360 Security Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 28, 2012

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

江南嘉捷电梯股份有限公司 601313

2012 年半年度报告

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 11 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 17 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 82

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

一、 重要提示

一 ( ) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

(四)
公司负责人姓名	金志峰
主管会计工作负责人姓名	夏晨阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	夏晨阳

公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、 公司基本情况

一 ( ) 公司信息

二、 公司基本情况 (一) 公司信息
公司的法定中文名称	江南嘉捷电梯股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江南嘉捷
公司的法定英文名称	SJEC Corporation
公司的法定英文名称缩写	SJEC
公司法定代表人	金志峰

(二) 联系人和联系方式

(二) 联系人和联系方式
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邹克雷		包燕
联系地址	江苏省苏州工业园区唯新路28号		江苏省苏州工业园区唯新路28号
电话	0512-62741520		0512-62741520
传真	0512-62860300		0512-62860300
电子信箱	stock@sjec.com.cn		stock@sjec.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址		江苏省苏州工业园区葑亭大道718号
注册地址的邮政编码		215122

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

办公地址	江苏省苏州工业园区唯新路28号
办公地址的邮政编码	215122
公司国际互联网网址	www.sjec.com.cn
电子信箱	stock@sjec.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

(五) 公司股票简况
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南嘉捷	601313	无

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,035,669,197.10	1,296,867,192.74	56.97
所有者权益（或股东权益）	1,211,917,683.32	556,860,400.06	117.63
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	5.4103	3.3146	63.23
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	71,428,309.44	67,909,084.83	5.18
利润总额	71,704,394.57	69,122,980.89	3.73
归属于上市公司股东的净 利润	55,171,878.32	54,562,914.45	1.12
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	54,941,391.06	49,073,503.22	11.96
基本每股收益(元)	0.25701	0.3248	-20.87
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.25594	0.4089	-37.41
稀释每股收益(元)	0.25701	0.3248	-20.87
加权平均净资产收益率 (%)	4.9582	12.03	减少7.0718个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	52,214,209.54	122,457,260.37	-57.36
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.2331	0.7289	-68.02

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2、 非经常性损益项目和金额

2、 非经常性损益项目和金额
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,805.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,064,203.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,924.17
所得税影响额	-37,348.40
少数股东权益影响额（税后）	-8,249.47
合计	230,487.26

三、 股本变动及股东情况

• 一

• ( ) 股份变动情况表

• 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 12 月 23 日下发的证监许可[2011]2077 号文,核 准江南嘉捷电梯股份有限公司公开发行股票不超过 5600 万股，其中网上申购 4480 万股, 网下申购 1120 万股，锁定期为 3 个月。公司股票于 2012 年 1 月 16 日上海证券交易所挂牌 上市，

(二) 股东和实际控制人情况

• 1、 股东数量和持股情况

单位：股

(二)股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况	(二)股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况						单位：股
报告期末股东总数							21,045户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
金志峰	境内自然人	20.271	45,406,040	130,000		45,276,040	无
金祖铭	境内自然人	8.614	19,296,000			19,296,000	无
钱金水	境内自然人	7.596	17,014,760			17,014,760	质 押 11,000,000
吴炯	境内自然人	6.184	13,851,600			13,851,600	无
费惠君	境内自然人	5.743	12,864,000			12,864,000	无
王惠芳	境内自然人	4.786	10,720,000			10,720,000	无
潘光宇	境内自然人	4.514	10,110,960			10,110,960	无
魏山虎	境内自然人	2.893	6,480,000			6,480,000	无
苏金荣	境内自然人	1.988	4,452,560			4,452,560	无
程鑫泉	境内自然人	1.860	4,166,144			4,166,144	无
张礼宾	境内自然人	1.860	4,166,144			4,166,144	无
潘代秋	境内自然人	1.860	4,166,144			4,166,144	无

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股 份的数量	股份种类及数量
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品	3,509,197	人民币普通股 3,509,197
钱卫国	1,113,961	人民币普通股 1,113,961
华融证券股份有限公司	1,049,113	人民币普通股 1,049,113
上海首善资产管理中心	1,011,700	人民币普通股 1,011,700
中融国际信托有限公司－融新87号资金信托 合同	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	834,988	人民币普通股 834,988
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现 股票型证券投资基金	802,200	人民币普通股 802,200
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金	767,900	人民币普通股 767,900
华泰证券股份有限公司	630,000	人民币普通股 630,000
程卫东	489,995	人民币普通股 489,995

上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女 关系之外其余股东之间无关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

					单位:股
序 号	有限售 条件股 东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量
1	金志峰	45,276,040	2015年1月15日		自本公司股票上市交易起36 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
2	金祖铭	19,296,000	2015年1月15日		自本公司股票上市交易起36 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
3	钱金水	17,014,760	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
4	吴炯	13,851,600	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
5	费惠君	12,864,000	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公

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					司回购其持有的股份。
6	王惠芳	10,720,000	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
7	潘光宇	10,110,960	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
8	魏山虎	6,480,000	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
9	苏金荣	4,452,560	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
10	程鑫泉	4,166,144	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
11	张礼宾	4,166,144	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
12	潘代秋	4,166,144	2013年1月15日		自本公司股票上市交易起12 个 月内，不转让或者委托他人管理 其所持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明				上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君 与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系 之外其余股东之间无关联关系。

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

一 ( ) 董事、监事和高级管理人员持股变动

					单位：股	单位：股
姓名	职务	年初持股 数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股 数	变动原因
金志峰	董事长\ 总经理	45,276,040	130,000		45,406,040	二级市场增持

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	邹克雷	副总经理 \董事会 秘书	0	110,000		110,000	二级市场增持

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

一 ( ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，世界经济复苏步伐放缓，特别是欧洲主权债务危机持续、中东部分地 区局势动荡，国内经济持续低迷，房地产市场持续调控。在此复杂多变的国内外经济形势下， 公司在董事会的领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧密围绕年初经营目标，坚持以主 营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引 进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产 品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力，继续保持公司稳 步发展。

报告期内公司获专利授权 39 项，其中发明专利 7 项，实用新型 24 项，外观设计 8 项； 完成 8 米/秒高速梯的研发，样机已顺利通过国家电梯质量监督检验中心的型式试验；完成 符合自动扶梯、自动人行道《GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 新标准的实施及各梯种产品、电气控制系统的相关型式试验工作；完成沈阳龙之梦高速电梯 项目（1600kg，4.0m/s）、印度金奈地铁自动扶梯项目、印度 Rapid Metro Madurai 自动扶梯 项目等重大项目设计任务；同时巩固和发展国内外经销商队伍，上半年新增 50 余家，完成 收购了一家电梯工程有限公司，截至报告期取得安装维保资质分（子）公司达 8 个，促进了 公司新品销售，并对来自产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。 为了有效利用募集资金，上半年董事会在充分论证的基础上一致同意了投资 2.79 亿元投入 电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发及生产项目；公司上半年还参加了 2 月份 在印度孟买举行的 2012 国际电梯展、5 月份在广州举行的中国国际电梯展、6 月份在马来西 亚吉隆坡举行的电梯展，充分展示了江南嘉捷自身的国际品牌的形象。

截至报告期，公司实现营业收入 79244 万元，同比增长 16.49% ；实际归属上市公司股 东的净利润 5517 万元，同比增长 1.12% 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5494 万元；同比增长 11.96%；基本每股收益 0.257 元，摊簿每股收益：0.2463 元，基本完成上 半年的目标。

报告期资产负债表、利润表及现金流量表同比发生重大变动及原因： (1)资产、负债、权益项目变动表：

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项目	本期数	本期数	上期数	上期数	变动比例	变动比例	变动原因	变动原因
货币资金	923,495,387.90		313,939,675.75		194.16%		公司股票上市增加募集资金
应收票据	7,972,558.00		3,684,188.00		116.40%		收客户银行承兑汇票增加
存货	315,936,203.92		218,894,813.68		44.33%		由于生产经营的扩大，尚未履行和正在履行中订 单的大幅增加，各类存货包括原材料、在产品、 产成品以及发出商品等均有一定幅度增长
在建工程	29,085,341.28		20,165,932.17		44.23%		扩建厂房电梯生产项目暨募集资金投资项目本 期增加投入
短期借款	-		25,000,000.00		-100.00%		本期归还银行借款2500 万元
应付票据	600,000.00		25,444,318.00		-97.64%		上期余额本期全部到期承兑结清，本期付款较少 采用票据结算所致
预收款项	365,374,881.08		255,626,087.26		42.93%		公司采用订单式生产，在接受订单、排产、发运、 安装、验收等阶段均按照合同约定，收取一定比 例的货款，在确认收入之前作为预收账款核算。 由于公司生产经营规模扩大，尚未履行和正在履 行中订单的大幅增加，导致预收账款大幅增加
应付职工 薪酬	6,190,824.75		9,922,410.16		-37.61%		发放2011 年年终奖金所致
应交税费	-33,299,706.75		-18,799,038.40		77.14%		由于存货增加，导致增值税未抵扣数同时增加所 致
其他流动 负债	6,084,511.67		4,402,749.11		38.20%		系预提销售佣金及安装分包费用有所增加
实收资本	224,000,000.00		168,000,000.00		33.33%		本期公开发行普通股5,600 万股所致
资本公积	599,425,270.45		21,459,811.75		2693.25%		本期公开发行5600 万普通股形成的股本溢价
（2）利润项目变动表
项目		本期数		上期数		变动比例		变动原因
营业税金及附加		5,460,049.26		3,322,049.38		64.36%		城市维护建设税、教育费附加两项合 计增加近期200 万
销售费用		72,997,764.43		49,447,072.26		47.63%		报告期人员工资、运输费用、销售佣 金返利均有大幅增加
财务费用		-4,608,846.89		252,067.14		-1928.42%		系报告期利息收入增加464.62 万元
资产减值损失		-4,892,340.17		9,001,178.46		-154.35%		系报告期冲减计提的应收款项减值 准备所致
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		-		23,000.00		-100.00%		本期无公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”		-		80,827.65		-100.00%		本期无投资收益

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	5,460,049.26	3,322,049.38	64.36%	城市维护建设税、教育费附加两项合 计增加近期200 万
销售费用	72,997,764.43	49,447,072.26	47.63%	报告期人员工资、运输费用、销售佣 金返利均有大幅增加
财务费用	-4,608,846.89	252,067.14	-1928.42%	系报告期利息收入增加464.62 万元
资产减值损失	-4,892,340.17	9,001,178.46	-154.35%	系报告期冲减计提的应收款项减值 准备所致
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	23,000.00	-100.00%	本期无公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”	-	80,827.65	-100.00%	本期无投资收益

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号填列）

营业外支出 1,163,626.23 207,478.94 460.84% 本期捐赠支出增多

（3）现金流量项目变动表

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	52,214,209.54	122,457,260.37	-57.36%	主要原因支付的工资比同期 增加近2000 万、支付的税费 比同期增加1300 万元

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分产品
垂直升降 电梯	448,202,726.23	346,539,249.22	22.68	20.32	22.81	减少1.57个百 分点
自动扶梯	121,885,024.41	95,638,485.58	21.53	21.94	24.67	减少1.72个百 分点
自动人行 道	85,493,066.84	64,338,119.45	24.74	3.00	21.52	减少11.47个 百分点
安装、维保 收入	46,288,782.34	31,371,788.17	32.23	34.02	19.33	增加8.34个百 分点
精密铝合 金压铸件	51,345,887.65	36,355,219.20	29.20	-7.82	-19.08	增加9.85个百 分点
其他收入	28,891,255.02	14,664,856.07	49.24	25.83	-7.47	增加18.27个 百分点
主营业务 小计	782,106,742.49	588,907,717.69	24.70	16.97	18.04	减少0.69个百 分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	651,202,294.90	18.55
外销	141,232,866.02	7.84

3、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，一方面受国内经济疲软、房地产持续调控、新房开工率急剧萎缩、原材料价格 以及劳动力成本的上涨等因素的影响，另一方面，又受到世界经济复苏的步伐依然缓慢、欧 债危机持续、人民币汇率的上升等因素的影响，电梯行业将面临产品出口及国内需求减少的 风险，从而给公司的生产经营带来了很大的挑战。

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(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2012	首次发行	63,396.55	23,778.7	23,778.7	39,829.2	银行存款
合计	/	63,396.55	23,778.7	23,778.7	39,829.2	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否变 更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资 金实际 投入金 额	是否 符合 计划 进度	项目 进度	预计 收益	产生 收益 情况	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更原 因及募 集资金 变更程 序说明
扩建厂房 电梯生产 项目	否	31,067.97	22,989	是	74%			是
技术研发 中心与改 造项目	否	3,480	789.7	是	22.7%			是
合计	/	34,547.97	23,778.7	/	/		/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司—苏州富士电 梯有限公司	6,329,300	已完成
合计	6,329,300	/	/

公司的控股子公司—苏州富士电梯有限公司在完成注册资本从 300 万美元增加到 400 万美元的同时，再利用其自身的未分配利润转增资本，将其注册资本从 400 万美元增加至 800 万美元。上述转增资本的工商变更手续已于近期办理完毕。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

1、 完成盈利预测的情况		单位:元 币种:人民币
	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	750,000,000	782,106,742.49
利润总额	67,000,000	71,704,394.57
净利润	57,000,000	59,429,700.91

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

销售收入增长

2、 完成经营计划情况

2、 完成经营计划情况
		单位:元 币种:人民币
	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	750,000,000	782,106,742.49
成本及费用	564,000,000	588,907,717.69

销售收入增长

• (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内现金分红政策如下：

原第一百五十六条：

“公司利润分配政策为：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视 对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分

红。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 25%。”

报告期内公司实施了 2011 年度利润分配方案共派发现金红利 33,600,000.00 元（含税）。 公司于 2012 年 4 月 18 日披露了分红派息公告。

2、报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及江苏证监局下发的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号），切实提高 了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文 件内容的基础上，公司拟修改完善公司章程中对于现金分红事项的规定和董事会、股东大会 对公司利润分配事项的决策程序和机制，并报请最近一次召开的股东大会进行审议。

六、 重要事项

一 ( ) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督 管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设， 规范公司运作。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》要求，报告期内公司制定了 《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，目前公司正在按照该 方案工作要求开展公司内控规范实施工作。

公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大 会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够 切实行使各自的权利；在股东大会上保证股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股 东的表决权。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会。

2、关于董事和董事会：公司董事会有 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人 员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出 席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策 委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委 员会设立以来，已在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。报告期内，公司共召开了 5 次董事会议。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和 人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监 事会依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的 财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并 发表独立意见。

4、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询， 指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司的三会会 议决议均能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管 理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保 所有股东均能公平、公正地获得信息。

5、关于投资者关系：报告期内公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》 的规定，不断加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子 信箱的接收和回复。公司认真接待机构投资者来公司的实地调研和会议交流，并及时向上海 证券交易所做好备案登记工作。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项 采用网络投票方式表决。

• 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关 利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据本公司 2012 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议决议：公司以总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发 现金红利 33,600,000 元。 上述方案已经 2012 年 4 月 5 日召开的公司 2011 年度股东大会审 议批准。2012 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上披露《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，现金红利于 2012 年 4 月 27 日发放完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

• 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

• 本报告期公司无破产重整相关事项。

• (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

• 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

• (六) 资产交易事项

• 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

交易对 方或最 终控制 方	被收购资产	购买 日	资产收 购价格	自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润	自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并）	是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则）	资产收购 定价原则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 占利 润总 额的 比例 (%)	关 联 关 系
江南嘉 捷电梯 股份有 限公司	北京怡和嘉 泰电梯工程 有限公司 100%的股权	2012 年4月 25日	5,300,00 0			否	以经审计 的账面净 资产为依 据双方协 商定价	是	是

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

• 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项

• (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

2、 担保情况 单位:元 币种:人民币	2、 担保情况 单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.6

3、 委托理财及委托贷款情况

• (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划	本报告 期取得 的进展
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	股份限售	金祖铭	对于已持有的公司股 份，自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 该部分股份，也不由公 司回购该部分股份。	是	是			严格按 承诺内 容履行
	股份限售	金志峰	对于已持有的公司股 份，自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 该部分股份，也不由公 司回购该部分股份。	是	是			严格按 承诺内 容履行

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	600,000	600,000
境内会计师事务所审计年限	5	5

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

截止 2012 年上半年度末公司正在执行的订单金额约为 20.5 亿元。

• (十三) 信息披露索引

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路 径
首次公开发行A股网上 路演公告	中国证券报A16版、 上海证券报15版、 证券时报A004版	2012年1月4日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
首次公开发行A股投资 风险特别公告\首次公 开发行A股网上资金申 购发行公告\首次公开 发行A股网下发行公告 \首次公开发行A 股初 步询价结果及发行价格 区间公告	中国证券报A23版 上海证券报B5版 证券时报B003版	2012年1月5日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
首次公开发行A 股定 价、网下发行结果及网 上中签率公告	中国证券报A19版 上海证券报B5版 证券时报A008版	2012年1月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
首次公开发行A股网上 资金申购发行摇号中签 结果公告	中国证券报A24版 上海证券报B5版 证券时报D002版	2012年1月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
首次公开发行A股股票 上市公告书\首次公开 发行股票招股说明书	中国证券报A23版 上海证券报B5版 证券时报A011版	2012年1月13日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于完成工商变更登记 的公告	中国证券报B07版 上海证券报B75版 证券时报D006版	2012年1月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署募集资金专户 存储监管协议的公告	中国证券报A08版 上海证券报40版 证券时报B028版	2012年2月4日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于通过高新技术企业 复审的公告	中国证券报B006版 上海证券报B20版 证券时报C010版	2012年2月15日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十一次 会议决议公告暨召开 2011年度股东大会的通 知\第二届监事会第四 次会议决议公告\2011 年度报告摘要\关于以 募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的公 告\对控股子公司增资 的公告	中国证券报B033版 上海证券报B24版 证券时报B003版	2012年3月13日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

2011 年度报告\2011 年 度独立董事述职报告 \2011 年度内部控制评 价报告\2011 年度社会 责任报告\2011 年度非 经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专 项说明\信息披露事务 管理制度		2012年3月13日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011年度股东大会会议 资料		2012年3月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十二次 会议决议公告	中国证券报B019版 上海证券报B24版 证券时报D023版	2012年3月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
实施内部控制规范工作 方案		2012年3月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十三次 会议决议公告\2011 年 度股东大会决议公告	中国证券报B050版 上海证券报B55版 证券时报D060版	2012年4月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011年度股东大会的法 律意见书		2012年4月6日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
网下配售A股股票（锁 定期3 个月）上市流通 提示性公告	中国证券报B010版 上海证券报B79版 证券时报D078版	2012年4月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2011年度分红派息实施 公告	中国证券报B002版 上海证券报B101版 证券时报D018版	2012年4月18日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十四次 会议决议公告\第二届 监事会第五次会议决议 公告\2012 年第一季度 报告	中国证券报B066版 上海证券报B86版 证券时报D091版	2012年4月26日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于完成收购北京怡和 嘉泰电梯工程有限公司 的公告	中国证券报B066版 上海证券报B86版 证券时报D091版	2012年4月26日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
为控股子公司苏州富士 电梯有限公司担保的公 告	中国证券报B007版 上海证券报168版 证券时报B002版	2012年4月28日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第二届董事会第十五次 会议决议公告\第二届 监事会第六次会议决议 公告\关于召开2012 年	中国证券报B011版 上海证券报38版 证券时报C023版	2012年6月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

第一次临时股东大会的 通知
关于使用部分超募资金 投入电扶梯、停车设备 的电子、电气控制零部 件的研发和生产项目的 公告	中国证券报B011版 上海证券报38版 证券时报C023版	2012年6月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

一 ( ) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		923,495,387.90	313,939,675.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		7,972,558.00	3,684,188.00
应收账款		388,998,564.92	377,107,886.46
预付款项		42,927,034.05	36,452,762.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		25,623,754.64	22,036,101.80
买入返售金融资产
存货		315,936,203.92	218,894,813.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		910,877.49	988,060.22
流动资产合计		1,705,864,380.92	973,103,488.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		323,015.51	323,015.51
投资性房地产
固定资产		255,193,941.56	259,281,729.92
在建工程		29,085,341.28	20,165,932.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		39,265,383.52	39,449,249.01
开发支出
商誉		2,116,320.91
长期待摊费用		62,997.05	87,035.21
递延所得税资产		3,757,816.35	4,456,742.42
其他非流动资产
非流动资产合计		329,804,816.18	323,763,704.24
资产总计		2,035,669,197.10	1,296,867,192.74
流动负债：
短期借款			25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		600,000.00	25,444,318.00
应付账款		444,009,690.34	407,078,160.93
预收款项		365,374,881.08	255,626,087.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,190,824.75	9,922,410.16
应交税费		-33,299,706.75	-18,799,038.40
应付利息
应付股利		127,827.46	127,827.46
其他应付款		1,143,398.38	1,121,543.76

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		6,084,511.67	4,402,749.11
流动负债合计		790,231,426.93	709,924,058.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		524,833.33	558,333.33
非流动负债合计		524,833.33	558,333.33
负债合计		790,756,260.26	710,482,391.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		599,425,270.45	21,459,811.75
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备
未分配利润		352,034,237.16	330,942,412.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计		1,211,917,683.32	556,860,400.06
少数股东权益		32,995,253.52	29,524,401.07
所有者权益合计		1,244,912,936.84	586,384,801.13
负债和所有者权益总计		2,035,669,197.10	1,296,867,192.74

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		827,569,038.34	250,172,276.79
交易性金融资产
应收票据		5,800,000.00	2,896,622.00
应收账款		323,755,508.33	312,368,899.48
预付款项		32,728,980.69	32,051,056.62
应收利息
应收股利
其他应收款		71,478,289.85	46,477,656.36
存货		263,120,665.65	178,734,324.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		723,980.22	746,545.96
流动资产合计		1,525,176,463.08	823,447,381.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		34,618,501.05	29,318,501.05
投资性房地产
固定资产		210,499,347.18	214,425,847.89
在建工程		28,189,757.91	20,165,932.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,961,879.14	38,082,223.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,048,199.46	3,333,631.42
其他非流动资产
非流动资产合计		314,317,684.74	305,326,135.93
资产总计		1,839,494,147.82	1,128,773,517.35

20

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

流动负债：
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			22,394,318.00
应付账款		363,500,788.72	364,717,340.12
预收款项		311,582,912.02	229,693,922.39
应付职工薪酬		4,118,690.69	6,665,888.33
应交税费		-30,339,650.35	-21,277,305.56
应付利息
应付股利		80,000.00	80,000.00
其他应付款		39,324,843.50	489,509.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		688,267,584.58	622,763,673.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		524,833.33	558,333.33
非流动负债合计		524,833.33	558,333.33
负债合计		688,792,417.91	623,322,006.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,000,000	168,000,000
资本公积		646,835,212.52	68,869,753.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,458,175.71	36,458,175.71
一般风险准备
未分配利润		243,408,341.68	232,123,581.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,150,701,729.91	505,451,510.95
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		1,839,494,147.82	1,128,773,517.35

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

21

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

合并利润表

— 2012 年 1 6 月

2012年1—6	2012年1—6	月	月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		792,435,160.92	680,265,243.92
其中：营业收入		792,435,160.92	680,265,243.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		721,006,851.48	612,459,986.74
其中：营业成本		597,661,538.01	507,799,356.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,460,049.26	3,322,049.38
销售费用		72,997,764.43	49,447,072.26
管理费用		54,388,686.84	42,638,263.13
财务费用		-4,608,846.89	252,067.14
资产减值损失		-4,892,340.17	9,001,178.46
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）			23,000
投资收益（损失以“－”号填列）			80,827.65
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,428,309.44	67,909,084.83
加：营业外收入		1,439,711.36	1,421,375.00
减：营业外支出		1,163,626.23	207,478.94
其中：非流动资产处置损失		84,020.18	74,098.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		71,704,394.57	69,122,980.89
减：所得税费用		12,274,693.66	11,763,538.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,429,700.91	57,359,442.42

22

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

归属于母公司所有者的净利润		55,171,878.32	54,562,914.45
少数股东损益		4,257,822.59	2,796,527.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25701	0.3248
（二）稀释每股收益		0.25701	0.3248
七、其他综合收益			56,953.37
八、综合收益总额		59,429,700.91	57,416,395.79
归属于母公司所有者的综合收益总 额		55,171,878.32	54,597,086.47
归属于少数股东的综合收益总额		4,257,822.59	2,819,309.32

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司利润表

— 2012 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		608,417,782.42	516,837,894.29
减：营业成本		460,045,634.45	384,627,542.18
营业税金及附加		3,886,975.31	2,612,193.98
销售费用		60,995,465.63	37,960,312.04
管理费用		38,888,829.86	27,758,570.49
财务费用		-4,851,790.19	870,028.67
资产减值损失		-1,834,739.73	3,384,926.70
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,360,000.00	-683,697.20
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,647,407.09	58,940,623.03
加：营业外收入		1,329,812.03	1,323,028.22
减：营业外支出		1,067,843.91	55,992.62
其中：非流动资产处置损失		570.71	2,279.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,909,375.21	60,207,658.63
减：所得税费用		8,024,614.95	8,943,674.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,884,760.26	51,263,983.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

六、其他综合收益
七、综合收益总额		44,884,760.26	51,263,983.74

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并现金流量表

— 2012 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		923,757,199.99	828,344,178.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,058,286.57	7,027,962.50
收到其他与经营活动有关的现金		22,576,621.29	3,528,975.25
经营活动现金流入小计		950,392,107.85	838,901,115.89
购买商品、接受劳务支付的现金		702,923,865.13	572,549,672.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,059,669.48	53,786,044.23
支付的各项税费		40,029,681.56	26,961,164.98
支付其他与经营活动有关的现金		82,164,682.14	63,146,973.44
经营活动现金流出小计		898,177,898.31	716,443,855.52
经营活动产生的现金流量净额		52,214,209.54	122,457,260.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

24

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		489,035.96	2,084,291.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			97,684.21
投资活动现金流入小计		489,035.96	2,181,975.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		18,031,064.93	38,885,780.15
投资支付的现金			400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			171,400.00
投资活动现金流出小计		23,331,064.93	39,457,180.15
投资活动产生的现金流量净额		-22,842,028.97	-37,275,204.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		651,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		651,140,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		34,512,035.40	765,134.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,253,255.26	65,218.47
筹资活动现金流出小计		69,765,290.66	32,830,352.47
筹资活动产生的现金流量净额		581,374,709.34	-12,830,352.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-144,234.72	-2,334.15
五、现金及现金等价物净增加额		610,602,655.19	72,349,369.14
加：期初现金及现金等价物余额		310,009,737.27	274,241,250.03

25

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

六、期末现金及现金等价物余额 920,612,392.46 346,590,619.17

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

— 2012 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		694,819,094.93	640,358,329.32
收到的税费返还		3,198,652.64	4,466,818.50
收到其他与经营活动有关的现金		65,733,842.57	16,196,472.58
经营活动现金流入小计		763,751,590.14	661,021,620.40
购买商品、接受劳务支付的现金		570,780,565.64	424,484,760.82
支付给职工以及为职工支付的现金		53,137,799.11	34,510,183.92
支付的各项税费		24,774,082.71	18,647,938.69
支付其他与经营活动有关的现金		108,294,141.58	58,330,249.06
经营活动现金流出小计		756,986,589.04	535,973,132.49
经营活动产生的现金流量净额		6,765,001.10	125,048,487.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		134,344.66
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额			91,167.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,494,344.66	91,167.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		13,311,953.23	25,400,573.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,611,953.23	25,400,573.39
投资活动产生的现金流量净额		-17,117,608.57	-25,309,406.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		651,140,000.00

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

取得借款收到的现金			20,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			10,952,191.99
筹资活动现金流入小计		651,140,000.00	30,952,191.99
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,168,523.72	569,700
支付其他与筹资活动有关的现金		10,253,255.26
筹资活动现金流出小计		63,421,778.98	20,569,700
筹资活动产生的现金流量净额		587,718,221.02	10,382,491.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,148.00	-67,515.33
五、现金及现金等价物净增加额		577,396,761.55	110,054,058.54
加：期初现金及现金等价物余额		248,172,276.79	173,019,589.29
六、期末现金及现金等价物余额		825,569,038.34	283,073,647.83

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

27

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

合并所有者权益变动表

— 2012 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年 年末余 额	168,000,000.00	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13
加 ：会计政 策变更
期差错 更正
他
二、本年 年初余 额	168,000,000.00	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13

28

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

三、本期 增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列）	56,000,000	577,965,458.70					21,091,824.56		3,470,852.45	658,528,135.71
（一）净 利润							55,171,878.32		4,257,822.59	59,429,700.91
（二）其 他综合 收益
上 述 （一）和 （二）小 计							55,171,878.32		4,257,822.59	59,429,700.91
（三）所 有者投 入和减 少资本	56,000,000	577,965,458.70							4,760,000.00	638,725,458.70
1．所有 者投入 资本	56,000,000	577,965,458.70							4,760,000.00	638,725,458.70
2．股份 支付计 入所有 者权益

29

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

的金额
3．其他
（四）利 润分配							-34,080,053.76		-5,546,970.14	-39,627,023.90
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者（或 股东）的 分配							-33,600,000		-5,288,888.89	-38,888,888.89
4．其他							-480,053.76		-258,081.25	-738,135.01
（五）所 有者权 益内部 结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六）专 项储备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七）其 他
四、本期 期末余 额	224,000,000.00	599,425,270.45			36,458,175.71		352,034,237.16		32,995,253.52	1,244,912,936.84

单位:元 币种:人民币

	项目				上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
					归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益合 计
		实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

一、上年年 末余额	120,000,000	16,474,341.76			24,709,545.06		146,962,217.90	-34,172.02	17,974,934.05	326,086,866.75
：会计政策 变更
期差错更 正
他		23,000,000					95,438,518.82		5,879,927.68	124,318,446.50
二、本年年 初余额	120,000,000	39,474,341.76			24,709,545.06		242,400,736.72	-34,172.02	23,854,861.73	450,405,313.25
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）	48,000,000	-18,014,530.01			11,748,630.65		88,541,675.88	34,172.02	5,669,539.34	135,979,487.88
（一）净利 润							130,690,306.53		5,956,741.16	136,647,047.69
（二）其他 综合收益								34,172.02	22,781.35	56,953.37
上述（一） 和（二）小 计							130,690,306.53	34,172.02	5,979,522.51	136,704,001.06

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

（三）所有 者投入和 减少资本		-414,530.01							-309,983.17	-724,513.18
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他		-414,530.01							-309,983.17	-724,513.18
（四）利润 分配	30,400,000				11,748,630.65		-42,148,630.65
1．提取盈 余公积					11,748,630.65		-11,748,630.65
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配	30,400,000						-30,400,000
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资

33

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他	17,600,000	-17,600,000
四、本期期 末余额	168,000,000	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司所有者权益变动表

— 2012 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

				2012年	1—6月				单位:元 币种:人民币
	项目					本期金额
		实收资本（或股	资本公积	减：库	专项储	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

	本）		存股	备		准备
一、上年年末余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	56,000,000	577,965,458.70					11,284,760.26	645,250,218.96
（一）净利润							44,884,760.26	44,884,760.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							44,884,760.26	44,884,760.26
（三）所有者投入和减少资本	56,000,000	577,965,458.70						633,965,458.70
1．所有者投入资本	56,000,000	577,965,458.70						633,965,458.70
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配							-33,600,000	-33,600,000
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-33,600,000	-33,600,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

35

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	224,000,000	646,835,212.52			36,458,175.71		243,408,341.68	1,150,701,729.91

单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人民币
项目				上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	48,000,000	52,406,298.1			11,748,630.65		105,737,675.87	217,892,604.62
（一）净利润							117,486,306.52	117,486,306.52
（二）其他综合收益

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上述（一）和（二）小计							117,486,306.52	117,486,306.52
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000	52,406,298.1						100,406,298.10
1．所有者投入资本	48,000,000	52,406,298.1						100,406,298.10
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配					11,748,630.65		-11,748,630.65
1．提取盈余公积					11,748,630.65		-11,748,630.65
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	168,000,000	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

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(二) 公司概况 （一）公司概况 公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司 企业法人营业执照注册号：320000000063348 注册地址: 苏州工业园区葑亭大道 718 号 注册资本：22,400.00 万元 法定代表人：金志峰 （二）经营范围 许可经营项目：无。

一般经营项目：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、 销售及相关产品的安装、改造及维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资。 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司、本公司）原名为苏州江南嘉捷电梯集团有限公 司，成立于 1992 年 6 月 20 日。2007 年 8 月 18 日，本公司股东共同签署《苏州江南嘉捷电 梯股份有限公司发起人协议书》，将苏州江南嘉捷电梯集团有限公司整体变更为苏州江南嘉 捷电梯股份有限公司，以截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产中的 10,000.00 万元计入股 本，注册资本仍为 10,000.00 万元。

2009 年 6 月，公司更名为江南嘉捷电梯股份有限公司。

根据公司 2009 年第四次临时股东大会决议，以 2008 年末总股本 10,000.00 万股为基数，按 每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 2,000.00 万股，注册资本 变更为 12,000.00 万元。

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司与江南集团签订《吸收合并协议》，公司 作为合并方暨存续方合并江南集团，江南集团原注册资本 8,040.00 万元，按照 1：1 的比例 换取公司股份 8,040.00 万股；江南集团原持有的公司股份 3,240.00 万股因本次合并而注销， 吸收合并后公司的注册资本变更为 16,800.00 万元。其中金志峰认缴股份 4,527.604 万股，占 注册资本的 26.95003%；吴炯认缴股份 1,385.16 万股，占注册资本的 8.245%；潘光宇认缴 股份 1,011.096 万股，占注册资本的 6.01843%；钱金水认缴股份 1,701.476 万股，占注册资 本的 10.12783%；魏山虎认缴股份 648.00 万股，占注册资本的 3.85714%；张瑞坚认缴股份 279.78 万股，占注册资本的 1.66536%；苏金荣认缴股份 445.256 万股，占注册资本的 2.65033%；苏州元风创业投资有限公司认缴股份 204.00 万股，占注册资本的 1.21429%；吕 伟认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.20366%；潘代秋认缴股份 416.6144 万股，占注 册资本的 2.47985%；程鑫泉认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；张礼宾认缴 股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；曹卫认缴股份 201.7464 万股，占注册资本的 1.20087%；龚涤生认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；王贞昆认缴股份 79.56 万 股，占注册资本的 0.47357%；朱振华认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；蒋成 安认缴股份 162.964 万股，占注册资本的 0.97002%；张瑞林认缴股份 39.78 万股，占注册资 本的 0.23679%；金祖铭认缴股份 1,929.60 万股，占注册资本的 11.48571%；费惠君认缴股 份 1,286.40 万股，占注册资本的 7.65714%；王惠芳认缴股份 1,072.00 万股，占注册资本的 6.38095%；潘炳秋认缴股份 214.40 万股，占注册资本的 1.27619%。 2011 年 12 月 23 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]2077 号"核准，首次公开发 行普通股（A 股）5,600 万股，发行后总股本变更为 22,400.00 万元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

• 1、 财务报表的编制基础：

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本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

• 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

• 1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为 同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本 公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方 实际取得对被合并方控制权的日期。

• （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合 并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入 当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

• (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况 由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并 子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及 前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日 确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日 起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司 的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大 交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失， 有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润 表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

• 1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折 算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非 货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益 项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的 收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中 单独列示。

9、 金融工具：

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及 应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产 的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资 产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、 减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出 售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间 按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单 位宣告发放股利时计入当期损益。

10、 应收款项：

• (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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单项金额重大的判断依据或金额标准	①单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司 将单项金额超过50万元(含50 万元)的应收款项 列为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减 值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称	依据
账龄组合	按照账龄划分

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内（含1年）	0
1－2年	5	5
2－3年	10	10
3年以上	30	30
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成 本调整为实际成本；产成品、发出商品发出时采用个别认定法核算；周转材料包括低值易耗 品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减 记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准 备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计 提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制

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12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

• ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

• A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

• B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定

• 投资成本：

• A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

• B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

• C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财 务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期 股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收 回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资 的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计 提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产 组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立 产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决 策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属 于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中 和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加 以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉 的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比 重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的 公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确 定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生 减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流 量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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13、 投资性房地产：

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后 按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存 在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的 账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产：

• (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	5	5.00%	19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减 值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值 会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减 值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、 在建工程：

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减 值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程 的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。

16、 借款费用：

• （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑

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差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态 所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在 购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资 本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化， 以后发生的借款费用计入当期损益。

17、 无形资产：

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件，土地使用权摊销期限为 50 年，外购软件摊销 期限为 2 年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资 产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其 使用寿命进行摊销。

（3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减 值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公 司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值 会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减 值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的， 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照 该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、 收入：

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（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比 例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、 政府补助：

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益

22、 递延所得税资产/递延所得税负债： 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和 递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对 以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、 清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按 照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与 其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的 确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的 资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性 差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金 额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列 示：

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（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得 税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转 回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清 偿负债。

23、 经营租赁、融资租赁：

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在 实际发生时计入当期损益。 （2）租出资产 经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发 生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在 一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非 流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低 者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损 失。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

26、 前期会计差错更正 (1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

(四)税项：

1、主要税种及税率

(四)税项： 1、主要税种及税率
税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	利润总额	25%、15%（高新技术企业按此 优惠税率）

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(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实 际出资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额
苏州富士电 梯有限公司	控股子 公司	苏州工业园 区跨塘分区 娄江路88号	中外合 资	19,607,207.50	生产乘客电梯、载货电梯、液压电 梯、自动扶梯和自动人行道，并提 供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯 和自动人行道的安装、改造、维修 等售后服务。一般经营项目：生产 乘客电梯、载货电梯、液压电梯、 自动扶梯和自动人行道的零件、部 件，销售本企业生产的产品。	19,607,2 07.50		65	65	是	22,136,51 8.84
苏州史杰克 品牌管理有 限公司	全资子 公司	苏州工业园 区唯亭西区 娄江路88号	有限责 任公司	100,000	品牌管理、品牌研究、策划、咨询， 市场信息调查，投资咨询（不含证 券咨询）；销售办公用品、文体用 品、日用百货、工艺美术品、家具 装饰品、家用电器。	100,000		100	100	是

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苏州江南创 意机电技术 研究院有限 公司	全资子 公司	苏州工业园 区通园路75 号	有限责 任公司	10,000,000	机电产品的技术开发、转让、咨询； 销售：自行研究的机电产品。	10,000,0 00		100	100	是
苏州劳灵精 密机械有限 公司	控股子 公司	苏州工业园 区通园路75 号	中外合 资	22,000,000	生产、加工、组装电梯、扶梯及汽 车用相关压铸件产品及其附件，销 售本公司所生产的产品并提供售 后服务（凡涉及国家专项规定的， 取得专项许可手续后经营）。	22,000,0 00		72	72	是	10,745,44 9.79
苏州工业园 区江南赛特 数控设备有 限公司	控股子 公司	苏州工业园 区宏业路59 号	中外合 资	8,297,866.49	数控机床、电加工机床、CNC 数 控器、专业产品数控机械及模具的 制造、加工，销售本公司所生产的 产品并提供售后服务。（凡涉及国 家专项规定的，取得专项许可手续 后经营）。	8,297,86 6.49		75	75	是	113,284.8 8
江南嘉捷（北 京）电梯工程 有限公司	全资子 公司	北京西城区 马连道南街6 号院1 号楼 13层1316室	有限责 任公司	3,000,000	安装、维修电梯；销售电梯、五金、 建筑材料、电子产品。	3,000,00 0		100	100	是
贵州江南嘉 捷电梯营销 有限公司	参股子 公司	贵阳市云岩 区延安中路 A栋7楼6号	有限责 任公司	1,000,000	电梯的销售、安装、维修、保养。	1,000,00 0		19	19	否
苏州江南赛 特数控设备 有限公司	参股子 公司	苏州市城北 街道新塘经 济开发区	有限责 任公司	1,000,000	制造、加工和销售电子数控设备、 塑料制品。	1,000,00 0		16.5	16.5	否

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• 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• (1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体

的经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	3,029,228.57	-154,450.52

(六)合并财务报表项目注释

1、 货币资金

1、 货币资金
					单位：元
项目		期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	415,925.51	/	/	525,542.07
人民币	/	/	324,215.86	/	/	374,107.58
澳元	7.3	6.3479	46.34	7.3	6.4093	46.79
美元	1,846.85	6.3249	11,681.14	8,564	6.3009	53,960.91
欧元	9,651.45	7.8710	75,966.57	11,449.22	8.1625	93,454.26
英镑	409.05	9.8171	4,015.60	409.05	9.7116	3,972.53
银行存款：	/	/	920,196,466.95	/	/	306,740,578.24
人民币	/	/	892,031,424.71	/	/	292,858,601.85
美元	3,679,020.77	6.3249	23,269,490.47	1,621,327.09	6.3009	10,215,819.86
欧元	621,969.20	7.8710	4,895,519.57	449,142.38	8.1625	3,666,124.68
英镑	3.28	9.8171	32.20	3.28	9.7116	31.85
其他货币资 金：	/	/	2,882,995.44	/	/	6,673,555.44
人民币	/	/	2,882,995.44	/	/	6,673,555.44
合计	/	/	923,495,387.90	/	/	313,939,675.75

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

2、 应收票据： (1)应收票据分类
	单位：元 币种：人民币
种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,972,558.00	3,684,188.00
商业承兑汇票
合计	7,972,558.00	3,684,188.00

• (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况

(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况	(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况	(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况	(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况	(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况
单位：元 币种：人民币
出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

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浙江春风动力股 份有限公司	2012年5月28日	2012年11月28日	500,000.00
上海华升富士达 扶梯有限公司	2012年5月25日	2012年8月20日	172,558.00
海安县鑫康色织 有限公司	2012年5月30日	2012年11月30日	200,000.00
合计	/	/	872,558.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	种类	期末数	期末数	期末数	期末数	期末数			期初数	期初数
		账面余额		坏账准备			账面余额			坏账准备
		金额	比例 (%)	金额		比例 (%)	金额		比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款		0	0	0		0	0		0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款：
	409,440,915.0 2		100.0 0	20,442,350. 10		4.99	401,530,369.42		100 .00	24,422,482.96	6.0 8
组合小计	409,440,915.0 2		100.0 0	20,442,350. 10		4.99	401,530,369.42			24,422,482.96	6.0 8
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款	0			0			0			0
合计	409,440,915.0 2		/	20,442,350. 10		/	401,530,369.42		/	24,422,482.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：
六个月内	234,253,417.90	57.21		225,274,049.36	56.11
六个月至 一年	99,380,120.89	24.27	4,965,781.04	64,183,063.20	15.98	3,209,153.16
1 年以内	333,633,538.79	81.48	4,965,781.04	289,457,112.56	72.09	3,209,153.16

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小计
1至2年	54,979,868.40	13.43	5,497,986.84	75,695,310.51	18.85	7,569,531.05
2至3年	8,505,923.27	2.08	2,551,776.98	27,160,298.94	6.76	8,148,089.69
3至4年	9,059,259.66	2.21	4,529,629.83	7,190,042.91	1.79	3,595,021.46
4至5年	1,825,747.47	0.45	1,460,597.98	634,584.51	0.16	507,667.61
5年以上	1,436,577.43	0.35	1,436,577.43	1,393,019.99	0.35	1,393,019.99
合计	409,440,915.02	100.00	20,442,350.10	401,530,369.42	100.00	24,422,482.96

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

• (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将单项金额超过 50 万元(含 50 万元)的应收 款项列为重大应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收 款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，计提坏账准备。

• (2) 按组合计提坏账准备应收款

• (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例（％）
应收账款第一名	非关联方	46,713,245.85		11.41
应收账款第二名	非关联方	20,171,053.70		4.93
应收账款第三名	非关联方	17,004,600.00		4.15
应收账款第四名	非关联方	9,145,600.00		2.23
应收账款第五名	非关联方	8,426,720.00		2.06
合计	/	101,461,219.55	/	24.78

4、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

4、 其他应收款： (1)其他应收款按种类披露：	4、 其他应收款： (1)其他应收款按种类披露：	4、 其他应收款： (1)其他应收款按种类披露：	4、 其他应收款： (1)其他应收款按种类披露：	4、 其他应收款： (1)其他应收款按种类披露：
					单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
	29,243,601.08	100.00	3,619,846.44	12.38	26,536,993.40	100.00	4,500,891.60	16.96
组合小 计	29,243,601.08	100.00	3,619,846.44	12.38	26,536,993.40	100.00	4,500,891.60	16.96

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合计 29,243,601.08 / 3,619,846.44 / 26,536,993.40 / 4,500,891.60 /

• （1）按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

• (2)期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

• (3)金额较大的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：
6个月内	8,633,296.18	29.52		6,861,442.12	25.85
6个月至1 年	10,196,748.32	34.87	509,837.42	2,282,212.00	8.60	114,110.60
1 年以内 小计	18,830,044.50	64.39	509,837.42	9,143,654.12	34.45	114,110.60
1至2年	4,038,660.30	13.81	403,866.03	10,917,557.00	41.14	1,091,755.70
2至3年	4,305,398.00	14.72	1,291,619.40	2,472,039.00	9.32	741,611.70
3至4年	1,089,955.00	3.73	544,977.50	2,165,311.36	8.16	1,082,655.68
4至5年	549,676.36	1.88	439,741.09	1,838,370.00	6.93	1,470,696.00
5年以上	429,866.92	1.47	429,805.00	61.92	0.00	61.92
合计	29,243,601.08	100.00	3,619,846.44	26,536,993.40	100.00	4,500,891.60

• (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
芜湖市政府招标采购代理处	非关联方	4,131,184.00		16.12
苏州市建设工程交易中心	非关联方	1,500,000.00		5.85
合肥市政府采购中心	非关联方	1,300,068.00		5.07
苏州乾宁置业有限公司	非关联方	800,000.00		3.12
昆明市招标投标监督管理委 员会办公室	非关联方	2,000,000.00		7.8
合计	/	9,731,252.00	/	37.96

• 5、 预付款项：

• (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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账龄	期末数	期末数	期初数	期初数
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,305,062.24	82.24	27,205,003.40	74.63
1至2年	6,489,487.96	15.12	8,527,820.21	23.39
2至3年	509,768.26	1.19	475,929.94	1.31
3年以上	622,715.59	1.45	244,009.04	0.67
合计	42,927,034.05	100.00	36,452,762.59	100.00

• （1）账龄分析

（2）期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

• （3）账龄超过一年的预付款项系尚未与供货单位结清的货款。

（4）预付款项金额前五名单位情况

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市西青区华 兴电机制造有限 公司	非关联方	3,513,738.72	一年以内	尚未结算
常州万固电梯有 限公司	非关联方	3,019,844.00	一年以内	尚未结算
福建金三洋电梯 工程有限公司	非关联方	2,213,360.00	一年以内	尚未结算
江苏省电力公司 苏州供电公司	非关联方	1,810,113.20	一年以内	尚未结算
西门子（中国）有 限公司	非关联方	1,547,310.14	一年以内	尚未结算
合计	/	12,104,366.06	/	/

• (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,551,841.02	27,272.52	37,524,568.50	24,010,836.19	27,272.52	23,983,563.67
在产品	150,191,800.90	187,626.19	150,004,174.71	102,833,075.79	187,626.19	102,645,449.60
库存商 品	82,465.64		82,465.64	102,390.00		102,390.00
发出商 品	86,694,917.74		86,694,917.74	70,124,985.74		70,124,985.74

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产成品	41,975,804.36	400,642.36	41,575,162	22,424,557.97	400,642.36	22,023,915.61
在途材 料	54,915.33		54,915.33	14,509.06		14,509.06
合计	316,551,744.99	615,541.07	315,936,203.92	219,510,354.75	615,541.07	218,894,813.68

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	本期减少	期末账面余额
			转回	转销
原材料	27,272.52				27,272.52
在产品	187,626.19				187,626.19
产成品	400,642.36				400,642.36
合计	615,541.07				615,541.07

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌 价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别 计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

7、 其他流动资产：		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
租赁费	583,797.11	440,615.91
保险费	327,080.38	547,444.31
合计	910,877.49	988,060.22

8、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减 变动	期末余额	减值准备	在被投资单 位持股比例
贵州江南嘉捷电梯营销 有限公司	158,015.51	158,015.51	0	158,015.51		19.00
苏州江南赛特数控设备 有限公司	165,000.00	165,000.00	0	165,000.00		16.50

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

9、 固定资产: (1)固定资产情况
			单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合	339,888,201.35	8,664,669.08	3,920,392.59	344,632,477.84

54

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计：
其中：房屋及建 筑物	168,826,503.45	2,370,344.32			171,196,847.77
机器设备	127,230,527.14	4,430,737.68		3,550,975.59	128,110,289.23
运输工具	18,617,357.54	1,013,730.87		369,417.00	19,261,671.41
其他设备	25,213,813.22	849,856.21			26,063,669.43
		本期新增	本期 计提
二、累计折旧合 计：	80,606,471.43	12,303,277.43		3,471,212.58	89,438,536.28
其中：房屋及建 筑物	23,914,253.10	3,671,549.43			27,585,802.53
机器设备	33,065,317.93	6,052,411.31		3,102,487.28	36,015,241.96
运输工具	10,335,340.82	1,221,800.05		368,725.30	11,188,415.57
其他设备	13,291,559.58	1,357,516.64			14,649,076.22
三、固定资产账 面净值合计		/		/
其中：房屋及建 筑物		/		/
机器设备		/		/
运输工具		/		/
其他设备		/		/
四、减值准备合 计		/		/
其中：房屋及建 筑物		/		/
机器设备		/		/
运输工具		/		/
五、固定资产账 面价值合计	259,281,729.92	/		/	255,193,941.56
其中：房屋及建 筑物	144,912,250.35	/		/	143,611,045.24
机器设备	94,165,209.21	/		/	92,095,047.27
运输工具	8,282,016.72	/		/	8,073,255.84
其他设备	11,922,253.64	/		/	11,414,593.21

本期折旧额：12,303,277.43 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为：3,666,400.67 元。

• 10、 在建工程：

• (1) 在建工程情况

55

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

项目		期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,085,341.28		29,085,341.28	20,165,932.17		20,165,932.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	资金 来源	期末数
扩建厂房电 梯生产项目	274,332,2 00.00	2,870,709.5 5	10,326,252 .08	3,595,306.64	679,923.0 9	注1	8,921,731.90
技术研发中 心改造项目	34,800,00 0.00		1,101,094. 64	71,094.03	770,800.6 1	注2	259,200.00
焊接车间生 产场地搬迁 改造	8,100,000 .00	5,619,513.3 2	15,876.07			自有 资金	5,635,389.39
培训技能鉴 定工作站配 套系统	7,200,000 .00	6,141,114.8 1				自有 资金	6,141,114.81
试验塔井道 内项目改造	4,500,000 .00	5,284,105.6 1				自有 资金	5,284,105.61
其他		250,488.88	2,593,310. 69			自有 资金	2,843,799.57
合计	328,932,2 00.00	20,165,932. 17	14,036,533 .48	3,666,400.67	1,450,723 .70	/	29,085,341.2 8

注 1:扩建厂房电梯生产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。经公司第二届董事 会第十一次会议审议，同意以发行募集资金 18,747.79 万元置换公司先期投入募集资金投资 项目的自筹资金。截止 2012 年 6 月 30 日，工程投入占预算的比例为 72.1% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2:截止 2012 年 6 月 30 日，技术研发中心改造项目投入占预算的比例为 3.16%。 在建工程无利息资本化金额。

注 1:扩建厂房电梯生产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。经公司第二届董事 会第十一次会议审议，同意以发行募集资金 18,747.79 万元置换公司先期投入募集资金投资 项目的自筹资金。截止 2012 年 6 月 30 日，工程投入占预算的比例为 72.1% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2:截止 2012 年 6 月 30 日，技术研发中心改造项目投入占预算的比例为 3.16%。 在建工程无利息资本化金额。

11、 无形资产：

• (1) 无形资产情况

11、 无形资产： (1)无形资产情况
			单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

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一、账面原值合计	45,528,421.48	1,256,710.10		46,785,131.58
土地使用权（唯亭 西区葑亭路北）	5,937,880.00			5,937,880.00
土地使用权（娄中 路北、经二路西）	19,200,000.00			19,200,000.00
土地使用权（娄阳 路南、展业路西）	10,392,700.00			10,392,700.00
土地使用权（娄葑 镇通园路西）	4,776,740.00			4,776,740.00
土地使用权（娄葑 镇宏业路59号）	1,199,300.00			1,199,300.00
计算机软件等	4,021,801.48	1,256,710.10		5,278,511.58
二、累计摊销合计	6,079,172.47	1,440,575.59		7,519,748.06
土地使用权（唯亭 西区葑亭路北）	932,020.3	59,593.56		991,613.86
土地使用权（娄中 路北、经二路西）	1,504,000	192,000.00		1,696,000.00
土地使用权（娄阳 路南、展业路西）	155,890.53	103,927.02		259,817.55
土地使用权（娄葑 镇通园路西）	859,038.70	47,106.60		906,145.30
土地使用权（娄葑 镇宏业路59号）	107,936.82	11,992.98		119,929.80
计算机软件等	2,520,286.12	1,025,955.43		3,546,241.55
三、无形资产账面 净值合计	39,449,249.01		183,865.49	39,265,383.52
土地使用权（唯亭 西区葑亭路北）	5,005,859.70			4,946,266.14
土地使用权（娄中 路北、经二路西）	17,696,000.00			17,504,000.00
土地使用权（娄阳 路南、展业路西）	10,236,809.47			10,132,882.45
土地使用权（娄葑 镇通园路西）	3,917,701.30			3,870,594.70
土地使用权（娄葑 镇宏业路59号）	1,091,363.18			1,079,370.20
计算机软件等	1,501,515.36			1,732,270.03
四、减值准备合计
五、无形资产账面 价值合计	39,449,249.01		183,865.49	39,265,383.52
土地使用权（唯亭 西区葑亭路北）	5,005,859.70			4,946,266.14
土地使用权（娄中	17,696,000.00			17,504,000.00

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路北、经二路西）
土地使用权（娄阳 路南、展业路西）	10,236,809.47			10,132,882.45
土地使用权（娄葑 镇通园路西）	3,917,701.30			3,870,594.70
土地使用权（娄葑 镇宏业路59号）	1,091,363.18			1,079,370.20
计算机软件等	1,501,515.36			1,732,270.03

本期摊销额：1,440,575.59 元。

12、 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购北京怡和嘉 泰产生的商誉		2,116,320.91		2,116,320.91
合计		2,116,320.91		2,116,320.91

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息确定商誉的可收回金额，当可收回金额低于其账 面价值时，确认为减值损失，计入当期损益，将商誉账面价值减记至可收回金额。

13、 长期待摊费用:

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
工程维护费	87,035.21			24,038.16	62,997.05
合计	87,035.21			24,038.16	62,997.05

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

• (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
应收账款坏账准备	2,949,054.46	3,541,992.72
其他应收款坏账准备	584,861.64	676,936.17
递延收益	78,725.00	83,750.00
合并报表抵消利润	145,175.25	154,063.53
小计	3,757,816.35	4,456,742.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数

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应收账款坏账准备	783,756.18	809,303.19
其他应收款坏账准备	9,170.00	5,970.00
存货跌价准备	615,541.07	615,541.07
未弥补亏损	2,698,039.06	2,419,994.41
合计	4,106,506.31	3,850,808.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012年度	1,693,803.65	1,693,803.65
2013年度	726,190.76	726,190.76
2014年度
2016年度	278,044.65
合计	2,698,039.06	2,419,994.41	/

15、 资产减值准备明细:

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	24,422,482.96	-3,945,492.86		34,640.00	20,442,350.10
二、存货跌价准备	615,541.07				615,541.07
三、可供出售金融 资产减值准备
四、持有至到期投 资减值准备
五、长期股权投资 减值准备
六、投资性房地产 减值准备
七、固定资产减值 准备
八、工程物资减值 准备
九、在建工程减值 准备
十、生产性生物资 产减值准备
其中：成熟生产性 生物资产减值准备
十一、油气资产减 值准备
十二、无形资产减 值准备

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十三、商誉减值准 备
十四、其他	4,500,891.60	-881,045.16			3,619,846.44
合计	29,538,915.63	-4,826,538.02		34,640	24,677,737.61

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	600,000.00	25,444,318.00
合计	600,000.00	25,444,318.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 600,000.00 元。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	373,354,365.67	383,529,427.51
一至二年	56,154,444.86	10,700,073.83
二至三年	4,237,172.46	10,469,937.62
三年以上	10,263,707.35	2,378,721.97
合计	444,009,690.34	407,078,160.93

• (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项。

19、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	308,024,804.34	211,558,824.51
一至二年	42,586,521.52	36,228,231.54
二至三年	3,689,239.26	3,564,057.12
三年以上	11,074,315.96	4,274,974.09

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合计 365,374,881.08 255,626,087.26

• (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的

• 款项。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,278,615.22	54,930,681.20	57,026,934.23	5,182,362.19
二、职工福利费		1,079,587.41	851,147.58	228,439.83
三、社会保险费		339,452.01	339,452.01
四、住房公积金	94,883.05	488,451.55	570,878.00	12,456.60
五、辞退福利
六、其他
苏州工业园区综合公积金	1,994,160.67	9,799,514.67	11,630,857.42	162,817.92
工会经费	124,339.27	951,286.99	864,026.00	211,600.26
职工教育经费	430,411.95	22,646.00	59,910.00	393,147.95
因解除劳动关系给予的补偿		127,410.00	127,410.00
合计	9,922,410.16	67,739,029.83	71,470,615.24	6,190,824.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。 工会经费和职工教育经费金额 923,936.00 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予 补偿 127,410.00 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-37,304,594.16	-23,865,601.34
营业税	112,990.95	138,380.10
企业所得税	970,147.63	3,678,002.31
个人所得税	948,852.22	257,944.11
城市维护建设税	614,146.75	495,358.20
教育费附加	611,562.15	495,347.22
其他	747,187.71	1,531.00
合计	-33,299,706.75	-18,799,038.40

22、 应付股利：

22、 应付股利：
		单位：元 币种：人民币
单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
离职股东	127,827.46	127,827.46	离职股东
合计	127,827.46	127,827.46	/

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23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	586,431.96	671,083.23
一至二年	245,464.19	60,457.83
二至三年	100,615.43	31,404.45
三年以上	210,886.80	358,598.25
合计	1,143,398.38	1,121,543.76

• (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情 况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 的款项。

24、 其他流动负债

24、 其他流动负债
		单位：元 币种：人民币
项目	期末账面余额	期初账面余额
销售佣金和返利	2,594,307.26	1,530,295.03
信用证结算费用	55,835.96	22,835.96
其他费用	3,434,368.45	2,849,618.12
合计	6,084,511.67	4,402,749.11

25、 其他非流动负债：

25、 其他非流动负债：
	单位：元 币种：人民币
项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	524,833.33	558,333.33
合计	524,833.33	558,333.33

根据苏州市财政局《关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》（苏财 企字[2009]82 号），本公司于 2009 年收到电梯技术升级及扩产项目和技术研发中心改造项目 拨款 670,000.00 元，"扩建厂房电梯生产项目"于 2010 年部分投产。

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数		本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）		期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份 总数	168,000,000.00	56,000,000.00				56,000,000.00	224,000,000.00

注：2011 年 12 月 23 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]2077 号"核准，首次公 开发行普通股（A 股）5,600 万股，发行后总股本变更为 22,400.00 万元。上述新增股本已 经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2012）00001 号验资报告验证确认。

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27、 资本公积：

27、 资本公积：
			单位：元 币种：人民币
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,459,811.75	577,965,458.70		599,425,270.45
合计	21,459,811.75	577,965,458.70		599,425,270.45

注：本期增加数 577,965,458.70 元，系首次公开发行普通股（A 股）5,600 万股，每股发行 价格为 12.40 元，募集资金净额 633,965,458.70 元（扣除发行费用后）与本次发行股票面值 差额形成的股本溢价。

28、 盈余公积：

28、 盈余公积：
			单位：元 币种：人民币
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,458,175.71			36,458,175.71
合计	36,458,175.71			36,458,175.71

29、 未分配利润：

29、 未分配利润：
	单位：元 币种：人民币
项目	金额	提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润	330,942,412.60	/
调整后 年初未分配利润	330,942,412.60	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	55,171,878.32	/
对股东的分配	33,600,000.00
其他	480,053.76
期末未分配利润	352,034,237.16	/

注 1：根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 22,400 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 33,600,000.00 元（含税）。 注 2：如财务报表附注九、所述，其他减少主要系控股子公司苏州富士电梯有限公司以未分 配利润转增资本先行扣缴外方投资者的企业所得税部分。

30、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	782,106,742.49	668,664,784.04
其他业务收入	10,328,418.43	11,600,459.88
营业成本	597,661,538.01	507,799,356.37

(2) 主营业务（分产品）

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

63

江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

垂直升降电梯	448,202,726.23	346,539,249.22	372,502,101.32	282,172,512.91
自动扶梯	121,885,024.41	95,638,485.58	99,954,960.64	76,714,520.88
自动人行道	85,493,066.84	64,338,119.45	83,006,818.83	52,943,619.60
安装、维保收入	46,288,782.34	31,371,788.17	34,539,652.35	26,288,889.79
精密铝合金压铸 件	51,345,887.65	36,355,219.20	55,701,144.51	44,925,346.57
其他收入	28,891,255.02	14,664,856.07	22,960,106.39	15,849,277.59
合计	782,106,742.49	588,907,717.69	668,664,784.04	498,894,167.34

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
营业收入第一名	54,287,588.91	6.85
营业收入第二名	13,487,668.33	1.70
营业收入第三名	13,045,470.11	1.65
营业收入第四名	12,344,088.30	1.56
营业收入第五名	9,737,658.99	1.23
合计	102,902,474.64	12.99

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

31、 营业税金及附加：		单位：元	币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,238,269.84	956,089.61
城市维护建设税	2,123,260.06	1,214,572.05
教育费附加	2,098,519.36	1,151,357.92
其他		29.80
合计	5,460,049.26	3,322,049.38	/

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,135,766.90	3,995,044.95
职工工资及福利费	23,955,517.15	13,515,496.38
折旧费	139,885.05	116,354.89
通讯费	699,689.00	262,046.79
办公费	822,593.83	1,297,984.56
租赁费	1,126,742.92	1,229,319.29
业务招待费	1,205,380.09	1,067,086.22
会议、展览费	18,833.80	314,089.30
广告宣传费	1,618,096.09	332,731.20
运输费	12,670,799.43	9,325,882.12
销售佣金、返利	20,685,052.60	14,121,044.75

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

销售服务费用	3,553,231.47	3,396,729.67
其他费用	1,366,176.10	473,262.14
合计	72,997,764.43	49,447,072.26

33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	789,428.22	849,099.21
职工工资及福利费	10,306,699.27	9,460,749.25
房产税、印花税等	1,174,589.96	956,282.57
折旧费	3,137,103.81	2,871,376.48
通讯费	254,987.31	378,258.15
办公费	930,135.34	1,316,237.69
交通工具费	1,438,691.00	992,152.03
中介机构费、咨询费	1,712,609.96	1,741,639.75
低值易耗品摊销	564,617.76	288,134.25
租赁费	756,680.78	582,078.32
业务招待费	935,777.01	920,072.20
电脑费用	0	44,492.95
研究开发费	27,761,670.58	18,108,898.27
无形资产摊销	1,440,575.59	735,960.47
其他费用	3,185,120.25	3,392,831.54
合计	54,388,686.84	42,638,263.13

34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	327,977.78	765,134.00
减：利息收入	-6,354,352.29	-1,708,104.60
金融机构手续费	997,045.40	1,391,800.69
汇兑损益	420,482.22	-196,762.95
合计	-4,608,846.89	252,067.14

35、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
期货投资收益		97,684.21
外币报表折算差额转入		-16,856.56
合计		80,827.65

36、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,892,340.17	8,793,432.02
二、存货跌价损失		207,746.44
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-4,892,340.17	9,001,178.46

37、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

37、 营业外收入： (1)营业外收入情况		单位：元	币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	89,825.53	3,674.57	89,825.53
其中：固定资产处置利得	89,825.53	3,674.57	89,825.53
政府补助	1,064,203.95	1,064,961.15	1,064,203.95
罚款违约金收入	198,345.00		198,345.00
递延收益摊销	33,500.00	33,500.00	33,500.00
其他	53,836.88	319,239.28	53,836.88
合计	1,439,711.36	1,421,375.00	1,439,711.36

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2015市级转型升级资金	400,000.00
专利资助	217,000.00
商标战略政府奖励	200,000.00
生育津贴	99,043.95
2012年度第一批科技资 金（质量奖）	50,000.00
第一批科技发展资金 (知识产权创造奖)	30,000.00
安全稳定工作先进集体	30,000.00
其他	18,460.00

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用人单位岗位补贴	13,100.00
2012年第一季度岗位资 金	6,600.00
2010年苏州市第十七批 科技发展计划（技术标 准资助）		500,000.00
2011 年苏州工业园区第 一批科技发展资金（专 利大户奖励）		100,000.00
岗位用工补贴		10,400
青年见习基地补贴		14,150
征地补贴		6,411.15
省自主创新产品认定奖 励		30,000.00
省高新技术产品认定奖 励		40,000.00
2011 年苏州工业园区第 一批科技发展资金（商 标资助）		3,000.00
苏州工业园区第一批科 技发展资金(被授予专 利权资助）		81,000.00
苏州工业园区第一批科 技发展资金		156,000.00
苏州工业园区第一批科 技发展资金(知识产权 专业人才奖励）		104,000.00
苏州工业园区科技发展 资金资助项目		20,000.00
合计	1,064,203.95	1,064,961.15	/

38、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

38、 营业外支出：		单位：元	币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	84,020.18	74,098.96	84,020.18
其中：固定资产处置损失	84,020.18	74,098.96	84,020.18
对外捐赠	610,000.00		610,000.00
罚款支出	397,330.00	12,255.76	397,330.00
缴纳的税费	69,672.05	49,527.86	69,672.05
其他	2,604.00	71,596.36	2,604.00
合计	1,163,626.23	207,478.94	1,163,626.23

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

39、 所得税费用：

39、 所得税费用：
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	11,568,205.33	13,056,674.79
递延所得税调整	706,488.33	-1,293,136.32
合计	12,274,693.66	11,763,538.47

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收 益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。	益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。
项 目		2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	55,171,878.32	54,562,914.45
非经常性损益		230,487.26	5,489,411.23
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	54,941,391.06	49,073,503.22
期初股份总数	S0	168,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	56,000,000.00	48,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj
报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj
发行在外的普通股加权平均数S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj ×Mj÷M0-Sk	S	214,666,666.67	168,000,000.00
发行在外的普通股加权平均数S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj ×Mj÷M0-Sk(扣除非非经常性损益)	S	214,666,666.67	120,000,000.00
基本每股收益= P0÷S
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.2570	0.3248
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.2559	0.4089

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

41、 其他综合收益

41、 其他综合收益
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

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享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额		28,859.10
减：处置境外经营当期转入损益的净额		-28,094.27
小计		56,953.37
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计		56,953.37

42、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

42、 现金流量表项目注释： (1)收到的其他与经营活动有关的现金	单位：元 币种：人民币
项目	金额
财政补助	1,064,203.95
利息收入	6,354,352.29
其他营业外收入	252,181.88
收回保证金	12,889,609.29
其他	2,016,273.88
合计	22,576,621.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

(2)支付的其他与经营活动有关的现金	单位：元 币种：人民币
项目	金额
支付的差旅费	5,925,195.12
支付的办公费	1,752,729.17
支付的会议、展览费	20,633.80
支付的业务招待费	2,141,157.10
支付的广告费	1,233,969.65
支付的交通工具费	642,603.08
支付的佣金、返利	16,801,586.20
支付的租赁费	1,904,099.00
支付的通讯费	906,918.42
咨询费等	450,000.00
支付的金融机构手续费	215,952.16

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支付的运输费	14,827,784.81
支付的销售服务费	232,546.26
预付IPO中介机构费用
支付的研究开发其他费用	10,950,269.75
支付的保证金	17,869,550.40
代收代付款（个人所得税）	0.00
其他营业外支出	1,009,934.00
其他	5,279,753.22
合计	82,164,682.14

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

(3)支付的其他与筹资活动有关的现金	单位：元 币种：人民币
项目	金额
支付IPO发行的审计及律师费用等	10,253,255.26
合计	10,253,255.26

43、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	59,429,700.91	57,359,442.42
加：资产减值准备	-4,926,980.17	9,001,178.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,283,696.43	10,099,560.87
无形资产摊销	1,440,535.59	811,468.87
长期待摊费用摊销	24,038.16	24,038.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列）	-5,805.35	70,424.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-23,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	266,513.69	765,134.00
投资损失（收益以“－”号填列）		-80,827.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	715,376.61	-1,295,852.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		2,715.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-97,009,274.47	-57,262,483.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,728,637.84	-16,901,658.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	102,725,045.98	119,887,118.74
其他
经营活动产生的现金流量净额	52,214,209.54	122,457,260.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

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融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	920,612,392.46	346,590,619.17
减：现金的期初余额	310,009,737.27	274,241,250.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	610,602,655.19	72,349,369.14

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息	(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息	(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,300,000.00
4．取得子公司的净资产
流动资产	4,067,092.64
非流动资产	195,036.03
流动负债	1,078,449.58
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

(3) 现金和现金等价物的构成

(3)现金和现金等价物的构成
	单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
一、现金	920,612,392.46	310,009,737.27
其中：库存现金	415,925.51	525,542.07
可随时用于支付的银行存款	920,196,466.95	306,740,578.24
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	920,612,392.46	310,009,737.27

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(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全 称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	组织机构 代码
苏州富士 电梯有限 公司	中外合资	苏州工业园区 跨塘分区娄江 路88号	金志峰	生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动 扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货 电梯、自动扶梯和自动人行道的安装、改造、 维修等售后服务。一般经营项目：生产乘客 电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自 动人行道的零件、部件，销售本企业生产的 产品。	19,607,207.50	65	65	60819835-0
苏州史杰 克品牌管 理有限公 司	有限责任 公司	苏州工业园区 唯亭西区娄江 路88号	金志峰	品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信 息调查，投资咨询（不含证券咨询）；销售 办公用品、文体用品、日用百货、工艺美术 品、家具装饰品、家用电器。	100,000	100	100	77689397-7
苏州江南 创意机电 技术研究 院有限公 司	有限责任 公司	苏州工业园区 通园路75号	金祖铭	机电产品的技术开发、转让、咨询；销售： 自行研究的机电产品。	10,000,000	100	100	25174915-5
苏州劳灵 精密机械 有限公司	中外合资	苏州工业园区 通园路75号	金祖铭	生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关 压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的 产品并提供售后服务（凡涉及国家专项规定	22,000,000	72	72	76986969-6

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				的，取得专项许可手续后经营）。
苏州工业 园区江南 赛特数控 设备有限 公司	中外合资	苏州工业园区 宏业路59号	金祖铭	数控机床、电加工机床、CNC 数控器、专 业产品数控机械及模具的制造、加工，销售 本公司所生产的产品并提供售后服务。（凡 涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后 经营）。	8,297,866.49	75	75	74247363-2
江南嘉捷 （北京）电 梯工程有 限公司	有限责任 公司	北京西城区马 连道南街6 号 院1 号楼13层 1316室	吴炯	安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑材 料、电子产品。	3,000,000	100	100	77863022-2

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2、 本企业的其他关联方情况

2、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州江南嘉捷电梯营销有限公司	不存在控制关系的关联方
苏州江南赛特数控设备有限公司	不存在控制关系的关联方

3、 关联交易情况

(1) 关联担保情况

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江南嘉捷电梯 股份有限公司	苏州富士电梯有 限公司	20,000,000	2012 年1 月1 日～ 2012年12月31日	否

(八) 股份支付： 无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项： 无

(十一) 资产负债表日后事项：

• 1、 其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司及控股子公司苏州富士电梯有限公司董事会决议，本公司以等值人民币向其 增资 100 万美元，苏州富士电梯有限公司以 2008 年至 2011 年可供分配利润转增资本 400 万元美元，增资后注册资本为 800 万美元，同时其他合资方中富士电梯（马来西亚）有限公 司、日本富士电梯株式会社、泰克诺电梯有限公司将其出资额中共计 72.50 万元美元转让给 另一合资方江南科技（中国）有限公司，增资转股后本公司出资为 590 万元美元，占注册资 本比例变更为 73.75%，富士电梯（马来西亚）有限公司出资为 20 万美元，占注册资本比例 变更为 2.50%，日本富士电梯株式会社出资为 15 万美元，占注册资本比例变更为 1.875%， 泰克诺电梯有限公司出资为 30 万美元，占注册资本比例变更为 3.75%，江南科技（中国） 有限公司出资为 145 万元美元，占注册资本比例变更为 18.125%。上述增资转股事宜已于 2012 年 7 月 12 日经苏州立信会计师事务所有限公司苏立会验字（2012）第 1051 号验资报 告验证。

• 2、本公司诉苏州一建四分公司等 5 家公司应收设备安装款项共计金额为 4,052,635.00 元。 截止报告日，上述案件尚在审理之中。

(十二) 其他重要事项：

• 1、 其他

经本公司第二届董事会第十三次会议决议，收购具有专业安装、维保资质的北京怡和嘉泰电 梯工程有限公司。北京怡和嘉泰电梯工程有限公司与本公司系无关联公司，双方收购协议金 额为 530 万元，完成收购后北京怡和嘉泰电梯工程有限公司成为本公司的全资子公司，公 司名称变更为江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司，法定代表人变更为吴炯，注册资本仍为

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

300 万元。本次合并构成非同一控制下企业合并，收购合并完成日为 2012 年 4 月 30 日。 截至 2012 年 4 月 30 日，北京怡和嘉泰电梯工程有限公司可辨认净资产公允价值为 3,183,679.09 元，协议金额暨合并成本超过该公司可辨认净资产公允价值的部分在合并财务 报表中确认为商誉。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期末数	期末数	期末数		期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比 例 (%)	金额	比 例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
账龄 组合	340,846,200.40	100.00	17,090,692.07	5.01	329,922,990.49	100	17,554,091.01	5.32
组合 小计	340,846,200.40	100.00	17,090,692.07	5.01	329,922,990.49	100	17,554,091.01	5.32
合计	340,846,200.40	/	17,090,692.07	/	329,922,990.49	/	17,554,091.01	/

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：
六个月内	187,388,310.13	54.98		188,383,659.34	57.10
六个月至 一年	87,717,214.14	25.74	4,385,536.03	57,249,244.76	17.35	2,862,462.24
1 年以内 小计	275,105,524.27	80.72	4,385,536.03	245,632,904.10	74.45	2,862,462.24
1至2年	49,233,062.04	14.44	4,923,306.20	59,525,477.51	18.04	5,952,547.75
2至3年	5,749,603.27	1.69	1,724,880.98	19,828,350.92	6.01	5,948,505.28
3至4年	8,787,441.46	2.58	4,393,720.73	4,137,899.17	1.25	2,068,949.59
4至5年	1,536,606.16	0.45	1,229,284.93	383,663.20	0.12	306,930.56
5年以上	433,963.20	0.12	433,963.20	414,695.59	0.13	414,695.59
合计	340,846,200.40	100.00	17,090,692.07	329,922,990.49	100.00	17,554,091.01

• (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
应收账款第一名	非关联方	46,713,245.85		13.71
应收账款第二名	非关联方	20,171,053.70		5.92
应收账款第三名	非关联方	17,004,600.00		4.99
应收账款第四名	非关联方	9,145,600.00		2.68
应收账款第五名	非关联方	8,426,720.00		2.47
合计	/	101,461,219.55	/	29.77

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比 例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比 例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
①账龄组 合	74,184,094.16	100.00	2,705,804.31	3.65	50,589,441.46	100.00	4,111,785.10	8.13
组合小计	74,184,094.16	100.00	2,705,804.31	3.65	50,589,441.46	100.00	4,111,785.10	8.13
合计	74,184,094.16	/	2,705,804.31	/	50,589,441.46	/	4,111,785.10	/

期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：
六个月内	43,781,515.34	59.00		32,425,315.46	64.10
六个月至一年	17,581,409.52	24.00	144,070.48	1,839,274.00	3.64	91,963.70
1年以内小计	61,362,924.86	83.00	144,070.48	34,264,589.46	67.74	91,963.70
1至2年	5,522,035.21	7.00	348,872.73	10,858,824.00	21.46	1,085,882.40
2至3年	5,804,226.09	8.00	1,151,260.20	1,630,875.00	3.22	489,262.50
3至4年	730,955.00	1.00	365,477.50	2,078,153.00	4.11	1,039,076.50
4至5年	339,148.00	0.00	271,318.40	1,757,000.00	3.47	1,405,600.00
5年以上	424,805.00	1.00	424,805.00

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

合计 74,184,094.16 100.00 2,705,804.31 50,589,441.46 100.00 4,111,785.10

• (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
苏州劳灵精密机 械有限公司	关联方	28,014,375.00		37.76
苏州江南创意机 电技术研究院有 限公司	关联方	8,000,000.00		10.78
苏州工业园区江 南赛特数控设备 有限公司	关联方	6,000,000.00		8.09
苏州富士电梯有 限公司	关联方	5,700,000.00		7.68
芜湖市政府招标 采购代理处	非关联方	4,131,184.00		5.57
合计	/	51,845,559.00	/	69.88

3、 长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减 值 准 备	本期 计提 减值 准备	在被投 资单位 持股比 例（％）	在被投 资单位 表决权 比例 （％）
苏州富士电 梯有限公司	10,685,170.94	10,685,170.94		10,685,170.9 4			65.00	65.00
苏州史杰克 品牌管理有 限公司	89,113.96	89,113.96		89,113.96			100.00	100.00
贵州江南嘉 捷电梯营销 有限公司	158,015.51	158,015.51		158,015.51			19.00	19.00
苏州劳灵精 密机械有限 公司	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00			72.00	72.00
苏州江南创	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.0			100.00	100.00

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意机电技术 研究院有限 公司				0
苏州工业园 区赛特数控 设备有限公 司	4,621,200.64	4,621,200.64		4,621,200.64			75.00	75.00
苏州江南赛 特数控设备 有限公司	165,000.00	165,000.00		165,000.00			16.50	16.50
江南嘉捷（北 京）电梯工程 有限公司	5,300,000.00		5,3 00, 000 .00	5,300,000.00			100.00	100.00

注 1：如财务报表附注十、1 所述，本公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司，以收购金 额暨合并成本 530 万元作为长期股权投资的初始投资成本。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	584,513,649.63	492,281,940.20
其他业务收入	23,904,132.79	24,555,954.09
营业成本	460,045,634.45	384,627,542.18

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

(2)主营业务（分产品）			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
垂直升降电梯	331,218,197.57	253,494,036.37	283,200,950.67	216,850,304.58
自动扶梯	114,048,255.60	88,851,573.08	87,304,097.59	67,406,070.75
自动人行道	82,045,123.05	60,809,524.76	78,847,590.33	50,708,326.42
停车设备
安装、维保收入	42,042,003.19	27,310,751.70	31,979,566.88	23,616,662.20
零部件销售	13,043,358.96	7,988,605.43	8,742,521.71	5,800,133.33
其他收入	2,116,711.26	356,321.74	2,207,213.02	950,479.60
合计	584,513,649.63	438,810,813.08	492,281,940.20	365,331,976.88

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 （％）
营业收入第一名	54,287,588.91	8.92

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

营业收入第二名	13,487,668.33	2.22
营业收入第三名	12,344,088.30	2.03
营业收入第四名	9,737,658.99	1.60
营业收入第五名	8,862,564.11	1.46
合计	98,719,568.64	16.23

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,360,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-683,697.20
合计	1,360,000.00	-683,697.20

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	44,884,760.26	51,263,983.74
加：资产减值准备	-1,869,379.73	3,384,926.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	8,795,208.11	6,934,511.61
无形资产摊销	1,357,356.24	689,035.50
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-68,352.37	2,279.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	251,490.00	569,700.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,360,000.00	683,697.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	285,431.96	-494,412.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-84,386,341.44	-47,225,960.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,045,754.99	13,601,229.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	83,920,583.06	95,639,498.39
其他
经营活动产生的现金流量净额	6,765,001.10	125,048,487.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

现金的期末余额	825,569,038.34	283,073,647.83
减：现金的期初余额	248,172,276.79	173,019,589.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	577,396,761.55	110,054,058.54

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

(十四)补充资料 1、 当期非经常性损益明细表	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	5,805.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	1,064,203.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,924.17
所得税影响额	-37,348.40
少数股东权益影响额（税后）	-8,249.47
合计	230,487.26

2、 净资产收益率及每股收益

2、 净资产收益率及每股收益
报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
			稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	4.9582	0.25701	0.25701
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	4.94	0.25594	0.25594

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	财务报表项目	期末余额 /本期金额	年初余额 /上期金额	变动率 （+/-）
A	货币资金	923,495,387.90	313,939,675.75	194.16%
B	存货	315,936,203.92	218,894,813.68	44.33%
C	在建工程	29,085,341.28	20,165,932.17	44.23%
D	短期借款	-	25,000,000.00	-100.00%
E	应付票据	600,000.00	25,444,318.00	-97.64%
F	预收款项	365,374,881.08	255,626,087.26	42.93%
G	应付职工薪酬	6,190,824.75	9,922,410.16	-37.61%
H	应交税费	-33,299,706.75	-18,799,038.40	77.14%
I	其他流动负债	6,084,511.67	4,402,749.11	38.20%
J	实收资本	224,000,000.00	168,000,000.00	33.33%
K	资本公积	599,425,270.45	21,459,811.75	2693.25%
L	销售费用	72,997,764.43	49,447,072.26	47.63%

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

序号	财务报表项目	期末余额 /本期金额	年初余额 /上期金额	变动率 （+/-）
M	财务费用	-4,608,846.89	252,067.14	-1928.42%
N	资产减值损失	-4,892,340.17	9,001,178.46	-154.35%

A、货币资金 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 194.16%，主要 系 IPO 募集资金增加 65114 万元。

B、存货 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 44.33%，主要由于 由于生产经营的扩大，尚未履行和正在履行中订单的大幅增加，各类存货包括原材料、在产 品、产成品以及发出商品等均有一定幅度增长。

• C、在建工程 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 44.23%，主要扩建 厂房电梯生产项目暨募集资金投资项目本期增加投入 605.10 万元，电子电气控制生产项目 暨使用超募资金投资项目本期增加投入 229.54 万元。

• D、短期借款 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 100.00%，主要原因 系本期归还银行借款 2500 万元。

• E、应付票据 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 97.64%,主要原因系 上期余额本期全部到期承兑结清，本期付款较少采用票据结算所致

• F、预收账款 2011 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 42.93%，主要原因 系公司采用订单式生产，在接受订单、排产、发运、安装、验收等阶段均按照合同约定，收 取一定比例的货款，在确认收入之前作为预收账款核算。由于公司生产经营规模扩大，尚未 履行和正在履行中订单的大幅增加，导致预收账款大幅增加。

• G、应付职工薪酬 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 37.61%，主要 原因系发放 2011 年年终奖金所致。

• H、应交税费 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 77.14%，主要原因 系由于存货增加，导致增值税未抵扣数同时增加所致。

• I、其他流动负债 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 38.20%，主要 原因系预提销售佣金及安装分包费用有所增加。

• J、实收资本 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 33.33%，主要原因 系本期公开发行普通股 5,600 万股所致。

• K、资本公积 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 2693.25%，主要原 因系本期公开 5600 万普通股形成的股本溢价。

• L、销售费用本期金额较上期金额增长 47.63%，主要原因系报告期人员工资、运输费用、销 售佣金返利均有大幅增加。

• M、财务费用本期金额较上期金额减少 1928.42%，主要原因系报告期利息收入增加 464.62 万元。

• N、资产减值损失本期金额较上期金额减少 154.35%，主要原因系报告期冲减计提的应收款 项减值准备所致。

八、 备查文件目录

• 1、 载有董事长签名的中期报告文本。

• 2、 载有单位负责人、财务主管及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

• 3、 报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开 披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

• 4、 公司第二届董事会第十六次会议决议。

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年半年度报告

董事长：金志峰 江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年 8 月 28 日

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