	652,095.96
五、现金及现金等价物净增加额	-103,669,638.55	-79,195,107.98
加：期初现金及现金等价物余额	474,224,072.91	727,269,826.07
六、期末现金及现金等价物余额	370,554,434.36	648,074,718.09
法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

母公司现金流量表

2016 年1—9 月 18 / 20

2016 年第三季度报告

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,608,812,059.83	1,675,920,267.75
收到的税费返还	7,957,331.72	8,176,935.20
收到其他与经营活动有关的现金	194,239,352.86	81,259,323.06
经营活动现金流入小计	1,811,008,744.41	1,765,356,526.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,877,728.26	1,273,182,907.30
支付给职工以及为职工支付的现金	214,864,164.17	187,224,585.62
支付的各项税费	61,063,346.40	77,911,670.30
支付其他与经营活动有关的现金	171,510,512.05	111,438,269.90
经营活动现金流出小计	1,718,315,750.88	1,649,757,433.12
经营活动产生的现金流量净额	92,692,993.53	115,599,092.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	805,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,255,205.52	14,367,554.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		440,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	830,255,205.52	1,159,807,554.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	48,012,991.59	76,839,800.91
投资支付的现金	865,000,000.00	1,130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	913,012,991.59	1,206,839,800.91
投资活动产生的现金流量净额	-82,757,786.07	-47,032,246.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,264,944.94	120,223,602.64
支付其他与筹资活动有关的现金	20,750.00	39,774,115.25
筹资活动现金流出小计	83,285,694.94	159,997,717.89
筹资活动产生的现金流量净额	-83,285,694.94	-159,997,717.89

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2016 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,792.57	-21,902.50
五、现金及现金等价物净增加额	-72,824,694.91	-91,452,773.62
加：期初现金及现金等价物余额	286,793,612.27	502,084,449.76
六、期末现金及现金等价物余额	213,968,917.36	410,631,676.14

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：夏涛

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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